CapitaLand Investment Valutazione
9CI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9CI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9CI ( SGD2.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SGD1.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9CI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9CI?
Metrica chiave: Poiché 9CI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9CI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 82x |
| Guadagni | S$161.00m |
| Cap. di mercato | S$13.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.6x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9CI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
CY6U CapitaLand India Trust | 8.1x | 3.5% | S$1.5b |
OU8 Centurion | 3.5x | -28.7% | S$807.1m |
H30 Hong Fok | 8x | n/a | S$675.9m |
BTE Bund Center Investment | 26x | n/a | S$277.0m |
9CI CapitaLand Investment | 82x | 27.9% | S$13.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9CI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9CI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SG Real Estate settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AZA IPC | 1.9x | n/a | US$6.19m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9CI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82 x) rispetto alla media del settore SG Real Estate ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9CI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 82x |
| Rapporto equo PE | 23.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9CI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$2.65 | S$3.59 +35.3% | 9.5% | S$4.30 | S$3.03 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | S$2.73 | S$3.59 +31.4% | 9.5% | S$4.30 | S$3.03 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | S$2.84 | S$3.58 +25.9% | 10.3% | S$4.30 | S$3.03 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | S$3.08 | S$3.61 +17.0% | 10.7% | S$4.30 | S$3.03 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | S$2.71 | S$3.59 +32.4% | 10.8% | S$4.30 | S$2.85 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | S$2.71 | S$3.74 +37.9% | 10.0% | S$4.30 | S$3.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | S$2.65 | S$3.74 +41.0% | 10.0% | S$4.30 | S$3.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | S$2.66 | S$3.79 +42.6% | 10.8% | S$4.44 | S$3.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | S$2.66 | S$3.79 +42.6% | 10.8% | S$4.44 | S$3.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | S$2.70 | S$3.80 +40.9% | 10.3% | S$4.44 | S$3.03 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | S$2.71 | S$3.87 +42.8% | 8.7% | S$4.44 | S$3.15 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | S$2.91 | S$3.93 +35.2% | 9.3% | S$4.57 | S$3.30 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | S$3.16 | S$3.94 +24.8% | 9.5% | S$4.57 | S$3.30 | S$2.62 | 16 |
| Dec ’24 | S$3.05 | S$3.93 +28.8% | 9.3% | S$4.57 | S$3.30 | S$2.73 | 16 |
| Nov ’24 | S$2.94 | S$4.06 +38.0% | 8.4% | S$4.57 | S$3.47 | S$2.84 | 15 |
| Oct ’24 | S$3.10 | S$4.07 +31.4% | 8.6% | S$4.57 | S$3.47 | S$3.08 | 15 |
| Sep ’24 | S$3.24 | S$4.09 +26.2% | 8.8% | S$4.57 | S$3.47 | S$2.71 | 15 |
| Aug ’24 | S$3.42 | S$4.19 +22.4% | 6.5% | S$4.68 | S$3.65 | S$2.71 | 15 |
| Jul ’24 | S$3.31 | S$4.21 +27.3% | 6.5% | S$4.68 | S$3.65 | S$2.65 | 15 |
| Jun ’24 | S$3.31 | S$4.25 +28.5% | 5.7% | S$4.68 | S$3.65 | S$2.66 | 14 |
| May ’24 | S$3.72 | S$4.23 +13.7% | 6.1% | S$4.61 | S$3.65 | S$2.66 | 14 |
| Apr ’24 | S$3.68 | S$4.24 +15.3% | 6.2% | S$4.68 | S$3.65 | S$2.70 | 14 |
| Mar ’24 | S$3.69 | S$4.26 +15.6% | 6.1% | S$4.67 | S$3.65 | S$2.71 | 15 |
| Feb ’24 | S$3.97 | S$4.28 +7.8% | 6.1% | S$4.67 | S$3.59 | S$2.91 | 15 |
| Jan ’24 | S$3.70 | S$4.29 +15.9% | 6.1% | S$4.67 | S$3.59 | S$3.16 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 03:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CapitaLand Investment Limited è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Donald Chua | BofA Global Research |
| Justin Jenkins | CGS International |
| Mun Yee Lock | CGS International |