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CapitaLand Investment Valutazione

9CI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9CI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9CI ( SGD2.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SGD2.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9CI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9CI?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 9CI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9CI per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 9CI su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	S$13.52b

9CI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	9.9x
Valore d'impresa/EBITDA	30.9x
Rapporto PEG	2.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9CI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9CI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	11.6x
CY6U CapitaLand India Trust	8.4x	3.8%	S$1.5b
H30 Hong Fok	7.5x	n/a	S$639.1m
OU8 Centurion	2.6x	-31.0%	S$609.6m
BTE Bund Center Investment	27.8x	n/a	S$288.3m
9CI CapitaLand Investment	84x	29.8%	S$13.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9CI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9CI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SG Real Estate settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	31.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	31.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9CI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.7 x) rispetto alla media del settore SG Real Estate ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9CI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9CI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	84x
Rapporto equo PE	26.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9CI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9CI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$2.71	S$3.60 +32.8%	10.9%	S$4.30	S$2.85	n/a	15
Aug ’25	S$2.71	S$3.74 +37.9%	10.0%	S$4.30	S$3.00	n/a	15
Jul ’25	S$2.65	S$3.74 +41.0%	10.0%	S$4.30	S$3.00	n/a	15
Jun ’25	S$2.66	S$3.79 +42.6%	10.8%	S$4.44	S$3.00	n/a	15
May ’25	S$2.66	S$3.79 +42.6%	10.8%	S$4.44	S$3.00	n/a	15
Apr ’25	S$2.70	S$3.80 +40.9%	10.3%	S$4.44	S$3.03	n/a	15
Mar ’25	S$2.71	S$3.87 +42.8%	8.7%	S$4.44	S$3.15	n/a	15
Feb ’25	S$2.91	S$3.93 +35.2%	9.3%	S$4.57	S$3.30	n/a	16
Jan ’25	S$3.16	S$3.94 +24.8%	9.5%	S$4.57	S$3.30	n/a	16
Dec ’24	S$3.05	S$3.93 +28.8%	9.3%	S$4.57	S$3.30	n/a	16
Nov ’24	S$2.94	S$4.06 +38.0%	8.4%	S$4.57	S$3.47	n/a	15
Oct ’24	S$3.10	S$4.07 +31.4%	8.6%	S$4.57	S$3.47	n/a	15
Sep ’24	S$3.24	S$4.09 +26.2%	8.8%	S$4.57	S$3.47	n/a	15
Aug ’24	S$3.42	S$4.19 +22.4%	6.5%	S$4.68	S$3.65	S$2.71	15
Jul ’24	S$3.31	S$4.21 +27.3%	6.5%	S$4.68	S$3.65	S$2.65	15
Jun ’24	S$3.31	S$4.25 +28.5%	5.7%	S$4.68	S$3.65	S$2.66	14
May ’24	S$3.72	S$4.23 +13.7%	6.1%	S$4.61	S$3.65	S$2.66	14
Apr ’24	S$3.68	S$4.24 +15.3%	6.2%	S$4.68	S$3.65	S$2.70	14
Mar ’24	S$3.69	S$4.26 +15.6%	6.1%	S$4.67	S$3.65	S$2.71	15
Feb ’24	S$3.97	S$4.28 +7.8%	6.1%	S$4.67	S$3.59	S$2.91	15
Jan ’24	S$3.70	S$4.29 +15.9%	6.1%	S$4.67	S$3.59	S$3.16	15
Dec ’23	S$3.72	S$4.28 +14.9%	6.1%	S$4.67	S$3.59	S$3.05	16
Nov ’23	S$3.10	S$4.35 +40.3%	3.8%	S$4.67	S$4.05	S$2.94	16
Oct ’23	S$3.47	S$4.36 +25.6%	4.1%	S$4.67	S$4.05	S$3.10	16
Sep ’23	S$3.72	S$4.36 +17.2%	4.1%	S$4.67	S$4.05	S$3.24	16
Aug ’23	S$3.99	S$4.29 +7.5%	5.1%	S$4.67	S$4.00	S$3.42	16

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.