CapitaLand Investment Valutazione
9CI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9CI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9CI ( SGD2.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SGD1.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9CI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9CI?
Metrica chiave: Poiché 9CI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9CI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 86.4x |
| Guadagni | S$161.00m |
| Cap. di mercato | S$13.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.4x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9CI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
CY6U CapitaLand India Trust | 7.9x | 3.5% | S$1.4b |
OU8 Centurion | 3.5x | -28.2% | S$807.1m |
H30 Hong Fok | 7.9x | n/a | S$667.7m |
BTE Bund Center Investment | 26.3x | n/a | S$280.7m |
9CI CapitaLand Investment | 86.4x | 28.5% | S$13.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9CI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9CI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SG Real Estate settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AZA IPC | 1.9x | n/a | US$6.52m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9CI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.4 x) rispetto alla media del settore SG Real Estate ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9CI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 86.4x |
| Rapporto equo PE | 23.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9CI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$2.79 | S$3.59 +28.6% | 9.5% | S$4.30 | S$3.03 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | S$2.84 | S$3.58 +25.9% | 10.3% | S$4.30 | S$3.03 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | S$3.08 | S$3.61 +17.0% | 10.7% | S$4.30 | S$3.03 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | S$2.71 | S$3.59 +32.4% | 10.8% | S$4.30 | S$2.85 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | S$2.71 | S$3.74 +37.9% | 10.0% | S$4.30 | S$3.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | S$2.65 | S$3.74 +41.0% | 10.0% | S$4.30 | S$3.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | S$2.66 | S$3.79 +42.6% | 10.8% | S$4.44 | S$3.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | S$2.66 | S$3.79 +42.6% | 10.8% | S$4.44 | S$3.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | S$2.70 | S$3.80 +40.9% | 10.3% | S$4.44 | S$3.03 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | S$2.71 | S$3.87 +42.8% | 8.7% | S$4.44 | S$3.15 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | S$2.91 | S$3.93 +35.2% | 9.3% | S$4.57 | S$3.30 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | S$3.16 | S$3.94 +24.8% | 9.5% | S$4.57 | S$3.30 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | S$3.05 | S$3.93 +28.8% | 9.3% | S$4.57 | S$3.30 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | S$2.94 | S$4.06 +38.0% | 8.4% | S$4.57 | S$3.47 | S$2.84 | 15 |
| Oct ’24 | S$3.10 | S$4.07 +31.4% | 8.6% | S$4.57 | S$3.47 | S$3.08 | 15 |
| Sep ’24 | S$3.24 | S$4.09 +26.2% | 8.8% | S$4.57 | S$3.47 | S$2.71 | 15 |
| Aug ’24 | S$3.42 | S$4.19 +22.4% | 6.5% | S$4.68 | S$3.65 | S$2.71 | 15 |
| Jul ’24 | S$3.31 | S$4.21 +27.3% | 6.5% | S$4.68 | S$3.65 | S$2.65 | 15 |
| Jun ’24 | S$3.31 | S$4.25 +28.5% | 5.7% | S$4.68 | S$3.65 | S$2.66 | 14 |
| May ’24 | S$3.72 | S$4.23 +13.7% | 6.1% | S$4.61 | S$3.65 | S$2.66 | 14 |
| Apr ’24 | S$3.68 | S$4.24 +15.3% | 6.2% | S$4.68 | S$3.65 | S$2.70 | 14 |
| Mar ’24 | S$3.69 | S$4.26 +15.6% | 6.1% | S$4.67 | S$3.65 | S$2.71 | 15 |
| Feb ’24 | S$3.97 | S$4.28 +7.8% | 6.1% | S$4.67 | S$3.59 | S$2.91 | 15 |
| Jan ’24 | S$3.70 | S$4.29 +15.9% | 6.1% | S$4.67 | S$3.59 | S$3.16 | 15 |
| Dec ’23 | S$3.72 | S$4.28 +14.9% | 6.1% | S$4.67 | S$3.59 | S$3.05 | 16 |
| Nov ’23 | S$3.10 | S$4.35 +40.3% | 3.8% | S$4.67 | S$4.05 | S$2.94 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Bukit Sembawang Estates
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B61
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7D
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0.3%
Oxley Holdings
S$325.7m
An investment holding company, engages in the investment and development of properties in Singapore, the United Kingdom, Ireland, Cambodia, Malaysia, Australia, and the People’s Republic of China.
5UX
S$0.077
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Frasers Property
S$3.6b
An investment holding company, develops, invests in, and manages a portfolio of real estate properties.
TQ5
S$0.92
7D
0%
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12.2%