Centurion Corporation Limited

SGX:OU8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$950.1m

Centurion Valutazione

OU8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OU8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$3.39
Fair Value
66.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OU8 ( SGD1.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD3.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OU8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OU8?

Metrica chiave: Poiché OU8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OU8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OU8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OU8 su PE?
Rapporto PE2.8x
GuadagniS$344.83m
Cap. di mercatoS$950.08m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OU8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OU8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
CY6U CapitaLand India Trust
2.9x-29.8%S$1.3b
H30 Hong Fok
26.6xn/aS$630.9m
BTE Bund Center Investment
21.5xn/aS$292.1m
41O LHN
4.3x-10.3%S$202.9m
OU8 Centurion
2.8x-45.2%S$950.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OU8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OU8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SG Real Estate settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OU8 2.8xMedia del settore 14.8xNo. of Companies5PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OU8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media del settore SG Real Estate ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OU8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OU8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.8x
Rapporto equo PE 4.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OU8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OU8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$1.13
S$1.08
-4.4%
12.7%S$1.22S$0.85n/a5
Mar ’26S$0.99
S$1.03
+3.8%
10.4%S$1.16S$0.85n/a5
Feb ’26S$1.00
S$1.01
+0.8%
8.7%S$1.11S$0.85n/a5
Jan ’26S$0.96
S$1.01
+5.0%
8.7%S$1.11S$0.85n/a5
Dec ’25S$0.94
S$1.01
+7.2%
8.7%S$1.11S$0.85n/a5
Nov ’25S$0.85
S$0.89
+3.9%
10.6%S$1.06S$0.78n/a5
Oct ’25S$0.78
S$0.83
+6.2%
6.2%S$0.90S$0.76n/a5
Sep ’25S$0.72
S$0.75
+3.8%
11.1%S$0.85S$0.62n/a4
Aug ’25S$0.64
S$0.68
+6.6%
8.2%S$0.77S$0.62n/a4
Jul ’25S$0.59
S$0.68
+14.7%
8.2%S$0.77S$0.62n/a4
Jun ’25S$0.53
S$0.68
+28.8%
8.2%S$0.77S$0.62n/a4
May ’25S$0.49
S$0.61
+24.2%
4.4%S$0.64S$0.57n/a4
Apr ’25S$0.42
S$0.61
+44.7%
4.4%S$0.64S$0.57n/a4
Mar ’25S$0.42
S$0.58
+35.9%
9.0%S$0.63S$0.50S$0.994
Feb ’25S$0.39
S$0.57
+48.1%
8.0%S$0.62S$0.50S$1.004
Jan ’25S$0.41
S$0.57
+40.7%
8.0%S$0.62S$0.50S$0.964
Dec ’24S$0.40
S$0.57
+42.5%
8.0%S$0.62S$0.50S$0.944
Nov ’24S$0.40
S$0.57
+44.3%
8.0%S$0.62S$0.50S$0.854
Oct ’24S$0.41
S$0.57
+41.6%
9.2%S$0.62S$0.50S$0.783
Sep ’24S$0.42
S$0.57
+36.5%
9.2%S$0.62S$0.50S$0.723
Aug ’24S$0.45
S$0.51
+13.9%
12.1%S$0.58S$0.43S$0.643
Jul ’24S$0.38
S$0.47
+25.3%
8.5%S$0.51S$0.43S$0.592
Jun ’24S$0.35
S$0.47
+34.3%
8.5%S$0.51S$0.43S$0.532
May ’24S$0.36
S$0.47
+30.6%
8.5%S$0.51S$0.43S$0.492
Mar ’24S$0.35
S$0.48
+37.1%
6.3%S$0.51S$0.45S$0.422
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
S$1.08
Fair Value
4.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/20 18:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Centurion Corporation Limited è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mat CollingsCGS International
Lee Keng LingDBS Bank Ltd
Ai TanDBS Vickers Research