Centurion Corporation Limited

SGX:OU8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$828.2m

Centurion Valutazione

OU8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OU8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$3.62
Fair Value
72.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OU8 ( SGD0.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD3.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OU8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OU8?

Metrica chiave: Poiché OU8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OU8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OU8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OU8 su PE?
Rapporto PE3.6x
GuadagniS$233.02m
Cap. di mercatoS$828.17m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OU8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OU8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
H30 Hong Fok
7.8xn/aS$663.6m
CY6U CapitaLand India Trust
3.2x-43.4%S$1.4b
BTE Bund Center Investment
26.3xn/aS$280.7m
41O LHN
4.6x-10.3%S$215.4m
OU8 Centurion
3.6x-27.8%S$828.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OU8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OU8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SG Real Estate settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AZA IPC
1.7xn/aUS$5.79m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OU8 3.6xMedia del settore 14.3xNo. of Companies5PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OU8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore SG Real Estate ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OU8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OU8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.6x
Rapporto equo PE 6.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OU8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OU8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.98
S$1.03
+4.4%
10.4%S$1.16S$0.85n/a5
Feb ’26S$1.00
S$1.01
+0.8%
8.7%S$1.11S$0.85n/a5
Jan ’26S$0.96
S$1.01
+5.0%
8.7%S$1.11S$0.85n/a5
Dec ’25S$0.94
S$1.01
+7.2%
8.7%S$1.11S$0.85n/a5
Nov ’25S$0.85
S$0.89
+3.9%
10.6%S$1.06S$0.78n/a5
Oct ’25S$0.78
S$0.83
+6.2%
6.2%S$0.90S$0.76n/a5
Sep ’25S$0.72
S$0.75
+3.8%
11.1%S$0.85S$0.62n/a4
Aug ’25S$0.64
S$0.68
+6.6%
8.2%S$0.77S$0.62n/a4
Jul ’25S$0.59
S$0.68
+14.7%
8.2%S$0.77S$0.62n/a4
Jun ’25S$0.53
S$0.68
+28.8%
8.2%S$0.77S$0.62n/a4
May ’25S$0.49
S$0.61
+24.2%
4.4%S$0.64S$0.57n/a4
Apr ’25S$0.42
S$0.61
+44.7%
4.4%S$0.64S$0.57n/a4
Mar ’25S$0.42
S$0.58
+35.9%
9.0%S$0.63S$0.50n/a4
Feb ’25S$0.39
S$0.57
+48.1%
8.0%S$0.62S$0.50S$1.004
Jan ’25S$0.41
S$0.57
+40.7%
8.0%S$0.62S$0.50S$0.964
Dec ’24S$0.40
S$0.57
+42.5%
8.0%S$0.62S$0.50S$0.944
Nov ’24S$0.40
S$0.57
+44.3%
8.0%S$0.62S$0.50S$0.854
Oct ’24S$0.41
S$0.57
+41.6%
9.2%S$0.62S$0.50S$0.783
Sep ’24S$0.42
S$0.57
+36.5%
9.2%S$0.62S$0.50S$0.723
Aug ’24S$0.45
S$0.51
+13.9%
12.1%S$0.58S$0.43S$0.643
Jul ’24S$0.38
S$0.47
+25.3%
8.5%S$0.51S$0.43S$0.592
Jun ’24S$0.35
S$0.47
+34.3%
8.5%S$0.51S$0.43S$0.532
May ’24S$0.36
S$0.47
+30.6%
8.5%S$0.51S$0.43S$0.492
Mar ’24S$0.35
S$0.48
+37.1%
6.3%S$0.51S$0.45S$0.422
Feb ’24S$0.36
S$0.48
+33.3%
6.3%S$0.51S$0.45S$0.392
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
S$1.03
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 06:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Centurion Corporation Limited è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mat CollingsCGS International
Mun Yee LockCGS International
Khang Chuen OngCGS International