CapitaLand India Trust

SGX:CY6U Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$1.5b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

CapitaLand India Trust Valutazione

CY6U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CY6U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CY6U ( SGD1.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CY6U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CY6U?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CY6U metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi11.7x
Valore d'impresa/EBITDA17.8x
Rapporto PEG2.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CY6U di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CY6U rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.5x
H30 Hong Fok
7.5xn/aS$639.1m
OU8 Centurion
2.6x-31.0%S$609.6m
BTE Bund Center Investment
27.8xn/aS$288.3m
9CI CapitaLand Investment
84x29.8%S$13.5b
CY6U CapitaLand India Trust
8.4x3.8%S$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CY6U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CY6U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SG Real Estate settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a31.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a31.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CY6U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore SG Real Estate ( 9.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CY6U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CY6U PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.4x
Rapporto equo PE 11.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CY6U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CY6U e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$1.13
S$1.26
+11.3%
5.6%S$1.35S$1.18n/a4
Aug ’25S$1.08
S$1.26
+16.4%
5.6%S$1.35S$1.18n/a4
Jul ’25S$1.01
S$1.26
+24.5%
5.6%S$1.35S$1.18n/a4
Jun ’25S$1.06
S$1.27
+19.6%
4.8%S$1.35S$1.20n/a4
May ’25S$1.00
S$1.27
+26.8%
4.8%S$1.35S$1.20n/a4
Apr ’25S$1.05
S$1.23
+17.1%
6.0%S$1.35S$1.15n/a4
Mar ’25S$1.04
S$1.23
+18.3%
6.0%S$1.35S$1.15n/a4
Feb ’25S$1.06
S$1.24
+17.2%
5.8%S$1.35S$1.15n/a4
Jan ’25S$1.14
S$1.29
+13.4%
4.5%S$1.35S$1.22n/a4
Dec ’24S$1.05
S$1.29
+23.1%
4.5%S$1.35S$1.22n/a4
Nov ’24S$0.95
S$1.32
+38.0%
5.0%S$1.40S$1.22n/a4
Oct ’24S$1.05
S$1.34
+27.9%
6.6%S$1.45S$1.22n/a4
Sep ’24S$1.16
S$1.34
+15.7%
6.6%S$1.45S$1.22n/a4
Aug ’24S$1.13
S$1.35
+19.3%
6.1%S$1.45S$1.24S$1.084
Jul ’24S$1.14
S$1.35
+18.2%
6.1%S$1.45S$1.24S$1.014
Jun ’24S$1.06
S$1.30
+22.6%
7.2%S$1.45S$1.20S$1.064
May ’24S$1.09
S$1.31
+20.4%
8.7%S$1.50S$1.20S$1.004
Apr ’24S$1.09
S$1.38
+26.1%
9.4%S$1.50S$1.20S$1.054
Mar ’24S$1.11
S$1.43
+28.8%
11.2%S$1.65S$1.20S$1.045
Feb ’24S$1.21
S$1.43
+18.2%
11.2%S$1.65S$1.20S$1.065
Jan ’24S$1.13
S$1.44
+27.4%
10.2%S$1.65S$1.25S$1.145
Dec ’23S$1.19
S$1.45
+21.8%
9.5%S$1.65S$1.25S$1.055
Nov ’23S$1.11
S$1.49
+34.2%
6.5%S$1.65S$1.35S$0.955
Oct ’23S$1.05
S$1.56
+48.6%
6.2%S$1.70S$1.45S$1.055
Sep ’23S$1.14
S$1.56
+36.8%
6.2%S$1.70S$1.45S$1.165
Aug ’23S$1.20
S$1.52
+26.7%
5.3%S$1.65S$1.40S$1.135

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate