CapitaLand India Trust Valutazione
CY6U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CY6U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CY6U ( SGD1.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CY6U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CY6U?
Metrica chiave: Poiché CY6U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CY6U su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.9x |
| Guadagni | S$180.05m |
| Cap. di mercato | S$1.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CY6U di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31x | ||
H30 Hong Fok | 7.9x | n/a | S$667.7m |
OU8 Centurion | 3.5x | -28.2% | S$807.1m |
BTE Bund Center Investment | 26.3x | n/a | S$280.7m |
9CI CapitaLand Investment | 86.4x | 28.5% | S$13.9b |
CY6U CapitaLand India Trust | 7.9x | 3.5% | S$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CY6U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CY6U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SG Real Estate settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AZA IPC | 1.9x | n/a | US$6.52m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CY6U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore SG Real Estate ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CY6U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.9x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CY6U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$1.06 | S$1.28 +21.0% | 7.4% | S$1.40 | S$1.18 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | S$1.08 | S$1.28 +18.7% | 7.4% | S$1.40 | S$1.18 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | S$1.15 | S$1.26 +9.3% | 5.6% | S$1.35 | S$1.18 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | S$1.13 | S$1.26 +11.3% | 5.6% | S$1.35 | S$1.18 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | S$1.08 | S$1.26 +16.4% | 5.6% | S$1.35 | S$1.18 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | S$1.01 | S$1.26 +24.5% | 5.6% | S$1.35 | S$1.18 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | S$1.06 | S$1.27 +19.6% | 4.8% | S$1.35 | S$1.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | S$1.00 | S$1.27 +26.8% | 4.8% | S$1.35 | S$1.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | S$1.05 | S$1.23 +17.1% | 6.0% | S$1.35 | S$1.15 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | S$1.04 | S$1.23 +18.3% | 6.0% | S$1.35 | S$1.15 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | S$1.06 | S$1.24 +17.2% | 5.8% | S$1.35 | S$1.15 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | S$1.14 | S$1.29 +13.4% | 4.5% | S$1.35 | S$1.22 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | S$1.05 | S$1.29 +23.1% | 4.5% | S$1.35 | S$1.22 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | S$0.95 | S$1.32 +38.0% | 5.0% | S$1.40 | S$1.22 | S$1.08 | 4 |
| Oct ’24 | S$1.05 | S$1.34 +27.9% | 6.6% | S$1.45 | S$1.22 | S$1.15 | 4 |
| Sep ’24 | S$1.16 | S$1.34 +15.7% | 6.6% | S$1.45 | S$1.22 | S$1.13 | 4 |
| Aug ’24 | S$1.13 | S$1.35 +19.3% | 6.1% | S$1.45 | S$1.24 | S$1.08 | 4 |
| Jul ’24 | S$1.14 | S$1.35 +18.2% | 6.1% | S$1.45 | S$1.24 | S$1.01 | 4 |
| Jun ’24 | S$1.06 | S$1.30 +22.6% | 7.2% | S$1.45 | S$1.20 | S$1.06 | 4 |
| May ’24 | S$1.09 | S$1.31 +20.4% | 8.7% | S$1.50 | S$1.20 | S$1.00 | 4 |
| Apr ’24 | S$1.09 | S$1.38 +26.1% | 9.4% | S$1.50 | S$1.20 | S$1.05 | 4 |
| Mar ’24 | S$1.11 | S$1.43 +28.8% | 11.2% | S$1.65 | S$1.20 | S$1.04 | 5 |
| Feb ’24 | S$1.21 | S$1.43 +18.2% | 11.2% | S$1.65 | S$1.20 | S$1.06 | 5 |
| Jan ’24 | S$1.13 | S$1.44 +27.4% | 10.2% | S$1.65 | S$1.25 | S$1.14 | 5 |
| Dec ’23 | S$1.19 | S$1.45 +21.8% | 9.5% | S$1.65 | S$1.25 | S$1.05 | 5 |
| Nov ’23 | S$1.11 | S$1.49 +34.2% | 6.5% | S$1.65 | S$1.35 | S$0.95 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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