APAC Realty Limited

SGX:CLN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$154.5m

APAC Realty Valutazione

CLN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$0.85
Fair Value
49.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CLN ( SGD0.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLN?

Metrica chiave: Poiché CLN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CLN su PE?
Rapporto PE21.4x
GuadagniS$7.21m
Cap. di mercatoS$154.46m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
OYY PropNex
21x11.1%S$858.4m
41O LHN
4.3x-10.3%S$202.9m
5JK Hiap Hoe
37.2xn/aS$244.7m
BTE Bund Center Investment
21.5xn/aS$292.1m
CLN APAC Realty
21.4x25.7%S$154.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SG Real Estate settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CLN 21.4xMedia del settore 14.8xNo. of Companies5PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore SG Real Estate ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.4x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.43
S$0.48
+10.9%
4.3%S$0.50S$0.45n/a3
Mar ’26S$0.41
S$0.46
+10.0%
7.2%S$0.50S$0.42n/a3
Feb ’26S$0.46
S$0.46
+0.4%
7.2%S$0.50S$0.42n/a3
Jan ’26S$0.39
S$0.43
+13.0%
3.4%S$0.45S$0.42n/a2
Dec ’25S$0.39
S$0.43
+11.5%
3.4%S$0.45S$0.42n/a2
Nov ’25S$0.39
S$0.43
+13.0%
3.4%S$0.45S$0.42n/a2
Oct ’25S$0.38
S$0.43
+14.5%
3.4%S$0.45S$0.42n/a2
Sep ’25S$0.38
S$0.45
+20.0%
5.4%S$0.48S$0.42n/a3
Aug ’25S$0.40
S$0.48
+21.5%
10.2%S$0.54S$0.42n/a3
Jul ’25S$0.40
S$0.49
+21.7%
8.4%S$0.54S$0.44n/a3
Jun ’25S$0.40
S$0.49
+21.7%
8.4%S$0.54S$0.44n/a3
May ’25S$0.43
S$0.49
+11.9%
8.4%S$0.54S$0.44n/a3
Apr ’25S$0.45
S$0.49
+8.1%
8.4%S$0.54S$0.44n/a3
Mar ’25S$0.44
S$0.49
+12.1%
6.9%S$0.54S$0.46S$0.413
Feb ’25S$0.46
S$0.52
+13.0%
8.7%S$0.57S$0.46S$0.463
Jan ’25S$0.51
S$0.52
+3.0%
8.7%S$0.57S$0.46S$0.393
Dec ’24S$0.48
S$0.52
+8.3%
8.7%S$0.57S$0.46S$0.393
Nov ’24S$0.49
S$0.55
+12.2%
2.6%S$0.57S$0.54S$0.393
Oct ’24S$0.53
S$0.59
+13.0%
12.7%S$0.70S$0.54S$0.383
Sep ’24S$0.54
S$0.59
+10.9%
12.7%S$0.70S$0.54S$0.383
Aug ’24S$0.60
S$0.64
+5.2%
14.8%S$0.77S$0.57S$0.403
Jul ’24S$0.60
S$0.64
+6.1%
14.8%S$0.77S$0.57S$0.403
Jun ’24S$0.59
S$0.64
+7.9%
14.8%S$0.77S$0.57S$0.403
May ’24S$0.61
S$0.67
+8.4%
11.1%S$0.77S$0.60S$0.433
Apr ’24S$0.66
S$0.67
+1.0%
11.1%S$0.77S$0.60S$0.453
Mar ’24S$0.60
S$0.67
+10.2%
11.1%S$0.77S$0.60S$0.443
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
S$0.48
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/20 01:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

APAC Realty Limited è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Justin JenkinsCGS International
Tabitha FooDBS Bank Ltd
Vijay NatarajanRHB Investment Bank