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APAC Realty Valutazione

CLN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CLN ( SGD0.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per CLN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLN per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di CLN su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	S$136.50m

CLN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.3x
Valore d'impresa/EBITDA	7.9x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	23.2x
OYY PropNex	13x	5.3%	S$580.9m
41O LHN	9.5x	23.0%	S$148.5m
BTE Bund Center Investment	26x	n/a	S$314.9m
5JK Hiap Hoe	44.1x	n/a	S$265.9m
CLN APAC Realty	12.6x	15.9%	S$136.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SG Real Estate settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore SG Real Estate ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	12.6x
Rapporto equo PE	10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$0.38	S$0.43 +14.5%	3.4%	S$0.45	S$0.42	n/a	2
Sep ’25	S$0.38	S$0.45 +20.0%	5.4%	S$0.48	S$0.42	n/a	3
Aug ’25	S$0.40	S$0.48 +21.5%	10.2%	S$0.54	S$0.42	n/a	3
Jul ’25	S$0.40	S$0.49 +21.7%	8.4%	S$0.54	S$0.44	n/a	3
Jun ’25	S$0.40	S$0.49 +21.7%	8.4%	S$0.54	S$0.44	n/a	3
May ’25	S$0.43	S$0.49 +11.9%	8.4%	S$0.54	S$0.44	n/a	3
Apr ’25	S$0.45	S$0.49 +8.1%	8.4%	S$0.54	S$0.44	n/a	3
Mar ’25	S$0.44	S$0.49 +12.1%	6.9%	S$0.54	S$0.46	n/a	3
Feb ’25	S$0.46	S$0.52 +13.0%	8.7%	S$0.57	S$0.46	n/a	3
Jan ’25	S$0.51	S$0.52 +3.0%	8.7%	S$0.57	S$0.46	n/a	3
Dec ’24	S$0.48	S$0.52 +8.3%	8.7%	S$0.57	S$0.46	n/a	3
Nov ’24	S$0.49	S$0.55 +12.2%	2.6%	S$0.57	S$0.54	n/a	3
Oct ’24	S$0.53	S$0.59 +13.0%	12.7%	S$0.70	S$0.54	S$0.38	3
Sep ’24	S$0.54	S$0.59 +10.9%	12.7%	S$0.70	S$0.54	S$0.38	3
Aug ’24	S$0.60	S$0.64 +5.2%	14.8%	S$0.77	S$0.57	S$0.40	3
Jul ’24	S$0.60	S$0.64 +6.1%	14.8%	S$0.77	S$0.57	S$0.40	3
Jun ’24	S$0.59	S$0.64 +7.9%	14.8%	S$0.77	S$0.57	S$0.40	3
May ’24	S$0.61	S$0.67 +8.4%	11.1%	S$0.77	S$0.60	S$0.43	3
Apr ’24	S$0.66	S$0.67 +1.0%	11.1%	S$0.77	S$0.60	S$0.45	3
Mar ’24	S$0.60	S$0.67 +10.2%	11.1%	S$0.77	S$0.60	S$0.44	3
Feb ’24	S$0.64	S$0.65 +2.9%	12.6%	S$0.77	S$0.59	S$0.46	3
Jan ’24	S$0.59	S$0.65 +10.7%	12.6%	S$0.77	S$0.59	S$0.51	3
Dec ’23	S$0.56	S$0.65 +15.6%	12.6%	S$0.77	S$0.59	S$0.48	3
Nov ’23	S$0.54	S$0.59 +10.9%	24.8%	S$0.77	S$0.41	S$0.49	3
Oct ’23	S$0.59	S$0.67 +13.0%	27.8%	S$0.84	S$0.41	S$0.53	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.