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Keppel Valutazione
BN4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BN4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BN4 ( SGD6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD9.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BN4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BN4?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BN4 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | S$10.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.2x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BN4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.6x | ||
J36 Jardine Matheson Holdings | 134.1x | 46.0% | US$10.7b |
C07 Jardine Cycle & Carriage | 7.9x | 1.7% | S$10.6b |
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) | 10.1x | 11.1% | S$9.9b |
S63 Singapore Technologies Engineering | 22.3x | 11.1% | S$14.3b |
BN4 Keppel | 14.8x | 11.6% | S$10.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BN4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 44 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BN4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BN4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore Asian Industrials ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BN4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BN4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$6.11 | S$8.14 +33.3% | 10.4% | S$9.00 | S$6.05 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | S$6.33 | S$8.16 +29.0% | 10.3% | S$9.00 | S$6.05 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | S$6.44 | S$8.18 +27.0% | 10.2% | S$9.00 | S$6.05 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | S$6.72 | S$8.10 +20.5% | 9.9% | S$9.00 | S$6.05 | n/a | 11 |
| May ’25 | S$6.88 | S$8.10 +17.7% | 9.9% | S$9.00 | S$6.05 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | S$7.36 | S$8.08 +9.8% | 9.8% | S$9.00 | S$6.05 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | S$7.17 | S$8.08 +12.7% | 9.8% | S$9.00 | S$6.05 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | S$7.15 | S$7.78 +8.9% | 11.9% | S$9.09 | S$6.05 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | S$7.07 | S$7.81 +10.5% | 11.4% | S$9.09 | S$6.15 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | S$6.85 | S$7.74 +13.0% | 11.6% | S$9.09 | S$6.15 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | S$6.19 | S$7.57 +22.2% | 13.5% | S$9.09 | S$5.80 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | S$6.80 | S$7.68 +13.0% | 13.5% | S$9.09 | S$5.80 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | S$6.94 | S$7.68 +10.7% | 13.5% | S$9.09 | S$5.80 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | S$7.39 | S$7.68 +4.0% | 13.5% | S$9.09 | S$5.80 | S$6.33 | 11 |
| Jul ’24 | S$6.71 | S$7.20 +7.3% | 16.7% | S$9.09 | S$5.35 | S$6.44 | 11 |
| Jun ’24 | S$6.26 | S$7.20 +15.1% | 16.7% | S$9.09 | S$5.35 | S$6.72 | 11 |
| May ’24 | S$6.17 | S$7.20 +16.7% | 16.7% | S$9.09 | S$5.35 | S$6.88 | 11 |
| Apr ’24 | S$5.63 | S$7.19 +27.8% | 24.7% | S$10.04 | S$5.11 | S$7.36 | 10 |
| Mar ’24 | S$5.48 | S$7.59 +38.6% | 28.1% | S$10.04 | S$5.11 | S$7.17 | 8 |
| Feb ’24 | S$7.64 | S$8.63 +13.0% | 14.2% | S$10.11 | S$5.80 | S$7.15 | 9 |
| Jan ’24 | S$7.26 | S$8.63 +18.9% | 14.2% | S$10.11 | S$5.80 | S$7.07 | 9 |
| Dec ’23 | S$7.58 | S$8.63 +13.9% | 14.2% | S$10.11 | S$5.80 | S$6.85 | 9 |
| Nov ’23 | S$7.05 | S$8.34 +18.3% | 15.7% | S$10.11 | S$5.80 | S$6.19 | 10 |
| Oct ’23 | S$6.95 | S$8.19 +17.8% | 16.4% | S$10.11 | S$5.80 | S$6.80 | 10 |
| Sep ’23 | S$7.41 | S$8.12 +9.6% | 16.7% | S$10.11 | S$5.80 | S$6.94 | 10 |
| Aug ’23 | S$6.96 | S$8.12 +16.7% | 16.7% | S$10.11 | S$5.80 | S$7.39 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.