Keppel Ltd.

SGX:BN4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$12.4b

Keppel Valutazione

BN4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BN4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$5.57
Fair Value
22.9% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BN4 ( SGD6.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SGD5.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BN4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BN4?

Metrica chiave: Poiché BN4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BN4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BN4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BN4 su PE?
Rapporto PE14.8x
GuadagniS$832.05m
Cap. di mercatoS$12.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BN4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BN4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.9x
J36 Jardine Matheson Holdings
144x44.5%US$11.5b
C07 Jardine Cycle & Carriage
7.4x2.9%S$10.4b
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
12.4x16.0%S$12.4b
S63 Singapore Technologies Engineering
24x11.4%S$15.4b
BN4 Keppel
14.8x8.5%S$12.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BN4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 46.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BN4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BN4 14.8xMedia del settore 11.9xNo. of Companies17PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BN4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore Asian Industrials ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BN4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BN4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BN4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BN4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$6.84
S$8.28
+21.0%
10.6%S$9.28S$6.40n/a12
Feb ’26S$6.78
S$8.17
+20.6%
11.9%S$9.40S$6.05n/a12
Jan ’26S$6.84
S$8.17
+19.5%
11.9%S$9.40S$6.05n/a12
Dec ’25S$6.73
S$8.18
+21.5%
11.9%S$9.40S$6.05n/a12
Nov ’25S$6.40
S$8.02
+25.3%
11.0%S$9.25S$6.05n/a12
Oct ’25S$6.64
S$7.97
+20.0%
10.8%S$9.00S$6.05n/a12
Sep ’25S$6.17
S$7.96
+29.1%
10.8%S$9.00S$6.05n/a12
Aug ’25S$6.33
S$8.16
+29.0%
10.3%S$9.00S$6.05n/a11
Jul ’25S$6.44
S$8.18
+27.0%
10.2%S$9.00S$6.05n/a11
Jun ’25S$6.72
S$8.10
+20.5%
9.9%S$9.00S$6.05n/a11
May ’25S$6.88
S$8.10
+17.7%
9.9%S$9.00S$6.05n/a11
Apr ’25S$7.36
S$8.08
+9.8%
9.8%S$9.00S$6.05n/a11
Mar ’25S$7.17
S$8.08
+12.7%
9.8%S$9.00S$6.05n/a11
Feb ’25S$7.15
S$7.78
+8.9%
11.9%S$9.09S$6.05S$6.7811
Jan ’25S$7.07
S$7.81
+10.5%
11.4%S$9.09S$6.15S$6.8410
Dec ’24S$6.85
S$7.74
+13.0%
11.6%S$9.09S$6.15S$6.7310
Nov ’24S$6.19
S$7.57
+22.2%
13.5%S$9.09S$5.80S$6.4011
Oct ’24S$6.80
S$7.68
+13.0%
13.5%S$9.09S$5.80S$6.6411
Sep ’24S$6.94
S$7.68
+10.7%
13.5%S$9.09S$5.80S$6.1711
Aug ’24S$7.39
S$7.68
+4.0%
13.5%S$9.09S$5.80S$6.3311
Jul ’24S$6.71
S$7.20
+7.3%
16.7%S$9.09S$5.35S$6.4411
Jun ’24S$6.26
S$7.20
+15.1%
16.7%S$9.09S$5.35S$6.7211
May ’24S$6.17
S$7.20
+16.7%
16.7%S$9.09S$5.35S$6.8811
Apr ’24S$5.63
S$7.19
+27.8%
24.7%S$10.04S$5.11S$7.3610
Mar ’24S$5.48
S$7.59
+38.6%
28.1%S$10.04S$5.11S$7.178
Feb ’24S$7.64
S$8.63
+13.0%
14.2%S$10.11S$5.80S$7.159
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
S$8.28
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 15:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Keppel Ltd. è coperta da 38 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
Clement ChenBarclays
H. YoonBNP Paribas Securities (Asia)