La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Swire Pacific Valutazione
19 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 19 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 19 ( HK$64.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$112.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 19 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 19?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 19 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | HK$82.39b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 15.8x |
Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 19 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 11.3x | ||
1 CK Hutchison Holdings | 7x | 10.7% | HK$157.6b |
656 Fosun International | 22.3x | 41.3% | HK$33.6b |
267 CITIC | 3.4x | 2.9% | HK$215.0b |
659 NWS Holdings | 12.5x | 16.1% | HK$28.5b |
19 Swire Pacific | 3.2x | -18.8% | HK$82.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 19 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 19's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 19 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media del settore Asian Industrials ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 19's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 3.2x |
Rapporto equo PE | 4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 19 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | HK$64.40 | HK$75.04 +16.5% | 7.1% | HK$82.00 | HK$67.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | HK$66.95 | HK$74.86 +11.8% | 7.0% | HK$82.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | HK$69.00 | HK$74.86 +8.5% | 6.6% | HK$81.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | HK$67.95 | HK$74.86 +10.2% | 6.6% | HK$81.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
May ’25 | HK$66.50 | HK$74.86 +12.6% | 6.6% | HK$81.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | HK$64.40 | HK$74.43 +15.6% | 6.0% | HK$78.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | HK$62.75 | HK$73.46 +17.1% | 8.1% | HK$83.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | HK$61.25 | HK$73.32 +19.7% | 8.0% | HK$83.00 | HK$65.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | HK$66.10 | HK$71.32 +7.9% | 9.7% | HK$83.00 | HK$62.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | HK$51.85 | HK$70.32 +35.6% | 10.9% | HK$83.00 | HK$62.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | HK$49.35 | HK$68.21 +38.2% | 8.9% | HK$79.00 | HK$62.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | HK$52.85 | HK$68.21 +29.1% | 8.9% | HK$79.00 | HK$62.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | HK$64.70 | HK$71.35 +10.3% | 16.7% | HK$86.00 | HK$54.23 | n/a | 5 |
Aug ’24 | HK$64.40 | HK$72.30 +12.3% | 12.5% | HK$84.00 | HK$60.00 | HK$66.95 | 5 |
Jul ’24 | HK$60.05 | HK$71.70 +19.4% | 13.1% | HK$84.00 | HK$60.00 | HK$69.00 | 5 |
Jun ’24 | HK$52.20 | HK$70.91 +35.9% | 11.9% | HK$84.00 | HK$59.00 | HK$67.95 | 7 |
May ’24 | HK$62.10 | HK$70.91 +14.2% | 11.9% | HK$84.00 | HK$59.00 | HK$66.50 | 7 |
Apr ’24 | HK$60.30 | HK$72.34 +20.0% | 11.2% | HK$84.00 | HK$59.00 | HK$64.40 | 7 |
Mar ’24 | HK$63.55 | HK$73.06 +15.0% | 9.7% | HK$83.00 | HK$60.00 | HK$62.75 | 7 |
Feb ’24 | HK$71.00 | HK$72.77 +2.5% | 9.6% | HK$83.00 | HK$60.00 | HK$61.25 | 7 |
Jan ’24 | HK$68.70 | HK$70.34 +2.4% | 11.7% | HK$79.50 | HK$54.00 | HK$66.10 | 7 |
Dec ’23 | HK$61.20 | HK$73.68 +20.4% | 15.9% | HK$97.00 | HK$54.00 | HK$51.85 | 8 |
Nov ’23 | HK$53.85 | HK$73.93 +37.3% | 16.9% | HK$97.00 | HK$54.00 | HK$49.35 | 7 |
Oct ’23 | HK$58.75 | HK$73.79 +25.6% | 17.1% | HK$97.00 | HK$54.00 | HK$52.85 | 7 |
Sep ’23 | HK$54.70 | HK$72.93 +33.3% | 18.3% | HK$97.00 | HK$54.00 | HK$64.70 | 7 |
Aug ’23 | HK$44.20 | HK$67.79 +53.4% | 20.8% | HK$97.00 | HK$51.00 | HK$64.40 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.