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Swire Pacific Valutazione

19 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 19 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 19 ( HK$64.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$112.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 19 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 19?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 19. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 19 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 19 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	HK$82.39b

19 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.5x
Valore d'impresa/EBITDA	15.8x
Rapporto PEG	-0.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 19 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 19 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	11.3x
1 CK Hutchison Holdings	7x	10.7%	HK$157.6b
656 Fosun International	22.3x	41.3%	HK$33.6b
267 CITIC	3.4x	2.9%	HK$215.0b
659 NWS Holdings	12.5x	16.1%	HK$28.5b
19 Swire Pacific	3.2x	-18.8%	HK$82.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 19 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 19's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	5.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	5.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 19 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media del settore Asian Industrials ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 19's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

19 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	3.2x
Rapporto equo PE	4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 19 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 19 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$64.40	HK$75.04 +16.5%	7.1%	HK$82.00	HK$67.00	n/a	7
Aug ’25	HK$66.95	HK$74.86 +11.8%	7.0%	HK$82.00	HK$65.00	n/a	7
Jul ’25	HK$69.00	HK$74.86 +8.5%	6.6%	HK$81.00	HK$65.00	n/a	7
Jun ’25	HK$67.95	HK$74.86 +10.2%	6.6%	HK$81.00	HK$65.00	n/a	7
May ’25	HK$66.50	HK$74.86 +12.6%	6.6%	HK$81.00	HK$65.00	n/a	7
Apr ’25	HK$64.40	HK$74.43 +15.6%	6.0%	HK$78.00	HK$65.00	n/a	7
Mar ’25	HK$62.75	HK$73.46 +17.1%	8.1%	HK$83.00	HK$65.00	n/a	7
Feb ’25	HK$61.25	HK$73.32 +19.7%	8.0%	HK$83.00	HK$65.00	n/a	7
Jan ’25	HK$66.10	HK$71.32 +7.9%	9.7%	HK$83.00	HK$62.00	n/a	7
Dec ’24	HK$51.85	HK$70.32 +35.6%	10.9%	HK$83.00	HK$62.00	n/a	7
Nov ’24	HK$49.35	HK$68.21 +38.2%	8.9%	HK$79.00	HK$62.00	n/a	6
Oct ’24	HK$52.85	HK$68.21 +29.1%	8.9%	HK$79.00	HK$62.00	n/a	6
Sep ’24	HK$64.70	HK$71.35 +10.3%	16.7%	HK$86.00	HK$54.23	n/a	5
Aug ’24	HK$64.40	HK$72.30 +12.3%	12.5%	HK$84.00	HK$60.00	HK$66.95	5
Jul ’24	HK$60.05	HK$71.70 +19.4%	13.1%	HK$84.00	HK$60.00	HK$69.00	5
Jun ’24	HK$52.20	HK$70.91 +35.9%	11.9%	HK$84.00	HK$59.00	HK$67.95	7
May ’24	HK$62.10	HK$70.91 +14.2%	11.9%	HK$84.00	HK$59.00	HK$66.50	7
Apr ’24	HK$60.30	HK$72.34 +20.0%	11.2%	HK$84.00	HK$59.00	HK$64.40	7
Mar ’24	HK$63.55	HK$73.06 +15.0%	9.7%	HK$83.00	HK$60.00	HK$62.75	7
Feb ’24	HK$71.00	HK$72.77 +2.5%	9.6%	HK$83.00	HK$60.00	HK$61.25	7
Jan ’24	HK$68.70	HK$70.34 +2.4%	11.7%	HK$79.50	HK$54.00	HK$66.10	7
Dec ’23	HK$61.20	HK$73.68 +20.4%	15.9%	HK$97.00	HK$54.00	HK$51.85	8
Nov ’23	HK$53.85	HK$73.93 +37.3%	16.9%	HK$97.00	HK$54.00	HK$49.35	7
Oct ’23	HK$58.75	HK$73.79 +25.6%	17.1%	HK$97.00	HK$54.00	HK$52.85	7
Sep ’23	HK$54.70	HK$72.93 +33.3%	18.3%	HK$97.00	HK$54.00	HK$64.70	7
Aug ’23	HK$44.20	HK$67.79 +53.4%	20.8%	HK$97.00	HK$51.00	HK$64.40	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.