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CK Hutchison Holdings Valutazione

1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1 ( HK$41.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$147.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 1 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	HK$158.76b

1 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.8x
Valore d'impresa/EBITDA	9.6x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	10.3x
19 Swire Pacific	3.2x	-18.8%	HK$82.0b
267 CITIC	3.4x	2.9%	HK$216.4b
656 Fosun International	22.1x	41.3%	HK$33.3b
659 NWS Holdings	12.5x	16.1%	HK$28.5b
1 CK Hutchison Holdings	7.1x	10.7%	HK$158.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	5.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	5.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore Asian Industrials ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.1x
Rapporto equo PE	8.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$41.45	HK$54.87 +32.4%	9.2%	HK$61.00	HK$45.30	n/a	7
Aug ’25	HK$41.20	HK$54.05 +31.2%	9.1%	HK$60.00	HK$45.30	n/a	6
Jul ’25	HK$37.40	HK$55.46 +48.3%	9.4%	HK$60.00	HK$45.30	n/a	5
Jun ’25	HK$38.10	HK$55.46 +45.6%	9.4%	HK$60.00	HK$45.30	n/a	5
May ’25	HK$38.25	HK$57.72 +50.9%	12.0%	HK$69.00	HK$45.30	n/a	6
Apr ’25	HK$37.80	HK$57.72 +52.7%	12.0%	HK$69.00	HK$45.30	n/a	6
Mar ’25	HK$39.50	HK$57.38 +45.3%	12.3%	HK$69.00	HK$45.30	n/a	6
Feb ’25	HK$40.45	HK$65.25 +61.3%	8.8%	HK$74.50	HK$58.00	n/a	6
Jan ’25	HK$41.85	HK$65.25 +55.9%	8.8%	HK$74.50	HK$58.00	n/a	6
Dec ’24	HK$39.60	HK$64.60 +63.1%	14.2%	HK$74.50	HK$46.70	n/a	7
Nov ’24	HK$39.55	HK$64.31 +62.6%	14.6%	HK$74.50	HK$46.70	n/a	7
Oct ’24	HK$41.90	HK$64.31 +53.5%	14.6%	HK$74.50	HK$46.70	n/a	7
Sep ’24	HK$42.75	HK$66.28 +55.0%	12.7%	HK$74.50	HK$46.70	n/a	8
Aug ’24	HK$47.85	HK$68.48 +43.1%	6.7%	HK$74.50	HK$62.00	HK$41.20	8
Jul ’24	HK$47.85	HK$68.73 +43.6%	6.2%	HK$74.50	HK$62.30	HK$37.40	8
Jun ’24	HK$46.65	HK$68.73 +47.3%	6.2%	HK$74.50	HK$62.30	HK$38.10	8
May ’24	HK$52.50	HK$68.23 +30.0%	7.3%	HK$74.50	HK$60.00	HK$38.25	8
Apr ’24	HK$48.70	HK$68.23 +40.1%	7.3%	HK$74.50	HK$60.00	HK$37.80	8
Mar ’24	HK$47.70	HK$70.81 +48.5%	10.5%	HK$84.00	HK$60.00	HK$39.50	8
Feb ’24	HK$50.65	HK$70.94 +40.1%	10.5%	HK$84.00	HK$58.00	HK$40.45	9
Jan ’24	HK$46.85	HK$70.83 +51.2%	11.3%	HK$84.00	HK$55.00	HK$41.85	9
Dec ’23	HK$44.75	HK$70.83 +58.3%	11.3%	HK$84.00	HK$55.00	HK$39.60	9
Nov ’23	HK$39.25	HK$71.12 +81.2%	10.0%	HK$84.00	HK$55.00	HK$39.55	10
Oct ’23	HK$43.40	HK$72.88 +67.9%	9.3%	HK$84.00	HK$60.00	HK$41.90	11
Sep ’23	HK$50.10	HK$73.43 +46.6%	8.1%	HK$84.00	HK$66.00	HK$42.75	11
Aug ’23	HK$52.15	HK$74.56 +43.0%	7.6%	HK$84.00	HK$66.00	HK$47.85	12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.