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CK Hutchison Holdings Valutazione
1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1 ( HK$41.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$147.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 1 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | HK$158.76b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 10.3x | ||
19 Swire Pacific | 3.2x | -18.8% | HK$82.0b |
267 CITIC | 3.4x | 2.9% | HK$216.4b |
656 Fosun International | 22.1x | 41.3% | HK$33.3b |
659 NWS Holdings | 12.5x | 16.1% | HK$28.5b |
1 CK Hutchison Holdings | 7.1x | 10.7% | HK$158.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore Asian Industrials ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 7.1x |
Rapporto equo PE | 8.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | HK$41.45 | HK$54.87 +32.4% | 9.2% | HK$61.00 | HK$45.30 | n/a | 7 |
Aug ’25 | HK$41.20 | HK$54.05 +31.2% | 9.1% | HK$60.00 | HK$45.30 | n/a | 6 |
Jul ’25 | HK$37.40 | HK$55.46 +48.3% | 9.4% | HK$60.00 | HK$45.30 | n/a | 5 |
Jun ’25 | HK$38.10 | HK$55.46 +45.6% | 9.4% | HK$60.00 | HK$45.30 | n/a | 5 |
May ’25 | HK$38.25 | HK$57.72 +50.9% | 12.0% | HK$69.00 | HK$45.30 | n/a | 6 |
Apr ’25 | HK$37.80 | HK$57.72 +52.7% | 12.0% | HK$69.00 | HK$45.30 | n/a | 6 |
Mar ’25 | HK$39.50 | HK$57.38 +45.3% | 12.3% | HK$69.00 | HK$45.30 | n/a | 6 |
Feb ’25 | HK$40.45 | HK$65.25 +61.3% | 8.8% | HK$74.50 | HK$58.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | HK$41.85 | HK$65.25 +55.9% | 8.8% | HK$74.50 | HK$58.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | HK$39.60 | HK$64.60 +63.1% | 14.2% | HK$74.50 | HK$46.70 | n/a | 7 |
Nov ’24 | HK$39.55 | HK$64.31 +62.6% | 14.6% | HK$74.50 | HK$46.70 | n/a | 7 |
Oct ’24 | HK$41.90 | HK$64.31 +53.5% | 14.6% | HK$74.50 | HK$46.70 | n/a | 7 |
Sep ’24 | HK$42.75 | HK$66.28 +55.0% | 12.7% | HK$74.50 | HK$46.70 | n/a | 8 |
Aug ’24 | HK$47.85 | HK$68.48 +43.1% | 6.7% | HK$74.50 | HK$62.00 | HK$41.20 | 8 |
Jul ’24 | HK$47.85 | HK$68.73 +43.6% | 6.2% | HK$74.50 | HK$62.30 | HK$37.40 | 8 |
Jun ’24 | HK$46.65 | HK$68.73 +47.3% | 6.2% | HK$74.50 | HK$62.30 | HK$38.10 | 8 |
May ’24 | HK$52.50 | HK$68.23 +30.0% | 7.3% | HK$74.50 | HK$60.00 | HK$38.25 | 8 |
Apr ’24 | HK$48.70 | HK$68.23 +40.1% | 7.3% | HK$74.50 | HK$60.00 | HK$37.80 | 8 |
Mar ’24 | HK$47.70 | HK$70.81 +48.5% | 10.5% | HK$84.00 | HK$60.00 | HK$39.50 | 8 |
Feb ’24 | HK$50.65 | HK$70.94 +40.1% | 10.5% | HK$84.00 | HK$58.00 | HK$40.45 | 9 |
Jan ’24 | HK$46.85 | HK$70.83 +51.2% | 11.3% | HK$84.00 | HK$55.00 | HK$41.85 | 9 |
Dec ’23 | HK$44.75 | HK$70.83 +58.3% | 11.3% | HK$84.00 | HK$55.00 | HK$39.60 | 9 |
Nov ’23 | HK$39.25 | HK$71.12 +81.2% | 10.0% | HK$84.00 | HK$55.00 | HK$39.55 | 10 |
Oct ’23 | HK$43.40 | HK$72.88 +67.9% | 9.3% | HK$84.00 | HK$60.00 | HK$41.90 | 11 |
Sep ’23 | HK$50.10 | HK$73.43 +46.6% | 8.1% | HK$84.00 | HK$66.00 | HK$42.75 | 11 |
Aug ’23 | HK$52.15 | HK$74.56 +43.0% | 7.6% | HK$84.00 | HK$66.00 | HK$47.85 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.