Come si colloca il rapporto 1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Come si colloca il 1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?

1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Industrials ( 6.5 x).

Qual è il 1 PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).

Qual è il prezzo equo di 1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

1 ( HK$40.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( HK$140.34 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

1 Panoramica delle azioni

1 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	6/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 71.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 10.48% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 36%

Analisi del rischio

Andamento instabile dei dividendi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

CK Hutchison Holdings Limited Concorrenti

Swire Pacific

SEHK:19

HK$87.9b

CITIC

SEHK:267

HK$248.1b

Fosun International

SEHK:656

HK$34.3b

CTF Services

SEHK:659

HK$30.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per CK Hutchison Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	HK$40.20
Massimo di 52 settimane	HK$46.35
Minimo di 52 settimane	HK$35.35
Beta	0.89
Variazione di 1 mese	-0.99%
Variazione a 3 mesi	-3.94%
Variazione di 1 anno	3.47%
Variazione a 3 anni	-27.89%
Variazione a 5 anni	-45.93%
Variazione dall'IPO	103.03%

Notizie e aggiornamenti recenti

At HK$41.50, Is CK Hutchison Holdings Limited (HKG:1) Worth Looking At Closely?

Jan 01

CK Hutchison Holdings (HKG:1) May Have Issues Allocating Its Capital

Nov 04

Cautious Investors Not Rewarding CK Hutchison Holdings Limited's (HKG:1) Performance Completely

Oct 14

Here's Why CK Hutchison Holdings (HKG:1) Has A Meaningful Debt Burden

Sep 26

Is It Too Late To Consider Buying CK Hutchison Holdings Limited (HKG:1)?

Sep 06

Recent updates

At HK$41.50, Is CK Hutchison Holdings Limited (HKG:1) Worth Looking At Closely?

Jan 01

CK Hutchison Holdings (HKG:1) May Have Issues Allocating Its Capital

Nov 04

Cautious Investors Not Rewarding CK Hutchison Holdings Limited's (HKG:1) Performance Completely

Oct 14

CK Hutchison Holdings Limited's (HKG:1) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Jun 11

Should You Think About Buying CK Hutchison Holdings Limited (HKG:1) Now?

May 21

CK Hutchison Holdings (HKG:1) Is Due To Pay A Dividend Of HK$1.78

Apr 26

CK Hutchison Holdings (HKG:1) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 12

CK Hutchison Holdings (HKG:1) Is Due To Pay A Dividend Of HK$1.78

Mar 26

Investors Could Be Concerned With CK Hutchison Holdings' (HKG:1) Returns On Capital

Mar 22

Insufficient Growth At CK Hutchison Holdings Limited (HKG:1) Hampers Share Price

Jan 31

Rendimenti per gli azionisti

	1	HK Industrials	HK Mercato
7D	-0.4%	1.4%	2.1%
1Y	3.5%	13.2%	23.7%

Ritorno vs Industria: 1 ha avuto una performance inferiore rispetto al Hong Kong Industrials che ha registrato un rendimento 13.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: 1 ha avuto una performance inferiore al mercato Hong Kong che ha registrato un rendimento 23.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is 1's price volatile compared to industry and market?
1 volatility
1 Average Weekly Movement	2.0%
Industrials Industry Average Movement	3.6%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in HK Market	14.0%
10% least volatile stocks in HK Market	3.0%

Prezzo delle azioni stabile: 1 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Hong Kong.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di 1 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1828	304,934	Frank Sixt	www.ckh.com.hk

CK Hutchison Holdings Limited, una holding di investimento, opera principalmente nei porti e nei servizi correlati, nella vendita al dettaglio, nelle infrastrutture e nelle telecomunicazioni a Hong Kong e a livello internazionale. La società opera attraverso quattro segmenti: Porti e servizi correlati, Commercio al dettaglio, Infrastrutture e Telecomunicazioni. L'azienda investe, sviluppa e gestisce porti, con 293 posti barca in 53 porti di 24 Paesi, e fornisce servizi logistici e di trasporto, come terminal per navi da crociera, centri di distribuzione, servizi ferroviari e impianti di riparazione navale.

CK Hutchison Holdings Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di CK Hutchison Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
1 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	HK$153.97b
Guadagni(TTM)	HK$22.50b
Ricavi(TTM)	HK$278.65b

6.8x

Rapporto P/E

0.6x

Rapporto P/S

1 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
1 Conto economico (TTM)
Ricavi	HK$278.65b
Costo del fatturato	HK$109.68b
Profitto lordo	HK$168.97b
Altre spese	HK$146.47b
Guadagni	HK$22.50b

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	5.87
Margine lordo	60.64%
Margine di profitto netto	8.07%
Rapporto debito/patrimonio netto	42.8%

Come si è comportato 1 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.1%

Rendimento attuale del dividendo

42%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/19 05:34
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/17 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CK Hutchison Holdings Limited è coperta da 30 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Kwok Yi Louie	Barclays
Wee Liat Lee	BNP Paribas Securities (Asia)
C Wong	BNP Paribas Securities (Asia)

1 Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

CK Hutchison Holdings Limited Concorrenti

SEHK:19

HK$87.9b

SEHK:267

HK$248.1b

SEHK:656

HK$34.3b

SEHK:659

HK$30.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

At HK$41.50, Is CK Hutchison Holdings Limited (HKG:1) Worth Looking At Closely?

CK Hutchison Holdings (HKG:1) May Have Issues Allocating Its Capital

Cautious Investors Not Rewarding CK Hutchison Holdings Limited's (HKG:1) Performance Completely

Here's Why CK Hutchison Holdings (HKG:1) Has A Meaningful Debt Burden

Is It Too Late To Consider Buying CK Hutchison Holdings Limited (HKG:1)?

Upcoming dividend of HK$0.69 per share

Recent updates

At HK$41.50, Is CK Hutchison Holdings Limited (HKG:1) Worth Looking At Closely?

CK Hutchison Holdings (HKG:1) May Have Issues Allocating Its Capital

Cautious Investors Not Rewarding CK Hutchison Holdings Limited's (HKG:1) Performance Completely

Here's Why CK Hutchison Holdings (HKG:1) Has A Meaningful Debt Burden

Is It Too Late To Consider Buying CK Hutchison Holdings Limited (HKG:1)?

Upcoming dividend of HK$0.69 per share

Consensus revenue estimates increase by 11%, EPS downgraded

CK Hutchison Holdings (HKG:1) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

First half 2024 earnings released: EPS: HK$2.66 (vs HK$2.93 in 1H 2023)

First half dividend reduced to HK$0.69

Ck Hutchison Holdings Limited Declares Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2024, Payable on 26 September 2024

CK Hutchison Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 15, 2024

CK Hutchison Holdings (HKG:1) May Have Issues Allocating Its Capital

CK Hutchison Holdings Limited's (HKG:1) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Upcoming dividend of HK$1.78 per share

Should You Think About Buying CK Hutchison Holdings Limited (HKG:1) Now?

CK Hutchison Holdings (HKG:1) Is Due To Pay A Dividend Of HK$1.78

Full year 2023 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

CK Hutchison Holdings (HKG:1) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

CK Hutchison Holdings (HKG:1) Is Due To Pay A Dividend Of HK$1.78

CK Hutchison Holdings Limited Announces Cessation of Victor T K Li and Fok Kin Ning Canning as Group Co-Managing Directors, Effective 1 April 2024

Final dividend reduced to HK$1.78

CK Hutchison Holdings Limited Appoints Frank John Sixt and Lai Kai Ming, Dominic as Group Co-Managing Directors, Effective 1 April 2024

Investors Could Be Concerned With CK Hutchison Holdings' (HKG:1) Returns On Capital

CK Hutchison Holdings Limited, Annual General Meeting, May 23, 2024

Full year 2023 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

CK Hutchison Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 21, 2024

Price target decreased by 11% to HK$57.38

Insufficient Growth At CK Hutchison Holdings Limited (HKG:1) Hampers Share Price

CK Hutchison Holdings Limited Announces Board Changes

Upcoming dividend of HK$0.76 per share at 6.9% yield

Consensus EPS estimates fall by 15%

First half 2023 earnings released: EPS: HK$2.93 (vs HK$4.98 in 1H 2022)

Upcoming dividend of HK$2.09 per share at 5.7% yield

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

CK Hutchison Holdings Limited Announces Board Changes, Effective December 16, 2022

CK Hutchison Holdings Limited Announces Board Changes

PSA International Reportedly Seeks to Sell Its 20% Stake in the Ports Business of CK Hutchison Holdings

Vodafone, Three UK Reportedly Accelerate Talks for Merger of British Operations

CK Hutchison Holdings Limited Announces Board Changes

CK Hutchison Holdings Limited Announces Demise of Cheng Hoi Chuen, Independent Non-Executive Director, Chairman of the Audit Committee and a Member of the Nomination Committee and the Remuneration Committee

Upcoming dividend of HK$0.84 per share

CK Group Enters into Negotiations on Sale of its Remaining Shares in AMTD Group

First half 2022 earnings released

CK Hutchison Holdings Limited to Report Q2, 2022 Results on Aug 04, 2022

Upcoming dividend of HK$1.86 per share

CK Hutchison Holdings Limited, Annual General Meeting, May 24, 2022

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

CK Hutchison Holdings Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Mar 17, 2022

Upcoming dividend of HK$0.80 per share

First half 2021 earnings released: EPS HK$4.75 (vs HK$3.37 in 1H 2020)

Consensus forecasts updated

Consensus forecasts updated

Independent Non-Executive Director has left the company

Upcoming dividend of HK$1.70 per share

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

CK Hutchison Holdings Limited Riepilogo dei fondamenti