Singapore Technologies Engineering Ltd

SGX:S63 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$14.1b

Singapore Technologies Engineering Valutazione

S63 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S63 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: S63 ( SGD4.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD7.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S63 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S63?

Metrica chiave: Poiché S63 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S63. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S63 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S63 su PE?
Rapporto PE22x
GuadagniS$642.38m
Cap. di mercatoS$14.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S63 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S63 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.5x
C07 Jardine Cycle & Carriage
7.8x2.9%S$11.1b
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
11.2x15.2%S$11.3b
J36 Jardine Matheson Holdings
146.8x44.5%US$11.7b
BN4 Keppel
16.3x11.6%S$12.1b
S63 Singapore Technologies Engineering
22x11.9%S$14.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S63 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 45.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S63's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Aerospace & Defense settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
S63 22.0xMedia del settore 50.8xNo. of Companies12PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S63 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore Asian Aerospace & Defense ( 50.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S63's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S63 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S63 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S63 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$4.53
S$5.02
+10.7%
5.5%S$5.40S$4.45n/a13
Dec ’25S$4.50
S$5.02
+11.5%
5.5%S$5.40S$4.45n/a13
Nov ’25S$4.54
S$5.00
+10.1%
4.2%S$5.32S$4.66n/a13
Oct ’25S$4.64
S$4.98
+7.2%
3.8%S$5.32S$4.66n/a13
Sep ’25S$4.45
S$4.94
+11.1%
3.0%S$5.20S$4.66n/a13
Aug ’25S$4.42
S$4.69
+6.1%
5.9%S$5.20S$4.20n/a13
Jul ’25S$4.29
S$4.54
+5.7%
4.4%S$4.90S$4.20n/a13
Jun ’25S$4.18
S$4.51
+8.0%
4.6%S$4.90S$4.20n/a13
May ’25S$4.03
S$4.41
+9.4%
5.9%S$4.80S$3.76n/a13
Apr ’25S$4.02
S$4.41
+9.6%
5.9%S$4.80S$3.76n/a13
Mar ’25S$3.97
S$4.40
+10.9%
5.9%S$4.80S$3.76n/a13
Feb ’25S$3.74
S$4.33
+15.8%
5.7%S$4.72S$3.76n/a13
Jan ’25S$3.89
S$4.31
+10.9%
5.6%S$4.72S$3.76n/a13
Dec ’24S$3.73
S$4.31
+15.7%
5.6%S$4.72S$3.76S$4.5013
Nov ’24S$3.78
S$4.23
+11.8%
9.4%S$4.73S$3.15S$4.5413
Oct ’24S$3.91
S$4.23
+8.1%
9.4%S$4.73S$3.15S$4.6413
Sep ’24S$3.81
S$4.18
+9.8%
9.4%S$4.73S$3.15S$4.4512
Aug ’24S$3.76
S$4.01
+6.6%
9.7%S$4.60S$3.15S$4.4212
Jul ’24S$3.68
S$4.00
+8.7%
9.6%S$4.60S$3.15S$4.2912
Jun ’24S$3.65
S$4.00
+9.6%
9.6%S$4.60S$3.15S$4.1812
May ’24S$3.62
S$4.02
+11.0%
9.3%S$4.60S$3.15S$4.0313
Apr ’24S$3.66
S$4.02
+10.0%
9.4%S$4.60S$3.15S$4.0214
Mar ’24S$3.51
S$4.07
+15.9%
7.4%S$4.60S$3.26S$3.9714
Feb ’24S$3.71
S$4.12
+11.1%
8.6%S$4.74S$3.26S$3.7414
Jan ’24S$3.35
S$4.12
+23.1%
8.6%S$4.74S$3.26S$3.8914
Dec ’23S$3.46
S$4.17
+20.4%
9.3%S$4.74S$3.26S$3.7314

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 08:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Singapore Technologies Engineering Ltd è coperta da 25 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aaron HoCFRA Equity Research
Thanapol JiratanakijCGS International
Jame OsmanCitigroup Inc