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Singapore Technologies Engineering Valutazione

S63 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S63 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: S63 ( SGD4.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD9.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S63 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S63?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per S63. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S63 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di S63 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	S$14.53b

S63 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.9x
Valore d'impresa/EBITDA	15.7x
Rapporto PEG	2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S63 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S63 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	44x
J36 Jardine Matheson Holdings	141.9x	43.8%	US$11.4b
C07 Jardine Cycle & Carriage	8.1x	1.6%	S$10.9b
BN4 Keppel	16.1x	11.6%	S$12.0b
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)	9.7x	12.5%	S$9.7b
S63 Singapore Technologies Engineering	22.6x	11.2%	S$14.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S63 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 42.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S63's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Aerospace & Defense settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S63 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore Asian Aerospace & Defense ( 41.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S63's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S63 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	22.6x
Rapporto equo PE	16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S63 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S63 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$4.66	S$4.98 +6.8%	3.8%	S$5.32	S$4.66	n/a	13
Sep ’25	S$4.45	S$4.94 +11.1%	3.0%	S$5.20	S$4.66	n/a	13
Aug ’25	S$4.42	S$4.69 +6.1%	5.9%	S$5.20	S$4.20	n/a	13
Jul ’25	S$4.29	S$4.54 +5.7%	4.4%	S$4.90	S$4.20	n/a	13
Jun ’25	S$4.18	S$4.51 +8.0%	4.6%	S$4.90	S$4.20	n/a	13
May ’25	S$4.03	S$4.41 +9.4%	5.9%	S$4.80	S$3.76	n/a	13
Apr ’25	S$4.02	S$4.41 +9.6%	5.9%	S$4.80	S$3.76	n/a	13
Mar ’25	S$3.97	S$4.40 +10.9%	5.9%	S$4.80	S$3.76	n/a	13
Feb ’25	S$3.74	S$4.33 +15.8%	5.7%	S$4.72	S$3.76	n/a	13
Jan ’25	S$3.89	S$4.31 +10.9%	5.6%	S$4.72	S$3.76	n/a	13
Dec ’24	S$3.73	S$4.31 +15.7%	5.6%	S$4.72	S$3.76	n/a	13
Nov ’24	S$3.78	S$4.23 +11.8%	9.4%	S$4.73	S$3.15	n/a	13
Oct ’24	S$3.91	S$4.23 +8.1%	9.4%	S$4.73	S$3.15	n/a	13
Sep ’24	S$3.81	S$4.18 +9.8%	9.4%	S$4.73	S$3.15	S$4.45	12
Aug ’24	S$3.76	S$4.01 +6.6%	9.7%	S$4.60	S$3.15	S$4.42	12
Jul ’24	S$3.68	S$4.00 +8.7%	9.6%	S$4.60	S$3.15	S$4.29	12
Jun ’24	S$3.65	S$4.00 +9.6%	9.6%	S$4.60	S$3.15	S$4.18	12
May ’24	S$3.62	S$4.02 +11.0%	9.3%	S$4.60	S$3.15	S$4.03	13
Apr ’24	S$3.66	S$4.02 +10.0%	9.4%	S$4.60	S$3.15	S$4.02	14
Mar ’24	S$3.51	S$4.07 +15.9%	7.4%	S$4.60	S$3.26	S$3.97	14
Feb ’24	S$3.71	S$4.12 +11.1%	8.6%	S$4.74	S$3.26	S$3.74	14
Jan ’24	S$3.35	S$4.12 +23.1%	8.6%	S$4.74	S$3.26	S$3.89	14
Dec ’23	S$3.46	S$4.17 +20.4%	9.3%	S$4.74	S$3.26	S$3.73	14
Nov ’23	S$3.37	S$4.23 +25.6%	8.6%	S$4.74	S$3.49	S$3.78	14
Oct ’23	S$3.58	S$4.44 +24.0%	7.3%	S$4.80	S$3.49	S$3.91	15
Sep ’23	S$3.78	S$4.44 +17.4%	7.3%	S$4.80	S$3.49	S$3.81	15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.