Singapore Technologies Engineering Ltd

SGX:S63 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$14.4b

Singapore Technologies Engineering Valutazione

S63 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S63 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: S63 ( SGD4.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD7.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S63 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S63?

Metrica chiave: Poiché S63 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S63. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S63 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S63 su PE?
Rapporto PE22.4x
GuadagniS$642.38m
Cap. di mercatoS$14.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S63 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S63 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.9x
C07 Jardine Cycle & Carriage
7.9x1.6%S$11.2b
J36 Jardine Matheson Holdings
157.1x43.8%US$12.6b
BN4 Keppel
16x11.6%S$11.9b
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
10.5x15.2%S$10.5b
S63 Singapore Technologies Engineering
22.4x11.8%S$14.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S63 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 47.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S63's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Aerospace & Defense settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
S63 22.4xMedia del settore 47.6xNo. of Companies10PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S63 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore Asian Aerospace & Defense ( 47.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S63's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S63 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.4x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S63 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S63 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$4.61
S$5.02
+9.0%
5.7%S$5.40S$4.45n/a13
Nov ’25S$4.54
S$5.00
+10.1%
4.2%S$5.32S$4.66n/a13
Oct ’25S$4.64
S$4.98
+7.2%
3.8%S$5.32S$4.66n/a13
Sep ’25S$4.45
S$4.94
+11.1%
3.0%S$5.20S$4.66n/a13
Aug ’25S$4.42
S$4.69
+6.1%
5.9%S$5.20S$4.20n/a13
Jul ’25S$4.29
S$4.54
+5.7%
4.4%S$4.90S$4.20n/a13
Jun ’25S$4.18
S$4.51
+8.0%
4.6%S$4.90S$4.20n/a13
May ’25S$4.03
S$4.41
+9.4%
5.9%S$4.80S$3.76n/a13
Apr ’25S$4.02
S$4.41
+9.6%
5.9%S$4.80S$3.76n/a13
Mar ’25S$3.97
S$4.40
+10.9%
5.9%S$4.80S$3.76n/a13
Feb ’25S$3.74
S$4.33
+15.8%
5.7%S$4.72S$3.76n/a13
Jan ’25S$3.89
S$4.31
+10.9%
5.6%S$4.72S$3.76n/a13
Dec ’24S$3.73
S$4.31
+15.7%
5.6%S$4.72S$3.76n/a13
Nov ’24S$3.78
S$4.23
+11.8%
9.4%S$4.73S$3.15S$4.5413
Oct ’24S$3.91
S$4.23
+8.1%
9.4%S$4.73S$3.15S$4.6413
Sep ’24S$3.81
S$4.18
+9.8%
9.4%S$4.73S$3.15S$4.4512
Aug ’24S$3.76
S$4.01
+6.6%
9.7%S$4.60S$3.15S$4.4212
Jul ’24S$3.68
S$4.00
+8.7%
9.6%S$4.60S$3.15S$4.2912
Jun ’24S$3.65
S$4.00
+9.6%
9.6%S$4.60S$3.15S$4.1812
May ’24S$3.62
S$4.02
+11.0%
9.3%S$4.60S$3.15S$4.0313
Apr ’24S$3.66
S$4.02
+10.0%
9.4%S$4.60S$3.15S$4.0214
Mar ’24S$3.51
S$4.07
+15.9%
7.4%S$4.60S$3.26S$3.9714
Feb ’24S$3.71
S$4.12
+11.1%
8.6%S$4.74S$3.26S$3.7414
Jan ’24S$3.35
S$4.12
+23.1%
8.6%S$4.74S$3.26S$3.8914
Dec ’23S$3.46
S$4.17
+20.4%
9.3%S$4.74S$3.26S$3.7314
Nov ’23S$3.37
S$4.23
+25.6%
8.6%S$4.74S$3.49S$3.7814

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hafary Holdings

S$122.7m

An investment holding company, imports, exports, deals, distributes, wholesales, and trades in building materials in Singapore, the Socialist Republic of Vietnam, Malaysia, the People’s Republic of China, Republic of the Union of Myanmar, Cambodia, the United States, Taiwan, Japan, Australia, Hong Kong, Thailand, the Philippines, the United Arab Emirates, and internationally.

5VS

S$0.28

7D

1.8%

1Y

3.6%

Shanghai Turbo Enterprises

S$335.7k

An investment holding company, engages in the production and sale of vane products in China, Korea, and Japan.

AWM

S$0.011

7D

0%

1Y

n/a

Hor Kew

S$22.1m

An investment holding company, provides various integrated range of construction-related products and services in Singapore.

BBP

S$0.42

7D

0%

1Y

70.0%