Jardine Cycle & Carriage Limited

SGX:C07 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$11.2b

Jardine Cycle & Carriage Valutazione

C07 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di C07 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: C07 ( SGD28.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD53.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: C07 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C07?

Metrica chiave: Poiché C07 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per C07. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di C07 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di C07 su PE?
Rapporto PE8x
GuadagniUS$1.05b
Cap. di mercatoUS$8.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto C07 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di C07 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.1x
BN4 Keppel
16.3x11.6%S$12.0b
J36 Jardine Matheson Holdings
159.6x44.5%US$12.6b
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
10.3x15.2%S$10.6b
S63 Singapore Technologies Engineering
22.2x11.8%S$14.6b
C07 Jardine Cycle & Carriage
8x2.5%S$11.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C07 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 52.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il C07's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
C07 8.0xMedia del settore 12.3xNo. of Companies18PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: C07 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore Asian Industrials ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il C07's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

C07 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C07 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti C07 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$28.56
S$27.15
-4.9%
5.2%S$28.84S$24.97n/a5
Nov ’25S$27.90
S$26.58
-4.7%
4.2%S$27.94S$24.95n/a5
Oct ’25S$27.57
S$25.73
-6.7%
7.7%S$27.89S$22.50n/a5
Sep ’25S$27.67
S$25.30
-8.6%
8.6%S$27.91S$22.51n/a5
Aug ’25S$25.88
S$25.60
-1.1%
9.0%S$28.75S$22.50n/a5
Jul ’25S$26.46
S$26.15
-1.2%
10.6%S$29.62S$22.55n/a5
Jun ’25S$25.74
S$27.31
+6.1%
8.9%S$30.15S$24.52n/a4
May ’25S$26.50
S$27.31
+3.1%
8.9%S$30.15S$24.52n/a4
Apr ’25S$24.02
S$26.35
+9.7%
8.6%S$29.54S$24.50n/a3
Mar ’25S$25.00
S$26.20
+4.8%
9.2%S$29.54S$24.05n/a3
Feb ’25S$26.10
S$30.94
+18.6%
16.4%S$36.03S$24.01n/a3
Jan ’25S$29.76
S$33.89
+13.9%
4.8%S$36.20S$32.54n/a3
Dec ’24S$29.12
S$33.89
+16.4%
4.8%S$36.20S$32.54n/a3
Nov ’24S$28.38
S$34.68
+22.2%
4.4%S$36.72S$33.01S$27.903
Oct ’24S$31.93
S$35.24
+10.4%
6.7%S$38.48S$32.97S$27.573
Sep ’24S$33.42
S$35.09
+5.0%
6.4%S$38.21S$33.04S$27.673
Aug ’24S$34.00
S$34.82
+2.4%
5.5%S$37.45S$32.96S$25.883
Jul ’24S$34.80
S$35.71
+2.6%
6.1%S$38.44S$33.10S$26.463
Jun ’24S$32.14
S$36.06
+12.2%
7.7%S$39.72S$32.97S$25.743
May ’24S$33.88
S$35.32
+4.2%
4.6%S$37.45S$33.48S$26.503
Apr ’24S$31.28
S$34.78
+11.2%
5.2%S$37.31S$33.36S$24.023
Mar ’24S$29.78
S$34.69
+16.5%
3.5%S$36.39S$33.69S$25.003
Feb ’24S$29.49
S$34.04
+15.4%
7.6%S$37.30S$31.00S$26.103
Jan ’24S$28.60
S$34.04
+19.0%
7.6%S$37.30S$31.00S$29.763
Dec ’23S$29.83
S$34.04
+14.1%
7.6%S$37.30S$31.00S$29.123
Nov ’23S$30.07
S$35.55
+18.2%
5.4%S$38.21S$33.75S$28.383

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Pan-United

S$387.6m

An investment holding company, engages in the concrete and logistics businesses in Singapore and internationally.

P52

S$0.56

7D

-1.8%

1Y

44.2%

Hafary Holdings

S$122.7m

An investment holding company, imports, exports, deals, distributes, wholesales, and trades in building materials in Singapore, the Socialist Republic of Vietnam, Malaysia, the People’s Republic of China, Republic of the Union of Myanmar, Cambodia, the United States, Taiwan, Japan, Australia, Hong Kong, Thailand, the Philippines, the United Arab Emirates, and internationally.

5VS

S$0.28

7D

0%

1Y

3.6%

Far East Group

S$8.7m

Distributes refrigeration and air-conditioning systems and products for the heating, ventilation, air-conditioning, and refrigeration industry in Singapore, Malaysia, Indonesia, Hong Kong, Macau, China, Vietnam, Thailand, Myanmar, Cambodia, the Philippines, Mauritius, Sri Lanka, Turkey, and Australia.

5TJ

S$0.078

7D

0%

1Y

-13.3%