Jardine Cycle & Carriage Limited

SGX:C07 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$11.3b

Jardine Cycle & Carriage Valutazione

C07 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di C07 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: C07 ( SGD28.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD53.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: C07 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C07?

Metrica chiave: Poiché C07 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per C07. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di C07 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di C07 su PE?
Rapporto PE7.8x
GuadagniUS$1.05b
Cap. di mercatoUS$8.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto C07 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di C07 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.1x
BN4 Keppel
16.7x10.9%S$12.4b
J36 Jardine Matheson Holdings
149.5x44.5%US$12.2b
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
11.5x15.2%S$11.7b
S63 Singapore Technologies Engineering
22.8x11.3%S$14.5b
C07 Jardine Cycle & Carriage
7.8x2.9%S$11.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C07 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 50.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il C07's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
C07 7.8xMedia del settore 12.8xNo. of Companies18PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: C07 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore Asian Industrials ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il C07's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

C07 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE 13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C07 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti C07 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$28.53
S$27.13
-4.9%
4.2%S$28.32S$25.22n/a5
Dec ’25S$28.25
S$27.02
-4.3%
5.1%S$28.63S$24.79n/a5
Nov ’25S$27.90
S$26.58
-4.7%
4.2%S$27.94S$24.95n/a5
Oct ’25S$27.57
S$25.73
-6.7%
7.7%S$27.89S$22.50n/a5
Sep ’25S$27.67
S$25.30
-8.6%
8.6%S$27.91S$22.51n/a5
Aug ’25S$25.88
S$25.60
-1.1%
9.0%S$28.75S$22.50n/a5
Jul ’25S$26.46
S$26.15
-1.2%
10.6%S$29.62S$22.55n/a5
Jun ’25S$25.74
S$27.31
+6.1%
8.9%S$30.15S$24.52n/a4
May ’25S$26.50
S$27.31
+3.1%
8.9%S$30.15S$24.52n/a4
Apr ’25S$24.02
S$26.35
+9.7%
8.6%S$29.54S$24.50n/a3
Mar ’25S$25.00
S$26.20
+4.8%
9.2%S$29.54S$24.05n/a3
Feb ’25S$26.10
S$30.94
+18.6%
16.4%S$36.03S$24.01n/a3
Jan ’25S$29.76
S$33.89
+13.9%
4.8%S$36.20S$32.54S$28.333
Dec ’24S$29.12
S$33.89
+16.4%
4.8%S$36.20S$32.54S$28.253
Nov ’24S$28.38
S$34.68
+22.2%
4.4%S$36.72S$33.01S$27.903
Oct ’24S$31.93
S$35.24
+10.4%
6.7%S$38.48S$32.97S$27.573
Sep ’24S$33.42
S$35.09
+5.0%
6.4%S$38.21S$33.04S$27.673
Aug ’24S$34.00
S$34.82
+2.4%
5.5%S$37.45S$32.96S$25.883
Jul ’24S$34.80
S$35.71
+2.6%
6.1%S$38.44S$33.10S$26.463
Jun ’24S$32.14
S$36.06
+12.2%
7.7%S$39.72S$32.97S$25.743
May ’24S$33.88
S$35.32
+4.2%
4.6%S$37.45S$33.48S$26.503
Apr ’24S$31.28
S$34.78
+11.2%
5.2%S$37.31S$33.36S$24.023
Mar ’24S$29.78
S$34.69
+16.5%
3.5%S$36.39S$33.69S$25.003
Feb ’24S$29.49
S$34.04
+15.4%
7.6%S$37.30S$31.00S$26.103
Jan ’24S$28.60
S$34.04
+19.0%
7.6%S$37.30S$31.00S$29.763

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/03 13:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Jardine Cycle & Carriage Limited è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paul Robert DewberryBofA Global Research
Shui Lung ChoiCitigroup Inc
Ming Jie KiangCLSA