Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Valutazione
BS6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BS6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BS6 ( SGD3.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD8.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BS6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BS6?
Metrica chiave: Poiché BS6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BS6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.8x |
| Utili | CN¥7.76b |
| Cap. di mercato | CN¥75.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BS6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
5E2 Seatrium | 28.1x | 25.20% | S$7.3b |
H22 Hong Leong Asia | 19.5x | 15.09% | S$1.8b |
A04 ASL Marine Holdings | 18.4x | n/a | S$236.7m |
BTM Penguin International | 7x | n/a | S$277.4m |
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) | 9.8x | 11.85% | S$13.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BS6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BS6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Machinery settore?
| 23 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 23 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BS6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore SG Machinery ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BS6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 25.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BS6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$3.52 | S$3.65 +3.76% | 18.87% | S$4.05 | S$1.61 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | S$3.28 | S$3.60 +9.69% | 18.88% | S$4.02 | S$1.60 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | S$3.10 | S$3.37 +8.57% | 19.66% | S$4.00 | S$1.60 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | S$2.53 | S$3.03 +19.73% | 21.68% | S$3.82 | S$1.61 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | S$2.25 | S$3.04 +35.13% | 20.51% | S$3.79 | S$1.59 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | S$2.12 | S$3.04 +43.63% | 20.50% | S$3.81 | S$1.60 | n/a | 9 |
| May ’26 | S$2.23 | S$3.16 +41.87% | 21.04% | S$3.80 | S$1.55 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | S$2.32 | S$3.27 +41.10% | 19.99% | S$3.89 | S$1.60 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | S$2.38 | S$3.45 +44.78% | 9.19% | S$3.92 | S$2.91 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | S$3.05 | S$3.53 +15.67% | 8.08% | S$3.93 | S$2.94 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | S$2.99 | S$3.25 +8.63% | 7.75% | S$3.60 | S$2.89 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | S$2.41 | S$3.25 +34.68% | 7.83% | S$3.60 | S$2.89 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | S$2.53 | S$3.20 +26.49% | 6.42% | S$3.43 | S$2.90 | S$3.52 | 7 |
| Oct ’25 | S$2.49 | S$3.12 +25.31% | 6.40% | S$3.39 | S$2.80 | S$3.28 | 7 |
| Sep ’25 | S$2.49 | S$3.01 +20.89% | 9.67% | S$3.39 | S$2.48 | S$3.10 | 7 |
| Aug ’25 | S$2.66 | S$2.64 -0.65% | 7.51% | S$2.86 | S$2.33 | S$2.53 | 7 |
| Jul ’25 | S$2.40 | S$2.54 +5.67% | 10.88% | S$2.86 | S$2.09 | S$2.25 | 7 |
| Jun ’25 | S$2.28 | S$2.30 +1.00% | 6.28% | S$2.50 | S$2.09 | S$2.12 | 7 |
| May ’25 | S$1.76 | S$2.06 +17.14% | 5.67% | S$2.21 | S$1.85 | S$2.23 | 7 |
| Apr ’25 | S$1.90 | S$2.04 +7.28% | 5.72% | S$2.18 | S$1.83 | S$2.32 | 7 |
| Mar ’25 | S$1.79 | S$2.04 +13.87% | 5.30% | S$2.19 | S$1.84 | S$2.38 | 7 |
| Feb ’25 | S$1.68 | S$1.91 +13.46% | 3.15% | S$2.00 | S$1.81 | S$3.05 | 7 |
| Jan ’25 | S$1.49 | S$1.90 +27.37% | 3.40% | S$2.00 | S$1.80 | S$2.99 | 7 |
| Dec ’24 | S$1.45 | S$1.92 +32.36% | 2.71% | S$2.00 | S$1.83 | S$2.41 | 6 |
| Nov ’24 | S$1.44 | S$1.92 +33.42% | 2.77% | S$2.01 | S$1.85 | S$2.53 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/03 15:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonathan Windham | Barclays |
| Wee Chong | BofA Global Research |
| Pavel Molchanov | CGS International |