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Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Valutazione

BS6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BS6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BS6 ( SGD2.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SGD1.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BS6 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BS6?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per BS6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BS6 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di BS6 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥54.14b

BS6 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.5x
Valore d'impresa/EBITDA	5.7x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BS6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BS6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	6.6x
H22 Hong Leong Asia	6.9x	1.1%	S$575.9m
BTM Penguin International	10.9x	n/a	S$187.1m
1MZ Nam Cheong	0.6x	n/a	S$119.6m
C07 Jardine Cycle & Carriage	8x	1.7%	S$10.9b
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)	10x	11.1%	S$10.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BS6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BS6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	29.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	29.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BS6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore Asian Machinery ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BS6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BS6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10x
Rapporto equo PE	18x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BS6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BS6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$2.51	S$3.01 +19.9%	9.7%	S$3.39	S$2.48	n/a	7
Aug ’25	S$2.66	S$2.64 -0.6%	7.5%	S$2.86	S$2.33	n/a	7
Jul ’25	S$2.40	S$2.54 +5.7%	10.9%	S$2.86	S$2.09	n/a	7
Jun ’25	S$2.28	S$2.30 +1.0%	6.3%	S$2.50	S$2.09	n/a	7
May ’25	S$1.76	S$2.06 +17.1%	5.7%	S$2.21	S$1.85	n/a	7
Apr ’25	S$1.90	S$2.04 +7.3%	5.7%	S$2.18	S$1.83	n/a	7
Mar ’25	S$1.79	S$2.04 +13.9%	5.3%	S$2.19	S$1.84	n/a	7
Feb ’25	S$1.68	S$1.91 +13.5%	3.1%	S$2.00	S$1.81	n/a	7
Jan ’25	S$1.49	S$1.90 +27.4%	3.4%	S$2.00	S$1.80	n/a	7
Dec ’24	S$1.45	S$1.92 +32.4%	2.7%	S$2.00	S$1.83	n/a	6
Nov ’24	S$1.44	S$1.92 +33.4%	2.8%	S$2.01	S$1.85	n/a	6
Oct ’24	S$1.66	S$1.92 +15.5%	2.8%	S$2.01	S$1.85	n/a	6
Sep ’24	S$1.69	S$1.90 +12.2%	2.7%	S$2.00	S$1.84	n/a	6
Aug ’24	S$1.55	S$1.62 +4.7%	3.3%	S$1.68	S$1.53	S$2.66	6
Jul ’24	S$1.50	S$1.63 +8.7%	3.0%	S$1.70	S$1.54	S$2.40	6
Jun ’24	S$1.22	S$1.60 +31.4%	4.2%	S$1.68	S$1.50	S$2.28	6
May ’24	S$1.24	S$1.56 +25.5%	9.2%	S$1.69	S$1.24	S$1.76	7
Apr ’24	S$1.20	S$1.56 +29.7%	9.2%	S$1.69	S$1.25	S$1.90	7
Mar ’24	S$1.32	S$1.56 +18.4%	9.3%	S$1.70	S$1.25	S$1.79	7
Feb ’24	S$1.30	S$1.50 +15.0%	15.4%	S$1.69	S$1.00	S$1.68	7
Jan ’24	S$1.36	S$1.49 +9.7%	15.9%	S$1.70	S$1.00	S$1.49	7
Dec ’23	S$1.40	S$1.48 +5.4%	15.9%	S$1.68	S$0.99	S$1.45	7
Nov ’23	S$1.24	S$1.38 +11.1%	16.4%	S$1.70	S$0.96	S$1.44	7
Oct ’23	S$1.03	S$1.29 +25.7%	14.7%	S$1.63	S$0.99	S$1.66	7
Sep ’23	S$0.95	S$1.29 +36.2%	14.3%	S$1.62	S$0.99	S$1.69	7
Aug ’23	S$0.94	S$1.41 +50.5%	24.3%	S$2.11	S$1.00	S$1.55	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.