Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd.

SGX:BS6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$9.2b

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Valutazione

BS6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BS6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$3.09
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BS6 ( SGD2.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD3.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BS6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BS6?

Metrica chiave: Poiché BS6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BS6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BS6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BS6 su PE?
Rapporto PE7.6x
GuadagniCN¥6.63b
Cap. di mercatoCN¥50.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BS6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BS6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
5E2 Seatrium
46.2x27.7%S$7.2b
H22 Hong Leong Asia
8.7x13.7%S$763.0m
BTM Penguin International
5.8xn/aS$207.0m
1MZ Nam Cheong
1.1xn/aS$256.9m
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
7.6x12.5%S$9.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BS6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BS6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SG Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1MZ Nam Cheong
1.1xn/aUS$192.46m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BS6 7.6xMedia del settore 11.8xNo. of Companies4PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BS6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore SG Machinery ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BS6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BS6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BS6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BS6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$2.34
S$3.27
+39.9%
20.0%S$3.89S$1.60n/a9
Mar ’26S$2.38
S$3.45
+44.8%
9.2%S$3.92S$2.91n/a9
Feb ’26S$3.05
S$3.53
+15.7%
8.1%S$3.93S$2.94n/a8
Jan ’26S$2.99
S$3.25
+8.6%
7.8%S$3.60S$2.89n/a7
Dec ’25S$2.41
S$3.25
+34.7%
7.8%S$3.60S$2.89n/a7
Nov ’25S$2.53
S$3.20
+26.5%
6.4%S$3.43S$2.90n/a7
Oct ’25S$2.49
S$3.12
+25.3%
6.4%S$3.39S$2.80n/a7
Sep ’25S$2.49
S$3.01
+20.9%
9.7%S$3.39S$2.48n/a7
Aug ’25S$2.66
S$2.64
-0.6%
7.5%S$2.86S$2.33n/a7
Jul ’25S$2.40
S$2.54
+5.7%
10.9%S$2.86S$2.09n/a7
Jun ’25S$2.28
S$2.30
+1.0%
6.3%S$2.50S$2.09n/a7
May ’25S$1.76
S$2.06
+17.1%
5.7%S$2.21S$1.85n/a7
Apr ’25S$1.90
S$2.04
+7.3%
5.7%S$2.18S$1.83n/a7
Mar ’25S$1.79
S$2.04
+13.9%
5.3%S$2.19S$1.84S$2.387
Feb ’25S$1.68
S$1.91
+13.5%
3.1%S$2.00S$1.81S$3.057
Jan ’25S$1.49
S$1.90
+27.4%
3.4%S$2.00S$1.80S$2.997
Dec ’24S$1.45
S$1.92
+32.4%
2.7%S$2.00S$1.83S$2.416
Nov ’24S$1.44
S$1.92
+33.4%
2.8%S$2.01S$1.85S$2.536
Oct ’24S$1.66
S$1.92
+15.5%
2.8%S$2.01S$1.85S$2.496
Sep ’24S$1.69
S$1.90
+12.2%
2.7%S$2.00S$1.84S$2.496
Aug ’24S$1.55
S$1.62
+4.7%
3.3%S$1.68S$1.53S$2.666
Jul ’24S$1.50
S$1.63
+8.7%
3.0%S$1.70S$1.54S$2.406
Jun ’24S$1.22
S$1.60
+31.4%
4.2%S$1.68S$1.50S$2.286
May ’24S$1.24
S$1.56
+25.5%
9.2%S$1.69S$1.24S$1.767
Apr ’24S$1.20
S$1.56
+29.7%
9.2%S$1.69S$1.25S$1.907
Mar ’24S$1.32
S$1.56
+18.4%
9.3%S$1.70S$1.25S$1.797
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
S$3.27
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/20 22:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. è coperta da 36 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan WindhamBarclays
Wee ChongBofA Global Research
Pavel MolchanovCGS International