Hong Leong Asia Valutazione
H22 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di H22 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: H22 ( SGD0.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: H22 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H22?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di H22 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | S$654.48m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto H22 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.9x | ||
BTM Penguin International | 11.2x | n/a | S$192.6m |
1MZ Nam Cheong | 0.8x | n/a | S$174.6m |
G50 Grand Banks Yachts | 5.1x | n/a | S$109.2m |
BKX Yongmao Holdings | 6.5x | n/a | S$51.5m |
H22 Hong Leong Asia | 7.8x | 5.9% | S$654.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H22 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 5.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il H22's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: H22 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore SG Machinery ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il H22's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: H22 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.