Seatrium Limited

SGX:5E2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$7.1b

Seatrium Valutazione

5E2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5E2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$11.27
Fair Value
81.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5E2 ( SGD2.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD11.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5E2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5E2?

Metrica chiave: Poiché 5E2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5E2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5E2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5E2 su PE?
Rapporto PE45.3x
GuadagniS$156.84m
Cap. di mercatoS$7.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5E2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5E2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6x
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
7.7x12.8%S$9.4b
H22 Hong Leong Asia
9.1x13.7%S$793.0m
1MZ Nam Cheong
0.9xn/aS$204.0m
BTM Penguin International
6.2xn/aS$220.2m
5E2 Seatrium
45.3x27.7%S$7.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5E2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5E2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SG Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1MZ Nam Cheong
0.9xn/aUS$153.31m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5E2 45.3xMedia del settore 11.4xNo. of Companies5PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5E2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto alla media del settore SG Machinery ( 11.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5E2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5E2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.3x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5E2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5E2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$2.10
S$2.84
+35.2%
4.0%S$3.00S$2.65n/a9
Mar ’26S$2.11
S$2.83
+34.1%
4.1%S$3.00S$2.65n/a9
Feb ’26S$2.23
S$2.72
+22.2%
9.7%S$3.00S$2.10n/a9
Jan ’26S$2.07
S$2.69
+29.8%
11.8%S$3.00S$2.10n/a9
Dec ’25S$1.93
S$2.69
+39.2%
11.8%S$3.00S$2.10n/a9
Nov ’25S$1.90
S$2.63
+38.6%
12.7%S$3.00S$2.10n/a9
Oct ’25S$1.79
S$2.62
+46.2%
13.8%S$3.00S$1.96n/a9
Sep ’25S$1.48
S$2.62
+76.8%
13.8%S$3.00S$1.96n/a9
Aug ’25S$1.68
S$2.71
+61.5%
12.5%S$3.00S$1.96n/a9
Jul ’25S$1.44
S$2.71
+88.4%
12.5%S$3.00S$1.96n/a9
Jun ’25S$1.76
S$2.83
+61.0%
10.4%S$3.23S$2.16n/a9
May ’25S$1.96
S$2.78
+41.6%
12.4%S$3.02S$1.96n/a9
Apr ’25S$1.74
S$2.78
+59.5%
12.4%S$3.02S$1.96n/a9
Mar ’25S$1.90
S$3.06
+61.3%
21.5%S$4.20S$1.96S$2.119
Feb ’25S$2.00
S$3.34
+66.9%
20.2%S$4.20S$1.96S$2.239
Jan ’25S$2.36
S$3.42
+44.8%
20.2%S$4.20S$1.96S$2.079
Dec ’24S$2.04
S$3.44
+68.8%
18.5%S$4.20S$2.20S$1.939
Nov ’24S$2.16
S$3.28
+51.6%
21.6%S$4.20S$2.20S$1.908
Oct ’24S$2.68
S$3.28
+22.2%
21.6%S$4.20S$2.20S$1.798
Sep ’24S$2.90
S$3.40
+17.2%
19.5%S$4.20S$2.20S$1.488
Aug ’24S$2.78
S$3.38
+21.4%
21.0%S$4.20S$2.00S$1.688
Jul ’24S$2.50
S$3.03
+21.0%
27.3%S$3.80S$1.60S$1.448
Jun ’24S$2.42
S$3.03
+25.0%
27.3%S$3.80S$1.60S$1.768
May ’24S$2.48
S$2.89
+16.5%
27.1%S$3.80S$1.60S$1.968
Apr ’24S$2.38
S$2.87
+20.4%
27.3%S$4.00S$1.60S$1.748
Mar ’24S$2.30
S$2.67
+16.3%
28.2%S$4.00S$1.60S$1.907
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
S$2.84
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/08 16:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Seatrium Limited è coperta da 35 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
Clement ChenBarclays
H. YoonBNP Paribas Securities (Asia)