5E2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5E2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$11.27
Fair Value
81.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: 5E2 ( SGD2.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD11.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5E2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5E2?
Metrica chiave: Poiché 5E2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5E2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5E2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5E2 su PE?
Rapporto PE
45.3x
Guadagni
S$156.84m
Cap. di mercato
S$7.11b
5E2 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.9x
Valore d'impresa/EBITDA
15.1x
Rapporto PEG
1.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5E2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5E2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1 Azienda
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5E2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto alla media del settore SG Machinery ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5E2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
5E2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
45.3x
Rapporto equo PE
22.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5E2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5E2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
S$2.10
S$2.84
+35.2%
4.0%
S$3.00
S$2.65
n/a
9
Mar ’26
S$2.11
S$2.83
+34.1%
4.1%
S$3.00
S$2.65
n/a
9
Feb ’26
S$2.23
S$2.72
+22.2%
9.7%
S$3.00
S$2.10
n/a
9
Jan ’26
S$2.07
S$2.69
+29.8%
11.8%
S$3.00
S$2.10
n/a
9
Dec ’25
S$1.93
S$2.69
+39.2%
11.8%
S$3.00
S$2.10
n/a
9
Nov ’25
S$1.90
S$2.63
+38.6%
12.7%
S$3.00
S$2.10
n/a
9
Oct ’25
S$1.79
S$2.62
+46.2%
13.8%
S$3.00
S$1.96
n/a
9
Sep ’25
S$1.48
S$2.62
+76.8%
13.8%
S$3.00
S$1.96
n/a
9
Aug ’25
S$1.68
S$2.71
+61.5%
12.5%
S$3.00
S$1.96
n/a
9
Jul ’25
S$1.44
S$2.71
+88.4%
12.5%
S$3.00
S$1.96
n/a
9
Jun ’25
S$1.76
S$2.83
+61.0%
10.4%
S$3.23
S$2.16
n/a
9
May ’25
S$1.96
S$2.78
+41.6%
12.4%
S$3.02
S$1.96
n/a
9
Apr ’25
S$1.74
S$2.78
+59.5%
12.4%
S$3.02
S$1.96
n/a
9
Mar ’25
S$1.90
S$3.06
+61.3%
21.5%
S$4.20
S$1.96
S$2.11
9
Feb ’25
S$2.00
S$3.34
+66.9%
20.2%
S$4.20
S$1.96
S$2.23
9
Jan ’25
S$2.36
S$3.42
+44.8%
20.2%
S$4.20
S$1.96
S$2.07
9
Dec ’24
S$2.04
S$3.44
+68.8%
18.5%
S$4.20
S$2.20
S$1.93
9
Nov ’24
S$2.16
S$3.28
+51.6%
21.6%
S$4.20
S$2.20
S$1.90
8
Oct ’24
S$2.68
S$3.28
+22.2%
21.6%
S$4.20
S$2.20
S$1.79
8
Sep ’24
S$2.90
S$3.40
+17.2%
19.5%
S$4.20
S$2.20
S$1.48
8
Aug ’24
S$2.78
S$3.38
+21.4%
21.0%
S$4.20
S$2.00
S$1.68
8
Jul ’24
S$2.50
S$3.03
+21.0%
27.3%
S$3.80
S$1.60
S$1.44
8
Jun ’24
S$2.42
S$3.03
+25.0%
27.3%
S$3.80
S$1.60
S$1.76
8
May ’24
S$2.48
S$2.89
+16.5%
27.1%
S$3.80
S$1.60
S$1.96
8
Apr ’24
S$2.38
S$2.87
+20.4%
27.3%
S$4.00
S$1.60
S$1.74
8
Mar ’24
S$2.30
S$2.67
+16.3%
28.2%
S$4.00
S$1.60
S$1.90
7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
S$2.84
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/08 16:24
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/07 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Seatrium Limited è coperta da 35 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.