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Seatrium Valutazione
5E2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5E2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5E2 ( SGD1.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD2.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5E2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5E2?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 5E2 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | S$5.88b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 28.2x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5E2 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.1x | ||
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) | 2x | 14.1% | S$9.7b |
H22 Hong Leong Asia | 0.1x | 6.4% | S$613.3m |
1MZ Nam Cheong | 1x | n/a | S$174.6m |
BTM Penguin International | 1.3x | n/a | S$196.0m |
5E2 Seatrium | 0.7x | 7.1% | S$6.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 5E2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5E2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SG Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 5E2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore SG Machinery ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5E2's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.7x |
Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 5E2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | S$1.78 | S$2.62 +47.0% | 13.8% | S$3.00 | S$1.96 | n/a | 9 |
Sep ’25 | S$1.48 | S$2.62 +76.8% | 13.8% | S$3.00 | S$1.96 | n/a | 9 |
Aug ’25 | S$1.68 | S$2.71 +61.5% | 12.5% | S$3.00 | S$1.96 | n/a | 9 |
Jul ’25 | S$1.44 | S$2.71 +88.4% | 12.5% | S$3.00 | S$1.96 | n/a | 9 |
Jun ’25 | S$1.76 | S$2.83 +61.0% | 10.4% | S$3.23 | S$2.16 | n/a | 9 |
May ’25 | S$1.96 | S$2.78 +41.6% | 12.4% | S$3.02 | S$1.96 | n/a | 9 |
Apr ’25 | S$1.74 | S$2.78 +59.5% | 12.4% | S$3.02 | S$1.96 | n/a | 9 |
Mar ’25 | S$1.90 | S$3.06 +61.3% | 21.5% | S$4.20 | S$1.96 | n/a | 9 |
Feb ’25 | S$2.00 | S$3.34 +66.9% | 20.2% | S$4.20 | S$1.96 | n/a | 9 |
Jan ’25 | S$2.36 | S$3.42 +44.8% | 20.2% | S$4.20 | S$1.96 | n/a | 9 |
Dec ’24 | S$2.04 | S$3.44 +68.8% | 18.5% | S$4.20 | S$2.20 | n/a | 9 |
Nov ’24 | S$2.16 | S$3.28 +51.6% | 21.6% | S$4.20 | S$2.20 | n/a | 8 |
Oct ’24 | S$2.68 | S$3.28 +22.2% | 21.6% | S$4.20 | S$2.20 | n/a | 8 |
Sep ’24 | S$2.90 | S$3.40 +17.2% | 19.5% | S$4.20 | S$2.20 | S$1.48 | 8 |
Aug ’24 | S$2.78 | S$3.38 +21.4% | 21.0% | S$4.20 | S$2.00 | S$1.68 | 8 |
Jul ’24 | S$2.50 | S$3.03 +21.0% | 27.3% | S$3.80 | S$1.60 | S$1.44 | 8 |
Jun ’24 | S$2.42 | S$3.03 +25.0% | 27.3% | S$3.80 | S$1.60 | S$1.76 | 8 |
May ’24 | S$2.48 | S$2.89 +16.5% | 27.1% | S$3.80 | S$1.60 | S$1.96 | 8 |
Apr ’24 | S$2.38 | S$2.87 +20.4% | 27.3% | S$4.00 | S$1.60 | S$1.74 | 8 |
Mar ’24 | S$2.30 | S$2.67 +16.3% | 28.2% | S$4.00 | S$1.60 | S$1.90 | 7 |
Feb ’24 | S$2.82 | S$2.70 -4.2% | 32.4% | S$4.00 | S$1.60 | S$2.00 | 7 |
Jan ’24 | S$2.76 | S$2.70 -2.1% | 32.4% | S$4.00 | S$1.60 | S$2.36 | 7 |
Dec ’23 | S$2.90 | S$2.70 -6.8% | 32.4% | S$4.00 | S$1.60 | S$2.04 | 7 |
Nov ’23 | S$2.62 | S$2.42 -7.7% | 30.9% | S$3.80 | S$1.60 | S$2.16 | 7 |
Oct ’23 | S$2.12 | S$2.10 -0.8% | 22.6% | S$3.12 | S$1.60 | S$2.68 | 7 |
Sep ’23 | S$2.32 | S$2.02 -13.1% | 22.8% | S$3.12 | S$1.60 | S$2.90 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.