Jardine Matheson Holdings Valutazione
J36 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di J36 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: J36 ( $43.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $26.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: J36 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J36?
Metrica chiave: Poiché J36 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di J36 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$35.12b |
| Cap. di mercato | US$12.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto J36 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
BN4 Keppel | 1.9x | 5.2% | S$11.9b |
C07 Jardine Cycle & Carriage | 0.4x | 3.2% | S$11.2b |
S63 Singapore Technologies Engineering | 1.4x | 6.4% | S$14.4b |
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) | 2.2x | 16.5% | S$10.5b |
J36 Jardine Matheson Holdings | 0.4x | 3.2% | US$12.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: J36 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il J36's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?
| 25 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 25 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: J36 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore Asian Industrials ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il J36's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: J36 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$43.18 | US$42.07 -2.6% | 8.3% | US$47.30 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$38.88 | US$42.07 +8.2% | 8.3% | US$47.30 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$40.16 | US$40.67 +1.3% | 5.3% | US$43.80 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$36.04 | US$40.67 +12.8% | 5.3% | US$43.80 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$35.19 | US$44.34 +26.0% | 10.3% | US$49.50 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$35.44 | US$44.96 +26.9% | 8.5% | US$49.50 | US$40.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$36.80 | US$44.96 +22.2% | 8.5% | US$49.50 | US$40.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$38.37 | US$44.96 +17.2% | 8.5% | US$49.50 | US$40.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$37.48 | US$44.96 +20.0% | 8.5% | US$49.50 | US$40.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$40.49 | US$51.50 +27.2% | 16.7% | US$64.00 | US$40.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$40.78 | US$54.89 +34.6% | 11.2% | US$64.00 | US$44.75 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$41.21 | US$54.89 +33.2% | 11.2% | US$64.00 | US$44.75 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$39.58 | US$54.89 +38.7% | 11.2% | US$64.00 | US$44.75 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$40.37 | US$56.84 +40.8% | 8.3% | US$64.00 | US$50.50 | US$38.88 | 5 |
| Oct ’24 | US$46.42 | US$56.84 +22.4% | 8.3% | US$64.00 | US$50.50 | US$40.16 | 5 |
| Sep ’24 | US$47.56 | US$57.80 +21.5% | 7.7% | US$64.00 | US$50.50 | US$36.04 | 5 |
| Aug ’24 | US$48.40 | US$57.80 +19.4% | 7.7% | US$64.00 | US$50.50 | US$35.19 | 5 |
| Jul ’24 | US$50.65 | US$62.46 +23.3% | 7.4% | US$68.00 | US$54.00 | US$35.44 | 5 |
| Jun ’24 | US$48.44 | US$62.46 +28.9% | 7.4% | US$68.00 | US$54.00 | US$36.80 | 5 |
| May ’24 | US$48.20 | US$62.05 +28.7% | 6.9% | US$68.00 | US$54.00 | US$38.37 | 6 |
| Apr ’24 | US$48.57 | US$64.55 +32.9% | 11.9% | US$79.00 | US$54.00 | US$37.48 | 6 |
| Mar ’24 | US$50.05 | US$63.37 +26.6% | 12.3% | US$79.00 | US$53.00 | US$40.49 | 6 |
| Feb ’24 | US$53.99 | US$63.37 +17.4% | 12.3% | US$79.00 | US$53.00 | US$40.78 | 6 |
| Jan ’24 | US$50.90 | US$63.33 +24.4% | 12.8% | US$79.00 | US$53.00 | US$41.21 | 6 |
| Dec ’23 | US$49.68 | US$63.33 +27.5% | 12.8% | US$79.00 | US$53.00 | US$39.58 | 6 |
| Nov ’23 | US$47.30 | US$64.17 +35.7% | 12.0% | US$79.00 | US$55.00 | US$40.37 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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7D
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0%
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