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Jardine Matheson Holdings Valutazione
J36 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di J36 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: J36 ( $36.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $26.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: J36 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J36?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di J36 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$10.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto J36 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
BN4 Keppel | 15x | 11.4% | S$11.1b |
C07 Jardine Cycle & Carriage | 8x | 1.7% | S$10.9b |
S63 Singapore Technologies Engineering | 21.7x | 11.1% | S$14.2b |
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) | 10x | 11.1% | S$10.1b |
J36 Jardine Matheson Holdings | 133.7x | 46.0% | US$10.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J36 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 133.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il J36's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: J36 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 133.7 x) rispetto alla media del settore Asian Industrials ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il J36's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 133.7x |
| Rapporto equo PE | 40.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J36 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 133.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.80 | US$40.67 +10.5% | 5.3% | US$43.80 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$35.19 | US$44.34 +26.0% | 10.3% | US$49.50 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$35.44 | US$44.96 +26.9% | 8.5% | US$49.50 | US$40.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$36.80 | US$44.96 +22.2% | 8.5% | US$49.50 | US$40.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$38.37 | US$44.96 +17.2% | 8.5% | US$49.50 | US$40.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$37.48 | US$44.96 +20.0% | 8.5% | US$49.50 | US$40.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$40.49 | US$51.50 +27.2% | 16.7% | US$64.00 | US$40.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$40.78 | US$54.89 +34.6% | 11.2% | US$64.00 | US$44.75 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$41.21 | US$54.89 +33.2% | 11.2% | US$64.00 | US$44.75 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$39.58 | US$54.89 +38.7% | 11.2% | US$64.00 | US$44.75 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$40.37 | US$56.84 +40.8% | 8.3% | US$64.00 | US$50.50 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$46.42 | US$56.84 +22.4% | 8.3% | US$64.00 | US$50.50 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$47.56 | US$57.80 +21.5% | 7.7% | US$64.00 | US$50.50 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$48.40 | US$57.80 +19.4% | 7.7% | US$64.00 | US$50.50 | US$35.19 | 5 |
| Jul ’24 | US$50.65 | US$62.46 +23.3% | 7.4% | US$68.00 | US$54.00 | US$35.44 | 5 |
| Jun ’24 | US$48.44 | US$62.46 +28.9% | 7.4% | US$68.00 | US$54.00 | US$36.80 | 5 |
| May ’24 | US$48.20 | US$62.05 +28.7% | 6.9% | US$68.00 | US$54.00 | US$38.37 | 6 |
| Apr ’24 | US$48.57 | US$64.55 +32.9% | 11.9% | US$79.00 | US$54.00 | US$37.48 | 6 |
| Mar ’24 | US$50.05 | US$63.37 +26.6% | 12.3% | US$79.00 | US$53.00 | US$40.49 | 6 |
| Feb ’24 | US$53.99 | US$63.37 +17.4% | 12.3% | US$79.00 | US$53.00 | US$40.78 | 6 |
| Jan ’24 | US$50.90 | US$63.33 +24.4% | 12.8% | US$79.00 | US$53.00 | US$41.21 | 6 |
| Dec ’23 | US$49.68 | US$63.33 +27.5% | 12.8% | US$79.00 | US$53.00 | US$39.58 | 6 |
| Nov ’23 | US$47.30 | US$64.17 +35.7% | 12.0% | US$79.00 | US$55.00 | US$40.37 | 6 |
| Oct ’23 | US$50.64 | US$64.62 +27.6% | 11.6% | US$79.00 | US$55.00 | US$46.42 | 6 |
| Sep ’23 | US$54.34 | US$64.62 +18.9% | 11.6% | US$79.00 | US$55.00 | US$47.56 | 6 |
| Aug ’23 | US$54.11 | US$64.45 +19.1% | 11.8% | US$79.00 | US$55.00 | US$48.40 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.