Jardine Matheson Holdings Limited

SGX:J36 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.3b

Jardine Matheson Holdings Valutazione

J36 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di J36 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: J36 ( $38.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $25.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: J36 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J36?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

J36 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.5x
Valore d'impresa/EBITDA11x
Rapporto PEG3.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto J36 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di J36 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
BN4 Keppel
15.5x11.6%S$11.6b
C07 Jardine Cycle & Carriage
7.9x1.6%S$11.0b
S63 Singapore Technologies Engineering
22x11.3%S$14.1b
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
9.9x14.0%S$10.0b
J36 Jardine Matheson Holdings
141.3x43.8%US$11.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J36 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 141.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il J36's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: J36 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 141.3 x) rispetto alla media del settore Asian Industrials ( 11.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il J36's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

J36 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 141.3x
Rapporto equo PE 33.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J36 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 141.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti J36 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$38.88
US$42.07
+8.2%
8.3%US$47.30US$38.00n/a6
Oct ’25US$40.16
US$40.67
+1.3%
5.3%US$43.80US$38.00n/a6
Sep ’25US$36.04
US$40.67
+12.8%
5.3%US$43.80US$38.00n/a6
Aug ’25US$35.19
US$44.34
+26.0%
10.3%US$49.50US$38.00n/a5
Jul ’25US$35.44
US$44.96
+26.9%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Jun ’25US$36.80
US$44.96
+22.2%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
May ’25US$38.37
US$44.96
+17.2%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Apr ’25US$37.48
US$44.96
+20.0%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Mar ’25US$40.49
US$51.50
+27.2%
16.7%US$64.00US$40.50n/a5
Feb ’25US$40.78
US$54.89
+34.6%
11.2%US$64.00US$44.75n/a5
Jan ’25US$41.21
US$54.89
+33.2%
11.2%US$64.00US$44.75n/a5
Dec ’24US$39.58
US$54.89
+38.7%
11.2%US$64.00US$44.75n/a5
Nov ’24US$40.37
US$56.84
+40.8%
8.3%US$64.00US$50.50US$38.885
Oct ’24US$46.42
US$56.84
+22.4%
8.3%US$64.00US$50.50US$40.165
Sep ’24US$47.56
US$57.80
+21.5%
7.7%US$64.00US$50.50US$36.045
Aug ’24US$48.40
US$57.80
+19.4%
7.7%US$64.00US$50.50US$35.195
Jul ’24US$50.65
US$62.46
+23.3%
7.4%US$68.00US$54.00US$35.445
Jun ’24US$48.44
US$62.46
+28.9%
7.4%US$68.00US$54.00US$36.805
May ’24US$48.20
US$62.05
+28.7%
6.9%US$68.00US$54.00US$38.376
Apr ’24US$48.57
US$64.55
+32.9%
11.9%US$79.00US$54.00US$37.486
Mar ’24US$50.05
US$63.37
+26.6%
12.3%US$79.00US$53.00US$40.496
Feb ’24US$53.99
US$63.37
+17.4%
12.3%US$79.00US$53.00US$40.786
Jan ’24US$50.90
US$63.33
+24.4%
12.8%US$79.00US$53.00US$41.216
Dec ’23US$49.68
US$63.33
+27.5%
12.8%US$79.00US$53.00US$39.586
Nov ’23US$47.30
US$64.17
+35.7%
12.0%US$79.00US$55.00US$40.376

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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