Jardine Matheson Holdings Limited

SGX:J36 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.3b

Jardine Matheson Holdings Valutazione

J36 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di J36 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$35.00
Fair Value
11.1% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: J36 ( $38.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: J36 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J36?

Metrica chiave: Poiché J36 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per J36. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di J36 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di J36 su PE?
Rapporto PE141.7x
GuadagniUS$80.00m
Cap. di mercatoUS$11.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto J36 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di J36 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
BN4 Keppel
14.7x9.7%S$12.3b
C07 Jardine Cycle & Carriage
7.5x2.9%S$10.7b
S63 Singapore Technologies Engineering
24.2x11.4%S$15.6b
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
11.8x16.0%S$11.9b
J36 Jardine Matheson Holdings
141.7x44.5%US$11.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J36 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 141.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il J36's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
J36 141.7xMedia del settore 12.0xNo. of Companies16PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: J36 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 141.7 x) rispetto alla media del settore Asian Industrials ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il J36's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

J36 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 141.7x
Rapporto equo PE 34x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J36 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 141.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti J36 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$38.87
US$43.93
+13.0%
9.1%US$50.00US$38.00n/a6
Feb ’26US$40.35
US$43.93
+8.9%
9.1%US$50.00US$38.00n/a6
Jan ’26US$40.97
US$44.23
+8.0%
9.6%US$51.00US$38.00n/a6
Dec ’25US$43.66
US$44.23
+1.3%
9.6%US$51.00US$38.00n/a6
Nov ’25US$38.88
US$42.07
+8.2%
8.3%US$47.30US$38.00n/a6
Oct ’25US$40.16
US$40.67
+1.3%
5.3%US$43.80US$38.00n/a6
Sep ’25US$36.04
US$40.67
+12.8%
5.3%US$43.80US$38.00n/a6
Aug ’25US$35.19
US$44.34
+26.0%
10.3%US$49.50US$38.00n/a5
Jul ’25US$35.44
US$44.96
+26.9%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Jun ’25US$36.80
US$44.96
+22.2%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
May ’25US$38.37
US$44.96
+17.2%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Apr ’25US$37.48
US$44.96
+20.0%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Mar ’25US$40.49
US$51.50
+27.2%
16.7%US$64.00US$40.50n/a5
Feb ’25US$40.78
US$54.89
+34.6%
11.2%US$64.00US$44.75US$40.355
Jan ’25US$41.21
US$54.89
+33.2%
11.2%US$64.00US$44.75US$40.975
Dec ’24US$39.58
US$54.89
+38.7%
11.2%US$64.00US$44.75US$43.665
Nov ’24US$40.37
US$56.84
+40.8%
8.3%US$64.00US$50.50US$38.885
Oct ’24US$46.42
US$56.84
+22.4%
8.3%US$64.00US$50.50US$40.165
Sep ’24US$47.56
US$57.80
+21.5%
7.7%US$64.00US$50.50US$36.045
Aug ’24US$48.40
US$57.80
+19.4%
7.7%US$64.00US$50.50US$35.195
Jul ’24US$50.65
US$62.46
+23.3%
7.4%US$68.00US$54.00US$35.445
Jun ’24US$48.44
US$62.46
+28.9%
7.4%US$68.00US$54.00US$36.805
May ’24US$48.20
US$62.05
+28.7%
6.9%US$68.00US$54.00US$38.376
Apr ’24US$48.57
US$64.55
+32.9%
11.9%US$79.00US$54.00US$37.486
Mar ’24US$50.05
US$63.37
+26.6%
12.3%US$79.00US$53.00US$40.496
Feb ’24US$53.99
US$63.37
+17.4%
12.3%US$79.00US$53.00US$40.786
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$43.93
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 06:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jardine Matheson Holdings Limited è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Boon Chong TngCGS International
Shui Lung ChoiCitigroup Inc
Ming Jie KiangCLSA