HSBC Holdings Valutazione
HSHD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HSHD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HSHD ( SGD2.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD5.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HSHD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSHD?
Metrica chiave: Poiché HSHD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HSHD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.2x |
| Guadagni | US$22.57b |
| Cap. di mercato | US$162.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HSHD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
D05 DBS Group Holdings | 11.1x | 1.3% | S$121.0b |
O39 Oversea-Chinese Banking | 9.8x | 0.8% | S$73.9b |
U11 United Overseas Bank | 10.4x | 5.1% | S$60.4b |
CBA Commonwealth Bank of Australia | 28x | 4.5% | AU$261.3b |
HSHD HSBC Holdings | 7.2x | -1.4% | S$128.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSHD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HSHD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HSHD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore Asian Banks ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HSHD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HSHD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.