Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

Report azionario SGX:O39

Capitalizzazione di mercato: S$82.0b

Oversea-Chinese Banking Valutazione

O39 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di O39 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

S$30.67
Fair Value
40.5% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: O39 ( SGD18.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD30.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: O39 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O39?

Metrica chiave: Poiché O39 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per O39. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di O39 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di O39 su PE?
Rapporto PE11.2x
UtiliS$7.30b
Cap. di mercatoS$81.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto O39 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di O39 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
U11 United Overseas Bank
11.9x11.06%S$56.1b
D05 DBS Group Holdings
13.8x2.91%S$152.8b
BBCA Bank Central Asia
18.2x6.85%Rp1038.4t
1180 Saudi National Bank
9.7x6.32%ر.س223.9b
O39 Oversea-Chinese Banking
11.2x2.45%S$82.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: O39 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il O39's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
O39 11.2xMedia del settore 9.3xNo. of Companies74PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: O39 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore Asian Banks ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il O39's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

O39 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE 10.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: O39 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti O39 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$18.26
S$19.10
+4.60%
7.22%S$21.20S$17.00n/a16
Nov ’26S$17.03
S$17.65
+3.66%
8.45%S$21.00S$15.58n/a16
Oct ’26S$16.51
S$17.54
+6.25%
8.19%S$20.40S$15.08n/a17
Sep ’26S$16.75
S$17.58
+4.96%
7.77%S$20.15S$15.08n/a18
Aug ’26S$16.79
S$17.61
+4.87%
7.22%S$20.00S$14.40n/a18
Jul ’26S$16.40
S$17.31
+5.53%
7.25%S$19.70S$14.40n/a16
Jun ’26S$16.23
S$17.41
+7.25%
7.36%S$19.70S$14.40n/a17
May ’26S$16.15
S$17.15
+6.22%
7.91%S$19.50S$14.40n/a17
Apr ’26S$17.21
S$18.38
+6.77%
8.54%S$21.50S$15.70n/a17
Mar ’26S$17.21
S$18.29
+6.28%
7.96%S$21.10S$15.70n/a17
Feb ’26S$17.40
S$17.82
+2.43%
7.23%S$20.80S$15.70n/a17
Jan ’26S$16.69
S$17.25
+3.35%
8.85%S$21.00S$14.86n/a17
Dec ’25S$16.28
S$16.90
+3.82%
8.81%S$21.00S$14.50n/a17
Nov ’25S$15.18
S$15.81
+4.14%
7.72%S$18.70S$13.70S$17.0317
Oct ’25S$14.96
S$15.63
+4.49%
7.97%S$18.70S$13.00S$16.5117
Sep ’25S$14.55
S$15.66
+7.63%
7.82%S$18.70S$13.00S$16.7517
Aug ’25S$14.82
S$15.46
+4.31%
7.27%S$18.35S$14.00S$16.7917
Jul ’25S$14.50
S$15.22
+4.98%
7.48%S$18.35S$13.78S$16.4018
Jun ’25S$14.51
S$15.21
+4.81%
7.24%S$18.10S$13.78S$16.2318
May ’25S$14.25
S$14.56
+2.19%
8.85%S$18.15S$12.50S$16.1519
Apr ’25S$13.56
S$14.43
+6.43%
7.79%S$17.22S$12.50S$17.2119
Mar ’25S$12.99
S$14.30
+10.09%
9.02%S$17.22S$11.50S$17.2119
Feb ’25S$12.84
S$14.28
+11.20%
8.89%S$17.00S$11.50S$17.4019
Jan ’25S$13.00
S$14.35
+10.39%
9.07%S$17.35S$11.50S$16.6919
Dec ’24S$12.64
S$14.39
+13.87%
8.99%S$17.35S$11.50S$16.2819
Nov ’24S$12.72
S$14.35
+12.81%
9.97%S$17.65S$11.50S$15.1819
S$19.1
Fair Value
4.4% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/20 22:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/20 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited è coperta da 33 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wing San WongBarclays
Anand SwaminathanBofA Global Research
Wee Kuang TayCGS International