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Oversea-Chinese Banking Valutazione

O39 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di O39 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: O39 ( SGD14.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: O39 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O39?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per O39. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di O39 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di O39 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	S$65.91b

O39 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	10.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto O39 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di O39 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8.7x
U11 United Overseas Bank	9.5x	4.9%	S$52.8b
D05 DBS Group Holdings	10x	1.4%	S$104.7b
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero)	12.9x	9.4%	Rp776.5t
SBER Sberbank of Russia	2.6x	8.2%	₽3.0t
O39 Oversea-Chinese Banking	9x	0.8%	S$65.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: O39 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il O39's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	7.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	7.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: O39 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore Asian Banks ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il O39's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

O39 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9x
Rapporto equo PE	9.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: O39 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti O39 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$14.66	S$15.66 +6.8%	7.8%	S$18.70	S$13.00	n/a	17
Aug ’25	S$14.82	S$15.46 +4.3%	7.3%	S$18.35	S$14.00	n/a	17
Jul ’25	S$14.50	S$15.22 +5.0%	7.5%	S$18.35	S$13.78	n/a	18
Jun ’25	S$14.51	S$15.21 +4.8%	7.2%	S$18.10	S$13.78	n/a	18
May ’25	S$14.25	S$14.56 +2.2%	8.8%	S$18.15	S$12.50	n/a	19
Apr ’25	S$13.56	S$14.43 +6.4%	7.8%	S$17.22	S$12.50	n/a	19
Mar ’25	S$12.99	S$14.30 +10.1%	9.0%	S$17.22	S$11.50	n/a	19
Feb ’25	S$12.84	S$14.28 +11.2%	8.9%	S$17.00	S$11.50	n/a	19
Jan ’25	S$13.00	S$14.35 +10.4%	9.1%	S$17.35	S$11.50	n/a	19
Dec ’24	S$12.64	S$14.39 +13.9%	9.0%	S$17.35	S$11.50	n/a	19
Nov ’24	S$12.72	S$14.35 +12.8%	10.0%	S$17.65	S$11.50	n/a	19
Oct ’24	S$12.81	S$14.34 +12.0%	10.3%	S$18.22	S$11.50	n/a	19
Sep ’24	S$12.55	S$14.30 +13.9%	10.3%	S$18.22	S$11.50	S$14.55	19
Aug ’24	S$13.32	S$13.93 +4.6%	10.3%	S$17.50	S$11.50	S$14.82	19
Jul ’24	S$12.28	S$14.05 +14.4%	10.0%	S$17.32	S$11.50	S$14.50	20
Jun ’24	S$12.23	S$14.00 +14.4%	10.1%	S$17.32	S$11.50	S$14.51	20
May ’24	S$12.58	S$14.00 +11.3%	10.0%	S$16.80	S$11.50	S$14.25	20
Apr ’24	S$12.37	S$14.19 +14.7%	9.3%	S$16.92	S$11.50	S$13.56	20
Mar ’24	S$12.53	S$14.48 +15.5%	8.9%	S$18.25	S$12.00	S$12.99	20
Feb ’24	S$12.98	S$14.53 +11.9%	9.4%	S$17.75	S$12.00	S$12.84	20
Jan ’24	S$12.18	S$14.46 +18.7%	10.5%	S$18.28	S$12.00	S$13.00	19
Dec ’23	S$12.35	S$14.46 +17.1%	10.5%	S$18.28	S$12.00	S$12.64	19
Nov ’23	S$12.17	S$14.12 +16.0%	8.6%	S$16.82	S$12.00	S$12.72	20
Oct ’23	S$11.83	S$14.07 +18.9%	7.5%	S$16.18	S$12.00	S$12.81	20
Sep ’23	S$12.11	S$14.16 +17.0%	6.6%	S$16.18	S$12.70	S$12.55	20

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.