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Oversea-Chinese Banking Valutazione
O39 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di O39 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: O39 ( SGD14.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: O39 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O39?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di O39 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | S$65.91b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | 10.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto O39 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 8.7x | ||
U11 United Overseas Bank | 9.5x | 4.9% | S$52.8b |
D05 DBS Group Holdings | 10x | 1.4% | S$104.7b |
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) | 12.9x | 9.4% | Rp776.5t |
SBER Sberbank of Russia | 2.6x | 8.2% | ₽3.0t |
O39 Oversea-Chinese Banking | 9x | 0.8% | S$65.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: O39 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il O39's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: O39 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore Asian Banks ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il O39's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 9x |
Rapporto equo PE | 9.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: O39 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | S$14.66 | S$15.66 +6.8% | 7.8% | S$18.70 | S$13.00 | n/a | 17 |
Aug ’25 | S$14.82 | S$15.46 +4.3% | 7.3% | S$18.35 | S$14.00 | n/a | 17 |
Jul ’25 | S$14.50 | S$15.22 +5.0% | 7.5% | S$18.35 | S$13.78 | n/a | 18 |
Jun ’25 | S$14.51 | S$15.21 +4.8% | 7.2% | S$18.10 | S$13.78 | n/a | 18 |
May ’25 | S$14.25 | S$14.56 +2.2% | 8.8% | S$18.15 | S$12.50 | n/a | 19 |
Apr ’25 | S$13.56 | S$14.43 +6.4% | 7.8% | S$17.22 | S$12.50 | n/a | 19 |
Mar ’25 | S$12.99 | S$14.30 +10.1% | 9.0% | S$17.22 | S$11.50 | n/a | 19 |
Feb ’25 | S$12.84 | S$14.28 +11.2% | 8.9% | S$17.00 | S$11.50 | n/a | 19 |
Jan ’25 | S$13.00 | S$14.35 +10.4% | 9.1% | S$17.35 | S$11.50 | n/a | 19 |
Dec ’24 | S$12.64 | S$14.39 +13.9% | 9.0% | S$17.35 | S$11.50 | n/a | 19 |
Nov ’24 | S$12.72 | S$14.35 +12.8% | 10.0% | S$17.65 | S$11.50 | n/a | 19 |
Oct ’24 | S$12.81 | S$14.34 +12.0% | 10.3% | S$18.22 | S$11.50 | n/a | 19 |
Sep ’24 | S$12.55 | S$14.30 +13.9% | 10.3% | S$18.22 | S$11.50 | S$14.55 | 19 |
Aug ’24 | S$13.32 | S$13.93 +4.6% | 10.3% | S$17.50 | S$11.50 | S$14.82 | 19 |
Jul ’24 | S$12.28 | S$14.05 +14.4% | 10.0% | S$17.32 | S$11.50 | S$14.50 | 20 |
Jun ’24 | S$12.23 | S$14.00 +14.4% | 10.1% | S$17.32 | S$11.50 | S$14.51 | 20 |
May ’24 | S$12.58 | S$14.00 +11.3% | 10.0% | S$16.80 | S$11.50 | S$14.25 | 20 |
Apr ’24 | S$12.37 | S$14.19 +14.7% | 9.3% | S$16.92 | S$11.50 | S$13.56 | 20 |
Mar ’24 | S$12.53 | S$14.48 +15.5% | 8.9% | S$18.25 | S$12.00 | S$12.99 | 20 |
Feb ’24 | S$12.98 | S$14.53 +11.9% | 9.4% | S$17.75 | S$12.00 | S$12.84 | 20 |
Jan ’24 | S$12.18 | S$14.46 +18.7% | 10.5% | S$18.28 | S$12.00 | S$13.00 | 19 |
Dec ’23 | S$12.35 | S$14.46 +17.1% | 10.5% | S$18.28 | S$12.00 | S$12.64 | 19 |
Nov ’23 | S$12.17 | S$14.12 +16.0% | 8.6% | S$16.82 | S$12.00 | S$12.72 | 20 |
Oct ’23 | S$11.83 | S$14.07 +18.9% | 7.5% | S$16.18 | S$12.00 | S$12.81 | 20 |
Sep ’23 | S$12.11 | S$14.16 +17.0% | 6.6% | S$16.18 | S$12.70 | S$12.55 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.