DBS Group Holdings Ltd

SGX:D05 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$123.6b

DBS Group Holdings Valutazione

D05 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di D05 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: D05 ( SGD43.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD82.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: D05 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D05?

Metrica chiave: Poiché D05 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per D05. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di D05 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di D05 su PE?
Rapporto PE11.4x
GuadagniS$10.87b
Cap. di mercatoS$123.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto D05 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di D05 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11x
O39 Oversea-Chinese Banking
9.9x0.9%S$74.2b
U11 United Overseas Bank
10.4x5.2%S$60.3b
SBIN State Bank of India
10.1x5.8%₹7.3t
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group
13.6x9.8%JP¥14.5t
D05 DBS Group Holdings
11.4x1.4%S$123.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D05 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il D05's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
D05 11.4xMedia del settore 8.9xNo. of Companies82PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: D05 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore Asian Banks ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il D05's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

D05 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 9.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D05 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti D05 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$43.54
S$44.86
+3.0%
6.6%S$50.30S$40.10n/a17
Dec ’25S$42.43
S$44.32
+4.5%
5.5%S$50.00S$40.10n/a17
Nov ’25S$38.75
S$40.51
+4.5%
6.5%S$44.06S$35.00n/a17
Oct ’25S$37.89
S$39.71
+4.8%
7.2%S$44.00S$31.90n/a17
Sep ’25S$36.36
S$39.71
+9.2%
7.2%S$44.00S$31.90n/a17
Aug ’25S$35.98
S$39.75
+10.5%
5.2%S$43.00S$35.10n/a17
Jul ’25S$36.12
S$38.33
+6.1%
7.8%S$43.00S$30.00n/a17
Jun ’25S$35.99
S$38.14
+6.0%
7.7%S$43.00S$30.00n/a18
May ’25S$34.90
S$36.22
+3.8%
8.7%S$42.75S$30.00n/a18
Apr ’25S$32.65
S$34.07
+4.4%
9.2%S$40.00S$27.09n/a18
Mar ’25S$30.50
S$33.63
+10.3%
9.6%S$40.00S$27.09n/a18
Feb ’25S$28.94
S$33.43
+15.5%
10.0%S$39.22S$26.55n/a18
Jan ’25S$30.37
S$33.94
+11.7%
10.3%S$40.25S$26.45n/a18
Dec ’24S$29.00
S$34.03
+17.4%
9.9%S$40.25S$26.45S$42.4318
Nov ’24S$30.03
S$34.26
+14.1%
9.8%S$39.95S$26.36S$38.7518
Oct ’24S$30.58
S$34.16
+11.7%
10.5%S$40.32S$26.09S$37.8918
Sep ’24S$30.27
S$34.11
+12.7%
10.5%S$40.32S$26.09S$36.3618
Aug ’24S$31.27
S$32.99
+5.5%
11.3%S$39.22S$24.64S$35.9818
Jul ’24S$28.65
S$33.16
+15.8%
11.7%S$39.22S$24.18S$36.1219
Jun ’24S$27.82
S$33.64
+20.9%
9.9%S$39.22S$26.82S$35.9918
May ’24S$29.84
S$34.81
+16.7%
8.7%S$39.22S$26.82S$34.9018
Apr ’24S$30.00
S$35.20
+17.3%
8.8%S$39.82S$26.82S$32.6518
Mar ’24S$30.91
S$36.43
+17.9%
6.7%S$41.64S$32.45S$30.5018
Feb ’24S$32.55
S$36.29
+11.5%
6.5%S$41.23S$32.73S$28.9418
Jan ’24S$30.84
S$35.85
+16.3%
7.8%S$40.91S$29.82S$30.3718
Dec ’23S$31.77
S$36.04
+13.4%
7.6%S$40.91S$29.82S$29.0018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 04:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

DBS Group Holdings Ltd è coperta da 41 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wing San WongBarclays
Dominic ChanBNP Paribas Securities (Asia)
Anand SwaminathanBofA Global Research