DBS Group Holdings Valutazione
D05 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di D05 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: D05 ( SGD53.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD77.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: D05 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D05?
Metrica chiave: Poiché D05 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di D05 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.7x |
| Utili | S$11.09b |
| Cap. di mercato | S$152.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 4.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto D05 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
O39 Oversea-Chinese Banking | 11.1x | 2.45% | S$82.0b |
U11 United Overseas Bank | 11.9x | 11.06% | S$56.1b |
UCG UniCredit | 9.3x | 0.85% | €97.9b |
ISP Intesa Sanpaolo | 10.8x | 4.39% | €98.1b |
D05 DBS Group Holdings | 13.7x | 2.91% | S$152.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D05 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il D05's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: D05 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore Asian Banks ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il D05's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.7x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D05 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$53.67 | S$55.29 +3.02% | 9.70% | S$64.50 | S$46.00 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | S$53.93 | S$53.33 -1.11% | 8.13% | S$62.90 | S$44.00 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | S$51.58 | S$52.06 +0.93% | 7.57% | S$57.20 | S$44.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | S$50.20 | S$51.49 +2.58% | 7.71% | S$57.20 | S$44.00 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | S$47.60 | S$47.28 -0.67% | 6.71% | S$54.50 | S$39.09 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | S$45.11 | S$46.21 +2.43% | 8.14% | S$54.80 | S$37.63 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | S$44.72 | S$46.21 +3.33% | 8.14% | S$54.80 | S$37.63 | n/a | 18 |
| May ’26 | S$42.45 | S$44.86 +5.68% | 10.62% | S$52.00 | S$34.17 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | S$46.11 | S$48.45 +5.08% | 6.35% | S$55.40 | S$42.75 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | S$45.90 | S$48.33 +5.30% | 5.93% | S$53.70 | S$42.75 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | S$44.61 | S$45.86 +2.81% | 5.46% | S$50.30 | S$41.60 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | S$43.72 | S$44.86 +2.61% | 6.63% | S$50.30 | S$40.10 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | S$42.43 | S$44.32 +4.46% | 5.50% | S$50.00 | S$40.10 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | S$38.75 | S$40.51 +4.54% | 6.53% | S$44.06 | S$35.00 | S$53.93 | 17 |
| Oct ’25 | S$37.89 | S$39.71 +4.80% | 7.18% | S$44.00 | S$31.90 | S$51.58 | 17 |
| Sep ’25 | S$36.36 | S$39.71 +9.21% | 7.18% | S$44.00 | S$31.90 | S$50.20 | 17 |
| Aug ’25 | S$35.98 | S$39.75 +10.47% | 5.16% | S$43.00 | S$35.10 | S$47.60 | 17 |
| Jul ’25 | S$36.12 | S$38.33 +6.12% | 7.85% | S$43.00 | S$30.00 | S$45.11 | 17 |
| Jun ’25 | S$35.99 | S$38.14 +5.97% | 7.75% | S$43.00 | S$30.00 | S$44.72 | 18 |
| May ’25 | S$34.90 | S$36.22 +3.77% | 8.66% | S$42.75 | S$30.00 | S$42.45 | 18 |
| Apr ’25 | S$32.65 | S$34.07 +4.35% | 9.19% | S$40.00 | S$27.09 | S$46.11 | 18 |
| Mar ’25 | S$30.50 | S$33.63 +10.25% | 9.62% | S$40.00 | S$27.09 | S$45.90 | 18 |
| Feb ’25 | S$28.94 | S$33.43 +15.54% | 9.99% | S$39.22 | S$26.55 | S$44.61 | 18 |
| Jan ’25 | S$30.37 | S$33.94 +11.75% | 10.25% | S$40.25 | S$26.45 | S$43.72 | 18 |
| Dec ’24 | S$29.00 | S$34.03 +17.35% | 9.88% | S$40.25 | S$26.45 | S$42.43 | 18 |
| Nov ’24 | S$30.03 | S$34.26 +14.10% | 9.84% | S$39.95 | S$26.36 | S$38.75 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/21 16:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DBS Group Holdings Ltd è coperta da 39 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wing San Wong | Barclays |
| Anand Swaminathan | BofA Global Research |
| David Mak | CGS International |