DBS Group Holdings Valutazione
D05 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di D05 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: D05 ( SGD42.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD79.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: D05 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D05?
Metrica chiave: Poiché D05 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di D05 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Guadagni | S$10.87b |
| Cap. di mercato | S$120.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 8.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto D05 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
O39 Oversea-Chinese Banking | 9.7x | 0.8% | S$72.8b |
U11 United Overseas Bank | 10.4x | 5.1% | S$60.2b |
SBIN State Bank of India | 10.5x | 5.8% | ₹7.5t |
BBCA Bank Central Asia | 23.5x | 9.4% | Rp1254.3t |
D05 DBS Group Holdings | 11.1x | 1.3% | S$120.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D05 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il D05's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: D05 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore Asian Banks ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il D05's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D05 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$42.25 | S$44.32 +4.9% | 5.5% | S$50.00 | S$40.10 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | S$38.75 | S$40.51 +4.5% | 6.5% | S$44.06 | S$35.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | S$37.89 | S$39.71 +4.8% | 7.2% | S$44.00 | S$31.90 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | S$36.36 | S$39.71 +9.2% | 7.2% | S$44.00 | S$31.90 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | S$35.98 | S$39.75 +10.5% | 5.2% | S$43.00 | S$35.10 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | S$36.12 | S$38.33 +6.1% | 7.8% | S$43.00 | S$30.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | S$35.99 | S$38.14 +6.0% | 7.7% | S$43.00 | S$30.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | S$34.90 | S$36.22 +3.8% | 8.7% | S$42.75 | S$30.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | S$32.65 | S$34.07 +4.4% | 9.2% | S$40.00 | S$27.09 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | S$30.50 | S$33.63 +10.3% | 9.6% | S$40.00 | S$27.09 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | S$28.94 | S$33.43 +15.5% | 10.0% | S$39.22 | S$26.55 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | S$30.37 | S$33.94 +11.7% | 10.3% | S$40.25 | S$26.45 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | S$29.00 | S$34.03 +17.4% | 9.9% | S$40.25 | S$26.45 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | S$30.03 | S$34.26 +14.1% | 9.8% | S$39.95 | S$26.36 | S$38.75 | 18 |
| Oct ’24 | S$30.58 | S$34.16 +11.7% | 10.5% | S$40.32 | S$26.09 | S$37.89 | 18 |
| Sep ’24 | S$30.27 | S$34.11 +12.7% | 10.5% | S$40.32 | S$26.09 | S$36.36 | 18 |
| Aug ’24 | S$31.27 | S$32.99 +5.5% | 11.3% | S$39.22 | S$24.64 | S$35.98 | 18 |
| Jul ’24 | S$28.65 | S$33.16 +15.8% | 11.7% | S$39.22 | S$24.18 | S$36.12 | 19 |
| Jun ’24 | S$27.82 | S$33.64 +20.9% | 9.9% | S$39.22 | S$26.82 | S$35.99 | 18 |
| May ’24 | S$29.84 | S$34.81 +16.7% | 8.7% | S$39.22 | S$26.82 | S$34.90 | 18 |
| Apr ’24 | S$30.00 | S$35.20 +17.3% | 8.8% | S$39.82 | S$26.82 | S$32.65 | 18 |
| Mar ’24 | S$30.91 | S$36.43 +17.9% | 6.7% | S$41.64 | S$32.45 | S$30.50 | 18 |
| Feb ’24 | S$32.55 | S$36.29 +11.5% | 6.5% | S$41.23 | S$32.73 | S$28.94 | 18 |
| Jan ’24 | S$30.84 | S$35.85 +16.3% | 7.8% | S$40.91 | S$29.82 | S$30.37 | 18 |
| Dec ’23 | S$31.77 | S$36.04 +13.4% | 7.6% | S$40.91 | S$29.82 | S$29.00 | 18 |
| Nov ’23 | S$31.44 | S$35.62 +13.3% | 8.3% | S$41.59 | S$29.82 | S$30.03 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.