United Overseas Bank Valutazione
U11 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di U11 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: U11 ( SGD36.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD72.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: U11 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di U11?
Metrica chiave: Poiché U11 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di U11 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | S$5.81b |
| Cap. di mercato | S$60.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto U11 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
O39 Oversea-Chinese Banking | 9.7x | 0.8% | S$72.8b |
D05 DBS Group Holdings | 11.1x | 1.3% | S$120.2b |
QNBK Qatar National Bank (Q.P.S.C.) | 10.3x | 7.9% | ر.ق157.0b |
CABK CaixaBank | 7.2x | -0.6% | €36.8b |
U11 United Overseas Bank | 10.4x | 5.1% | S$60.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: U11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il U11's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: U11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore Asian Banks ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il U11's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 10x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: U11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$36.01 | S$38.57 +7.1% | 6.4% | S$42.00 | S$31.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | S$32.10 | S$34.42 +7.2% | 6.8% | S$39.70 | S$29.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | S$32.07 | S$34.14 +6.5% | 7.9% | S$39.70 | S$27.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | S$31.39 | S$34.26 +9.1% | 7.5% | S$39.70 | S$27.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | S$32.04 | S$34.37 +7.3% | 7.2% | S$39.70 | S$30.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | S$31.30 | S$33.45 +6.9% | 7.8% | S$39.70 | S$30.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | S$30.79 | S$33.45 +8.7% | 7.8% | S$39.70 | S$30.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | S$30.40 | S$32.99 +8.5% | 8.1% | S$39.70 | S$28.50 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | S$29.44 | S$32.49 +10.4% | 8.3% | S$39.70 | S$28.50 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | S$28.19 | S$32.17 +14.1% | 9.0% | S$39.70 | S$27.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | S$28.34 | S$32.10 +13.2% | 9.0% | S$39.70 | S$27.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | S$28.45 | S$32.17 +13.1% | 9.3% | S$39.70 | S$27.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | S$27.31 | S$32.20 +17.9% | 8.9% | S$39.70 | S$28.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | S$27.14 | S$32.17 +18.5% | 9.1% | S$39.70 | S$28.00 | S$32.10 | 17 |
| Oct ’24 | S$28.50 | S$32.63 +14.5% | 9.2% | S$39.70 | S$28.00 | S$32.07 | 17 |
| Sep ’24 | S$28.44 | S$32.66 +14.8% | 9.2% | S$39.70 | S$28.00 | S$31.39 | 17 |
| Aug ’24 | S$30.16 | S$32.53 +7.9% | 9.7% | S$39.70 | S$26.80 | S$32.04 | 17 |
| Jul ’24 | S$28.00 | S$32.13 +14.8% | 9.8% | S$39.70 | S$26.80 | S$31.30 | 17 |
| Jun ’24 | S$27.84 | S$32.13 +15.4% | 9.8% | S$39.70 | S$26.80 | S$30.79 | 17 |
| May ’24 | S$28.22 | S$32.92 +16.7% | 10.1% | S$39.70 | S$28.00 | S$30.40 | 17 |
| Apr ’24 | S$29.76 | S$33.50 +12.6% | 9.2% | S$39.70 | S$28.00 | S$29.44 | 17 |
| Mar ’24 | S$29.93 | S$33.90 +13.3% | 7.8% | S$38.50 | S$28.00 | S$28.19 | 17 |
| Feb ’24 | S$29.73 | S$34.07 +14.6% | 8.4% | S$40.00 | S$28.00 | S$28.34 | 17 |
| Jan ’24 | S$30.70 | S$34.03 +10.8% | 8.4% | S$40.00 | S$28.00 | S$28.45 | 16 |
| Dec ’23 | S$31.33 | S$33.81 +7.9% | 8.6% | S$40.00 | S$28.00 | S$27.31 | 16 |
| Nov ’23 | S$28.01 | S$33.44 +19.4% | 9.1% | S$40.00 | S$28.00 | S$27.14 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.