CaixaBank Valutazione
CABK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CABK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CABK ( €6.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CABK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CABK?
Metrica chiave: Poiché CABK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CABK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.4x |
| Guadagni | €5.52b |
| Cap. di mercato | €46.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -17.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CABK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 7.3x | -1.3% | €70.8b |
SAN Banco Santander | 7.1x | -0.07% | €88.9b |
SAB Banco de Sabadell | 7.8x | -2.7% | €13.5b |
BKT Bankinter | 8.5x | 1.6% | €8.1b |
CABK CaixaBank | 8.4x | -0.5% | €46.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CABK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CABK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CABK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore Spanish Banks ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CABK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | 9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CABK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.50 | €6.57 +1.1% | 9.7% | €8.00 | €5.50 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €5.86 | €6.54 +11.6% | 9.6% | €7.80 | €5.50 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €5.24 | €6.41 +22.4% | 9.1% | €7.70 | €5.20 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €5.15 | €6.44 +25.2% | 8.5% | €7.70 | €5.40 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €5.69 | €6.41 +12.7% | 7.9% | €7.60 | €5.45 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €5.08 | €6.45 +27.1% | 8.1% | €7.60 | €5.45 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €5.46 | €6.32 +15.8% | 8.5% | €7.40 | €5.45 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €5.18 | €6.21 +19.8% | 9.4% | €7.40 | €5.10 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €5.04 | €5.97 +18.4% | 8.3% | €6.80 | €5.10 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €5.27 | €5.91 +12.1% | 8.1% | €6.80 | €5.10 | n/a | 20 |
| May ’25 | €4.95 | €5.78 +16.8% | 8.0% | €6.80 | €5.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €4.49 | €5.45 +21.3% | 9.7% | €6.40 | €4.30 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €4.25 | €5.34 +25.5% | 9.7% | €6.40 | €4.30 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €3.92 | €5.24 +33.6% | 9.4% | €6.10 | €4.30 | €5.86 | 21 |
| Jan ’25 | €3.73 | €5.33 +43.2% | 9.1% | €6.30 | €4.30 | €5.24 | 21 |
| Dec ’24 | €4.11 | €5.36 +30.3% | 9.0% | €6.20 | €4.30 | €5.15 | 21 |
| Nov ’24 | €3.80 | €5.33 +40.4% | 8.9% | €6.20 | €4.30 | €5.69 | 20 |
| Oct ’24 | €3.79 | €5.04 +33.2% | 8.6% | €5.70 | €4.10 | €5.08 | 20 |
| Sep ’24 | €3.69 | €5.00 +35.7% | 8.8% | €5.70 | €4.10 | €5.46 | 21 |
| Aug ’24 | €3.66 | €4.91 +34.3% | 9.0% | €5.70 | €4.10 | €5.18 | 21 |
| Jul ’24 | €3.79 | €4.77 +26.0% | 8.6% | €5.50 | €3.80 | €5.04 | 21 |
| Jun ’24 | €3.55 | €4.72 +33.2% | 8.9% | €5.50 | €3.80 | €5.27 | 19 |
| May ’24 | €3.35 | €4.70 +40.1% | 6.8% | €5.20 | €4.10 | €4.95 | 18 |
| Apr ’24 | €3.58 | €4.64 +29.5% | 7.5% | €5.20 | €3.74 | €4.49 | 19 |
| Mar ’24 | €4.00 | €4.55 +13.7% | 8.3% | €5.20 | €3.74 | €4.25 | 19 |
| Feb ’24 | €4.08 | €4.21 +3.4% | 9.9% | €5.20 | €3.60 | €3.92 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 07:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CaixaBank, S.A. è coperta da 40 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Álvaro Arístegui Echevarría | Ahorro Corporación |
| David Grinsztajn | AlphaValue |
| Fabio Mostacci | Banco de Madrid S.A.U. |