CaixaBank, S.A.

Report azionario BME:CABK

Capitalizzazione di mercato: €63.8b

CaixaBank Valutazione

CABK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CABK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€9.93
Fair Value
10.0% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CABK ( €8.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CABK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CABK?

Metrica chiave: Poiché CABK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CABK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CABK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CABK su PE?
Rapporto PE11x
Utili€5.80b
Cap. di mercato€63.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CABK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CABK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
9.2x4.33%€94.5b
SAN Banco Santander
10.2x2.28%€129.6b
SAB Banco de Sabadell
8.7x-5.31%€16.7b
BKT Bankinter
12.5x5.34%€12.4b
CABK CaixaBank
10.9x2.57%€63.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CABK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CABK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CABK 11.0xMedia del settore 9.8xNo. of Companies41PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CABK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore Spanish Banks ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CABK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CABK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 10.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CABK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CABK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.94
€8.79
-1.64%
12.33%€11.20€6.80n/a20
Sep ’26€8.55
€8.26
-3.36%
9.61%€9.50€6.80n/a20
Aug ’26€8.11
€7.98
-1.62%
9.83%€9.50€6.80n/a20
Jul ’26€7.34
€7.53
+2.46%
9.25%€9.00€6.25n/a20
Jun ’26€7.49
€7.40
-1.15%
9.08%€9.00€6.25n/a20
May ’26€6.73
€7.07
+4.95%
9.31%€8.40€5.75n/a21
Apr ’26€7.28
€6.92
-4.88%
9.05%€8.00€5.75n/a21
Mar ’26€6.69
€6.64
-0.67%
10.30%€8.00€5.50n/a20
Feb ’26€5.86
€6.54
+11.61%
9.58%€7.80€5.50n/a20
Jan ’26€5.24
€6.41
+22.38%
9.11%€7.70€5.20n/a19
Dec ’25€5.15
€6.44
+25.17%
8.46%€7.70€5.40n/a19
Nov ’25€5.69
€6.41
+12.67%
7.91%€7.60€5.45n/a19
Oct ’25€5.08
€6.45
+27.14%
8.12%€7.60€5.45€9.1019
Sep ’25€5.46
€6.32
+15.80%
8.52%€7.40€5.45€8.5520
Aug ’25€5.18
€6.21
+19.84%
9.42%€7.40€5.10€8.1120
Jul ’25€5.04
€5.97
+18.39%
8.31%€6.80€5.10€7.3420
Jun ’25€5.27
€5.91
+12.11%
8.06%€6.80€5.10€7.4920
May ’25€4.95
€5.78
+16.77%
8.00%€6.80€5.00€6.7320
Apr ’25€4.49
€5.45
+21.27%
9.71%€6.40€4.30€7.2820
Mar ’25€4.25
€5.34
+25.46%
9.70%€6.40€4.30€6.6921
Feb ’25€3.92
€5.24
+33.63%
9.44%€6.10€4.30€5.8621
Jan ’25€3.73
€5.33
+43.16%
9.12%€6.30€4.30€5.2421
Dec ’24€4.11
€5.36
+30.30%
9.05%€6.20€4.30€5.1521
Nov ’24€3.80
€5.33
+40.41%
8.91%€6.20€4.30€5.6920
Oct ’24€3.79
€5.04
+33.19%
8.59%€5.70€4.10€5.0820
€8.79
Fair Value
1.7% sopravvalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 15:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CaixaBank, S.A. è coperta da 48 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Álvaro Arístegui EchevarríaAhorro Corporación
Fabio MostacciBanco de Madrid S.A.U.
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.