Banco de Sabadell, S.A.

BME:SAB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.3b

Banco de Sabadell Valutazione

SAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.52
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SAB ( €2.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAB?

Metrica chiave: Poiché SAB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAB su PE?
Rapporto PE7.7x
Guadagni€1.73b
Cap. di mercato€13.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.6x
BKT Bankinter
8.3x1.6%€7.9b
CABK CaixaBank
8.2x-0.5%€45.0b
UNI Unicaja Banco
6.8x-5.1%€3.9b
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
7.2x-1.3%€69.4b
SAB Banco de Sabadell
7.7x-2.7%€13.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SAB 7.7xMedia del settore 8.2xNo. of Companies42PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore Spanish Banks ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE 8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.48
€2.43
-1.8%
8.5%€3.00€2.12n/a14
Feb ’26€2.28
€2.29
+0.3%
9.1%€2.90€2.00n/a14
Jan ’26€1.88
€2.19
+16.5%
10.8%€2.80€1.65n/a15
Dec ’25€1.79
€2.18
+22.3%
10.8%€2.80€1.65n/a15
Nov ’25€1.85
€2.19
+18.0%
11.4%€2.80€1.65n/a15
Oct ’25€1.78
€2.19
+22.8%
10.8%€2.70€1.65n/a15
Sep ’25€1.94
€2.20
+13.1%
10.8%€2.70€1.65n/a15
Aug ’25€1.84
€2.15
+16.9%
11.4%€2.70€1.65n/a15
Jul ’25€1.85
€2.03
+9.7%
13.6%€2.50€1.58n/a15
Jun ’25€1.94
€2.01
+3.7%
14.0%€2.50€1.58n/a15
May ’25€1.80
€1.95
+8.3%
15.2%€2.50€1.58n/a16
Apr ’25€1.46
€1.60
+9.8%
16.6%€2.26€1.25n/a17
Mar ’25€1.24
€1.56
+25.5%
19.2%€2.38€1.20n/a18
Feb ’25€1.17
€1.53
+30.4%
20.6%€2.38€1.10€2.2818
Jan ’25€1.11
€1.60
+43.8%
18.6%€2.38€1.20€1.8818
Dec ’24€1.35
€1.61
+19.3%
18.4%€2.38€1.20€1.7918
Nov ’24€1.18
€1.60
+35.5%
19.5%€2.38€1.20€1.8518
Oct ’24€1.10
€1.46
+32.6%
16.7%€2.00€1.10€1.7818
Sep ’24€1.06
€1.45
+36.7%
17.1%€2.00€1.10€1.9418
Aug ’24€1.10
€1.44
+31.3%
16.8%€2.00€1.10€1.8418
Jul ’24€1.05
€1.35
+27.9%
19.0%€2.00€1.00€1.8518
Jun ’24€0.96
€1.37
+42.1%
17.9%€2.00€1.00€1.9417
May ’24€0.94
€1.41
+49.3%
16.6%€2.00€1.13€1.8015
Apr ’24€0.99
€1.36
+37.7%
19.2%€1.85€0.90€1.4615
Mar ’24€1.24
€1.36
+9.0%
18.2%€1.85€0.90€1.2415
Feb ’24€1.21
€1.33
+9.3%
16.8%€1.85€0.90€1.1716
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€2.43
Fair Value
1.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 22:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Banco de Sabadell, S.A. è coperta da 40 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Fabio MostacciBanco de Madrid S.A.U.