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Banco de Sabadell Valutazione
SAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAB ( €1.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €10.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -5.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.5x | ||
BKT Bankinter | 8.2x | 0.2% | €7.1b |
CABK CaixaBank | 7.7x | -1.8% | €39.0b |
UNI Unicaja Banco | 7.8x | 0.3% | €3.2b |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 6.2x | -1.6% | €54.4b |
SAB Banco de Sabadell | 7.1x | -1.2% | €10.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.1x |
| Rapporto equo PE | 7.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.92 | €2.20 +14.5% | 10.8% | €2.70 | €1.65 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €1.84 | €2.15 +16.9% | 11.4% | €2.70 | €1.65 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €1.85 | €2.03 +9.7% | 13.6% | €2.50 | €1.58 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €1.94 | €2.01 +3.7% | 14.0% | €2.50 | €1.58 | n/a | 15 |
| May ’25 | €1.80 | €1.95 +8.3% | 15.2% | €2.50 | €1.58 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €1.46 | €1.60 +9.8% | 16.6% | €2.26 | €1.25 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €1.24 | €1.56 +25.5% | 19.2% | €2.38 | €1.20 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €1.17 | €1.53 +30.4% | 20.6% | €2.38 | €1.10 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €1.11 | €1.60 +43.8% | 18.6% | €2.38 | €1.20 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €1.35 | €1.61 +19.3% | 18.4% | €2.38 | €1.20 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €1.18 | €1.60 +35.5% | 19.5% | €2.38 | €1.20 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €1.10 | €1.46 +32.6% | 16.7% | €2.00 | €1.10 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | €1.06 | €1.45 +36.7% | 17.1% | €2.00 | €1.10 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | €1.10 | €1.44 +31.3% | 16.8% | €2.00 | €1.10 | €1.84 | 18 |
| Jul ’24 | €1.05 | €1.35 +27.9% | 19.0% | €2.00 | €1.00 | €1.85 | 18 |
| Jun ’24 | €0.96 | €1.37 +42.1% | 17.9% | €2.00 | €1.00 | €1.94 | 17 |
| May ’24 | €0.94 | €1.41 +49.3% | 16.6% | €2.00 | €1.13 | €1.80 | 15 |
| Apr ’24 | €0.99 | €1.36 +37.7% | 19.2% | €1.85 | €0.90 | €1.46 | 15 |
| Mar ’24 | €1.24 | €1.36 +9.0% | 18.2% | €1.85 | €0.90 | €1.24 | 15 |
| Feb ’24 | €1.21 | €1.33 +9.3% | 16.8% | €1.85 | €0.90 | €1.17 | 16 |
| Jan ’24 | €0.88 | €1.13 +28.6% | 21.2% | €1.70 | €0.85 | €1.11 | 16 |
| Dec ’23 | €0.86 | €1.12 +31.2% | 21.5% | €1.70 | €0.85 | €1.35 | 16 |
| Nov ’23 | €0.81 | €1.10 +34.9% | 23.1% | €1.70 | €0.78 | €1.18 | 16 |
| Oct ’23 | €0.69 | €1.08 +56.9% | 23.7% | €1.70 | €0.80 | €1.10 | 17 |
| Sep ’23 | €0.67 | €1.04 +55.5% | 25.1% | €1.69 | €0.72 | €1.06 | 17 |
| Aug ’23 | €0.62 | €1.08 +74.3% | 22.3% | €1.73 | €0.80 | €1.10 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.