Banco de Sabadell Valutazione
SAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAB ( €2.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAB?
Metrica chiave: Poiché SAB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Guadagni | €1.91b |
| Cap. di mercato | €14.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
BKT Bankinter | 10x | 1.17% | €10.2b |
UNI Unicaja Banco | 8.1x | -6.66% | €5.0b |
CABK CaixaBank | 8.8x | -0.86% | €52.9b |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 7.5x | -0.021% | €76.3b |
SAB Banco de Sabadell | 7.8x | -3.70% | €14.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore Spanish Banks ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 7.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.77 | €2.84 +2.30% | 10.95% | €3.70 | €2.30 | n/a | 15 |
| May ’26 | €2.56 | €2.65 +3.37% | 11.39% | €3.40 | €2.30 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €2.63 | €2.60 -1.39% | 10.06% | €3.00 | €2.30 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €2.66 | €2.48 -6.75% | 10.17% | €3.00 | €2.12 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €2.28 | €2.29 +0.31% | 9.14% | €2.90 | €2.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €1.88 | €2.19 +16.50% | 10.77% | €2.80 | €1.65 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €1.79 | €2.18 +22.28% | 10.83% | €2.80 | €1.65 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €1.85 | €2.19 +17.98% | 11.43% | €2.80 | €1.65 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €1.78 | €2.19 +22.76% | 10.81% | €2.70 | €1.65 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €1.94 | €2.20 +13.09% | 10.85% | €2.70 | €1.65 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €1.84 | €2.15 +16.87% | 11.43% | €2.70 | €1.65 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €1.85 | €2.03 +9.68% | 13.56% | €2.50 | €1.58 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €1.94 | €2.01 +3.72% | 13.97% | €2.50 | €1.58 | n/a | 15 |
| May ’25 | €1.80 | €1.95 +8.30% | 15.15% | €2.50 | €1.58 | €2.56 | 16 |
| Apr ’25 | €1.46 | €1.60 +9.76% | 16.56% | €2.26 | €1.25 | €2.63 | 17 |
| Mar ’25 | €1.24 | €1.56 +25.45% | 19.18% | €2.38 | €1.20 | €2.66 | 18 |
| Feb ’25 | €1.17 | €1.53 +30.36% | 20.63% | €2.38 | €1.10 | €2.28 | 18 |
| Jan ’25 | €1.11 | €1.60 +43.76% | 18.63% | €2.38 | €1.20 | €1.88 | 18 |
| Dec ’24 | €1.35 | €1.61 +19.31% | 18.43% | €2.38 | €1.20 | €1.79 | 18 |
| Nov ’24 | €1.18 | €1.60 +35.54% | 19.48% | €2.38 | €1.20 | €1.85 | 18 |
| Oct ’24 | €1.10 | €1.46 +32.57% | 16.72% | €2.00 | €1.10 | €1.78 | 18 |
| Sep ’24 | €1.06 | €1.45 +36.66% | 17.10% | €2.00 | €1.10 | €1.94 | 18 |
| Aug ’24 | €1.10 | €1.44 +31.29% | 16.85% | €2.00 | €1.10 | €1.84 | 18 |
| Jul ’24 | €1.05 | €1.35 +27.93% | 19.00% | €2.00 | €1.00 | €1.85 | 18 |
| Jun ’24 | €0.96 | €1.37 +42.11% | 17.88% | €2.00 | €1.00 | €1.94 | 17 |
| May ’24 | €0.94 | €1.41 +49.31% | 16.61% | €2.00 | €1.13 | €1.80 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 14:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Banco de Sabadell, S.A. è coperta da 45 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Grinsztajn | AlphaValue |
| Carlos Peixoto | Banco BPI, S.A. |
| Fabio Mostacci | Banco de Madrid S.A.U. |