Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Valutazione
BBVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BBVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BBVA ( €9.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BBVA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBVA?
Metrica chiave: Poiché BBVA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BBVA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.8x |
| Guadagni | €9.34b |
| Cap. di mercato | €54.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BBVA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7x | ||
CABK CaixaBank | 7.6x | -1.4% | €41.1b |
SAN Banco Santander | 5.9x | -0.3% | €70.4b |
SAB Banco de Sabadell | 6.6x | -2.9% | €10.1b |
BKT Bankinter | 8x | 0.2% | €7.1b |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 5.8x | -3.7% | €54.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BBVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BBVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BBVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore Spanish Banks ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BBVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.8x |
| Rapporto equo PE | 7.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BBVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.33 | €11.43 +22.5% | 9.2% | €13.00 | €9.20 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €9.42 | €11.46 +21.7% | 9.5% | €13.60 | €9.20 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €9.30 | €11.44 +23.0% | 9.5% | €13.60 | €9.20 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €9.59 | €11.37 +18.6% | 9.6% | €13.60 | €9.20 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €9.21 | €11.48 +24.7% | 10.4% | €13.60 | €9.20 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €9.50 | €11.43 +20.3% | 10.5% | €13.54 | €9.20 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €9.94 | €11.29 +13.6% | 10.7% | €13.54 | €9.20 | n/a | 19 |
| May ’25 | €10.18 | €11.26 +10.7% | 11.1% | €13.44 | €9.20 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €11.04 | €10.48 -5.0% | 14.0% | €13.41 | €8.30 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €9.36 | €9.95 +6.3% | 12.9% | €13.00 | €8.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €8.67 | €9.91 +14.2% | 13.1% | €13.00 | €8.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €8.23 | €9.75 +18.6% | 12.8% | €13.00 | €7.80 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €8.56 | €9.55 +11.6% | 11.2% | €11.80 | €7.80 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €7.59 | €9.36 +23.3% | 11.6% | €11.80 | €7.10 | €9.42 | 24 |
| Oct ’24 | €7.71 | €8.93 +15.8% | 9.9% | €10.50 | €7.10 | €9.30 | 24 |
| Sep ’24 | €7.26 | €8.81 +21.3% | 9.8% | €10.30 | €7.10 | €9.59 | 25 |
| Aug ’24 | €7.00 | €8.66 +23.7% | 9.5% | €10.30 | €7.10 | €9.21 | 25 |
| Jul ’24 | €7.03 | €8.48 +20.6% | 9.3% | €10.00 | €6.90 | €9.50 | 24 |
| Jun ’24 | €6.26 | €8.31 +32.9% | 12.5% | €10.00 | €6.00 | €9.94 | 23 |
| May ’24 | €6.65 | €8.12 +22.2% | 11.9% | €9.80 | €6.00 | €10.18 | 22 |
| Apr ’24 | €6.57 | €7.86 +19.6% | 11.9% | €9.30 | €6.00 | €11.04 | 22 |
| Mar ’24 | €7.23 | €7.71 +6.7% | 11.2% | €9.20 | €6.00 | €9.36 | 21 |
| Feb ’24 | €6.77 | €7.22 +6.7% | 12.8% | €9.00 | €5.50 | €8.67 | 21 |
| Jan ’24 | €5.63 | €6.97 +23.6% | 10.6% | €8.50 | €5.50 | €8.23 | 22 |
| Dec ’23 | €5.57 | €6.89 +23.7% | 11.4% | €8.50 | €5.50 | €8.56 | 22 |
| Nov ’23 | €5.26 | €6.77 +28.9% | 10.9% | €8.00 | €5.50 | €7.59 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.