Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

BME:BBVA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €76.4b

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Valutazione

BBVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BBVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€23.53
Fair Value
43.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BBVA ( €13.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BBVA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBVA?

Metrica chiave: Poiché BBVA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BBVA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BBVA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BBVA su PE?
Rapporto PE7.5x
Guadagni€10.15b
Cap. di mercato€76.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BBVA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BBVA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.8x
CABK CaixaBank
8.8x-0.86%€52.9b
SAN Banco Santander
8.4x1.77%€104.7b
SAB Banco de Sabadell
7.9x-3.70%€15.0b
BKT Bankinter
10x1.08%€10.2b
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
7.5x0.41%€76.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BBVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BBVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BBVA 7.5xMedia del settore 9.1xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BBVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore Spanish Banks ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BBVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BBVA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE 8.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BBVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BBVA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.25
€13.47
+1.68%
9.82%€15.00€10.50n/a16
May ’26€12.06
€13.37
+10.89%
9.28%€15.00€10.50n/a17
Apr ’26€12.76
€13.16
+3.15%
9.43%€15.00€9.70n/a17
Mar ’26€12.83
€12.74
-0.64%
9.85%€14.60€9.70n/a16
Feb ’26€11.05
€12.23
+10.64%
7.04%€13.30€9.70n/a16
Jan ’26€9.45
€11.43
+20.93%
8.97%€13.00€9.20n/a17
Dec ’25€8.94
€11.39
+27.46%
9.02%€13.00€9.20n/a17
Nov ’25€9.42
€11.46
+21.75%
9.47%€13.60€9.20n/a17
Oct ’25€9.30
€11.44
+23.05%
9.46%€13.60€9.20n/a18
Sep ’25€9.59
€11.37
+18.60%
9.64%€13.60€9.20n/a18
Aug ’25€9.21
€11.48
+24.65%
10.38%€13.60€9.20n/a18
Jul ’25€9.50
€11.43
+20.33%
10.50%€13.54€9.20n/a18
Jun ’25€9.94
€11.29
+13.56%
10.70%€13.54€9.20n/a19
May ’25€10.18
€11.26
+10.69%
11.11%€13.44€9.20€12.0620
Apr ’25€11.04
€10.48
-5.04%
13.97%€13.41€8.30€12.7622
Mar ’25€9.36
€9.95
+6.27%
12.94%€13.00€8.00€12.8323
Feb ’25€8.67
€9.91
+14.19%
13.08%€13.00€8.00€11.0523
Jan ’25€8.23
€9.75
+18.55%
12.84%€13.00€7.80€9.4523
Dec ’24€8.56
€9.55
+11.62%
11.22%€11.80€7.80€8.9424
Nov ’24€7.59
€9.36
+23.29%
11.64%€11.80€7.10€9.4224
Oct ’24€7.71
€8.93
+15.78%
9.91%€10.50€7.10€9.3024
Sep ’24€7.26
€8.81
+21.28%
9.76%€10.30€7.10€9.5925
Aug ’24€7.00
€8.66
+23.66%
9.50%€10.30€7.10€9.2125
Jul ’24€7.03
€8.48
+20.60%
9.35%€10.00€6.90€9.5024
Jun ’24€6.26
€8.31
+32.85%
12.47%€10.00€6.00€9.9423
May ’24€6.65
€8.12
+22.16%
11.89%€9.80€6.00€10.1822
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€13.47
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/29 01:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. è coperta da 46 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.