Bank Central Asia Valutazione
BBCA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BBCA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BBCA ( IDR9300 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR4962.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BBCA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBCA?
Metrica chiave: Poiché BBCA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BBCA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.4x |
| Guadagni | Rp56.10t |
| Cap. di mercato | Rp1146.45t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BBCA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) | 11.1x | 7.49% | Rp640.3t |
BMRI Bank Mandiri (Persero) | 9.1x | 7.56% | Rp511.0t |
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) | 7.8x | 9.22% | Rp167.7t |
BRIS Bank Syariah Indonesia | 18.4x | 15.73% | Rp132.4t |
BBCA Bank Central Asia | 20.4x | 7.64% | Rp1146.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BBCA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BBCA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BBCA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore ID Banks ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BBCA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BBCA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp9,300.00 | Rp11,056.68 +18.89% | 10.18% | Rp12,600.00 | Rp8,000.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | Rp8,825.00 | Rp11,093.05 +25.70% | 9.94% | Rp12,600.00 | Rp8,000.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | Rp8,500.00 | Rp11,416.68 +34.31% | 9.17% | Rp12,600.00 | Rp8,000.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | Rp8,425.00 | Rp11,671.09 +38.53% | 6.37% | Rp12,600.00 | Rp9,300.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | Rp9,450.00 | Rp11,838.82 +25.28% | 5.66% | Rp12,700.00 | Rp10,000.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | Rp9,675.00 | Rp12,040.27 +24.45% | 5.96% | Rp13,500.00 | Rp10,200.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | Rp10,000.00 | Rp11,996.64 +19.97% | 5.88% | Rp13,500.00 | Rp10,600.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | Rp10,425.00 | Rp11,996.64 +15.08% | 5.88% | Rp13,500.00 | Rp10,600.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | Rp10,550.00 | Rp11,707.77 +10.97% | 4.56% | Rp13,200.00 | Rp10,600.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | Rp10,325.00 | Rp11,457.55 +10.97% | 4.98% | Rp13,200.00 | Rp10,450.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Rp10,375.00 | Rp11,310.48 +9.02% | 3.76% | Rp12,100.00 | Rp10,450.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | Rp9,875.00 | Rp11,010.75 +11.50% | 4.07% | Rp12,000.00 | Rp10,200.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | Rp9,250.00 | Rp10,938.32 +18.25% | 4.54% | Rp12,000.00 | Rp9,700.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | Rp9,800.00 | Rp10,918.32 +11.41% | 4.62% | Rp12,000.00 | Rp9,700.00 | Rp8,825.00 | 25 |
| Apr ’25 | Rp9,850.00 | Rp10,768.60 +9.33% | 4.55% | Rp12,000.00 | Rp9,700.00 | Rp8,500.00 | 25 |
| Mar ’25 | Rp9,825.00 | Rp10,734.60 +9.26% | 4.84% | Rp12,000.00 | Rp9,700.00 | Rp8,425.00 | 25 |
| Feb ’25 | Rp9,700.00 | Rp10,696.76 +10.28% | 4.87% | Rp12,000.00 | Rp9,700.00 | Rp9,450.00 | 25 |
| Jan ’25 | Rp9,400.00 | Rp10,294.96 +9.52% | 6.19% | Rp12,100.00 | Rp9,000.00 | Rp9,675.00 | 24 |
| Dec ’24 | Rp8,950.00 | Rp10,146.17 +13.36% | 5.20% | Rp11,500.00 | Rp9,000.00 | Rp10,000.00 | 24 |
| Nov ’24 | Rp8,600.00 | Rp10,148.32 +18.00% | 5.10% | Rp11,500.00 | Rp9,000.00 | Rp10,425.00 | 25 |
| Oct ’24 | Rp8,825.00 | Rp10,065.57 +14.06% | 5.71% | Rp11,500.00 | Rp8,600.00 | Rp10,550.00 | 23 |
| Sep ’24 | Rp9,225.00 | Rp10,020.32 +8.62% | 5.40% | Rp11,500.00 | Rp8,600.00 | Rp10,325.00 | 25 |
| Aug ’24 | Rp9,125.00 | Rp9,972.32 +9.29% | 5.96% | Rp11,500.00 | Rp8,300.00 | Rp10,375.00 | 25 |
| Jul ’24 | Rp9,150.00 | Rp9,716.32 +6.19% | 6.59% | Rp11,500.00 | Rp8,300.00 | Rp9,875.00 | 25 |
| Jun ’24 | Rp9,050.00 | Rp9,688.88 +7.06% | 6.62% | Rp11,500.00 | Rp8,300.00 | Rp9,250.00 | 25 |
| May ’24 | Rp9,050.00 | Rp9,600.29 +6.08% | 6.24% | Rp11,500.00 | Rp8,000.00 | Rp9,800.00 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 05:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Bank Central Asia Tbk è coperta da 45 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas Quarmby | Barclays |
| Anish Tawakley | Barclays |
| Wannapa Asavatevavith | BNP Paribas Securities (Asia) |