Bank Rakyat Indonesia (Persero) Valutazione
BBRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BBRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BBRI ( IDR4250 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR5073.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BBRI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBRI?
Metrica chiave: Poiché BBRI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BBRI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Guadagni | Rp57.94t |
| Cap. di mercato | Rp643.30t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BBRI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
BMRI Bank Mandiri (Persero) | 9.1x | 7.56% | Rp497.0t |
BBCA Bank Central Asia | 20.4x | 7.64% | Rp1143.4t |
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) | 7.8x | 9.22% | Rp167.7t |
BRIS Bank Syariah Indonesia | 18.4x | 15.73% | Rp133.8t |
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) | 11.1x | 7.49% | Rp643.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BBRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BBRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BBRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore ID Banks ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BBRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 10.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BBRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp4,250.00 | Rp4,747.71 +11.71% | 12.08% | Rp6,300.00 | Rp3,600.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | Rp3,850.00 | Rp4,832.48 +25.52% | 12.28% | Rp6,300.00 | Rp3,600.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | Rp4,050.00 | Rp4,838.67 +19.47% | 13.66% | Rp6,300.00 | Rp3,600.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | Rp3,360.00 | Rp5,165.52 +53.74% | 13.57% | Rp6,800.00 | Rp3,600.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | Rp4,220.00 | Rp5,478.19 +29.81% | 11.33% | Rp6,800.00 | Rp3,600.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | Rp4,080.00 | Rp5,635.33 +38.12% | 8.38% | Rp6,800.00 | Rp4,500.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | Rp4,250.00 | Rp5,756.76 +35.45% | 8.61% | Rp6,800.00 | Rp4,500.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Rp4,700.00 | Rp5,839.14 +24.24% | 8.68% | Rp6,800.00 | Rp4,500.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | Rp5,075.00 | Rp5,924.29 +16.73% | 10.29% | Rp6,800.00 | Rp4,000.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Rp5,150.00 | Rp5,842.62 +13.45% | 10.46% | Rp6,770.00 | Rp4,000.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | Rp4,750.00 | Rp5,845.48 +23.06% | 10.32% | Rp6,770.00 | Rp4,000.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | Rp4,630.00 | Rp6,092.27 +31.58% | 11.12% | Rp7,200.00 | Rp4,300.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | Rp4,340.00 | Rp6,209.65 +43.08% | 8.48% | Rp7,200.00 | Rp5,200.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | Rp4,940.00 | Rp6,295.50 +27.44% | 9.19% | Rp7,200.00 | Rp5,200.00 | Rp3,850.00 | 24 |
| Apr ’25 | Rp5,925.00 | Rp6,671.75 +12.60% | 6.70% | Rp7,550.00 | Rp5,800.00 | Rp4,050.00 | 24 |
| Mar ’25 | Rp6,125.00 | Rp6,604.04 +7.82% | 5.67% | Rp7,200.00 | Rp5,800.00 | Rp3,360.00 | 24 |
| Feb ’25 | Rp5,750.00 | Rp6,482.42 +12.74% | 7.01% | Rp7,200.00 | Rp5,200.00 | Rp4,220.00 | 24 |
| Jan ’25 | Rp5,725.00 | Rp6,269.48 +9.51% | 6.40% | Rp7,000.00 | Rp5,200.00 | Rp4,080.00 | 23 |
| Dec ’24 | Rp5,350.00 | Rp6,241.26 +16.66% | 6.03% | Rp7,000.00 | Rp5,200.00 | Rp4,250.00 | 23 |
| Nov ’24 | Rp4,830.00 | Rp6,218.71 +28.75% | 6.17% | Rp7,000.00 | Rp5,200.00 | Rp4,700.00 | 24 |
| Oct ’24 | Rp5,225.00 | Rp6,174.52 +18.17% | 6.94% | Rp7,000.00 | Rp5,200.00 | Rp5,075.00 | 23 |
| Sep ’24 | Rp5,575.00 | Rp6,168.82 +10.65% | 6.14% | Rp6,800.00 | Rp5,200.00 | Rp5,150.00 | 22 |
| Aug ’24 | Rp5,700.00 | Rp6,056.77 +6.26% | 6.19% | Rp6,800.00 | Rp5,200.00 | Rp4,750.00 | 22 |
| Jul ’24 | Rp5,425.00 | Rp6,019.95 +10.97% | 6.77% | Rp6,800.00 | Rp5,200.00 | Rp4,630.00 | 22 |
| Jun ’24 | Rp5,575.00 | Rp5,833.65 +4.64% | 8.16% | Rp6,800.00 | Rp4,800.00 | Rp4,340.00 | 23 |
| May ’24 | Rp5,100.00 | Rp5,705.17 +11.87% | 7.18% | Rp6,300.00 | Rp4,800.00 | Rp4,940.00 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 06:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk è coperta da 45 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anish Tawakley | Barclays |
| Wannapa Asavatevavith | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Anand Swaminathan | BofA Global Research |