Bank Mandiri (Persero) Valutazione
BMRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BMRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BMRI ( IDR5125 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR6122.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BMRI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMRI?
Metrica chiave: Poiché BMRI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BMRI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | Rp55.78t |
| Cap. di mercato | Rp478.33t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BMRI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) | 9.7x | 7.6% | Rp581.5t |
BBCA Bank Central Asia | 20.2x | 8.0% | Rp1106.4t |
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) | 7.6x | 9.5% | Rp162.8t |
BRIS Bank Syariah Indonesia | 19.6x | 16.4% | Rp137.5t |
BMRI Bank Mandiri (Persero) | 8.6x | 7.7% | Rp478.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BMRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BMRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore ID Banks ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BMRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 9.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BMRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp5,125.00 | Rp7,034.45 +37.3% | 13.5% | Rp8,800.00 | Rp5,500.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | Rp6,025.00 | Rp7,699.95 +27.8% | 10.5% | Rp9,100.00 | Rp5,500.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | Rp5,700.00 | Rp7,936.32 +39.2% | 8.1% | Rp9,500.00 | Rp6,700.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | Rp6,150.00 | Rp8,032.23 +30.6% | 6.9% | Rp9,500.00 | Rp6,920.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | Rp6,650.00 | Rp8,008.59 +20.4% | 7.3% | Rp9,500.00 | Rp6,800.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | Rp7,050.00 | Rp7,861.45 +11.5% | 6.7% | Rp9,150.00 | Rp6,800.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | Rp7,125.00 | Rp7,730.96 +8.5% | 7.4% | Rp9,150.00 | Rp6,800.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | Rp6,750.00 | Rp7,408.13 +9.8% | 7.1% | Rp9,150.00 | Rp6,800.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | Rp6,250.00 | Rp7,400.71 +18.4% | 6.1% | Rp8,600.00 | Rp6,800.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | Rp5,900.00 | Rp7,407.38 +25.5% | 6.0% | Rp8,600.00 | Rp6,800.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | Rp6,900.00 | Rp7,586.28 +9.9% | 7.3% | Rp8,600.00 | Rp6,200.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | Rp6,900.00 | Rp7,497.48 +8.7% | 7.6% | Rp8,600.00 | Rp6,200.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | Rp7,025.00 | Rp7,404.68 +5.4% | 6.9% | Rp8,300.00 | Rp6,200.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | Rp6,550.00 | Rp7,068.92 +7.9% | 7.8% | Rp8,150.00 | Rp5,900.00 | Rp6,025.00 | 25 |
| Jan ’25 | Rp6,050.00 | Rp6,639.71 +9.7% | 6.0% | Rp7,700.00 | Rp5,900.00 | Rp5,700.00 | 24 |
| Dec ’24 | Rp5,900.00 | Rp6,613.74 +12.1% | 5.8% | Rp7,700.00 | Rp5,900.00 | Rp6,150.00 | 23 |
| Nov ’24 | Rp5,650.00 | Rp6,590.70 +16.6% | 6.2% | Rp7,700.00 | Rp5,630.00 | Rp6,650.00 | 23 |
| Oct ’24 | Rp6,025.00 | Rp6,563.52 +8.9% | 7.5% | Rp7,700.00 | Rp5,200.00 | Rp7,050.00 | 23 |
| Sep ’24 | Rp6,075.00 | Rp6,528.74 +7.5% | 6.5% | Rp7,500.00 | Rp5,200.00 | Rp7,125.00 | 23 |
| Aug ’24 | Rp5,650.00 | Rp6,298.30 +11.5% | 9.0% | Rp7,500.00 | Rp5,200.00 | Rp6,750.00 | 23 |
| Jul ’24 | Rp5,200.00 | Rp5,959.65 +14.6% | 7.1% | Rp6,900.00 | Rp5,200.00 | Rp6,250.00 | 23 |
| Jun ’24 | Rp5,050.00 | Rp5,915.00 +17.1% | 7.3% | Rp6,900.00 | Rp5,200.00 | Rp5,900.00 | 23 |
| May ’24 | Rp5,175.00 | Rp5,918.13 +14.4% | 7.0% | Rp6,900.00 | Rp5,250.00 | Rp6,900.00 | 24 |
| Apr ’24 | Rp5,162.50 | Rp5,889.98 +14.1% | 7.0% | Rp6,900.00 | Rp5,250.00 | Rp6,900.00 | 24 |
| Mar ’24 | Rp5,050.00 | Rp5,884.77 +16.5% | 7.0% | Rp6,900.00 | Rp5,250.00 | Rp7,025.00 | 24 |
| Feb ’24 | Rp4,850.00 | Rp5,813.94 +19.9% | 7.8% | Rp6,750.00 | Rp4,650.00 | Rp6,550.00 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 23:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk è coperta da 43 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anish Tawakley | Barclays |
| Wannapa Asavatevavith | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Anand Swaminathan | BofA Global Research |