Bank Negara Indonesia (Persero) Valutazione
BBNI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BBNI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BBNI ( IDR4350 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR5668.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BBNI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBNI?
Metrica chiave: Poiché BBNI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BBNI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.6x |
| Guadagni | Rp21.46t |
| Cap. di mercato | Rp162.07t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BBNI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
BRIS Bank Syariah Indonesia | 20.1x | 18.5% | Rp125.9t |
BMRI Bank Mandiri (Persero) | 9.2x | 8.4% | Rp532.0t |
BNGA Bank CIMB Niaga | 6.5x | 13.5% | Rp43.5t |
PNBN Bank Pan Indonesia | 19.4x | n/a | Rp44.8t |
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) | 7.6x | 11.9% | Rp162.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BBNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BBNI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BBNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore ID Banks ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BBNI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BBNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp4,350.00 | Rp6,388.86 +46.9% | 8.5% | Rp7,600.00 | Rp5,100.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | Rp4,980.00 | Rp6,473.14 +30.0% | 7.0% | Rp7,600.00 | Rp5,400.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Rp5,200.00 | Rp6,473.14 +24.5% | 7.0% | Rp7,600.00 | Rp5,400.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | Rp5,375.00 | Rp6,360.05 +18.3% | 5.4% | Rp6,900.00 | Rp5,400.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Rp5,350.00 | Rp6,230.50 +16.5% | 5.4% | Rp6,900.00 | Rp5,400.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Rp5,075.00 | Rp6,058.91 +19.4% | 5.7% | Rp6,800.00 | Rp5,400.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Rp4,710.00 | Rp6,111.57 +29.8% | 5.1% | Rp6,800.00 | Rp5,500.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | Rp4,400.00 | Rp6,156.57 +39.9% | 5.5% | Rp6,800.00 | Rp5,500.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | Rp5,250.00 | Rp6,253.96 +19.1% | 7.0% | Rp6,800.00 | Rp5,100.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | Rp5,650.00 | Rp6,369.86 +12.7% | 7.0% | Rp7,200.00 | Rp5,100.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | Rp5,900.00 | Rp6,356.23 +7.7% | 6.6% | Rp6,800.00 | Rp5,100.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | Rp5,725.00 | Rp6,232.39 +8.9% | 6.8% | Rp6,800.00 | Rp5,100.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | Rp5,375.00 | Rp5,920.65 +10.2% | 7.4% | Rp7,100.00 | Rp5,100.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | Rp5,250.00 | Rp5,868.87 +11.8% | 6.1% | Rp6,700.00 | Rp5,100.00 | Rp4,980.00 | 23 |
| Nov ’24 | Rp4,820.00 | Rp5,825.39 +20.9% | 6.2% | Rp6,700.00 | Rp5,100.00 | Rp5,200.00 | 23 |
| Oct ’24 | Rp5,162.50 | Rp5,791.91 +12.2% | 6.5% | Rp6,700.00 | Rp5,100.00 | Rp5,375.00 | 23 |
| Sep ’24 | Rp4,587.50 | Rp5,746.42 +25.3% | 7.2% | Rp6,700.00 | Rp4,750.00 | Rp5,350.00 | 24 |
| Aug ’24 | Rp4,337.50 | Rp5,748.50 +32.5% | 7.9% | Rp6,700.00 | Rp4,750.00 | Rp5,075.00 | 24 |
| Jul ’24 | Rp4,575.00 | Rp5,737.77 +25.4% | 7.2% | Rp6,550.00 | Rp4,750.00 | Rp4,710.00 | 24 |
| Jun ’24 | Rp4,525.00 | Rp5,728.48 +26.6% | 6.9% | Rp6,550.00 | Rp4,750.00 | Rp4,400.00 | 24 |
| May ’24 | Rp4,712.50 | Rp5,763.20 +22.3% | 5.6% | Rp6,450.00 | Rp5,100.00 | Rp5,250.00 | 23 |
| Apr ’24 | Rp4,675.00 | Rp5,789.28 +23.8% | 5.3% | Rp6,450.00 | Rp5,100.00 | Rp5,650.00 | 23 |
| Mar ’24 | Rp4,475.00 | Rp5,784.25 +29.3% | 5.4% | Rp6,450.00 | Rp5,100.00 | Rp5,900.00 | 22 |
| Feb ’24 | Rp4,562.50 | Rp5,773.68 +26.5% | 5.2% | Rp6,450.00 | Rp5,100.00 | Rp5,725.00 | 22 |
| Jan ’24 | Rp4,612.50 | Rp5,516.02 +19.6% | 8.6% | Rp6,350.00 | Rp4,500.00 | Rp5,375.00 | 22 |
| Dec ’23 | Rp4,850.00 | Rp5,405.23 +11.4% | 8.4% | Rp6,350.00 | Rp4,500.00 | Rp5,250.00 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 22:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk è coperta da 42 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anish Tawakley | Barclays |
| Wannapa Asavatevavith | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Anand Swaminathan | BofA Global Research |