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Royal Bank of Canada Valutazione
RY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RY ( CA$153.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$243.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$237.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.7x | ||
TD Toronto-Dominion Bank | 19.5x | 18.0% | CA$149.8b |
BMO Bank of Montreal | 14.1x | 12.1% | CA$89.1b |
BNS Bank of Nova Scotia | 12.9x | 9.0% | CA$91.0b |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 12.1x | 3.4% | CA$78.2b |
RY Royal Bank of Canada | 14.9x | 2.5% | CA$237.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore North American Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$167.84 | CA$168.27 +0.3% | 8.5% | CA$187.00 | CA$134.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | CA$162.98 | CA$166.07 +1.9% | 7.8% | CA$184.00 | CA$134.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | CA$152.37 | CA$155.13 +1.8% | 6.5% | CA$168.00 | CA$134.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | CA$145.65 | CA$153.74 +5.6% | 6.5% | CA$168.00 | CA$134.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | CA$148.98 | CA$152.13 +2.1% | 5.8% | CA$162.00 | CA$134.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | CA$133.97 | CA$144.00 +7.5% | 3.8% | CA$153.00 | CA$134.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | CA$136.08 | CA$143.34 +5.3% | 3.7% | CA$153.00 | CA$134.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | CA$131.94 | CA$140.53 +6.5% | 8.4% | CA$155.00 | CA$100.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | CA$131.49 | CA$137.85 +4.8% | 8.6% | CA$148.00 | CA$100.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CA$134.00 | CA$135.23 +0.9% | 8.9% | CA$148.00 | CA$100.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | CA$122.94 | CA$129.75 +5.5% | 8.0% | CA$145.00 | CA$100.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | CA$111.27 | CA$130.89 +17.6% | 7.8% | CA$142.00 | CA$100.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | CA$118.70 | CA$131.60 +10.9% | 8.0% | CA$142.00 | CA$100.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | CA$122.85 | CA$135.23 +10.1% | 3.9% | CA$142.00 | CA$126.00 | CA$162.98 | 16 |
| Aug ’24 | CA$129.67 | CA$136.04 +4.9% | 4.0% | CA$143.00 | CA$122.00 | CA$152.37 | 17 |
| Jul ’24 | CA$126.52 | CA$135.66 +7.2% | 4.2% | CA$143.00 | CA$122.00 | CA$145.65 | 17 |
| Jun ’24 | CA$121.59 | CA$136.29 +12.1% | 4.5% | CA$145.00 | CA$122.00 | CA$148.98 | 17 |
| May ’24 | CA$134.37 | CA$143.09 +6.5% | 4.3% | CA$152.00 | CA$132.00 | CA$133.97 | 17 |
| Apr ’24 | CA$129.25 | CA$143.39 +10.9% | 4.3% | CA$152.00 | CA$132.00 | CA$136.08 | 16 |
| Mar ’24 | CA$133.62 | CA$144.78 +8.3% | 4.8% | CA$161.00 | CA$132.00 | CA$131.94 | 16 |
| Feb ’24 | CA$136.49 | CA$143.34 +5.0% | 5.7% | CA$164.00 | CA$130.00 | CA$131.49 | 16 |
| Jan ’24 | CA$127.30 | CA$143.09 +12.4% | 6.0% | CA$164.00 | CA$126.00 | CA$134.00 | 16 |
| Dec ’23 | CA$134.67 | CA$142.53 +5.8% | 5.2% | CA$153.00 | CA$126.00 | CA$122.94 | 15 |
| Nov ’23 | CA$126.07 | CA$138.30 +9.7% | 4.7% | CA$148.00 | CA$124.00 | CA$111.27 | 15 |
| Oct ’23 | CA$124.37 | CA$138.63 +11.5% | 4.3% | CA$148.00 | CA$129.00 | CA$118.70 | 15 |
| Sep ’23 | CA$121.89 | CA$139.51 +14.5% | 6.2% | CA$151.16 | CA$118.00 | CA$122.85 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.