Royal Bank of Canada

TSX:RY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$227.1b

Royal Bank of Canada Valutazione

RY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$281.94
Fair Value
43.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RY ( CA$160.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$281.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RY?

Metrica chiave: Poiché RY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RY su PE?
Rapporto PE13x
GuadagniCA$17.40b
Cap. di mercatoCA$227.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
TD Toronto-Dominion Bank
17.7x5.5%CA$146.4b
BMO Bank of Montreal
12.1x6.3%CA$94.2b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
10.5x8.8%CA$76.6b
BNS Bank of Nova Scotia
13x11.4%CA$81.6b
RY Royal Bank of Canada
13x4.1%CA$227.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RY 13.0xMedia del settore 10.6xNo. of Companies115PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore Canadian Banks ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$160.34
CA$185.27
+15.5%
5.8%CA$198.00CA$157.00n/a15
Apr ’26CA$162.69
CA$185.93
+14.3%
5.8%CA$198.00CA$157.00n/a15
Mar ’26CA$170.98
CA$186.87
+9.3%
5.5%CA$198.00CA$157.00n/a15
Feb ’26CA$177.18
CA$187.33
+5.7%
5.5%CA$200.00CA$157.00n/a15
Jan ’26CA$173.32
CA$185.71
+7.2%
7.8%CA$200.00CA$139.00n/a14
Dec ’25CA$176.16
CA$182.43
+3.6%
7.7%CA$197.00CA$139.00n/a14
Nov ’25CA$170.12
CA$169.33
-0.5%
8.2%CA$187.00CA$139.00n/a15
Oct ’25CA$167.08
CA$168.60
+0.9%
8.0%CA$187.00CA$139.00n/a15
Sep ’25CA$162.98
CA$166.40
+2.1%
7.3%CA$184.00CA$139.00n/a15
Aug ’25CA$152.37
CA$155.47
+2.0%
6.0%CA$168.00CA$135.00n/a15
Jul ’25CA$145.65
CA$153.74
+5.6%
6.5%CA$168.00CA$134.00n/a15
Jun ’25CA$148.98
CA$152.13
+2.1%
5.8%CA$162.00CA$134.00n/a16
May ’25CA$133.97
CA$144.00
+7.5%
3.8%CA$153.00CA$134.00n/a15
Apr ’25CA$136.08
CA$143.34
+5.3%
3.7%CA$153.00CA$134.00CA$162.6915
Mar ’25CA$131.94
CA$140.53
+6.5%
8.4%CA$155.00CA$100.00CA$170.9815
Feb ’25CA$131.49
CA$137.85
+4.8%
8.6%CA$148.00CA$100.00CA$177.1814
Jan ’25CA$134.00
CA$135.23
+0.9%
8.9%CA$148.00CA$100.00CA$173.3213
Dec ’24CA$122.94
CA$129.75
+5.5%
8.0%CA$145.00CA$100.00CA$176.1614
Nov ’24CA$111.27
CA$130.89
+17.6%
7.8%CA$142.00CA$100.00CA$170.1214
Oct ’24CA$118.70
CA$131.60
+10.9%
8.0%CA$142.00CA$100.00CA$167.0814
Sep ’24CA$122.85
CA$135.23
+10.1%
3.9%CA$142.00CA$126.00CA$162.9816
Aug ’24CA$129.67
CA$136.04
+4.9%
4.0%CA$143.00CA$122.00CA$152.3717
Jul ’24CA$126.52
CA$135.66
+7.2%
4.2%CA$143.00CA$122.00CA$145.6517
Jun ’24CA$121.59
CA$136.29
+12.1%
4.5%CA$145.00CA$122.00CA$148.9817
May ’24CA$134.37
CA$143.09
+6.5%
4.3%CA$152.00CA$132.00CA$133.9717
Apr ’24CA$129.25
CA$143.39
+10.9%
4.3%CA$152.00CA$132.00CA$136.0816
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
CA$185.27
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/16 19:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/16 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Royal Bank of Canada è coperta da 32 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark RosenAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
John AikenBarclays