Royal Bank of Canada

TSX:RY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$247.1b

Royal Bank of Canada Valutazione

RY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RY ( CA$174.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$249.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RY?

Metrica chiave: Poiché RY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RY su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniCA$15.90b
Cap. di mercatoCA$247.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.1x
TD Toronto-Dominion Bank
17.8x17.2%CA$137.2b
BMO Bank of Montreal
15.4x11.8%CA$96.8b
BNS Bank of Nova Scotia
13.8x8.6%CA$97.7b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
13.4x7.3%CA$86.4b
RY Royal Bank of Canada
15.5x2.1%CA$247.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RY 15.5xMedia del settore 13.4xNo. of Companies96PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Banks ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$174.71
CA$178.57
+2.2%
8.4%CA$195.00CA$134.00n/a14
Nov ’25CA$170.12
CA$169.00
-0.7%
8.7%CA$187.00CA$134.00n/a15
Oct ’25CA$167.08
CA$168.27
+0.7%
8.5%CA$187.00CA$134.00n/a15
Sep ’25CA$162.98
CA$166.07
+1.9%
7.8%CA$184.00CA$134.00n/a15
Aug ’25CA$152.37
CA$155.13
+1.8%
6.5%CA$168.00CA$134.00n/a15
Jul ’25CA$145.65
CA$153.74
+5.6%
6.5%CA$168.00CA$134.00n/a15
Jun ’25CA$148.98
CA$152.13
+2.1%
5.8%CA$162.00CA$134.00n/a16
May ’25CA$133.97
CA$144.00
+7.5%
3.8%CA$153.00CA$134.00n/a15
Apr ’25CA$136.08
CA$143.34
+5.3%
3.7%CA$153.00CA$134.00n/a15
Mar ’25CA$131.94
CA$140.53
+6.5%
8.4%CA$155.00CA$100.00n/a15
Feb ’25CA$131.49
CA$137.85
+4.8%
8.6%CA$148.00CA$100.00n/a14
Jan ’25CA$134.00
CA$135.23
+0.9%
8.9%CA$148.00CA$100.00n/a13
Dec ’24CA$122.94
CA$129.75
+5.5%
8.0%CA$145.00CA$100.00n/a14
Nov ’24CA$111.27
CA$130.89
+17.6%
7.8%CA$142.00CA$100.00CA$170.1214
Oct ’24CA$118.70
CA$131.60
+10.9%
8.0%CA$142.00CA$100.00CA$167.0814
Sep ’24CA$122.85
CA$135.23
+10.1%
3.9%CA$142.00CA$126.00CA$162.9816
Aug ’24CA$129.67
CA$136.04
+4.9%
4.0%CA$143.00CA$122.00CA$152.3717
Jul ’24CA$126.52
CA$135.66
+7.2%
4.2%CA$143.00CA$122.00CA$145.6517
Jun ’24CA$121.59
CA$136.29
+12.1%
4.5%CA$145.00CA$122.00CA$148.9817
May ’24CA$134.37
CA$143.09
+6.5%
4.3%CA$152.00CA$132.00CA$133.9717
Apr ’24CA$129.25
CA$143.39
+10.9%
4.3%CA$152.00CA$132.00CA$136.0816
Mar ’24CA$133.62
CA$144.78
+8.3%
4.8%CA$161.00CA$132.00CA$131.9416
Feb ’24CA$136.49
CA$143.34
+5.0%
5.7%CA$164.00CA$130.00CA$131.4916
Jan ’24CA$127.30
CA$143.09
+12.4%
6.0%CA$164.00CA$126.00CA$134.0016
Dec ’23CA$134.67
CA$142.53
+5.8%
5.2%CA$153.00CA$126.00CA$122.9415
Nov ’23CA$126.07
CA$138.30
+9.7%
4.7%CA$148.00CA$124.00CA$111.2715

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Citigroup

US$133.2b

A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.

CITI

US$29.78

7D

1.2%

1Y

51.2%

Bank of America

US$360.6b

Through its subsidiaries, provides banking and financial products and services for individual consumers, small and middle-market businesses, institutional investors, large corporations, and governments worldwide.

BOFA

US$24.49

7D

0.7%

1Y

54.4%

National Bank of Canada

CA$46.9b

Provides financial services to individuals, businesses, institutional clients, and governments in Canada and internationally.

NA

CA$137.81

7D

1.9%

1Y

52.8%