The Toronto-Dominion Bank

Report azionario TSX:TD

Capitalizzazione di mercato: CA$176.0b

Toronto-Dominion Bank Valutazione

TD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$148.13
Fair Value
30.8% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TD ( CA$102.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$148.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TD?

Metrica chiave: Poiché TD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TD su PE?
Rapporto PE10.5x
UtiliCA$16.83b
Cap. di mercatoCA$175.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
RY Royal Bank of Canada
14.5x3.44%CA$255.6b
BMO Bank of Montreal
14.4x7.00%CA$112.8b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
12.5x4.89%CA$94.6b
BNS Bank of Nova Scotia
15.7x11.99%CA$95.5b
TD Toronto-Dominion Bank
10.5x-6.83%CA$176.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Banks settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TD 10.5xMedia del settore 11.9xNo. of Companies97PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Banks ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE 11x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$102.44
CA$98.40
-3.94%
4.60%CA$109.00CA$91.00n/a15
Jul ’26CA$100.16
CA$97.93
-2.22%
3.77%CA$103.00CA$91.00n/a15
Jun ’26CA$94.77
CA$97.20
+2.56%
5.14%CA$103.00CA$83.00n/a15
May ’26CA$87.41
CA$91.00
+4.11%
6.09%CA$96.00CA$80.00n/a15
Apr ’26CA$84.89
CA$91.87
+8.22%
6.09%CA$99.00CA$81.00n/a15
Mar ’26CA$86.64
CA$90.53
+4.49%
10.05%CA$100.00CA$65.00n/a15
Feb ’26CA$82.91
CA$86.47
+4.29%
6.73%CA$95.00CA$77.00n/a15
Jan ’26CA$76.53
CA$84.36
+10.23%
6.46%CA$94.00CA$77.00n/a14
Dec ’25CA$79.23
CA$88.07
+11.16%
6.64%CA$99.00CA$79.00n/a14
Nov ’25CA$76.76
CA$85.30
+11.13%
6.55%CA$96.00CA$75.00n/a15
Oct ’25CA$85.89
CA$86.97
+1.25%
6.74%CA$100.00CA$77.00n/a15
Sep ’25CA$80.75
CA$86.22
+6.78%
5.39%CA$93.50CA$77.00n/a16
Aug ’25CA$80.57
CA$85.60
+6.24%
6.83%CA$93.50CA$73.00n/a16
Jul ’25CA$75.20
CA$85.84
+14.15%
6.94%CA$93.50CA$73.00CA$100.1615
Jun ’25CA$76.20
CA$86.16
+13.07%
6.27%CA$93.50CA$75.00CA$94.7716
May ’25CA$80.76
CA$89.44
+10.75%
4.68%CA$96.00CA$81.00CA$87.4116
Apr ’25CA$81.76
CA$88.69
+8.48%
5.12%CA$96.00CA$81.00CA$84.8916
Mar ’25CA$81.31
CA$87.35
+7.42%
8.14%CA$96.00CA$66.00CA$86.6416
Feb ’25CA$81.06
CA$87.43
+7.86%
8.39%CA$96.00CA$66.00CA$82.9115
Jan ’25CA$85.62
CA$87.08
+1.71%
8.23%CA$96.00CA$66.00CA$76.5312
Dec ’24CA$81.91
CA$87.87
+7.27%
9.65%CA$99.25CA$66.00CA$79.2313
Nov ’24CA$77.49
CA$91.35
+17.89%
9.87%CA$101.00CA$66.00CA$76.7612
Oct ’24CA$81.83
CA$91.35
+11.64%
9.87%CA$101.00CA$66.00CA$85.8912
Sep ’24CA$83.27
CA$91.25
+9.59%
8.01%CA$101.00CA$71.00CA$80.7516
Aug ’24CA$86.72
CA$92.72
+6.92%
6.00%CA$103.00CA$81.00CA$80.5716
Jul ’24CA$82.11
CA$92.32
+12.43%
6.28%CA$103.00CA$81.00CA$75.2016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
CA$98.40
Fair Value
4.1% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/23 14:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/23 00:00
Utili2025/04/30
Utili annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Toronto-Dominion Bank è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark RosenAccountability Research Corporation
John AikenBarclays
Brian MortonBarclays