The Toronto-Dominion Bank

TSX:TD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$137.9b

Toronto-Dominion Bank Valutazione

TD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TD ( CA$78.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$161.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TD?

Metrica chiave: Poiché TD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TD su PE?
Rapporto PE17.9x
GuadagniCA$7.69b
Cap. di mercatoCA$137.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
BMO Bank of Montreal
15.1x11.8%CA$95.1b
BNS Bank of Nova Scotia
13.6x8.5%CA$94.0b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
13.1x7.4%CA$84.7b
RY Royal Bank of Canada
15.3x2.0%CA$242.7b
TD Toronto-Dominion Bank
17.9x17.2%CA$137.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TD 17.9xMedia del settore 12.9xNo. of Companies80PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Banks ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.9x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$78.87
CA$86.75
+10.0%
6.2%CA$96.00CA$78.00n/a14
Nov ’25CA$76.76
CA$85.30
+11.1%
6.6%CA$96.00CA$75.00n/a15
Oct ’25CA$85.89
CA$86.97
+1.3%
6.7%CA$100.00CA$77.00n/a15
Sep ’25CA$80.75
CA$86.22
+6.8%
5.4%CA$93.50CA$77.00n/a16
Aug ’25CA$80.57
CA$85.60
+6.2%
6.8%CA$93.50CA$73.00n/a16
Jul ’25CA$75.20
CA$85.84
+14.1%
6.9%CA$93.50CA$73.00n/a15
Jun ’25CA$76.20
CA$86.16
+13.1%
6.3%CA$93.50CA$75.00n/a16
May ’25CA$80.76
CA$89.44
+10.8%
4.7%CA$96.00CA$81.00n/a16
Apr ’25CA$81.76
CA$88.69
+8.5%
5.1%CA$96.00CA$81.00n/a16
Mar ’25CA$81.31
CA$87.35
+7.4%
8.1%CA$96.00CA$66.00n/a16
Feb ’25CA$81.06
CA$87.43
+7.9%
8.4%CA$96.00CA$66.00n/a15
Jan ’25CA$85.62
CA$87.08
+1.7%
8.2%CA$96.00CA$66.00n/a12
Dec ’24CA$81.91
CA$87.87
+7.3%
9.7%CA$99.25CA$66.00n/a13
Nov ’24CA$77.49
CA$91.35
+17.9%
9.9%CA$101.00CA$66.00CA$76.7612
Oct ’24CA$81.83
CA$91.35
+11.6%
9.9%CA$101.00CA$66.00CA$85.8912
Sep ’24CA$83.27
CA$91.25
+9.6%
8.0%CA$101.00CA$71.00CA$80.7516
Aug ’24CA$86.72
CA$92.72
+6.9%
6.0%CA$103.00CA$81.00CA$80.5716
Jul ’24CA$82.11
CA$92.32
+12.4%
6.3%CA$103.00CA$81.00CA$75.2016
Jun ’24CA$77.28
CA$91.10
+17.9%
9.1%CA$104.14CA$71.00CA$76.2017
May ’24CA$81.99
CA$98.07
+19.6%
7.5%CA$110.00CA$84.60CA$80.7617
Apr ’24CA$80.95
CA$99.23
+22.6%
6.7%CA$110.00CA$85.00CA$81.7616
Mar ’24CA$90.66
CA$102.84
+13.4%
4.5%CA$113.00CA$96.00CA$81.3116
Feb ’24CA$91.49
CA$101.28
+10.7%
6.1%CA$113.00CA$84.00CA$81.0616
Jan ’24CA$87.67
CA$101.40
+15.7%
5.8%CA$113.00CA$86.00CA$85.6216
Dec ’23CA$91.84
CA$99.01
+7.8%
4.6%CA$106.00CA$87.00CA$81.9116
Nov ’23CA$87.75
CA$99.04
+12.9%
5.0%CA$106.00CA$88.00CA$77.4916

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Citigroup

US$130.0b

A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.

CITI

US$29.44

7D

-1.1%

1Y

49.1%

National Bank of Canada

CA$45.5b

Provides financial services to individuals, businesses, institutional clients, and governments in Canada and internationally.

NA

CA$135.20

7D

1.7%

1Y

48.6%

Bank of America

US$358.7b

Through its subsidiaries, provides banking and financial products and services for individual consumers, small and middle-market businesses, institutional investors, large corporations, and governments worldwide.

BOFA

US$24.32

7D

1.3%

1Y

52.9%