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Toronto-Dominion Bank Valutazione
TD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TD ( CA$81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$158.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$141.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.7x | ||
RY Royal Bank of Canada | 14.2x | 3.4% | CA$216.9b |
BMO Bank of Montreal | 14.3x | 12.2% | CA$86.1b |
BNS Bank of Nova Scotia | 10.9x | 7.6% | CA$80.1b |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 11.3x | 4.2% | CA$68.6b |
TD Toronto-Dominion Bank | 13.2x | 8.1% | CA$141.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore North American Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$81.29 | CA$86.10 +5.9% | 5.9% | CA$93.50 | CA$74.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | CA$80.57 | CA$85.60 +6.2% | 6.8% | CA$93.50 | CA$73.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | CA$75.20 | CA$85.84 +14.1% | 6.9% | CA$93.50 | CA$73.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | CA$76.20 | CA$86.16 +13.1% | 6.3% | CA$93.50 | CA$75.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | CA$80.76 | CA$89.44 +10.8% | 4.7% | CA$96.00 | CA$81.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | CA$81.76 | CA$88.69 +8.5% | 5.1% | CA$96.00 | CA$81.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | CA$81.31 | CA$87.35 +7.4% | 8.1% | CA$96.00 | CA$66.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | CA$81.06 | CA$87.43 +7.9% | 8.4% | CA$96.00 | CA$66.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | CA$85.62 | CA$87.08 +1.7% | 8.2% | CA$96.00 | CA$66.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CA$81.91 | CA$87.87 +7.3% | 9.7% | CA$99.25 | CA$66.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | CA$77.49 | CA$91.35 +17.9% | 9.9% | CA$101.00 | CA$66.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | CA$81.83 | CA$91.35 +11.6% | 9.9% | CA$101.00 | CA$66.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | CA$83.27 | CA$91.25 +9.6% | 8.0% | CA$101.00 | CA$71.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | CA$86.72 | CA$92.72 +6.9% | 6.0% | CA$103.00 | CA$81.00 | CA$80.57 | 16 |
| Jul ’24 | CA$82.11 | CA$92.32 +12.4% | 6.3% | CA$103.00 | CA$81.00 | CA$75.20 | 16 |
| Jun ’24 | CA$77.28 | CA$91.10 +17.9% | 9.1% | CA$104.14 | CA$71.00 | CA$76.20 | 17 |
| May ’24 | CA$81.99 | CA$98.07 +19.6% | 7.5% | CA$110.00 | CA$84.60 | CA$80.76 | 17 |
| Apr ’24 | CA$80.95 | CA$99.23 +22.6% | 6.7% | CA$110.00 | CA$85.00 | CA$81.76 | 16 |
| Mar ’24 | CA$90.66 | CA$102.84 +13.4% | 4.5% | CA$113.00 | CA$96.00 | CA$81.31 | 16 |
| Feb ’24 | CA$91.49 | CA$101.28 +10.7% | 6.1% | CA$113.00 | CA$84.00 | CA$81.06 | 16 |
| Jan ’24 | CA$87.67 | CA$101.40 +15.7% | 5.8% | CA$113.00 | CA$86.00 | CA$85.62 | 16 |
| Dec ’23 | CA$91.84 | CA$99.01 +7.8% | 4.6% | CA$106.00 | CA$87.00 | CA$81.91 | 16 |
| Nov ’23 | CA$87.75 | CA$99.04 +12.9% | 5.0% | CA$106.00 | CA$88.00 | CA$77.49 | 16 |
| Oct ’23 | CA$84.72 | CA$99.54 +17.5% | 4.1% | CA$106.00 | CA$93.00 | CA$81.83 | 16 |
| Sep ’23 | CA$84.51 | CA$98.92 +17.0% | 4.4% | CA$106.00 | CA$90.00 | CA$83.27 | 16 |
| Aug ’23 | CA$83.18 | CA$102.08 +22.7% | 3.9% | CA$108.00 | CA$93.00 | CA$86.72 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.