The Bank of Nova Scotia

TSX:BNS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$94.0b

Bank of Nova Scotia Valutazione

BNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BNS ( CA$77.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$143.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BNS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNS?

Metrica chiave: Poiché BNS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BNS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BNS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BNS su PE?
Rapporto PE13.6x
GuadagniCA$7.05b
Cap. di mercatoCA$93.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BNS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BNS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
BMO Bank of Montreal
15.1x11.8%CA$95.1b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
13.1x7.4%CA$84.7b
TD Toronto-Dominion Bank
17.9x17.2%CA$137.9b
NA National Bank of Canada
13.1x0.1%CA$46.0b
BNS Bank of Nova Scotia
13.6x8.5%CA$94.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BNS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BNS 13.6xMedia del settore 12.9xNo. of Companies80PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Banks ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BNS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BNS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BNS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$77.43
CA$73.01
-5.7%
7.9%CA$84.00CA$65.00n/a14
Nov ’25CA$72.44
CA$71.27
-1.6%
5.5%CA$82.00CA$65.00n/a15
Oct ’25CA$73.53
CA$70.74
-3.8%
5.4%CA$82.00CA$65.00n/a15
Sep ’25CA$67.27
CA$69.27
+3.0%
3.8%CA$73.07CA$65.00n/a15
Aug ’25CA$63.82
CA$68.07
+6.7%
4.8%CA$74.00CA$62.00n/a15
Jul ’25CA$62.58
CA$68.15
+8.9%
4.9%CA$74.00CA$62.00n/a14
Jun ’25CA$64.52
CA$68.54
+6.2%
4.5%CA$74.00CA$62.00n/a15
May ’25CA$63.68
CA$68.04
+6.8%
4.6%CA$74.00CA$63.00n/a15
Apr ’25CA$68.35
CA$68.04
-0.5%
3.7%CA$73.07CA$64.00n/a14
Mar ’25CA$65.98
CA$66.88
+1.4%
2.5%CA$70.00CA$64.00n/a12
Feb ’25CA$63.43
CA$64.55
+1.8%
4.8%CA$70.00CA$58.00n/a11
Jan ’25CA$64.50
CA$63.70
-1.2%
6.3%CA$70.00CA$56.00n/a12
Dec ’24CA$61.00
CA$62.77
+2.9%
9.8%CA$77.55CA$54.00n/a13
Nov ’24CA$56.50
CA$67.38
+19.3%
7.1%CA$77.55CA$60.00CA$72.4413
Oct ’24CA$60.88
CA$67.84
+11.4%
6.3%CA$77.55CA$60.00CA$73.5313
Sep ’24CA$65.48
CA$68.00
+3.8%
6.1%CA$77.55CA$60.00CA$67.2715
Aug ’24CA$65.54
CA$69.56
+6.1%
4.9%CA$77.55CA$63.00CA$63.8215
Jul ’24CA$66.28
CA$69.75
+5.2%
5.2%CA$77.55CA$63.00CA$62.5816
Jun ’24CA$65.57
CA$70.32
+7.2%
7.4%CA$86.76CA$63.00CA$64.5216
May ’24CA$67.48
CA$72.92
+8.1%
7.2%CA$86.76CA$65.00CA$63.6816
Apr ’24CA$68.07
CA$73.42
+7.9%
6.8%CA$86.76CA$65.00CA$68.3515
Mar ’24CA$68.44
CA$73.84
+7.9%
7.2%CA$88.63CA$65.00CA$65.9815
Feb ’24CA$72.35
CA$77.94
+7.7%
7.3%CA$88.63CA$70.00CA$63.4315
Jan ’24CA$66.34
CA$78.14
+17.8%
7.0%CA$88.63CA$70.00CA$64.5015
Dec ’23CA$70.16
CA$79.13
+12.8%
6.6%CA$86.00CA$70.00CA$61.0015
Nov ’23CA$65.99
CA$83.53
+26.6%
4.9%CA$90.00CA$72.00CA$56.5015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Citigroup

US$130.0b

A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.

CITI

US$29.44

7D

-1.1%

1Y

49.1%

National Bank of Canada

CA$45.5b

Provides financial services to individuals, businesses, institutional clients, and governments in Canada and internationally.

NA

CA$135.20

7D

1.7%

1Y

48.6%

Bank of America

US$358.7b

Through its subsidiaries, provides banking and financial products and services for individual consumers, small and middle-market businesses, institutional investors, large corporations, and governments worldwide.

BOFA

US$24.32

7D

1.3%

1Y

52.9%