The Bank of Nova Scotia

Report azionario TSX:BNS

Capitalizzazione di mercato: CA$96.3b

Bank of Nova Scotia Valutazione

BNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$128.77
Fair Value
40.1% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BNS ( CA$77.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$128.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BNS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNS?

Metrica chiave: Poiché BNS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BNS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BNS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BNS su PE?
Rapporto PE15.6x
UtiliCA$6.14b
Cap. di mercatoCA$96.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BNS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BNS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
BMO Bank of Montreal
14.4x7.00%CA$112.4b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
12.4x4.89%CA$94.8b
NA National Bank of Canada
15.3x2.47%CA$56.6b
TD Toronto-Dominion Bank
10.4x-6.83%CA$175.3b
BNS Bank of Nova Scotia
15.6x11.99%CA$96.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BNS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Banks settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BNS 15.6xMedia del settore 11.4xNo. of Companies105PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Banks ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BNS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BNS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BNS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$77.10
CA$77.87
+0.99%
3.83%CA$85.00CA$72.00n/a15
Jul ’26CA$75.30
CA$77.13
+2.43%
3.84%CA$81.00CA$71.00n/a15
Jun ’26CA$73.43
CA$77.33
+5.32%
4.03%CA$81.00CA$71.00n/a15
May ’26CA$69.00
CA$76.73
+11.21%
5.88%CA$85.00CA$70.00n/a15
Apr ’26CA$67.09
CA$78.33
+16.76%
4.21%CA$85.00CA$70.00n/a15
Mar ’26CA$71.82
CA$80.53
+12.13%
3.98%CA$89.00CA$76.00n/a15
Feb ’26CA$74.36
CA$81.33
+9.38%
4.72%CA$90.00CA$74.00n/a15
Jan ’26CA$77.19
CA$80.58
+4.39%
6.21%CA$90.00CA$71.00n/a14
Dec ’25CA$79.85
CA$79.58
-0.34%
7.97%CA$90.00CA$65.00n/a14
Nov ’25CA$72.44
CA$71.27
-1.61%
5.51%CA$82.00CA$65.00n/a15
Oct ’25CA$73.53
CA$70.74
-3.80%
5.36%CA$82.00CA$65.00n/a15
Sep ’25CA$67.27
CA$69.27
+2.98%
3.75%CA$73.07CA$65.00n/a15
Aug ’25CA$63.82
CA$68.07
+6.66%
4.76%CA$74.00CA$62.00n/a15
Jul ’25CA$62.58
CA$68.15
+8.90%
4.90%CA$74.00CA$62.00CA$75.3014
Jun ’25CA$64.52
CA$68.54
+6.23%
4.46%CA$74.00CA$62.00CA$73.4315
May ’25CA$63.68
CA$68.04
+6.84%
4.65%CA$74.00CA$63.00CA$69.0015
Apr ’25CA$68.35
CA$68.04
-0.45%
3.72%CA$73.07CA$64.00CA$67.0914
Mar ’25CA$65.98
CA$66.88
+1.36%
2.52%CA$70.00CA$64.00CA$71.8212
Feb ’25CA$63.43
CA$64.55
+1.76%
4.78%CA$70.00CA$58.00CA$74.3611
Jan ’25CA$64.50
CA$63.70
-1.24%
6.26%CA$70.00CA$56.00CA$77.1912
Dec ’24CA$61.00
CA$62.77
+2.89%
9.76%CA$77.55CA$54.00CA$79.8513
Nov ’24CA$56.50
CA$67.38
+19.26%
7.07%CA$77.55CA$60.00CA$72.4413
Oct ’24CA$60.88
CA$67.84
+11.44%
6.33%CA$77.55CA$60.00CA$73.5313
Sep ’24CA$65.48
CA$68.00
+3.84%
6.12%CA$77.55CA$60.00CA$67.2715
Aug ’24CA$65.54
CA$69.56
+6.14%
4.89%CA$77.55CA$63.00CA$63.8215
Jul ’24CA$66.28
CA$69.75
+5.23%
5.18%CA$77.55CA$63.00CA$62.5816
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
CA$77.87
Fair Value
1.0% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/29 22:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/29 00:00
Utili2025/04/30
Utili annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Bank of Nova Scotia è coperta da 33 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
John AikenBarclays
Brian MortonBarclays