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National Bank of Canada Valutazione
NA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NA ( CA$117.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$210.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$40.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 14.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 11.3x | 4.3% | CA$68.4b |
BMO Bank of Montreal | 14.3x | 12.2% | CA$85.9b |
BNS Bank of Nova Scotia | 10.9x | 7.6% | CA$80.4b |
TD Toronto-Dominion Bank | 13.1x | 8.1% | CA$141.5b |
NA National Bank of Canada | 12.1x | 0.8% | CA$40.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore North American Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$117.74 | CA$118.08 +0.3% | 5.2% | CA$130.00 | CA$105.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | CA$115.21 | CA$118.23 +2.6% | 5.4% | CA$130.00 | CA$105.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | CA$108.51 | CA$117.83 +8.6% | 5.5% | CA$130.00 | CA$105.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CA$116.49 | CA$118.38 +1.6% | 5.8% | CA$130.00 | CA$105.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | CA$111.64 | CA$112.46 +0.7% | 6.4% | CA$130.00 | CA$101.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | CA$113.64 | CA$112.42 -1.1% | 5.7% | CA$130.00 | CA$105.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CA$106.71 | CA$108.50 +1.7% | 3.1% | CA$114.00 | CA$101.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CA$103.29 | CA$103.18 -0.1% | 3.0% | CA$107.00 | CA$96.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CA$101.00 | CA$101.91 +0.9% | 4.6% | CA$107.00 | CA$92.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CA$94.28 | CA$100.70 +6.8% | 4.2% | CA$106.00 | CA$92.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$86.50 | CA$102.80 +18.8% | 4.0% | CA$107.00 | CA$92.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CA$90.23 | CA$104.10 +15.4% | 1.8% | CA$107.00 | CA$101.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | CA$94.88 | CA$104.00 +9.6% | 3.2% | CA$108.00 | CA$96.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | CA$103.19 | CA$104.38 +1.2% | 4.7% | CA$111.00 | CA$92.00 | CA$115.21 | 13 |
| Jul ’24 | CA$98.70 | CA$104.15 +5.5% | 4.8% | CA$111.00 | CA$92.00 | CA$108.51 | 13 |
| Jun ’24 | CA$95.28 | CA$104.92 +10.1% | 4.6% | CA$111.00 | CA$93.00 | CA$116.49 | 13 |
| May ’24 | CA$101.19 | CA$106.69 +5.4% | 4.8% | CA$113.00 | CA$98.00 | CA$111.64 | 13 |
| Apr ’24 | CA$96.67 | CA$106.69 +10.4% | 4.8% | CA$113.00 | CA$98.00 | CA$113.64 | 13 |
| Mar ’24 | CA$101.86 | CA$106.46 +4.5% | 4.4% | CA$112.00 | CA$98.00 | CA$106.71 | 13 |
| Feb ’24 | CA$100.52 | CA$103.88 +3.3% | 6.5% | CA$115.00 | CA$93.00 | CA$103.29 | 13 |
| Jan ’24 | CA$91.23 | CA$103.88 +13.9% | 6.5% | CA$115.00 | CA$93.00 | CA$101.00 | 13 |
| Dec ’23 | CA$95.86 | CA$103.35 +7.8% | 6.3% | CA$115.00 | CA$93.00 | CA$94.28 | 13 |
| Nov ’23 | CA$92.86 | CA$102.85 +10.8% | 6.8% | CA$112.00 | CA$88.00 | CA$86.50 | 13 |
| Oct ’23 | CA$86.58 | CA$102.92 +18.9% | 6.6% | CA$112.00 | CA$89.00 | CA$90.23 | 13 |
| Sep ’23 | CA$86.98 | CA$103.15 +18.6% | 7.1% | CA$115.00 | CA$89.00 | CA$94.88 | 13 |
| Aug ’23 | CA$89.85 | CA$104.85 +16.7% | 7.0% | CA$115.00 | CA$87.00 | CA$103.19 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.