Bank of Montreal

TSX:BMO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$104.9b

Bank of Montreal Valutazione

BMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$203.74
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BMO ( CA$142.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$203.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BMO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMO?

Metrica chiave: Poiché BMO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BMO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BMO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BMO su PE?
Rapporto PE15.1x
GuadagniCA$6.93b
Cap. di mercatoCA$104.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BMO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BMO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
BNS Bank of Nova Scotia
12.2x7.9%CA$89.0b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
12x9.3%CA$82.9b
TD Toronto-Dominion Bank
18x11.5%CA$149.8b
NA National Bank of Canada
13.2x2.2%CA$48.5b
BMO Bank of Montreal
15.1x9.3%CA$104.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BMO 15.1xMedia del settore 12.0xNo. of Companies89PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Banks ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BMO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BMO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.1x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BMO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$142.99
CA$148.13
+3.6%
4.6%CA$161.00CA$136.00n/a15
Feb ’26CA$143.88
CA$146.20
+1.6%
5.9%CA$161.00CA$126.00n/a15
Jan ’26CA$139.55
CA$143.94
+3.1%
6.4%CA$160.24CA$126.00n/a13
Dec ’25CA$133.50
CA$135.54
+1.5%
7.6%CA$148.00CA$106.00n/a13
Nov ’25CA$126.65
CA$120.92
-4.5%
6.5%CA$134.00CA$106.00n/a14
Oct ’25CA$123.12
CA$119.71
-2.8%
5.7%CA$133.00CA$106.00n/a14
Sep ’25CA$112.71
CA$120.86
+7.2%
7.4%CA$141.93CA$106.00n/a15
Aug ’25CA$114.69
CA$129.33
+12.8%
7.8%CA$141.93CA$101.00n/a15
Jul ’25CA$114.83
CA$130.28
+13.5%
7.6%CA$141.93CA$101.00n/a14
Jun ’25CA$121.55
CA$130.86
+7.7%
7.4%CA$141.93CA$101.00n/a15
May ’25CA$123.34
CA$133.66
+8.4%
7.8%CA$145.00CA$101.00n/a15
Apr ’25CA$132.50
CA$133.66
+0.9%
7.8%CA$145.00CA$101.00n/a15
Mar ’25CA$123.07
CA$132.54
+7.7%
7.6%CA$141.00CA$101.00n/a13
Feb ’25CA$126.02
CA$133.17
+5.7%
7.8%CA$145.00CA$107.00CA$143.8812
Jan ’25CA$131.11
CA$130.42
-0.5%
7.9%CA$145.00CA$107.00CA$139.5512
Dec ’24CA$113.66
CA$125.27
+10.2%
9.7%CA$144.25CA$96.00CA$133.5012
Nov ’24CA$104.81
CA$128.10
+22.2%
10.0%CA$144.25CA$96.00CA$126.6512
Oct ’24CA$114.58
CA$128.94
+12.5%
9.7%CA$144.25CA$96.00CA$123.1212
Sep ’24CA$117.10
CA$128.95
+10.1%
9.2%CA$144.25CA$96.00CA$112.7114
Aug ’24CA$121.06
CA$131.25
+8.4%
8.7%CA$144.25CA$98.00CA$114.6915
Jul ’24CA$119.64
CA$130.65
+9.2%
9.0%CA$144.25CA$98.00CA$114.8315
Jun ’24CA$113.55
CA$131.72
+16.0%
10.3%CA$160.30CA$98.00CA$121.5515
May ’24CA$121.71
CA$141.92
+16.6%
9.9%CA$160.30CA$98.00CA$123.3415
Apr ’24CA$120.38
CA$141.92
+17.9%
9.9%CA$160.30CA$98.00CA$132.5015
Mar ’24CA$130.47
CA$143.76
+10.2%
10.0%CA$164.34CA$98.00CA$123.0715
Feb ’24CA$133.78
CA$142.66
+6.6%
11.0%CA$164.34CA$93.00CA$126.0215
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
CA$148.13
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 10:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bank of Montreal è coperta da 31 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
Roberto de Aguiar AttuchBarclays
Brian MortonBarclays