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Bank of Montreal Valutazione
BMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BMO ( CA$117.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$214.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BMO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BMO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$89.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BMO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
BNS Bank of Nova Scotia | 12.9x | 9.0% | CA$91.0b |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 12.1x | 3.4% | CA$78.2b |
TD Toronto-Dominion Bank | 19.5x | 18.0% | CA$149.8b |
NA National Bank of Canada | 12.3x | 0.8% | CA$43.1b |
BMO Bank of Montreal | 14.1x | 12.1% | CA$89.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore North American Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BMO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$122.19 | CA$119.71 -2.0% | 5.7% | CA$133.00 | CA$106.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | CA$112.71 | CA$120.86 +7.2% | 7.4% | CA$141.93 | CA$106.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | CA$114.69 | CA$129.33 +12.8% | 7.8% | CA$141.93 | CA$101.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | CA$114.83 | CA$130.28 +13.5% | 7.6% | CA$141.93 | CA$101.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CA$121.55 | CA$130.86 +7.7% | 7.4% | CA$141.93 | CA$101.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | CA$123.34 | CA$133.66 +8.4% | 7.8% | CA$145.00 | CA$101.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | CA$132.50 | CA$133.66 +0.9% | 7.8% | CA$145.00 | CA$101.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | CA$123.07 | CA$132.54 +7.7% | 7.6% | CA$141.00 | CA$101.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | CA$126.02 | CA$133.17 +5.7% | 7.8% | CA$145.00 | CA$107.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CA$131.11 | CA$130.42 -0.5% | 7.9% | CA$145.00 | CA$107.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CA$113.66 | CA$125.27 +10.2% | 9.7% | CA$144.25 | CA$96.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CA$104.81 | CA$128.10 +22.2% | 10.0% | CA$144.25 | CA$96.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | CA$114.58 | CA$128.94 +12.5% | 9.7% | CA$144.25 | CA$96.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | CA$117.10 | CA$128.95 +10.1% | 9.2% | CA$144.25 | CA$96.00 | CA$112.71 | 14 |
| Aug ’24 | CA$121.06 | CA$131.25 +8.4% | 8.7% | CA$144.25 | CA$98.00 | CA$114.69 | 15 |
| Jul ’24 | CA$119.64 | CA$130.65 +9.2% | 9.0% | CA$144.25 | CA$98.00 | CA$114.83 | 15 |
| Jun ’24 | CA$113.55 | CA$131.72 +16.0% | 10.3% | CA$160.30 | CA$98.00 | CA$121.55 | 15 |
| May ’24 | CA$121.71 | CA$141.92 +16.6% | 9.9% | CA$160.30 | CA$98.00 | CA$123.34 | 15 |
| Apr ’24 | CA$120.38 | CA$141.92 +17.9% | 9.9% | CA$160.30 | CA$98.00 | CA$132.50 | 15 |
| Mar ’24 | CA$130.47 | CA$143.76 +10.2% | 10.0% | CA$164.34 | CA$98.00 | CA$123.07 | 15 |
| Feb ’24 | CA$133.78 | CA$142.66 +6.6% | 11.0% | CA$164.34 | CA$93.00 | CA$126.02 | 15 |
| Jan ’24 | CA$122.66 | CA$142.69 +16.3% | 11.5% | CA$164.34 | CA$90.00 | CA$131.11 | 15 |
| Dec ’23 | CA$133.00 | CA$144.36 +8.5% | 10.2% | CA$158.00 | CA$95.00 | CA$113.66 | 14 |
| Nov ’23 | CA$125.27 | CA$147.18 +17.5% | 7.5% | CA$159.00 | CA$113.00 | CA$104.81 | 14 |
| Oct ’23 | CA$121.07 | CA$148.68 +22.8% | 4.6% | CA$159.00 | CA$134.00 | CA$114.58 | 14 |
| Sep ’23 | CA$121.27 | CA$149.04 +22.9% | 3.9% | CA$159.00 | CA$134.00 | CA$117.10 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.