Bank of Montreal

Report azionario TSX:BMO

Capitalizzazione di mercato: CA$126.0b

Bank of Montreal Valutazione

BMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$241.57
Fair Value
26.8% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BMO ( CA$176.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$241.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BMO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMO?

Metrica chiave: Poiché BMO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BMO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BMO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BMO su PE?
Rapporto PE15.2x
UtiliCA$8.30b
Cap. di mercatoCA$126.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BMO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BMO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15x
BNS Bank of Nova Scotia
18x11.75%CA$120.4b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
14.4x4.09%CA$112.3b
TD Toronto-Dominion Bank
9.9x-11.44%CA$201.7b
NA National Bank of Canada
17.6x4.00%CA$66.0b
BMO Bank of Montreal
15.2x6.00%CA$126.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Banks settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BMO 15.2xMedia del settore 11.4xNo. of Companies126PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Banks ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BMO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BMO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BMO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$176.91
CA$176.80
-0.062%
6.54%CA$192.00CA$146.00n/a15
Nov ’26CA$174.23
CA$168.71
-3.17%
6.33%CA$185.00CA$146.00n/a14
Oct ’26CA$181.82
CA$168.36
-7.40%
6.06%CA$185.00CA$146.00n/a14
Sep ’26CA$166.19
CA$168.07
+1.13%
5.04%CA$180.00CA$146.00n/a14
Aug ’26CA$152.92
CA$154.53
+1.06%
4.04%CA$166.00CA$144.00n/a15
Jul ’26CA$150.91
CA$153.80
+1.92%
4.04%CA$166.00CA$144.00n/a15
Jun ’26CA$147.37
CA$153.53
+4.18%
4.19%CA$166.00CA$144.00n/a15
May ’26CA$133.27
CA$150.00
+12.55%
6.80%CA$165.00CA$129.00n/a15
Apr ’26CA$138.04
CA$155.27
+12.48%
4.02%CA$165.00CA$144.00n/a15
Mar ’26CA$148.76
CA$155.33
+4.42%
4.24%CA$165.00CA$144.00n/a15
Feb ’26CA$143.88
CA$146.20
+1.61%
5.86%CA$161.00CA$126.00n/a15
Jan ’26CA$139.55
CA$143.94
+3.15%
6.40%CA$160.24CA$126.00n/a13
Dec ’25CA$133.50
CA$135.54
+1.53%
7.57%CA$148.00CA$106.00n/a13
Nov ’25CA$126.65
CA$120.92
-4.53%
6.54%CA$134.00CA$106.00CA$174.2314
Oct ’25CA$123.12
CA$119.71
-2.77%
5.70%CA$133.00CA$106.00CA$181.8214
Sep ’25CA$112.71
CA$120.86
+7.23%
7.41%CA$141.93CA$106.00CA$166.1915
Aug ’25CA$114.69
CA$129.33
+12.76%
7.82%CA$141.93CA$101.00CA$152.9215
Jul ’25CA$114.83
CA$130.28
+13.46%
7.59%CA$141.93CA$101.00CA$150.9114
Jun ’25CA$121.55
CA$130.86
+7.66%
7.44%CA$141.93CA$101.00CA$147.3715
May ’25CA$123.34
CA$133.66
+8.37%
7.79%CA$145.00CA$101.00CA$133.2715
Apr ’25CA$132.50
CA$133.66
+0.88%
7.79%CA$145.00CA$101.00CA$138.0415
Mar ’25CA$123.07
CA$132.54
+7.69%
7.58%CA$141.00CA$101.00CA$148.7613
Feb ’25CA$126.02
CA$133.17
+5.67%
7.77%CA$145.00CA$107.00CA$143.8812
Jan ’25CA$131.11
CA$130.42
-0.53%
7.85%CA$145.00CA$107.00CA$139.5512
Dec ’24CA$113.66
CA$125.27
+10.22%
9.69%CA$144.25CA$96.00CA$133.5012
Nov ’24CA$104.81
CA$128.10
+22.23%
9.97%CA$144.25CA$96.00CA$126.6512
CA$176.8
Fair Value
0.06% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/30 20:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bank of Montreal è coperta da 29 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
Roberto de Aguiar AttuchBarclays
Brian MortonBarclays