Bank of Montreal

TSX:BMO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$95.1b

Bank of Montreal Valutazione

BMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BMO ( CA$130.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$213.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BMO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMO?

Metrica chiave: Poiché BMO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BMO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BMO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BMO su PE?
Rapporto PE15.1x
GuadagniCA$6.30b
Cap. di mercatoCA$95.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BMO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BMO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.4x
BNS Bank of Nova Scotia
13.6x8.5%CA$94.0b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
13.1x7.4%CA$84.7b
TD Toronto-Dominion Bank
17.9x17.2%CA$137.9b
NA National Bank of Canada
13.1x0.1%CA$46.0b
BMO Bank of Montreal
15.1x11.8%CA$95.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BMO 15.1xMedia del settore 12.9xNo. of Companies80PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Banks ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BMO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BMO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.1x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BMO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$130.33
CA$122.84
-5.8%
6.5%CA$134.00CA$106.00n/a13
Nov ’25CA$126.65
CA$120.92
-4.5%
6.5%CA$134.00CA$106.00n/a14
Oct ’25CA$123.12
CA$119.71
-2.8%
5.7%CA$133.00CA$106.00n/a14
Sep ’25CA$112.71
CA$120.86
+7.2%
7.4%CA$141.93CA$106.00n/a15
Aug ’25CA$114.69
CA$129.33
+12.8%
7.8%CA$141.93CA$101.00n/a15
Jul ’25CA$114.83
CA$130.28
+13.5%
7.6%CA$141.93CA$101.00n/a14
Jun ’25CA$121.55
CA$130.86
+7.7%
7.4%CA$141.93CA$101.00n/a15
May ’25CA$123.34
CA$133.66
+8.4%
7.8%CA$145.00CA$101.00n/a15
Apr ’25CA$132.50
CA$133.66
+0.9%
7.8%CA$145.00CA$101.00n/a15
Mar ’25CA$123.07
CA$132.54
+7.7%
7.6%CA$141.00CA$101.00n/a13
Feb ’25CA$126.02
CA$133.17
+5.7%
7.8%CA$145.00CA$107.00n/a12
Jan ’25CA$131.11
CA$130.42
-0.5%
7.9%CA$145.00CA$107.00n/a12
Dec ’24CA$113.66
CA$125.27
+10.2%
9.7%CA$144.25CA$96.00n/a12
Nov ’24CA$104.81
CA$128.10
+22.2%
10.0%CA$144.25CA$96.00CA$126.6512
Oct ’24CA$114.58
CA$128.94
+12.5%
9.7%CA$144.25CA$96.00CA$123.1212
Sep ’24CA$117.10
CA$128.95
+10.1%
9.2%CA$144.25CA$96.00CA$112.7114
Aug ’24CA$121.06
CA$131.25
+8.4%
8.7%CA$144.25CA$98.00CA$114.6915
Jul ’24CA$119.64
CA$130.65
+9.2%
9.0%CA$144.25CA$98.00CA$114.8315
Jun ’24CA$113.55
CA$131.72
+16.0%
10.3%CA$160.30CA$98.00CA$121.5515
May ’24CA$121.71
CA$141.92
+16.6%
9.9%CA$160.30CA$98.00CA$123.3415
Apr ’24CA$120.38
CA$141.92
+17.9%
9.9%CA$160.30CA$98.00CA$132.5015
Mar ’24CA$130.47
CA$143.76
+10.2%
10.0%CA$164.34CA$98.00CA$123.0715
Feb ’24CA$133.78
CA$142.66
+6.6%
11.0%CA$164.34CA$93.00CA$126.0215
Jan ’24CA$122.66
CA$142.69
+16.3%
11.5%CA$164.34CA$90.00CA$131.1115
Dec ’23CA$133.00
CA$144.36
+8.5%
10.2%CA$158.00CA$95.00CA$113.6614
Nov ’23CA$125.27
CA$147.18
+17.5%
7.5%CA$159.00CA$113.00CA$104.8114

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Citigroup

US$130.0b

A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.

CITI

US$29.44

7D

-1.1%

1Y

49.1%

National Bank of Canada

CA$45.5b

Provides financial services to individuals, businesses, institutional clients, and governments in Canada and internationally.

NA

CA$135.20

7D

1.7%

1Y

48.6%

Bank of America

US$358.7b

Through its subsidiaries, provides banking and financial products and services for individual consumers, small and middle-market businesses, institutional investors, large corporations, and governments worldwide.

BOFA

US$24.32

7D

1.3%

1Y

52.9%