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Advenica OM:ADVE Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

SEK 9.62

Cap. di mercato

SEK 423.1m

7D

4.8%

1Y

2.8%

Aggiornato

01 Feb, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Advenica AB (publ)

OM:ADVE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 423.1m

ADVE Panoramica delle azioni

Advenica AB (publ) sviluppa e vende soluzioni di sicurezza per la difesa e le autorità e per le aziende in Svezia, Finlandia, Austria e a livello internazionale. Maggiori dettagli

ADVE analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 44.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 8.98% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 7712.2% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( SEK423M )


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Advenica AB (publ) Concorrenti

Micro Systemation

OM:MSAB B

SEK 1.0b

Upsales Technology

OM:UPSALE

SEK 525.4m

Opter

OM:OPTER

SEK 720.0m

Avensia

OM:AVEN

SEK 323.0m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Advenica
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneSEK 9.62
Massimo di 52 settimaneSEK 17.85
Minimo di 52 settimaneSEK 7.84
Beta0.73
Variazione di 1 mese-2.04%
Variazione a 3 mesi-12.15%
Variazione di 1 anno2.78%
Variazione a 3 anni-24.55%
Variazione a 5 anni132.93%
Variazione dall'IPO-21.15%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

There's Reason For Concern Over Advenica AB (publ)'s (STO:ADVE) Massive 30% Price Jump

Jul 05
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We Think Advenica (STO:ADVE) Can Easily Afford To Drive Business Growth

Jun 08
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Advenica AB (publ)'s (STO:ADVE) 45% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Mar 29
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Estimating The Intrinsic Value Of Advenica AB (publ) (STO:ADVE)

Feb 05
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Advenica AB (publ)'s (STO:ADVE) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Nov 21
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Investors Will Want Advenica's (STO:ADVE) Growth In ROCE To Persist

Sep 20
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Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Advenica (STO:ADVE)

May 03
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A Look At The Fair Value Of Advenica AB (publ) (STO:ADVE)

Apr 27
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Advenica (STO:ADVE) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Jan 05
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Health Check: How Prudently Does Advenica (STO:ADVE) Use Debt?

Sep 13
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Advenica (STO:ADVE) Is In A Strong Position To Grow Its Business

Feb 21
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Rendimenti per gli azionisti

ADVESE SoftwareSE Mercato
7D4.8%4.3%1.1%
1Y2.8%26.7%14.0%

Ritorno vs Industria: ADVE ha avuto una performance inferiore rispetto al Swedish Software che ha registrato un rendimento 26.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ADVE ha avuto una performance inferiore al mercato Swedish che ha registrato un rendimento 14 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ADVE's price volatile compared to industry and market?
ADVE volatility
ADVE Average Weekly Movement6.2%
Software Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in SE Market12.3%
10% least volatile stocks in SE Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: ADVE non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Swedish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di ADVE è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
199396Marie Bengtssonadvenica.com

Advenica AB (publ) sviluppa e vende soluzioni di sicurezza per la difesa e le autorità e per le aziende in Svezia, Finlandia, Austria e a livello internazionale. L'azienda fornisce soluzioni cross domain, tra cui SecuriCDS Data Diode, che consente lo scambio unidirezionale di informazioni tra le reti; ZoneGuard, un gateway per il controllo del flusso di informazioni filtrate bidirezionale che supporta il controllo di terze parti per l'applicazione di politiche informative firmate digitalmente; e SecuriRAM, un'unità USB auto-cancellante progettata per trasportare una quantità limitata di informazioni. L'azienda offre crittografi di rete, tra cui SecureiVPN, un sistema di crittografia IP a sicurezza quantistica per operazioni di difesa tattica e strategica, e SecuriConnect, un sistema VPN per la privacy delle comunicazioni a lungo termine.

Advenica AB (publ) Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Advenica con la sua capitalizzazione di mercato?
ADVE statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoSEK 423.14m
Guadagni(TTM)SEK 5.78m
Ricavi(TTM)SEK 158.24m

73.2x

Rapporto P/E

2.7x

Rapporto P/S

ADVE è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ADVE Conto economico (TTM)
RicaviSEK 158.24m
Costo del fatturatoSEK 66.45m
Profitto lordoSEK 91.79m
Altre speseSEK 86.01m
GuadagniSEK 5.78m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.13
Margine lordo58.01%
Margine di profitto netto3.65%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato ADVE nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/01 10:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Advenica AB (publ) è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fredrik ReuterhallRedeye