Advenica Valutazione
ADVE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADVE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADVE ( SEK9.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK17.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADVE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADVE?
Metrica chiave: Poiché ADVE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADVE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 75.3x |
| Guadagni | SEK 5.78m |
| Cap. di mercato | SEK 435.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 71.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADVE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.2x | ||
MSAB B Micro Systemation | 63.8x | 53.8% | SEK 886.5m |
UPSALE Upsales Technology | 23.5x | 13.8% | SEK 508.5m |
OPTER Opter | 39.9x | n/a | SEK 708.0m |
YUBICO Yubico | 65.7x | 28.7% | SEK 22.6b |
ADVE Advenica | 75.3x | n/a | SEK 435.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.3 x) rispetto alla media dei peer ( 48.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADVE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SPEONE SpectrumOne | 1.9x | n/a | US$10.32m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.3 x) rispetto alla media del settore Swedish Software ( 41.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADVE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 75.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADVE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
CombinedX
SEK 567.8m
Provides technology solutions to companies and organizations.
CX
SEK 31.20
7D
-4.0%
1Y
-9.6%
Cint Group
SEK 2.5b
Provides software solutions for digital insights and research technology worldwide.
CINT
SEK 11.63
7D
-9.0%
1Y
26.4%
Proact IT Group
SEK 3.4b
Provides data and information management services with on cloud services and data center solutions in Sweden, the United Kingdom, the Netherlands, Germany, and internationally.
PACT
SEK 129.20
7D
-3.4%
1Y
54.5%