Yubico Valutazione
YUBICO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di YUBICO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Al di sotto del valore equo: YUBICO ( SEK61.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK61.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YUBICO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YUBICO?
Metrica chiave: Poiché YUBICO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YUBICO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 53.6x |
| Utili | SEK 98.30m |
| Cap. di mercato | SEK 5.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.2x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YUBICO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 92.7x | ||
MSAB B Micro Systemation | 30.1x | 29.25% | SEK 1.4b |
ADVE Advenica | 186.4x | n/a | SEK 892.9m |
SFTR Safeture | 140.8x | n/a | SEK 148.5m |
TRUE B Truecaller | 13.5x | 20.20% | SEK 4.3b |
YUBICO Yubico | 53.6x | 40.21% | SEK 5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YUBICO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.6 x) rispetto alla media dei peer ( 92.7 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YUBICO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DLAB Dlaboratory Sweden | 2.9x | n/a | US$4.81m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: YUBICO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.6 x) rispetto alla media del settore Swedish Software ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YUBICO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.6x |
| Rapporto equo PE | 39.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YUBICO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 61.40 | SEK 58.25 -5.13% | 17.73% | SEK 70.00 | SEK 43.00 | n/a | 4 |
| May ’27 | SEK 42.68 | SEK 60.75 +42.34% | 26.76% | SEK 80.00 | SEK 35.00 | n/a | 4 |
| Apr ’27 | SEK 37.29 | SEK 60.75 +62.91% | 26.76% | SEK 80.00 | SEK 35.00 | n/a | 4 |
| Mar ’27 | SEK 51.06 | SEK 69.33 +35.79% | 10.94% | SEK 80.00 | SEK 63.00 | n/a | 3 |
| Feb ’27 | SEK 66.32 | SEK 95.00 +43.24% | 4.30% | SEK 100.00 | SEK 90.00 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | SEK 76.42 | SEK 124.67 +63.13% | 12.08% | SEK 145.00 | SEK 109.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | SEK 85.60 | SEK 124.67 +45.64% | 12.08% | SEK 145.00 | SEK 109.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | SEK 96.48 | SEK 144.33 +49.60% | 7.93% | SEK 158.00 | SEK 130.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | SEK 131.50 | SEK 155.75 +18.44% | 14.20% | SEK 190.00 | SEK 130.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | SEK 134.60 | SEK 155.75 +15.71% | 14.20% | SEK 190.00 | SEK 130.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | SEK 131.40 | SEK 185.00 +40.79% | 21.71% | SEK 250.00 | SEK 145.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | SEK 137.25 | SEK 214.00 +55.92% | 24.16% | SEK 275.00 | SEK 145.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | SEK 154.40 | SEK 258.75 +67.58% | 5.53% | SEK 275.00 | SEK 240.00 | SEK 61.40 | 4 |
| May ’26 | SEK 193.60 | SEK 271.25 +40.11% | 0.80% | SEK 275.00 | SEK 270.00 | SEK 42.68 | 4 |
| Apr ’26 | SEK 193.20 | SEK 292.50 +51.40% | 5.06% | SEK 310.00 | SEK 270.00 | SEK 37.29 | 4 |
| Mar ’26 | SEK 223.50 | SEK 300.00 +34.23% | 7.45% | SEK 330.00 | SEK 270.00 | SEK 51.06 | 4 |
| Feb ’26 | SEK 259.00 | SEK 322.50 +24.52% | 4.59% | SEK 340.00 | SEK 300.00 | SEK 66.32 | 4 |
| Jan ’26 | SEK 243.00 | SEK 321.25 +32.20% | 4.17% | SEK 335.00 | SEK 300.00 | SEK 76.42 | 4 |
| Dec ’25 | SEK 270.00 | SEK 321.25 +18.98% | 4.17% | SEK 335.00 | SEK 300.00 | SEK 85.60 | 4 |
| Nov ’25 | SEK 259.50 | SEK 318.33 +22.67% | 4.12% | SEK 330.00 | SEK 300.00 | SEK 96.48 | 3 |
| Oct ’25 | SEK 242.00 | SEK 321.67 +32.92% | 4.80% | SEK 335.00 | SEK 300.00 | SEK 131.50 | 3 |
| Sep ’25 | SEK 281.00 | SEK 296.67 +5.58% | 11.04% | SEK 335.00 | SEK 255.00 | SEK 134.60 | 3 |
| Aug ’25 | SEK 267.50 | SEK 267.50 0% | 4.67% | SEK 280.00 | SEK 255.00 | SEK 131.40 | 2 |
| Jul ’25 | SEK 224.00 | SEK 265.00 +18.30% | 5.66% | SEK 280.00 | SEK 250.00 | SEK 137.25 | 2 |
| Jun ’25 | SEK 241.50 | SEK 255.00 +5.59% | 9.80% | SEK 280.00 | SEK 230.00 | SEK 154.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/05/31 23:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/05/29 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Yubico AB è coperta da 5 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Simon Jonsson | Berenberg |
| Joachim Gunell | DNB Carnegie |
| Mikael Laséen | DNB Carnegie |