Yubico AB

Report azionario OM:YUBICO

Capitalizzazione di mercato: SEK 7.0b

Yubico Valutazione

YUBICO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YUBICO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

SEK 71.49
Fair Value
14.2% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: YUBICO ( SEK81.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK71.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YUBICO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YUBICO?

Metrica chiave: Poiché YUBICO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YUBICO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YUBICO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di YUBICO su PE?
Rapporto PE29.7x
UtiliSEK 237.50m
Cap. di mercatoSEK 6.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YUBICO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YUBICO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.5x
MSAB B Micro Systemation
28.1x26.04%SEK 1.2b
ADVE Advenica
28.1xn/aSEK 633.4m
SFTR Safeture
141.4xn/aSEK 186.2m
TRUE B Truecaller
16.4x18.33%SEK 7.9b
YUBICO Yubico
29.7x37.02%SEK 7.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YUBICO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media dei peer ( 53.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YUBICO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Software settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DONE Done.ai Group
0.3xn/aUS$52.00m
SPEONE SpectrumOne
1.7xn/aUS$6.28m
TIRO Transiro Holding
4.1xn/aUS$3.00m
HOLDFL Holdflight
1.1xn/aUS$1.10m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
YUBICO 29.7xMedia del settore 28.6xNo. of Companies6PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YUBICO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media del settore Swedish Software ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YUBICO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YUBICO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.7x
Rapporto equo PE 35x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YUBICO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YUBICO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 81.62
SEK 124.67
+52.74%
12.08%SEK 145.00SEK 109.00n/a3
Nov ’26SEK 96.48
SEK 144.33
+49.60%
7.93%SEK 158.00SEK 130.00n/a3
Oct ’26SEK 131.50
SEK 155.75
+18.44%
14.20%SEK 190.00SEK 130.00n/a4
Sep ’26SEK 134.60
SEK 155.75
+15.71%
14.20%SEK 190.00SEK 130.00n/a4
Aug ’26SEK 131.40
SEK 185.00
+40.79%
21.71%SEK 250.00SEK 145.00n/a4
Jul ’26SEK 137.25
SEK 214.00
+55.92%
24.16%SEK 275.00SEK 145.00n/a5
Jun ’26SEK 154.40
SEK 258.75
+67.58%
5.53%SEK 275.00SEK 240.00n/a4
May ’26SEK 193.60
SEK 271.25
+40.11%
0.80%SEK 275.00SEK 270.00n/a4
Apr ’26SEK 193.20
SEK 292.50
+51.40%
5.06%SEK 310.00SEK 270.00n/a4
Mar ’26SEK 223.50
SEK 300.00
+34.23%
7.45%SEK 330.00SEK 270.00n/a4
Feb ’26SEK 259.00
SEK 322.50
+24.52%
4.59%SEK 340.00SEK 300.00n/a4
Jan ’26SEK 243.00
SEK 321.25
+32.20%
4.17%SEK 335.00SEK 300.00n/a4
Dec ’25SEK 270.00
SEK 321.25
+18.98%
4.17%SEK 335.00SEK 300.00SEK 85.604
Nov ’25SEK 259.50
SEK 318.33
+22.67%
4.12%SEK 330.00SEK 300.00SEK 96.483
Oct ’25SEK 242.00
SEK 321.67
+32.92%
4.80%SEK 335.00SEK 300.00SEK 131.503
Sep ’25SEK 281.00
SEK 296.67
+5.58%
11.04%SEK 335.00SEK 255.00SEK 134.603
Aug ’25SEK 267.50
SEK 267.50
0%
4.67%SEK 280.00SEK 255.00SEK 131.402
Jul ’25SEK 224.00
SEK 265.00
+18.30%
5.66%SEK 280.00SEK 250.00SEK 137.252
Jun ’25SEK 241.50
SEK 255.00
+5.59%
9.80%SEK 280.00SEK 230.00SEK 154.402
May ’25SEK 194.80
SEK 252.50
+29.62%
8.91%SEK 275.00SEK 230.00SEK 193.602
Apr ’25SEK 190.60
SEK 252.50
+32.48%
8.91%SEK 275.00SEK 230.00SEK 193.202
SEK 124.67
Fair Value
34.5% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/04 20:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/04 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Yubico AB è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Simon JonssonBerenberg
Joachim GunellDNB Carnegie
Mikael LaséenDNB Carnegie