Yubico Valutazione
YUBICO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YUBICO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YUBICO ( SEK137.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK142.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YUBICO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YUBICO?
Metrica chiave: Poiché YUBICO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YUBICO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34x |
| Guadagni | SEK 349.20m |
| Cap. di mercato | SEK 11.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YUBICO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 76.5x | ||
ADVE Advenica | 56.4x | n/a | SEK 1.1b |
MSAB B Micro Systemation | 23x | 16.23% | SEK 971.4m |
SFTR Safeture | 181.4x | n/a | SEK 215.3m |
VIT B Vitec Software Group | 45.4x | 17.90% | SEK 18.5b |
YUBICO Yubico | 34x | 27.40% | SEK 11.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YUBICO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media dei peer ( 76.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YUBICO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: YUBICO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media del settore Swedish Software ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YUBICO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34x |
| Rapporto equo PE | 35.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YUBICO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 137.50 | SEK 231.25 +68.18% | 18.62% | SEK 275.00 | SEK 160.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | SEK 154.40 | SEK 258.75 +67.58% | 5.53% | SEK 275.00 | SEK 240.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | SEK 193.60 | SEK 271.25 +40.11% | 0.80% | SEK 275.00 | SEK 270.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | SEK 193.20 | SEK 292.50 +51.40% | 5.06% | SEK 310.00 | SEK 270.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | SEK 223.50 | SEK 300.00 +34.23% | 7.45% | SEK 330.00 | SEK 270.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | SEK 259.00 | SEK 322.50 +24.52% | 4.59% | SEK 340.00 | SEK 300.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | SEK 243.00 | SEK 321.25 +32.20% | 4.17% | SEK 335.00 | SEK 300.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | SEK 270.00 | SEK 321.25 +18.98% | 4.17% | SEK 335.00 | SEK 300.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | SEK 259.50 | SEK 318.33 +22.67% | 4.12% | SEK 330.00 | SEK 300.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 242.00 | SEK 321.67 +32.92% | 4.80% | SEK 335.00 | SEK 300.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 281.00 | SEK 296.67 +5.58% | 11.04% | SEK 335.00 | SEK 255.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 267.50 | SEK 267.50 0% | 4.67% | SEK 280.00 | SEK 255.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 224.00 | SEK 265.00 +18.30% | 5.66% | SEK 280.00 | SEK 250.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 241.50 | SEK 255.00 +5.59% | 9.80% | SEK 280.00 | SEK 230.00 | SEK 154.40 | 2 |
| May ’25 | SEK 194.80 | SEK 252.50 +29.62% | 8.91% | SEK 275.00 | SEK 230.00 | SEK 193.60 | 2 |
| Apr ’25 | SEK 190.60 | SEK 252.50 +32.48% | 8.91% | SEK 275.00 | SEK 230.00 | SEK 193.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/15 15:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Yubico AB è coperta da 3 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Simon Jonsson | Berenberg |
| Joachim Gunell | DNB Carnegie |
| Thomas Nilsson | Nordea Markets |