Loading...
YUBI

Yubico ABOM:YUBICO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato SEK 7.9b
Prezzo delle azioni
SEK 91.50
Il mio valore equo
Non disponibile
1Y-65.3%
7D0.9%
Valore del portafoglio
​
Vista

Yubico AB

Report azionario OM:YUBICO

Capitalizzazione di mercato: SEK 7.9b

Yubico (YUBICO) Panoramica del titolo

Yubico AB fornisce soluzioni di autenticazione per computer, reti e servizi online. Maggiori dettagli

YUBICO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 37.02% all'anno

I ricavi sono cresciuti del 1.5% nell'ultimo anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 36.2%

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Swedish


YUBICO Community Fair Values

Create Narrative

See what 35 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

YUBI
Yubico

Digital Transformation And Cybersecurity Threats Will Drive Hardware Adoption

Key Takeaways Rapid enterprise adoption, regulatory drivers, and new tech use cases position Yubico for outsized, sustained revenue growth and market share gains. Transition to subscription models and leadership in hardware-based authentication ensure recurring revenues, margin expansion, and strong pricing power.
View narrative
SEK 190
FV
51.8% sottovalutato sconto intrinseco
18.00%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
YUBI
Yubico

Subscription Transition And Cybersecurity Demand Will Define Future Market Position

Key Takeaways Transition to subscription-based sales and broader identity solutions positions Yubico for stronger margins, recurring revenue, and increased customer retention. Escalating demand from regulation and cyber threats, combined with early penetration in large enterprises, provides a runway for sustained market and earnings growth.
View narrative
SEK 144.33
FV
36.6% sottovalutato sconto intrinseco
13.48%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
14users have followed this narrative
YUBI
Yubico

OS Level Integration Will Undercut Demand For Hardware Security

Key Takeaways Increasing adoption of device-based authentication and OS-level security threatens Yubico's hardware key market, potentially reducing revenue growth and compressing margins. Shifting to subscriptions introduces revenue volatility and dependency on renewals, while market concentration and weak diversification heighten risks from competition and tech shifts.
View narrative
SEK 130
FV
29.6% sottovalutato sconto intrinseco
16.08%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Concorrenti di Yubico AB

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Yubico
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneSEK 91.50
Massimo di 52 settimaneSEK 295.00
Minimo di 52 settimaneSEK 85.00
Beta0.55
Variazione di 1 mese-20.16%
Variazione a 3 mesi-34.88%
Variazione di 1 anno-65.28%
Variazione a 3 anni-3.28%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO-10.40%

Notizie e aggiornamenti recenti

Is Yubico (STO:YUBICO) Using Too Much Debt?

Nov 18
Is Yubico (STO:YUBICO) Using Too Much Debt?

Recent updates

Is Yubico (STO:YUBICO) Using Too Much Debt?

Nov 18
Is Yubico (STO:YUBICO) Using Too Much Debt?

Yubico AB Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Aug 17
Yubico AB Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

If EPS Growth Is Important To You, Yubico (STO:YUBICO) Presents An Opportunity

Jun 30
If EPS Growth Is Important To You, Yubico (STO:YUBICO) Presents An Opportunity

Yubico AB Just Missed EPS By 43%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

May 16
Yubico AB Just Missed EPS By 43%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Estimating The Fair Value Of Yubico AB (STO:YUBICO)

Apr 26
Estimating The Fair Value Of Yubico AB (STO:YUBICO)

With EPS Growth And More, Yubico (STO:YUBICO) Makes An Interesting Case

Mar 24
With EPS Growth And More, Yubico (STO:YUBICO) Makes An Interesting Case
User avatar

Expanding YubiKey Adoption And Global Reach Will Drive Future Growth

Expanding YubiKey deployment in large accounts and shifting to subscription models could significantly increase revenue predictability and growth.

Why You Should Care About Yubico's (STO:YUBICO) Strong Returns On Capital

Dec 04
Why You Should Care About Yubico's (STO:YUBICO) Strong Returns On Capital

Earnings Miss: Yubico AB Missed EPS By 21% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Nov 16
Earnings Miss: Yubico AB Missed EPS By 21% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Yubico's (STO:YUBICO) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Aug 24
Yubico's (STO:YUBICO) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

An Intrinsic Calculation For Yubico AB (STO:YUBICO) Suggests It's 23% Undervalued

May 10
An Intrinsic Calculation For Yubico AB (STO:YUBICO) Suggests It's 23% Undervalued

Why You Should Care About Yubico's (STO:YUBICO) Strong Returns On Capital

Apr 17
Why You Should Care About Yubico's (STO:YUBICO) Strong Returns On Capital

Is Yubico (STO:YUBICO) Using Too Much Debt?

Mar 20
Is Yubico (STO:YUBICO) Using Too Much Debt?

Rendimenti per gli azionisti

YUBICOSE SoftwareSE Mercato
7D0.9%-5.8%-3.2%
1Y-65.3%-27.7%3.1%

Ritorno vs Industria: YUBICO ha avuto una performance inferiore rispetto al Swedish Software che ha registrato un rendimento -27.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: YUBICO ha avuto una performance inferiore al mercato Swedish che ha registrato un rendimento 3.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is YUBICO's price volatile compared to industry and market?
YUBICO volatility
YUBICO Average Weekly Movement8.6%
Software Industry Average Movement8.3%
Market Average Movement5.8%
10% most volatile stocks in SE Market11.9%
10% least volatile stocks in SE Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di YUBICO è stato volatile rispetto al mercato Swedish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 9% ) di YUBICO è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni Swedish.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2007536Mattias Danielssonwww.yubico.com

Yubico AB fornisce soluzioni di autenticazione per computer, reti e servizi online. L'azienda offre i prodotti hardware YubiKey 5, YubiKey 5 FIPS, YubiKey Bio e la serie di chiavi di sicurezza. Fornisce anche YubiHSM, un modulo di sicurezza hardware per la protezione delle chiavi crittografiche nei server e nei dispositivi informatici; Yubico enrollment suite, una soluzione per un servizio completo di registrazione e configurazione delle YubiKey; Yubico authenticator, una soluzione basata su software per l'autenticazione degli utenti di applicazioni software su computer e telefoni cellulari; e kit di sviluppo software.

Yubico AB Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Yubico con la sua capitalizzazione di mercato?
YUBICO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoSEK 7.91b
Utili (TTM)SEK 237.50m
Ricavi(TTM)SEK 2.29b
33.3x
Rapporto P/E
3.4x
Rapporto P/S

YUBICO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
YUBICO Conto economico (TTM)
RicaviSEK 2.29b
Costo del fatturatoSEK 455.50m
Profitto lordoSEK 1.84b
Altre speseSEK 1.60b
UtiliSEK 237.50m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

Feb 12, 2026

Utile per azione (EPS)2.75
Margine lordo80.13%
Margine di profitto netto10.36%
Rapporto debito/patrimonio netto0.9%

Come si è comportato YUBICO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/20 10:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/20 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Yubico AB è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Simon JonssonBerenberg
Joachim GunellDNB Carnegie
Mikael LaséenDNB Carnegie