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YubicoOM:YUBICO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato SEK 12.0b
Prezzo delle azioni
SEK 138.85
Il mio valore equo
AN
AnalystConsensusTarget
SEK 209
33.5% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-47.8%
7D4.6%
Valore del portafoglio
​
Vista

Yubico AB

Report azionario OM:YUBICO

Capitalizzazione di mercato: SEK 12.0b

Yubico (YUBICO) Panoramica del titolo

Yubico AB fornisce soluzioni di autenticazione per computer, reti e servizi online. Maggiori dettagli

YUBICO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura5/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 34.4 x) è inferiore alla media del settore Software ( 36.3 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 23.9% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 127.2% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

YUBICO ha superato i nostri controlli di rischio.

YUBICO Community Fair Values

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Yubico
AN
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Consensus Narrative from 4 Analysts

Global Expansion And Partnerships With Okta And Microsoft Will Strengthen Future Market Position

Key Takeaways Opportunities in existing and new markets could boost revenue through expansion and strategic partnerships, enhancing market share and positioning. Strong financial health and high gross margins support strategic investments and potential earnings growth.
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SEK 208.75
FV
33.5% sottovalutato sconto intrinseco
16.31%
Revenue growth p.a.
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Yubico
LI
Lillemalt
Community Contributor

Yubico aims for 25% revenue growth with a new strategic direction

Assumptions Prognos och värdering Tillväxt: För innevarande år bör tillväxten landa på drygt 30%. Efter det räknar vi på 25% och sedan 20%, totalt något under bolagets mål om 25% tillväxt.
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SEK 338.62
FV
59.0% sottovalutato sconto intrinseco
25.00%
Revenue growth p.a.
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Yubico
AN
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Consensus Narrative from 4 Analysts

Digital Identity Trends Will Drive Passwordless Technology Adoption Worldwide

Key Takeaways Expanding enterprise adoption, regulatory-driven demand, and new subscription models could rapidly accelerate recurring revenue and position Yubico for substantial upside growth. Industry-leading margins, deep cloud integration, and leadership in passwordless authentication support sustainable premium pricing and strengthen Yubico's status as a key infrastructure provider.
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SEK 250.00
FV
44.5% sottovalutato sconto intrinseco
20.70%
Revenue growth p.a.
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AN
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Consensus Narrative from 4 Analysts

Hardware Headwinds Will Hamper Margins While Subscriptions Will Gain Traction

Key Takeaways Shifting authentication technologies and native platform solutions threaten the long-term demand and margin sustainability of Yubico's proprietary hardware products. Price sensitivity and dependence on volatile enterprise contracts could constrain growth, posing challenges to recurring revenue and market expansion, particularly in emerging markets.
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SEK 160.00
FV
13.2% sottovalutato sconto intrinseco
17.14%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Yubico AB

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Yubico
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneSEK 138.85
Massimo di 52 settimaneSEK 319.50
Minimo di 52 settimaneSEK 129.10
Beta0.58
Variazione di 1 mese1.50%
Variazione a 3 mesi-28.22%
Variazione di 1 anno-47.80%
Variazione a 3 anni46.47%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO35.97%

Notizie e aggiornamenti recenti

If EPS Growth Is Important To You, Yubico (STO:YUBICO) Presents An Opportunity

Jun 30
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Recent updates

If EPS Growth Is Important To You, Yubico (STO:YUBICO) Presents An Opportunity

Jun 30
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Yubico AB Just Missed EPS By 43%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

May 16
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Estimating The Fair Value Of Yubico AB (STO:YUBICO)

Apr 26
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With EPS Growth And More, Yubico (STO:YUBICO) Makes An Interesting Case

Mar 24
With EPS Growth And More, Yubico (STO:YUBICO) Makes An Interesting Case
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Expanding YubiKey Adoption And Global Reach Will Drive Future Growth

Expanding YubiKey deployment in large accounts and shifting to subscription models could significantly increase revenue predictability and growth.

Why You Should Care About Yubico's (STO:YUBICO) Strong Returns On Capital

Dec 04
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Earnings Miss: Yubico AB Missed EPS By 21% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Nov 16
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Yubico's (STO:YUBICO) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Aug 24
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An Intrinsic Calculation For Yubico AB (STO:YUBICO) Suggests It's 23% Undervalued

May 10
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Why You Should Care About Yubico's (STO:YUBICO) Strong Returns On Capital

Apr 17
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Is Yubico (STO:YUBICO) Using Too Much Debt?

Mar 20
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Rendimenti per gli azionisti

YUBICOSE SoftwareSE Mercato
7D4.6%1.0%0.9%
1Y-47.8%5.0%-0.7%

Ritorno vs Industria: YUBICO ha avuto una performance inferiore rispetto al Swedish Software che ha registrato un rendimento 5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: YUBICO ha avuto una performance inferiore al mercato Swedish che ha registrato un rendimento -0.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is YUBICO's price volatile compared to industry and market?
YUBICO volatility
YUBICO Average Weekly Movement7.9%
Software Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in SE Market13.5%
10% least volatile stocks in SE Market3.3%

Prezzo delle azioni stabile: YUBICO non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Swedish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di YUBICO è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2007499Mattias Danielssonwww.yubico.com

Yubico AB fornisce soluzioni di autenticazione per computer, reti e servizi online. L'azienda offre i prodotti hardware YubiKey 5, YubiKey 5 FIPS, YubiKey Bio e la serie di chiavi di sicurezza. Fornisce anche YubiHSM, un modulo di sicurezza hardware per la protezione delle chiavi crittografiche nei server e nei dispositivi informatici; Yubico enrollment suite, una soluzione per un servizio completo di registrazione e configurazione delle YubiKey; Yubico authenticator, una soluzione basata su software per l'autenticazione degli utenti di applicazioni software su computer e telefoni cellulari; e kit di sviluppo software.

Yubico AB Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Yubico con la sua capitalizzazione di mercato?
YUBICO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoSEK 12.00b
Utili (TTM)SEK 349.20m
Ricavi(TTM)SEK 2.45b
34.4x
Rapporto P/E
4.9x
Rapporto P/S

YUBICO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
YUBICO Conto economico (TTM)
RicaviSEK 2.45b
Costo del fatturatoSEK 466.50m
Profitto lordoSEK 1.98b
Altre speseSEK 1.63b
UtiliSEK 349.20m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Aug 14, 2025

Utile per azione (EPS)4.04
Margine lordo80.96%
Margine di profitto netto14.25%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato YUBICO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/24 15:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/24 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Yubico AB è coperta da 4 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Simon JonssonBerenberg
Joachim GunellDNB Carnegie
Thomas NilssonNordea Markets