Micro Systemation AB (publ)

OM:MSAB B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 1.0b

Micro Systemation Valutazione

MSAB B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MSAB B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 105.57
Fair Value
48.5% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MSAB B ( SEK54.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK105.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MSAB B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSAB B?

Metrica chiave: Poiché MSAB B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MSAB B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MSAB B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MSAB B su PE?
Rapporto PE26.9x
GuadagniSEK 37.40m
Cap. di mercatoSEK 1.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MSAB B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MSAB B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.6x
ADVE Advenica
62.6xn/aSEK 503.6m
YUBICO Yubico
50.6x27.2%SEK 18.8b
SLEEP Sleep Cycle
14.4x14.4%SEK 904.4m
FPIP Formpipe Software
78.7x46.3%SEK 1.3b
MSAB B Micro Systemation
26.9x21.0%SEK 1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSAB B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 51.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MSAB B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SPEONE SpectrumOne
1.6xn/aUS$9.27m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MSAB B 26.9xMedia del settore 39.9xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MSAB B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore Swedish Software ( 39.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MSAB B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MSAB B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.9x
Rapporto equo PE 24.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSAB B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
SEK 79.00
Fair Value
31.1% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 13:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Micro Systemation AB (publ) è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fredrik NilssonABG Sundal Collier Sponsored
Viktor HögbergDanske Bank