BinDawood Holding Valutazione
4161 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4161 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4161 ( SAR6.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR13.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4161 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4161?
Metrica chiave: Poiché 4161 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4161 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.2x |
| Guadagni | ر.س286.43m |
| Cap. di mercato | ر.س7.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4161 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
4001 Abdullah Al-Othaim Markets | 23.9x | 11.6% | ر.س9.7b |
4163 Al-Dawaa Medical Services | 18.5x | 14.1% | ر.س6.6b |
4162 Almunajem Foods | 19.1x | n/a | ر.س5.7b |
4164 Nahdi Medical | 18.1x | 6.1% | ر.س15.1b |
4161 BinDawood Holding | 26.2x | 10.6% | ر.س7.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4161 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4161's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4161 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore SA Consumer Retailing ( 23.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4161's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.2x |
| Rapporto equo PE | 22.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4161 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س6.57 | ر.س7.76 +18.1% | 12.8% | ر.س9.50 | ر.س5.80 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | ر.س6.62 | ر.س7.87 +18.9% | 12.1% | ر.س9.50 | ر.س6.20 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ر.س7.12 | ر.س7.89 +10.7% | 11.3% | ر.س9.50 | ر.س6.20 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ر.س7.75 | ر.س7.89 +1.7% | 11.3% | ر.س9.50 | ر.س6.20 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ر.س7.29 | ر.س7.95 +9.0% | 10.4% | ر.س9.50 | ر.س6.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ر.س7.21 | ر.س7.97 +10.6% | 10.5% | ر.س9.50 | ر.س6.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ر.س7.38 | ر.س8.01 +8.6% | 10.8% | ر.س9.50 | ر.س6.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ر.س7.67 | ر.س7.85 +2.4% | 12.0% | ر.س9.50 | ر.س6.20 | n/a | 9 |
| May ’25 | ر.س9.33 | ر.س6.91 -25.9% | 15.1% | ر.س8.71 | ر.س5.10 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ر.س8.80 | ر.س6.60 -25.0% | 16.5% | ر.س8.71 | ر.س5.10 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ر.س7.14 | ر.س6.58 -7.9% | 12.9% | ر.س8.03 | ر.س5.10 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ر.س6.50 | ر.س6.58 +1.2% | 12.9% | ر.س8.03 | ر.س5.10 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ر.س6.17 | ر.س6.50 +5.3% | 13.9% | ر.س8.03 | ر.س5.10 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ر.س6.00 | ر.س6.43 +7.1% | 16.1% | ر.س8.03 | ر.س4.50 | ر.س6.62 | 8 |
| Nov ’24 | ر.س6.03 | ر.س6.54 +8.4% | 20.2% | ر.س8.45 | ر.س4.50 | ر.س7.12 | 7 |
| Oct ’24 | ر.س6.21 | ر.س6.51 +4.8% | 19.8% | ر.س8.45 | ر.س4.50 | ر.س7.75 | 7 |
| Sep ’24 | ر.س6.19 | ر.س6.72 +8.6% | 18.2% | ر.س8.45 | ر.س4.50 | ر.س7.29 | 7 |
| Aug ’24 | ر.س6.82 | ر.س6.60 -3.3% | 19.6% | ر.س8.45 | ر.س4.50 | ر.س7.21 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س6.60 0% | 19.6% | ر.س8.45 | ر.س4.50 | ر.س7.38 | 7 |
| Jun ’24 | ر.س6.60 | ر.س6.41 -2.9% | 19.0% | ر.س8.45 | ر.س4.50 | ر.س7.67 | 8 |
| May ’24 | ر.س7.20 | ر.س6.39 -11.2% | 19.0% | ر.س8.45 | ر.س4.50 | ر.س9.33 | 8 |
| Apr ’24 | ر.س6.59 | ر.س6.44 -2.2% | 19.8% | ر.س8.45 | ر.س4.50 | ر.س8.80 | 8 |
| Mar ’24 | ر.س5.50 | ر.س6.44 +17.2% | 19.8% | ر.س8.45 | ر.س4.50 | ر.س7.14 | 8 |
| Feb ’24 | ر.س6.04 | ر.س6.44 +6.7% | 19.8% | ر.س8.45 | ر.س4.50 | ر.س6.50 | 8 |
| Jan ’24 | ر.س4.80 | ر.س7.04 +46.7% | 19.1% | ر.س8.60 | ر.س4.50 | ر.س6.17 | 8 |
| Dec ’23 | ر.س5.18 | ر.س7.35 +41.9% | 13.0% | ر.س8.60 | ر.س6.00 | ر.س6.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 09:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BinDawood Holding Company è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fahad Qureshi | Aljazira Capital Company |
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| Pratik Khandelwal | Al Rajhi Capital |