BinDawood Holding Valutazione
4161 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4161 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4161 ( SAR6.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR13.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4161 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4161?
Metrica chiave: Poiché 4161 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4161 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.2x |
| Guadagni | ر.س286.43m |
| Cap. di mercato | ر.س7.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4161 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
4001 Abdullah Al-Othaim Markets | 24.4x | 9.9% | ر.س9.9b |
4163 Al-Dawaa Medical Services | 18.7x | 14.0% | ر.س6.7b |
4162 Almunajem Foods | 19.5x | n/a | ر.س5.9b |
4164 Nahdi Medical | 18.5x | 6.7% | ر.س15.4b |
4161 BinDawood Holding | 27.2x | 11.2% | ر.س7.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4161 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4161's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4161 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore SA Consumer Retailing ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4161's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.2x |
| Rapporto equo PE | 23.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4161 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س6.84 | ر.س7.89 +15.3% | 11.3% | ر.س9.50 | ر.س6.20 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ر.س7.12 | ر.س7.89 +10.7% | 11.3% | ر.س9.50 | ر.س6.20 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ر.س7.75 | ر.س7.89 +1.7% | 11.3% | ر.س9.50 | ر.س6.20 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ر.س7.29 | ر.س7.95 +9.0% | 10.4% | ر.س9.50 | ر.س6.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ر.س7.21 | ر.س7.97 +10.6% | 10.5% | ر.س9.50 | ر.س6.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ر.س7.38 | ر.س8.01 +8.6% | 10.8% | ر.س9.50 | ر.س6.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ر.س7.67 | ر.س7.85 +2.4% | 12.0% | ر.س9.50 | ر.س6.20 | n/a | 9 |
| May ’25 | ر.س9.33 | ر.س6.91 -25.9% | 15.1% | ر.س8.71 | ر.س5.10 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ر.س8.80 | ر.س6.60 -25.0% | 16.5% | ر.س8.71 | ر.س5.10 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ر.س7.14 | ر.س6.58 -7.9% | 12.9% | ر.س8.03 | ر.س5.10 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ر.س6.50 | ر.س6.58 +1.2% | 12.9% | ر.س8.03 | ر.س5.10 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ر.س6.17 | ر.س6.50 +5.3% | 13.9% | ر.س8.03 | ر.س5.10 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ر.س6.00 | ر.س6.43 +7.1% | 16.1% | ر.س8.03 | ر.س4.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ر.س6.03 | ر.س6.54 +8.4% | 20.2% | ر.س8.45 | ر.س4.50 | ر.س7.12 | 7 |
| Oct ’24 | ر.س6.21 | ر.س6.51 +4.8% | 19.8% | ر.س8.45 | ر.س4.50 | ر.س7.75 | 7 |
| Sep ’24 | ر.س6.19 | ر.س6.72 +8.6% | 18.2% | ر.س8.45 | ر.س4.50 | ر.س7.29 | 7 |
| Aug ’24 | ر.س6.82 | ر.س6.60 -3.3% | 19.6% | ر.س8.45 | ر.س4.50 | ر.س7.21 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س6.60 0% | 19.6% | ر.س8.45 | ر.س4.50 | ر.س7.38 | 7 |
| Jun ’24 | ر.س6.60 | ر.س6.41 -2.9% | 19.0% | ر.س8.45 | ر.س4.50 | ر.س7.67 | 8 |
| May ’24 | ر.س7.20 | ر.س6.39 -11.2% | 19.0% | ر.س8.45 | ر.س4.50 | ر.س9.33 | 8 |
| Apr ’24 | ر.س6.59 | ر.س6.44 -2.2% | 19.8% | ر.س8.45 | ر.س4.50 | ر.س8.80 | 8 |
| Mar ’24 | ر.س5.50 | ر.س6.44 +17.2% | 19.8% | ر.س8.45 | ر.س4.50 | ر.س7.14 | 8 |
| Feb ’24 | ر.س6.04 | ر.س6.44 +6.7% | 19.8% | ر.س8.45 | ر.س4.50 | ر.س6.50 | 8 |
| Jan ’24 | ر.س4.80 | ر.س7.04 +46.7% | 19.1% | ر.س8.60 | ر.س4.50 | ر.س6.17 | 8 |
| Dec ’23 | ر.س5.18 | ر.س7.35 +41.9% | 13.0% | ر.س8.60 | ر.س6.00 | ر.س6.00 | 8 |
| Nov ’23 | ر.س6.28 | ر.س9.42 +50.0% | 15.7% | ر.س12.55 | ر.س7.60 | ر.س6.03 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.