Almunajem Foods Valutazione
4162 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4162 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4162 ( SAR67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR47.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4162 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4162?
Metrica chiave: Poiché 4162 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4162 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.6x |
| Guadagni | ر.س204.68m |
| Cap. di mercato | ر.س4.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4162 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
9549 Abdulaziz and Mansour Ibrahim Albabtin | 23x | n/a | ر.س125.8m |
4163 Al-Dawaa Medical Services | 17.1x | 9.76% | ر.س6.6b |
4001 Abdullah Al-Othaim Markets | 15.4x | -1.84% | ر.س7.3b |
4161 BinDawood Holding | 25.6x | 7.80% | ر.س7.0b |
4162 Almunajem Foods | 19.6x | n/a | ر.س4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4162 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4162's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4162 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore SA Consumer Retailing ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4162's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4162 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س67.00 | ر.س89.40 +33.43% | 4.92% | ر.س93.80 | ر.س85.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | ر.س82.50 | ر.س89.40 +8.36% | 4.92% | ر.س93.80 | ر.س85.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | ر.س87.00 | ر.س99.55 +14.43% | 14.62% | ر.س114.10 | ر.س85.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ر.س109.20 | ر.س103.30 -5.40% | 8.07% | ر.س114.10 | ر.س93.80 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ر.س99.20 | ر.س97.90 -1.31% | 4.19% | ر.س102.00 | ر.س93.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ر.س102.60 | ر.س97.90 -4.58% | 4.19% | ر.س102.00 | ر.س93.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ر.س106.40 | ر.س97.90 -7.99% | 4.19% | ر.س102.00 | ر.س93.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | ر.س119.60 | ر.س97.90 -18.14% | 4.19% | ر.س102.00 | ر.س93.80 | ر.س82.50 | 2 |
| Apr ’25 | ر.س107.80 | ر.س97.90 -9.18% | 4.19% | ر.س102.00 | ر.س93.80 | ر.س87.00 | 2 |
| Mar ’25 | ر.س104.80 | ر.س97.90 -6.58% | 4.19% | ر.س102.00 | ر.س93.80 | ر.س94.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 00:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Almunajem Foods Company è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| Muhammad Saad | Al Rajhi Capital |
| Ingy EL Diwany | CI Capital Research |