Abdullah Al-Othaim Markets Company

Report azionario SASE:4001

Capitalizzazione di mercato: ر.س6.1b

Abdullah Al-Othaim Markets Valutazione

4001 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4001 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

ر.س16.89
Fair Value
59.7% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4001 ( SAR6.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR16.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4001 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4001?

Metrica chiave: Poiché 4001 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4001. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4001 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 4001 su PE?
Rapporto PE14.6x
Utiliر.س420.49m
Cap. di mercatoر.س6.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4001 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4001 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
4161 BinDawood Holding
21.2x3.71%ر.س5.7b
4163 Al-Dawaa Medical Services
13.2x10.06%ر.س4.8b
4162 Almunajem Foods
19.8xn/aر.س3.2b
4164 Nahdi Medical
15.9x7.56%ر.س12.9b
4001 Abdullah Al-Othaim Markets
14.6x-0.10%ر.س6.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4001 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4001's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
4001 14.6xMedia del settore 16.7xNo. of Companies45PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4001 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore SA Consumer Retailing ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4001's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4001 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.6x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4001 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4001 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س6.80
ر.س8.20
+20.62%
14.86%ر.س10.40ر.س6.50n/a9
Nov ’26ر.س7.62
ر.س8.41
+10.41%
13.76%ر.س10.40ر.س6.50n/a9
Oct ’26ر.س7.71
ر.س8.41
+9.12%
13.76%ر.س10.40ر.س6.50n/a9
Sep ’26ر.س7.40
ر.س8.87
+19.89%
14.74%ر.س11.00ر.س6.50n/a10
Aug ’26ر.س7.30
ر.س9.26
+26.78%
12.83%ر.س11.00ر.س7.60n/a10
Jul ’26ر.س7.79
ر.س9.61
+23.30%
12.72%ر.س11.30ر.س7.60n/a10
Jun ’26ر.س8.12
ر.س9.70
+19.40%
11.32%ر.س11.30ر.س7.75n/a10
May ’26ر.س8.88
ر.س10.46
+17.74%
11.08%ر.س12.30ر.س8.50n/a9
Apr ’26ر.س9.78
ر.س10.82
+10.66%
9.88%ر.س12.30ر.س9.10n/a9
Mar ’26ر.س10.18
ر.س11.91
+17.01%
17.28%ر.س17.00ر.س9.50n/a9
Feb ’26ر.س10.70
ر.س12.19
+13.93%
16.96%ر.س17.00ر.س9.50n/a10
Jan ’26ر.س10.56
ر.س12.40
+17.42%
16.27%ر.س17.00ر.س9.90n/a10
Dec ’25ر.س11.00
ر.س12.37
+12.45%
16.72%ر.س17.00ر.س9.90n/a10
Nov ’25ر.س11.80
ر.س12.70
+7.63%
16.66%ر.س17.00ر.س9.90ر.س7.6211
Oct ’25ر.س12.00
ر.س12.70
+5.83%
16.66%ر.س17.00ر.س9.90ر.س7.7111
Sep ’25ر.س11.60
ر.س13.08
+12.79%
14.91%ر.س17.00ر.س9.90ر.س7.4012
Aug ’25ر.س11.70
ر.س13.53
+15.60%
14.65%ر.س17.00ر.س9.90ر.س7.3012
Jul ’25ر.س11.34
ر.س13.65
+20.40%
13.99%ر.س17.00ر.س9.90ر.س7.7913
Jun ’25ر.س11.24
ر.س14.13
+25.72%
10.57%ر.س17.00ر.س10.00ر.س8.1213
May ’25ر.س12.68
ر.س14.16
+11.68%
10.57%ر.س17.00ر.س10.00ر.س8.8813
Apr ’25ر.س12.94
ر.س14.09
+8.90%
10.91%ر.س17.00ر.س10.00ر.س9.7812
Mar ’25ر.س13.34
ر.س14.07
+5.45%
11.04%ر.س17.00ر.س10.00ر.س10.1812
Feb ’25ر.س13.50
ر.س13.70
+1.48%
9.82%ر.س15.10ر.س10.00ر.س10.7011
Jan ’25ر.س13.18
ر.س13.63
+3.38%
10.01%ر.س15.10ر.س9.70ر.س10.5612
Dec ’24ر.س12.60
ر.س13.72
+8.86%
10.87%ر.س16.20ر.س9.70ر.س11.0012
Nov ’24ر.س13.00
ر.س13.62
+4.74%
11.84%ر.س16.20ر.س9.70ر.س11.8012
ر.س8.2
Fair Value
17.1% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 08:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/27 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Abdullah Al-Othaim Markets Company è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fahad QureshiAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Imen Ben AhmedAlphaMena