4001 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4001 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4001 ( SAR10.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR12.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4001 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4001?
Metrica chiave: Poiché 4001 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4001. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4001 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4001 su PE?
Rapporto PE
23.9x
Guadagni
ر.س405.56m
Cap. di mercato
ر.س9.70b
4001 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.2x
Valore d'impresa/EBITDA
18.1x
Rapporto PEG
2.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4001 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4001 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4001 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore SA Consumer Retailing ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4001's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
4001 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
23.9x
Rapporto equo PE
23.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4001 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4001 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
ر.س10.78
ر.س12.40
+15.0%
16.3%
ر.س17.00
ر.س9.90
n/a
10
Dec ’25
ر.س11.00
ر.س12.37
+12.5%
16.7%
ر.س17.00
ر.س9.90
n/a
10
Nov ’25
ر.س11.80
ر.س12.70
+7.6%
16.7%
ر.س17.00
ر.س9.90
n/a
11
Oct ’25
ر.س12.00
ر.س12.70
+5.8%
16.7%
ر.س17.00
ر.س9.90
n/a
11
Sep ’25
ر.س11.60
ر.س13.08
+12.8%
14.9%
ر.س17.00
ر.س9.90
n/a
12
Aug ’25
ر.س11.70
ر.س13.53
+15.6%
14.6%
ر.س17.00
ر.س9.90
n/a
12
Jul ’25
ر.س11.34
ر.س13.65
+20.4%
14.0%
ر.س17.00
ر.س9.90
n/a
13
Jun ’25
ر.س11.24
ر.س14.13
+25.7%
10.6%
ر.س17.00
ر.س10.00
n/a
13
May ’25
ر.س12.68
ر.س14.16
+11.7%
10.6%
ر.س17.00
ر.س10.00
n/a
13
Apr ’25
ر.س12.94
ر.س14.09
+8.9%
10.9%
ر.س17.00
ر.س10.00
n/a
12
Mar ’25
ر.س13.34
ر.س14.07
+5.4%
11.0%
ر.س17.00
ر.س10.00
n/a
12
Feb ’25
ر.س13.50
ر.س13.70
+1.5%
9.8%
ر.س15.10
ر.س10.00
n/a
11
Jan ’25
ر.س13.18
ر.س13.63
+3.4%
10.0%
ر.س15.10
ر.س9.70
n/a
12
Dec ’24
ر.س12.60
ر.س13.72
+8.9%
10.9%
ر.س16.20
ر.س9.70
ر.س11.00
12
Nov ’24
ر.س13.00
ر.س13.62
+4.7%
11.8%
ر.س16.20
ر.س9.70
ر.س11.80
12
Oct ’24
ر.س13.54
ر.س13.62
+0.6%
11.8%
ر.س16.20
ر.س9.70
ر.س12.00
12
Sep ’24
ر.س14.56
ر.س13.58
-6.8%
11.8%
ر.س16.20
ر.س9.70
ر.س11.60
12
Aug ’24
ر.س14.84
ر.س12.84
-13.5%
14.3%
ر.س16.20
ر.س9.70
ر.س11.70
12
Jul ’24
n/a
ر.س12.84
0%
14.3%
ر.س16.20
ر.س9.70
ر.س11.34
12
Jun ’24
ر.س13.70
ر.س12.92
-5.7%
11.9%
ر.س14.90
ر.س9.70
ر.س11.24
11
May ’24
ر.س14.20
ر.س12.59
-11.4%
12.5%
ر.س15.05
ر.س8.70
ر.س12.68
11
Apr ’24
ر.س12.80
ر.س12.54
-2.0%
12.4%
ر.س15.05
ر.س8.70
ر.س12.94
11
Mar ’24
ر.س11.24
ر.س12.39
+10.3%
13.2%
ر.س15.00
ر.س8.70
ر.س13.34
11
Feb ’24
ر.س10.52
ر.س12.59
+19.7%
13.6%
ر.س15.00
ر.س8.70
ر.س13.50
11
Jan ’24
ر.س10.48
ر.س12.65
+20.7%
12.9%
ر.س15.00
ر.س9.00
ر.س13.18
11
Dec ’23
ر.س11.56
ر.س12.87
+11.4%
12.0%
ر.س15.05
ر.س9.00
ر.س12.60
10
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 01:33
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/22 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
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Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Abdullah Al-Othaim Markets Company è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.