Abdullah Al-Othaim Markets Company

SASE:4001 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س10.6b

Abdullah Al-Othaim Markets Valutazione

4001 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4001 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4001 ( SAR11.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR10.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4001 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4001?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

4001 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.2x
Valore d'impresa/EBITDA19x
Rapporto PEG2.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4001 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4001 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
4161 BinDawood Holding
28.2x10.7%ر.س8.1b
4163 Al-Dawaa Medical Services
21.1x15.2%ر.س7.5b
4162 Almunajem Foods
21.9xn/aر.س7.0b
4164 Nahdi Medical
18.6x4.4%ر.س16.0b
4001 Abdullah Al-Othaim Markets
27.1x10.7%ر.س10.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4001 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4001's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a18.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a18.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4001 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore SA Consumer Retailing ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4001's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4001 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.1x
Rapporto equo PE 23.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4001 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4001 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س11.80
ر.س12.70
+7.6%
16.7%ر.س17.00ر.س9.90n/a11
Oct ’25ر.س12.00
ر.س12.70
+5.8%
16.7%ر.س17.00ر.س9.90n/a11
Sep ’25ر.س11.60
ر.س13.08
+12.8%
14.9%ر.س17.00ر.س9.90n/a12
Aug ’25ر.س11.70
ر.س13.53
+15.6%
14.6%ر.س17.00ر.س9.90n/a12
Jul ’25ر.س11.34
ر.س13.65
+20.4%
14.0%ر.س17.00ر.س9.90n/a13
Jun ’25ر.س11.24
ر.س14.13
+25.7%
10.6%ر.س17.00ر.س10.00n/a13
May ’25ر.س12.68
ر.س14.16
+11.7%
10.6%ر.س17.00ر.س10.00n/a13
Apr ’25ر.س12.94
ر.س14.09
+8.9%
10.9%ر.س17.00ر.س10.00n/a12
Mar ’25ر.س13.34
ر.س14.07
+5.4%
11.0%ر.س17.00ر.س10.00n/a12
Feb ’25ر.س13.50
ر.س13.70
+1.5%
9.8%ر.س15.10ر.س10.00n/a11
Jan ’25ر.س13.18
ر.س13.63
+3.4%
10.0%ر.س15.10ر.س9.70n/a12
Dec ’24ر.س12.60
ر.س13.72
+8.9%
10.9%ر.س16.20ر.س9.70n/a12
Nov ’24ر.س13.00
ر.س13.62
+4.7%
11.8%ر.س16.20ر.س9.70ر.س11.8012
Oct ’24ر.س13.54
ر.س13.62
+0.6%
11.8%ر.س16.20ر.س9.70ر.س12.0012
Sep ’24ر.س14.56
ر.س13.58
-6.8%
11.8%ر.س16.20ر.س9.70ر.س11.6012
Aug ’24ر.س14.84
ر.س12.84
-13.5%
14.3%ر.س16.20ر.س9.70ر.س11.7012
Jul ’24n/a
ر.س12.84
0%
14.3%ر.س16.20ر.س9.70ر.س11.3412
Jun ’24ر.س13.70
ر.س12.92
-5.7%
11.9%ر.س14.90ر.س9.70ر.س11.2411
May ’24ر.س14.20
ر.س12.59
-11.4%
12.5%ر.س15.05ر.س8.70ر.س12.6811
Apr ’24ر.س12.80
ر.س12.54
-2.0%
12.4%ر.س15.05ر.س8.70ر.س12.9411
Mar ’24ر.س11.24
ر.س12.39
+10.3%
13.2%ر.س15.00ر.س8.70ر.س13.3411
Feb ’24ر.س10.52
ر.س12.59
+19.7%
13.6%ر.س15.00ر.س8.70ر.س13.5011
Jan ’24ر.س10.48
ر.س12.65
+20.7%
12.9%ر.س15.00ر.س9.00ر.س13.1811
Dec ’23ر.س11.56
ر.س12.87
+11.4%
12.0%ر.س15.05ر.س9.00ر.س12.6010
Nov ’23ر.س11.40
ر.س12.37
+8.6%
11.3%ر.س14.50ر.س9.00ر.س13.0011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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