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Nahdi Medical Valutazione
4164 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4164 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4164 ( SAR127.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR165.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4164 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4164?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4164 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ر.س17.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4164 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.9x | ||
4163 Al-Dawaa Medical Services | 22.9x | 14.1% | ر.س8.2b |
4001 Abdullah Al-Othaim Markets | 27.3x | 11.8% | ر.س10.7b |
4161 BinDawood Holding | 30.9x | 10.1% | ر.س8.8b |
4162 Almunajem Foods | 22.5x | n/a | ر.س7.2b |
4164 Nahdi Medical | 19.8x | 8.0% | ر.س17.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4164 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4164's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4164 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore Asian Consumer Retailing ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4164's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.8x |
| Rapporto equo PE | 24.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4164 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س131.60 | ر.س142.77 +8.5% | 10.3% | ر.س176.00 | ر.س125.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ر.س133.00 | ر.س146.34 +10.0% | 11.3% | ر.س176.00 | ر.س125.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ر.س131.60 | ر.س149.47 +13.6% | 10.4% | ر.س176.00 | ر.س125.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ر.س131.40 | ر.س151.75 +15.5% | 10.0% | ر.س176.00 | ر.س125.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ر.س131.00 | ر.س153.04 +16.8% | 8.6% | ر.س176.00 | ر.س134.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ر.س137.40 | ر.س155.44 +13.1% | 8.1% | ر.س176.00 | ر.س134.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ر.س146.20 | ر.س156.01 +6.7% | 8.8% | ر.س176.00 | ر.س134.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ر.س142.00 | ر.س155.37 +9.4% | 9.5% | ر.س176.00 | ر.س134.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ر.س139.20 | ر.س155.37 +11.6% | 9.5% | ر.س176.00 | ر.س134.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ر.س143.00 | ر.س159.53 +11.6% | 12.3% | ر.س190.00 | ر.س134.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ر.س135.80 | ر.س164.60 +21.2% | 11.4% | ر.س190.00 | ر.س134.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ر.س134.40 | ر.س176.40 +31.3% | 14.9% | ر.س221.00 | ر.س148.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | ر.س146.60 | ر.س176.40 +20.3% | 14.9% | ر.س221.00 | ر.س148.00 | ر.س131.60 | 5 |
| Sep ’24 | ر.س151.80 | ر.س187.25 +23.4% | 13.9% | ر.س221.00 | ر.س148.00 | ر.س133.00 | 4 |
| Aug ’24 | ر.س176.00 | ر.س203.60 +15.7% | 7.8% | ر.س221.00 | ر.س180.00 | ر.س131.60 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س203.60 0% | 7.8% | ر.س221.00 | ر.س180.00 | ر.س131.40 | 5 |
| Jun ’24 | ر.س171.60 | ر.س203.60 +18.6% | 7.8% | ر.س221.00 | ر.س180.00 | ر.س131.00 | 5 |
| May ’24 | ر.س181.20 | ر.س207.00 +14.2% | 7.7% | ر.س221.00 | ر.س180.00 | ر.س137.40 | 4 |
| Apr ’24 | ر.س184.60 | ر.س216.00 +17.0% | 1.7% | ر.س221.00 | ر.س212.00 | ر.س146.20 | 3 |
| Mar ’24 | ر.س181.00 | ر.س209.33 +15.7% | 2.9% | ر.س215.00 | ر.س201.00 | ر.س142.00 | 3 |
| Feb ’24 | ر.س187.80 | ر.س209.33 +11.5% | 2.9% | ر.س215.00 | ر.س201.00 | ر.س139.20 | 3 |
| Jan ’24 | ر.س171.60 | ر.س210.00 +22.4% | 4.3% | ر.س219.00 | ر.س201.00 | ر.س143.00 | 2 |
| Dec ’23 | ر.س187.80 | ر.س186.67 -0.6% | 13.4% | ر.س219.00 | ر.س158.00 | ر.س135.80 | 3 |
| Nov ’23 | ر.س198.40 | ر.س186.67 -5.9% | 13.4% | ر.س219.00 | ر.س158.00 | ر.س134.40 | 3 |
| Oct ’23 | ر.س189.80 | ر.س186.67 -1.7% | 13.4% | ر.س219.00 | ر.س158.00 | ر.س146.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.