Nahdi Medical Company

SASE:4164 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س15.4b

Nahdi Medical Valutazione

4164 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4164 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4164 ( SAR118.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR100.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4164 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4164?

Metrica chiave: Poiché 4164 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4164. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4164 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4164 su PE?
Rapporto PE18.5x
Guadagniر.س833.39m
Cap. di mercatoر.س15.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4164 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4164 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
4163 Al-Dawaa Medical Services
18.7x14.0%ر.س6.7b
4001 Abdullah Al-Othaim Markets
24.4x9.9%ر.س9.9b
4161 BinDawood Holding
27.2x11.2%ر.س7.8b
4162 Almunajem Foods
19.5xn/aر.س5.9b
4164 Nahdi Medical
18.5x6.7%ر.س15.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4164 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4164's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4164 18.5xMedia del settore 16.1xNo. of Companies32PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4164 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore SA Consumer Retailing ( 23.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4164's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4164 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE 22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4164 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4164 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س118.60
ر.س142.44
+20.1%
8.4%ر.س168.00ر.س125.00n/a7
Nov ’25ر.س123.40
ر.س142.77
+15.7%
10.3%ر.س176.00ر.س125.00n/a7
Oct ’25ر.س131.40
ر.س142.77
+8.6%
10.3%ر.س176.00ر.س125.00n/a7
Sep ’25ر.س133.00
ر.س146.34
+10.0%
11.3%ر.س176.00ر.س125.00n/a7
Aug ’25ر.س131.60
ر.س149.47
+13.6%
10.4%ر.س176.00ر.س125.00n/a7
Jul ’25ر.س131.40
ر.س151.75
+15.5%
10.0%ر.س176.00ر.س125.00n/a7
Jun ’25ر.س131.00
ر.س153.04
+16.8%
8.6%ر.س176.00ر.س134.00n/a7
May ’25ر.س137.40
ر.س155.44
+13.1%
8.1%ر.س176.00ر.س134.00n/a7
Apr ’25ر.س146.20
ر.س156.01
+6.7%
8.8%ر.س176.00ر.س134.00n/a7
Mar ’25ر.س142.00
ر.س155.37
+9.4%
9.5%ر.س176.00ر.س134.00n/a6
Feb ’25ر.س139.20
ر.س155.37
+11.6%
9.5%ر.س176.00ر.س134.00n/a6
Jan ’25ر.س143.00
ر.س159.53
+11.6%
12.3%ر.س190.00ر.س134.00n/a6
Dec ’24ر.س135.80
ر.س164.60
+21.2%
11.4%ر.س190.00ر.س134.00n/a5
Nov ’24ر.س134.40
ر.س176.40
+31.3%
14.9%ر.س221.00ر.س148.00ر.س123.405
Oct ’24ر.س146.60
ر.س176.40
+20.3%
14.9%ر.س221.00ر.س148.00ر.س131.405
Sep ’24ر.س151.80
ر.س187.25
+23.4%
13.9%ر.س221.00ر.س148.00ر.س133.004
Aug ’24ر.س176.00
ر.س203.60
+15.7%
7.8%ر.س221.00ر.س180.00ر.س131.605
Jul ’24n/a
ر.س203.60
0%
7.8%ر.س221.00ر.س180.00ر.س131.405
Jun ’24ر.س171.60
ر.س203.60
+18.6%
7.8%ر.س221.00ر.س180.00ر.س131.005
May ’24ر.س181.20
ر.س207.00
+14.2%
7.7%ر.س221.00ر.س180.00ر.س137.404
Apr ’24ر.س184.60
ر.س216.00
+17.0%
1.7%ر.س221.00ر.س212.00ر.س146.203
Mar ’24ر.س181.00
ر.س209.33
+15.7%
2.9%ر.س215.00ر.س201.00ر.س142.003
Feb ’24ر.س187.80
ر.س209.33
+11.5%
2.9%ر.س215.00ر.س201.00ر.س139.203
Jan ’24ر.س171.60
ر.س210.00
+22.4%
4.3%ر.س219.00ر.س201.00ر.س143.002
Dec ’23ر.س187.80
ر.س186.67
-0.6%
13.4%ر.س219.00ر.س158.00ر.س135.803
Nov ’23ر.س198.40
ر.س186.67
-5.9%
13.4%ر.س219.00ر.س158.00ر.س134.403

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate