4164 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4164 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4164 ( SAR118.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR100.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4164 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4164?
Metrica chiave: Poiché 4164 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4164. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4164 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4164 su PE?
Rapporto PE
18.5x
Guadagni
ر.س833.39m
Cap. di mercato
ر.س15.42b
4164 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.7x
Valore d'impresa/EBITDA
14.5x
Rapporto PEG
2.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4164 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4164 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4164 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4164's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4164 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore SA Consumer Retailing ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4164's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
4164 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
18.5x
Rapporto equo PE
22.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4164 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4164 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
ر.س118.60
ر.س142.44
+20.1%
8.4%
ر.س168.00
ر.س125.00
n/a
7
Nov ’25
ر.س123.40
ر.س142.77
+15.7%
10.3%
ر.س176.00
ر.س125.00
n/a
7
Oct ’25
ر.س131.40
ر.س142.77
+8.6%
10.3%
ر.س176.00
ر.س125.00
n/a
7
Sep ’25
ر.س133.00
ر.س146.34
+10.0%
11.3%
ر.س176.00
ر.س125.00
n/a
7
Aug ’25
ر.س131.60
ر.س149.47
+13.6%
10.4%
ر.س176.00
ر.س125.00
n/a
7
Jul ’25
ر.س131.40
ر.س151.75
+15.5%
10.0%
ر.س176.00
ر.س125.00
n/a
7
Jun ’25
ر.س131.00
ر.س153.04
+16.8%
8.6%
ر.س176.00
ر.س134.00
n/a
7
May ’25
ر.س137.40
ر.س155.44
+13.1%
8.1%
ر.س176.00
ر.س134.00
n/a
7
Apr ’25
ر.س146.20
ر.س156.01
+6.7%
8.8%
ر.س176.00
ر.س134.00
n/a
7
Mar ’25
ر.س142.00
ر.س155.37
+9.4%
9.5%
ر.س176.00
ر.س134.00
n/a
6
Feb ’25
ر.س139.20
ر.س155.37
+11.6%
9.5%
ر.س176.00
ر.س134.00
n/a
6
Jan ’25
ر.س143.00
ر.س159.53
+11.6%
12.3%
ر.س190.00
ر.س134.00
n/a
6
Dec ’24
ر.س135.80
ر.س164.60
+21.2%
11.4%
ر.س190.00
ر.س134.00
n/a
5
Nov ’24
ر.س134.40
ر.س176.40
+31.3%
14.9%
ر.س221.00
ر.س148.00
ر.س123.40
5
Oct ’24
ر.س146.60
ر.س176.40
+20.3%
14.9%
ر.س221.00
ر.س148.00
ر.س131.40
5
Sep ’24
ر.س151.80
ر.س187.25
+23.4%
13.9%
ر.س221.00
ر.س148.00
ر.س133.00
4
Aug ’24
ر.س176.00
ر.س203.60
+15.7%
7.8%
ر.س221.00
ر.س180.00
ر.س131.60
5
Jul ’24
n/a
ر.س203.60
0%
7.8%
ر.س221.00
ر.س180.00
ر.س131.40
5
Jun ’24
ر.س171.60
ر.س203.60
+18.6%
7.8%
ر.س221.00
ر.س180.00
ر.س131.00
5
May ’24
ر.س181.20
ر.س207.00
+14.2%
7.7%
ر.س221.00
ر.س180.00
ر.س137.40
4
Apr ’24
ر.س184.60
ر.س216.00
+17.0%
1.7%
ر.س221.00
ر.س212.00
ر.س146.20
3
Mar ’24
ر.س181.00
ر.س209.33
+15.7%
2.9%
ر.س215.00
ر.س201.00
ر.س142.00
3
Feb ’24
ر.س187.80
ر.س209.33
+11.5%
2.9%
ر.س215.00
ر.س201.00
ر.س139.20
3
Jan ’24
ر.س171.60
ر.س210.00
+22.4%
4.3%
ر.س219.00
ر.س201.00
ر.س143.00
2
Dec ’23
ر.س187.80
ر.س186.67
-0.6%
13.4%
ر.س219.00
ر.س158.00
ر.س135.80
3
Nov ’23
ر.س198.40
ر.س186.67
-5.9%
13.4%
ر.س219.00
ر.س158.00
ر.س134.40
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.