Nahdi Medical Valutazione
4164 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4164 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4164 ( SAR122 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR77.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4164 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4164?
Metrica chiave: Poiché 4164 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4164 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.8x |
| Guadagni | ر.س842.94m |
| Cap. di mercato | ر.س15.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4164 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
4163 Al-Dawaa Medical Services | 17.1x | 9.76% | ر.س6.6b |
4001 Abdullah Al-Othaim Markets | 15.4x | -1.84% | ر.س7.3b |
4161 BinDawood Holding | 25.6x | 7.80% | ر.س7.0b |
4162 Almunajem Foods | 19.6x | n/a | ر.س4.0b |
4164 Nahdi Medical | 18.8x | 5.06% | ر.س15.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4164 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4164's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4164 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore SA Consumer Retailing ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4164's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.8x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4164 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س122.00 | ر.س130.82 +7.23% | 12.43% | ر.س160.00 | ر.س110.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | ر.س114.00 | ر.س127.66 +11.98% | 14.47% | ر.س160.00 | ر.س103.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | ر.س115.20 | ر.س129.09 +12.05% | 13.48% | ر.س160.00 | ر.س103.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | ر.س117.80 | ر.س133.59 +13.40% | 14.13% | ر.س168.00 | ر.س103.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | ر.س118.00 | ر.س133.59 +13.21% | 14.13% | ر.س168.00 | ر.س103.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | ر.س117.40 | ر.س138.87 +18.29% | 10.20% | ر.س168.00 | ر.س120.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ر.س117.80 | ر.س139.59 +18.49% | 9.53% | ر.س168.00 | ر.س125.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ر.س123.40 | ر.س142.77 +15.69% | 10.32% | ر.س176.00 | ر.س125.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ر.س131.40 | ر.س142.77 +8.65% | 10.32% | ر.س176.00 | ر.س125.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ر.س133.00 | ر.س146.34 +10.03% | 11.31% | ر.س176.00 | ر.س125.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ر.س131.60 | ر.س149.47 +13.58% | 10.43% | ر.س176.00 | ر.س125.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ر.س131.40 | ر.س151.75 +15.49% | 10.02% | ر.س176.00 | ر.س125.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ر.س131.00 | ر.س153.04 +16.82% | 8.58% | ر.س176.00 | ر.س134.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ر.س137.40 | ر.س155.44 +13.13% | 8.11% | ر.س176.00 | ر.س134.00 | ر.س114.00 | 7 |
| Apr ’25 | ر.س146.20 | ر.س156.01 +6.71% | 8.84% | ر.س176.00 | ر.س134.00 | ر.س115.20 | 7 |
| Mar ’25 | ر.س142.00 | ر.س155.37 +9.41% | 9.53% | ر.س176.00 | ر.س134.00 | ر.س117.80 | 6 |
| Feb ’25 | ر.س139.20 | ر.س155.37 +11.61% | 9.53% | ر.س176.00 | ر.س134.00 | ر.س118.00 | 6 |
| Jan ’25 | ر.س143.00 | ر.س159.53 +11.56% | 12.32% | ر.س190.00 | ر.س134.00 | ر.س117.40 | 6 |
| Dec ’24 | ر.س135.80 | ر.س164.60 +21.21% | 11.38% | ر.س190.00 | ر.س134.00 | ر.س117.80 | 5 |
| Nov ’24 | ر.س134.40 | ر.س176.40 +31.25% | 14.89% | ر.س221.00 | ر.س148.00 | ر.س123.40 | 5 |
| Oct ’24 | ر.س146.60 | ر.س176.40 +20.33% | 14.89% | ر.س221.00 | ر.س148.00 | ر.س131.40 | 5 |
| Sep ’24 | ر.س151.80 | ر.س187.25 +23.35% | 13.86% | ر.س221.00 | ر.س148.00 | ر.س133.00 | 4 |
| Aug ’24 | ر.س176.00 | ر.س203.60 +15.68% | 7.75% | ر.س221.00 | ر.س180.00 | ر.س131.60 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س203.60 0% | 7.75% | ر.س221.00 | ر.س180.00 | ر.س131.40 | 5 |
| Jun ’24 | ر.س171.60 | ر.س203.60 +18.65% | 7.75% | ر.س221.00 | ر.س180.00 | ر.س131.00 | 5 |
| May ’24 | ر.س181.20 | ر.س207.00 +14.24% | 7.69% | ر.س221.00 | ر.س180.00 | ر.س137.40 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 09:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nahdi Medical Company è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Duaa AlFadda | BofA Global Research |
| Michel Salameh | Citigroup Inc |
| Ahmed Moataz | EFG-Hermes Research |