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Al-Dawaa Medical Services Valutazione
4163 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4163 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4163 ( SAR92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR120.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4163 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4163?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4163 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ر.س7.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4163 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
4164 Nahdi Medical | 20x | 7.8% | ر.س17.3b |
4161 BinDawood Holding | 28.4x | 10.1% | ر.س8.1b |
4162 Almunajem Foods | 18.5x | n/a | ر.س5.9b |
4001 Abdullah Al-Othaim Markets | 26.5x | 10.4% | ر.س10.4b |
4163 Al-Dawaa Medical Services | 22.7x | 14.4% | ر.س7.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4163 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4163's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4163 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore Asian Consumer Retailing ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4163's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.7x |
| Rapporto equo PE | 24.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4163 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س94.80 | ر.س112.67 +18.8% | 8.7% | ر.س126.00 | ر.س99.71 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ر.س87.90 | ر.س113.34 +28.9% | 9.5% | ر.س130.00 | ر.س99.71 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ر.س88.00 | ر.س113.34 +28.8% | 9.5% | ر.س130.00 | ر.س99.71 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ر.س89.90 | ر.س114.17 +27.0% | 8.6% | ر.س130.00 | ر.س99.71 | n/a | 6 |
| May ’25 | ر.س95.80 | ر.س116.26 +21.4% | 8.1% | ر.س130.00 | ر.س101.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ر.س94.80 | ر.س118.46 +25.0% | 6.3% | ر.س130.00 | ر.س107.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ر.س114.40 | ر.س118.46 +3.5% | 6.3% | ر.س130.00 | ر.س107.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ر.س112.20 | ر.س118.46 +5.6% | 6.3% | ر.س130.00 | ر.س107.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ر.س106.00 | ر.س115.46 +8.9% | 4.2% | ر.س120.30 | ر.س107.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ر.س102.20 | ر.س109.46 +7.1% | 5.0% | ر.س115.00 | ر.س100.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ر.س94.90 | ر.س106.06 +11.8% | 5.4% | ر.س115.00 | ر.س100.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | ر.س97.90 | ر.س106.06 +8.3% | 5.4% | ر.س115.00 | ر.س100.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | ر.س95.60 | ر.س105.06 +9.9% | 5.2% | ر.س115.00 | ر.س100.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | ر.س101.40 | ر.س103.46 +2.0% | 7.2% | ر.س115.00 | ر.س92.00 | ر.س87.90 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س99.06 0% | 15.4% | ر.س115.00 | ر.س70.00 | ر.س88.00 | 5 |
| Jun ’24 | ر.س90.00 | ر.س93.33 +3.7% | 17.7% | ر.س105.00 | ر.س70.00 | ر.س89.90 | 3 |
| May ’24 | ر.س77.80 | ر.س62.00 -20.3% | 12.9% | ر.س70.00 | ر.س54.00 | ر.س95.80 | 2 |
| Dec ’23 | ر.س72.50 | ر.س67.00 -7.6% | 25.4% | ر.س84.00 | ر.س50.00 | ر.س102.20 | 2 |
| Oct ’23 | ر.س79.70 | ر.س86.00 +7.9% | 2.3% | ر.س88.00 | ر.س84.00 | ر.س97.90 | 2 |
| Sep ’23 | ر.س76.70 | ر.س86.00 +12.1% | 2.3% | ر.س88.00 | ر.س84.00 | ر.س95.60 | 2 |
| Aug ’23 | ر.س73.70 | ر.س86.00 +16.7% | 2.3% | ر.س88.00 | ر.س84.00 | ر.س101.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.