Al-Dawaa Medical Services Company

SASE:4163 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س6.6b

Al-Dawaa Medical Services Valutazione

4163 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4163 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4163 ( SAR78.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR115.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4163 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4163?

Metrica chiave: Poiché 4163 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4163. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4163 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4163 su PE?
Rapporto PE18.5x
Guadagniر.س358.65m
Cap. di mercatoر.س6.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4163 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4163 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
4164 Nahdi Medical
18.1x6.1%ر.س15.1b
4161 BinDawood Holding
26.2x10.6%ر.س7.5b
4162 Almunajem Foods
19.1xn/aر.س5.7b
4001 Abdullah Al-Othaim Markets
23.9x11.6%ر.س9.7b
4163 Al-Dawaa Medical Services
18.5x14.1%ر.س6.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4163 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4163's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4163 18.5xMedia del settore 16.4xNo. of Companies35PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4163 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore SA Consumer Retailing ( 23.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4163's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4163 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE 24x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4163 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4163 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س78.20
ر.س104.68
+33.9%
8.7%ر.س115.00ر.س90.90n/a6
Dec ’25ر.س78.00
ر.س105.52
+35.3%
8.0%ر.س115.00ر.س90.90n/a6
Nov ’25ر.س88.20
ر.س110.32
+25.1%
8.2%ر.س125.00ر.س99.70n/a6
Oct ’25ر.س95.00
ر.س110.32
+16.1%
8.2%ر.س125.00ر.س99.71n/a6
Sep ’25ر.س92.40
ر.س110.49
+19.6%
8.4%ر.س126.00ر.س99.71n/a6
Aug ’25ر.س87.90
ر.س113.34
+28.9%
9.5%ر.س130.00ر.س99.71n/a6
Jul ’25ر.س88.00
ر.س113.34
+28.8%
9.5%ر.س130.00ر.س99.71n/a6
Jun ’25ر.س89.90
ر.س114.17
+27.0%
8.6%ر.س130.00ر.س99.71n/a6
May ’25ر.س95.80
ر.س116.26
+21.4%
8.1%ر.س130.00ر.س101.00n/a5
Apr ’25ر.س94.80
ر.س118.46
+25.0%
6.3%ر.س130.00ر.س107.00n/a5
Mar ’25ر.س114.40
ر.س118.46
+3.5%
6.3%ر.س130.00ر.س107.00n/a5
Feb ’25ر.س112.20
ر.س118.46
+5.6%
6.3%ر.س130.00ر.س107.00n/a5
Jan ’25ر.س106.00
ر.س115.46
+8.9%
4.2%ر.س120.30ر.س107.00n/a5
Dec ’24ر.س102.20
ر.س109.46
+7.1%
5.0%ر.س115.00ر.س100.30ر.س78.005
Nov ’24ر.س94.90
ر.س106.06
+11.8%
5.4%ر.س115.00ر.س100.00ر.س88.205
Oct ’24ر.س97.90
ر.س106.06
+8.3%
5.4%ر.س115.00ر.س100.00ر.س95.005
Sep ’24ر.س95.60
ر.س105.06
+9.9%
5.2%ر.س115.00ر.س100.00ر.س92.405
Aug ’24ر.س101.40
ر.س103.46
+2.0%
7.2%ر.س115.00ر.س92.00ر.س87.905
Jul ’24n/a
ر.س99.06
0%
15.4%ر.س115.00ر.س70.00ر.س88.005
Jun ’24ر.س90.00
ر.س93.33
+3.7%
17.7%ر.س105.00ر.س70.00ر.س89.903
May ’24ر.س77.80
ر.س62.00
-20.3%
12.9%ر.س70.00ر.س54.00ر.س95.802
Dec ’23ر.س72.50
ر.س67.00
-7.6%
25.4%ر.س84.00ر.س50.00ر.س102.202

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 09:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/22 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Al-Dawaa Medical Services Company è coperta da 7 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Duaa AlFaddaBofA Global Research
Alia El MehelmyCI Capital Research
Michel SalamehCitigroup Inc