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Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.

Report azionario ENXTLS:SEM

Capitalizzazione di mercato: €1.4b

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS (SEM) Panoramica del titolo

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A., attraverso le sue controllate, produce e vende carta da stampa e da scrittura non patinata senza legno (UWF) in Portogallo, nel resto d'Europa, negli Stati Uniti, in Africa, Asia e Oceania. Maggiori dettagli

SEM analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione6/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 62.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 3.73% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 57.5%

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

Andamento instabile dei dividendi


SEM Community Fair Values

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Concorrenti di Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€17.36
Massimo di 52 settimane€18.64
Minimo di 52 settimane€13.30
Beta0.91
Variazione di 1 mese5.98%
Variazione a 3 mesi10.35%
Variazione di 1 anno14.51%
Variazione a 3 anni25.62%
Variazione a 5 anni114.32%
Variazione dall'IPO1,195.22%

Notizie e aggiornamenti recenti

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Rendimenti per gli azionisti

SEMPT ForestryPT Mercato
7D0.3%-3.9%-0.9%
1Y14.5%-22.3%2.4%

Ritorno vs Industria: SEM ha superato il Portuguese Forestry che ha restituito -22.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SEM ha superato il mercato Portuguese che ha restituito 2.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SEM's price volatile compared to industry and market?
SEM volatility
SEM Average Weekly Movement3.5%
Forestry Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement3.9%
10% most volatile stocks in PT Market9.0%
10% least volatile stocks in PT Market1.7%

Prezzo delle azioni stabile: SEM non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Portuguese.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di SEM è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19917,216Ricardo dos Santos Pacheco Pireswww.semapa.pt

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A., attraverso le sue controllate, produce e vende carta da stampa e da scrittura non patinata senza legno (UWF) in Portogallo, nel resto d'Europa, negli Stati Uniti, in Africa, Asia e Oceania. Opera attraverso i segmenti Polpa e carta, Cemento e derivati e Altre attività. L'azienda produce e vende carta da scrivere, carta sottile da stampa e carta velina; ricerca, sviluppa, produce e vende prodotti forestali e agricoli; produce e vende pasta kraft di eucalipto sbiancata (BEKP), sughero e prodotti in legno di pino; produce e vende energia da fonti termiche, gas naturale e biocarburanti.

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS con la sua capitalizzazione di mercato?
SEM statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€1.39b
Utili (TTM)€224.14m
Ricavi(TTM)€2.88b
6.2x
Rapporto P/E
0.5x
Rapporto P/S

SEM è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SEM Conto economico (TTM)
Ricavi€2.88b
Costo del fatturato€1.90b
Profitto lordo€975.89m
Altre spese€751.76m
Utili€224.14m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Jul 31, 2025

Utile per azione (EPS)2.81
Margine lordo33.91%
Margine di profitto netto7.79%
Rapporto debito/patrimonio netto88.4%

Come si è comportato SEM nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.6%
Rendimento attuale del dividendo
22%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/20 07:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Rita BeloCaixa-Banco de Investimento SA (ESN)
Markus IwarGoldman Sachs