Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.

Report azionario ENXTLS:SEM

Capitalizzazione di mercato: €1.3b

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS Valutazione

SEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€47.87
Fair Value
64.8% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SEM ( €16.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SEM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEM?

Metrica chiave: Poiché SEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SEM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SEM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SEM su PE?
Rapporto PE7.8x
Utili€171.64m
Cap. di mercato€1.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SEM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SEM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.2x
NVG Navigator Company
13.2x11.23%€2.2b
ALTR Altri SGPS
31.2x36.08%€935.4m
COR Corticeira Amorim S.G.P.S
13.3x9.52%€895.1m
1907 YFY
23xn/aNT$45.9b
SEM Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS
7.8x9.92%€1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SEM 7.8xMedia del settore 20.4xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SEM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SEM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.86
€26.07
+54.61%
7.47%€28.00€23.40n/a3
Nov ’26€18.10
€26.30
+45.30%
8.34%€28.70€23.40n/a3
Oct ’26€18.28
€26.73
+46.24%
6.11%€28.70€24.70n/a3
Sep ’26€17.72
€26.73
+50.87%
6.11%€28.70€24.70n/a3
Aug ’26€17.50
€26.73
+52.76%
6.11%€28.70€24.70n/a3
Jul ’26€16.78
€26.73
+59.32%
6.11%€28.70€24.70n/a3
Jun ’26€17.62
€27.33
+55.13%
6.81%€28.70€24.70n/a3
May ’26€16.49
€27.33
+65.76%
6.81%€28.70€24.70n/a3
Apr ’26€15.40
€28.65
+86.04%
0.17%€28.70€28.60n/a2
Mar ’26€15.04
€28.65
+90.49%
0.17%€28.70€28.60n/a2
Feb ’26€15.02
€28.30
+88.42%
1.06%€28.60€28.00n/a2
Jan ’26€14.18
€29.55
+108.39%
5.25%€31.10€28.00n/a2
Dec ’25€13.78
€29.55
+114.44%
5.25%€31.10€28.00€16.862
Nov ’25€14.42
€29.80
+106.66%
4.36%€31.10€28.50€18.102
Oct ’25€14.42
€30.15
+109.08%
3.15%€31.10€29.20€18.282
Sep ’25€14.44
€30.15
+108.80%
3.15%€31.10€29.20€17.722
Aug ’25€14.70
€30.15
+105.10%
3.15%€31.10€29.20€17.502
Jul ’25€14.58
€29.05
+99.25%
7.06%€31.10€27.00€16.782
May ’25€15.90
€26.75
+68.24%
0.93%€27.00€26.50€16.492
Apr ’25€14.90
€26.75
+79.53%
0.93%€27.00€26.50€15.402
Mar ’25€13.64
€26.75
+96.11%
0.93%€27.00€26.50€15.042
Feb ’25€14.22
€25.75
+81.08%
4.85%€27.00€24.50€15.022
Jan ’25€13.40
€22.75
+69.78%
7.69%€24.50€21.00€14.182
Dec ’24€13.48
€22.75
+68.77%
7.69%€24.50€21.00€13.782
€26.07
Fair Value
35.3% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/29 02:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Rita BeloCaixa-Banco de Investimento SA (ESN)