Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.

ENXTLS:SEM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS Valutazione

SEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€47.83
Fair Value
64.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SEM ( €17.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SEM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEM?

Metrica chiave: Poiché SEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SEM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SEM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SEM su PE?
Rapporto PE5.9x
Guadagni€232.74m
Cap. di mercato€1.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SEM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SEM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
ALTR Altri SGPS
11.9x10.64%€1.3b
NVG Navigator Company
8.7x0.38%€2.3b
COR Corticeira Amorim S.G.P.S
15x12.77%€1.0b
1907 YFY
28.8xn/aNT$46.8b
SEM Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS
5.9x2.15%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SEM 5.9xMedia del settore 11.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SEM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.9x
Rapporto equo PE 11.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SEM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.24
€27.33
+58.55%
6.81%€28.70€24.70n/a3
May ’26€16.49
€27.33
+65.76%
6.81%€28.70€24.70n/a3
Apr ’26€15.40
€28.65
+86.04%
0.17%€28.70€28.60n/a2
Mar ’26€15.04
€28.65
+90.49%
0.17%€28.70€28.60n/a2
Feb ’26€15.02
€28.30
+88.42%
1.06%€28.60€28.00n/a2
Jan ’26€14.18
€29.55
+108.39%
5.25%€31.10€28.00n/a2
Dec ’25€13.78
€29.55
+114.44%
5.25%€31.10€28.00n/a2
Nov ’25€14.42
€29.80
+106.66%
4.36%€31.10€28.50n/a2
Oct ’25€14.42
€30.15
+109.08%
3.15%€31.10€29.20n/a2
Sep ’25€14.44
€30.15
+108.80%
3.15%€31.10€29.20n/a2
Aug ’25€14.70
€30.15
+105.10%
3.15%€31.10€29.20n/a2
Jul ’25€14.58
€29.05
+99.25%
7.06%€31.10€27.00n/a2
May ’25€15.90
€26.75
+68.24%
0.93%€27.00€26.50€16.492
Apr ’25€14.90
€26.75
+79.53%
0.93%€27.00€26.50€15.402
Mar ’25€13.64
€26.75
+96.11%
0.93%€27.00€26.50€15.042
Feb ’25€14.22
€25.75
+81.08%
4.85%€27.00€24.50€15.022
Jan ’25€13.40
€22.75
+69.78%
7.69%€24.50€21.00€14.182
Dec ’24€13.48
€22.75
+68.77%
7.69%€24.50€21.00€13.782
Nov ’24€13.38
€22.75
+70.03%
7.69%€24.50€21.00€14.422
Oct ’24€13.60
€22.40
+64.71%
6.25%€23.80€21.00€14.422
Sep ’24€13.34
€22.40
+67.92%
6.25%€23.80€21.00€14.442
Aug ’24€13.20
€22.40
+69.70%
6.25%€23.80€21.00€14.702
Jul ’24€13.02
€21.40
+64.36%
1.87%€21.80€21.00€14.582
Jun ’24€12.68
€20.20
+59.31%
7.92%€21.80€18.60€15.562
May ’24€13.72
€20.20
+47.23%
7.92%€21.80€18.60€15.902
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€27.33
Fair Value
36.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 13:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Carlos de JesusCaixa-Banco de Investimento SA (ESN)
Markus IwarGoldman Sachs