Corticeira Amorim S.G.P.S Valutazione
COR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COR ( €8.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COR?
Metrica chiave: Poiché COR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.3x |
| Guadagni | €69.72m |
| Cap. di mercato | €1.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.7x | ||
SEM Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS | 4.3x | -0.8% | €1.1b |
ALTR Altri SGPS | 10.5x | 3.9% | €1.1b |
NVG Navigator Company | 8.1x | -1.5% | €2.5b |
906 CPMC Holdings | 16x | n/a | HK$7.9b |
COR Corticeira Amorim S.G.P.S | 15.3x | 13.4% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: COR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.01 | €11.16 +39.4% | 5.6% | €12.20 | €10.24 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €8.32 | €11.16 +34.2% | 5.6% | €12.20 | €10.24 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €8.44 | €11.55 +36.8% | 7.7% | €12.90 | €10.24 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €8.85 | €11.70 +32.2% | 5.5% | €12.90 | €11.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €8.98 | €11.70 +30.3% | 5.5% | €12.90 | €11.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €9.09 | €11.70 +28.7% | 5.5% | €12.90 | €11.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €9.06 | €11.85 +30.8% | 4.6% | €12.90 | €11.10 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €9.58 | €11.85 +23.7% | 4.6% | €12.90 | €11.10 | n/a | 7 |
| May ’25 | €9.58 | €11.72 +22.4% | 2.9% | €12.20 | €11.10 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €9.83 | €11.81 +20.1% | 3.7% | €12.50 | €11.10 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €9.44 | €11.81 +25.2% | 3.7% | €12.50 | €11.10 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €9.42 | €11.94 +26.7% | 4.8% | €12.90 | €11.10 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €9.14 | €11.97 +31.0% | 4.5% | €12.90 | €11.15 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €9.13 | €11.97 +31.1% | 4.5% | €12.90 | €11.15 | €8.32 | 7 |
| Nov ’24 | €9.11 | €12.26 +34.5% | 6.7% | €13.60 | €11.15 | €8.44 | 7 |
| Oct ’24 | €9.73 | €12.31 +26.6% | 7.1% | €13.60 | €11.15 | €8.85 | 7 |
| Sep ’24 | €10.12 | €12.31 +21.7% | 7.1% | €13.60 | €11.15 | €8.98 | 7 |
| Aug ’24 | €10.28 | €12.31 +19.8% | 7.1% | €13.60 | €11.15 | €9.09 | 7 |
| Jul ’24 | €9.67 | €12.30 +27.2% | 7.4% | €13.60 | €11.15 | €9.06 | 7 |
| Jun ’24 | €9.88 | €12.21 +23.6% | 8.0% | €13.60 | €11.15 | €9.58 | 7 |
| May ’24 | €10.24 | €12.09 +18.0% | 9.6% | €13.80 | €10.50 | €9.58 | 7 |
| Apr ’24 | €10.00 | €12.04 +20.4% | 10.0% | €13.80 | €10.50 | €9.83 | 7 |
| Mar ’24 | €9.78 | €12.04 +23.1% | 10.0% | €13.80 | €10.50 | €9.44 | 7 |
| Feb ’24 | €9.30 | €12.35 +32.8% | 9.5% | €13.85 | €10.50 | €9.42 | 7 |
| Jan ’24 | €8.72 | €12.36 +41.8% | 9.3% | €13.85 | €10.50 | €9.14 | 7 |
| Dec ’23 | €8.95 | €12.36 +38.1% | 9.3% | €13.85 | €10.50 | €9.13 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 05:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bruno Bessa | Banco BPI, S.A. |
| Robert Jackson | Banco Santander |
| Manuel Lorente Ortega | Banco Santander |