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Transcontinental Valutazione
TCL.A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TCL.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TCL.A ( CA$16.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$48.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TCL.A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCL.A?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TCL.A su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$1.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TCL.A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.2x | ||
WPK Winpak | 14.9x | 6.6% | CA$2.9b |
RPI.UN Richards Packaging Income Fund | 9.1x | n/a | CA$348.4m |
CCL.B CCL Industries | 20.9x | 10.1% | CA$14.2b |
SVM Silvercorp Metals | 20.2x | 30.5% | CA$1.3b |
TCL.A Transcontinental | 12.8x | 8.6% | CA$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCL.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TCL.A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TCL.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore North American Packaging ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TCL.A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.8x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCL.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$17.47 | CA$20.50 +17.3% | 9.1% | CA$23.50 | CA$18.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$16.79 | CA$20.08 +19.6% | 11.8% | CA$23.50 | CA$16.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$16.39 | CA$20.08 +22.5% | 11.8% | CA$23.50 | CA$16.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$15.12 | CA$20.08 +32.8% | 11.8% | CA$23.50 | CA$16.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$13.69 | CA$19.08 +39.4% | 13.0% | CA$23.00 | CA$15.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$13.86 | CA$19.08 +37.7% | 13.0% | CA$23.00 | CA$15.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$14.59 | CA$19.08 +30.8% | 13.0% | CA$23.00 | CA$15.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$14.24 | CA$18.00 +26.4% | 14.3% | CA$21.50 | CA$14.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$13.70 | CA$17.70 +29.2% | 15.3% | CA$21.50 | CA$14.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$13.70 | CA$17.50 +27.7% | 16.4% | CA$21.50 | CA$14.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$11.48 | CA$17.10 +49.0% | 10.5% | CA$19.50 | CA$15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$10.32 | CA$17.10 +65.7% | 10.5% | CA$19.50 | CA$15.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CA$11.41 | CA$17.30 +51.6% | 9.9% | CA$19.50 | CA$15.00 | CA$17.55 | 5 |
| Sep ’24 | CA$13.47 | CA$18.80 +39.6% | 13.2% | CA$23.00 | CA$16.00 | CA$16.79 | 5 |
| Aug ’24 | CA$13.25 | CA$18.80 +41.9% | 13.2% | CA$23.00 | CA$16.00 | CA$16.39 | 5 |
| Jul ’24 | CA$14.66 | CA$18.80 +28.2% | 13.2% | CA$23.00 | CA$16.00 | CA$15.12 | 5 |
| Jun ’24 | CA$14.20 | CA$18.40 +29.6% | 13.6% | CA$23.00 | CA$16.00 | CA$13.69 | 5 |
| May ’24 | CA$14.68 | CA$18.40 +25.3% | 13.6% | CA$23.00 | CA$16.00 | CA$13.86 | 5 |
| Apr ’24 | CA$14.03 | CA$18.20 +29.7% | 14.5% | CA$23.00 | CA$16.00 | CA$14.59 | 5 |
| Mar ’24 | CA$15.93 | CA$21.00 +31.8% | 12.4% | CA$25.00 | CA$18.00 | CA$14.24 | 5 |
| Feb ’24 | CA$15.08 | CA$21.00 +39.3% | 12.4% | CA$25.00 | CA$18.00 | CA$13.70 | 5 |
| Jan ’24 | CA$15.28 | CA$21.50 +40.7% | 10.3% | CA$25.00 | CA$18.00 | CA$13.70 | 6 |
| Dec ’23 | CA$17.00 | CA$21.50 +26.5% | 8.8% | CA$24.00 | CA$18.00 | CA$11.48 | 6 |
| Nov ’23 | CA$15.40 | CA$21.67 +40.7% | 9.1% | CA$24.00 | CA$18.00 | CA$10.32 | 6 |
| Oct ’23 | CA$16.09 | CA$21.83 +35.7% | 9.7% | CA$24.00 | CA$18.00 | CA$11.41 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.