TCL.A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TCL.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$62.97
Fair Value
66.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: TCL.A ( CA$21.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$62.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TCL.A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCL.A?
Metrica chiave: Poiché TCL.A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TCL.A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TCL.A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TCL.A su PE?
Rapporto PE
9.7x
Guadagni
CA$180.90m
Cap. di mercato
CA$1.77b
TCL.A metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.9x
Valore d'impresa/EBITDA
5.1x
Rapporto PEG
-2.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TCL.A di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di TCL.A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCL.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TCL.A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TCL.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Packaging ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TCL.A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
TCL.A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
9.7x
Rapporto equo PE
9.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCL.A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TCL.A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CA$21.07
CA$24.46
+16.11%
5.99%
CA$27.00
CA$23.00
n/a
7
Jun ’26
CA$21.38
CA$22.86
+6.91%
9.19%
CA$27.00
CA$20.00
n/a
7
May ’26
CA$18.83
CA$22.57
+19.87%
9.43%
CA$27.00
CA$20.00
n/a
7
Apr ’26
CA$18.79
CA$22.57
+20.12%
9.43%
CA$27.00
CA$20.00
n/a
7
Mar ’26
CA$17.35
CA$22.71
+30.92%
8.05%
CA$26.00
CA$20.00
n/a
7
Feb ’26
CA$18.28
CA$22.71
+24.26%
8.05%
CA$26.00
CA$20.00
n/a
7
Jan ’26
CA$18.57
CA$22.67
+22.06%
8.70%
CA$26.00
CA$20.00
n/a
6
Dec ’25
CA$17.05
CA$20.67
+21.21%
8.57%
CA$23.50
CA$18.00
n/a
6
Nov ’25
CA$17.20
CA$20.67
+20.16%
8.57%
CA$23.50
CA$18.00
n/a
6
Oct ’25
CA$17.55
CA$20.50
+16.81%
9.13%
CA$23.50
CA$18.00
n/a
6
Sep ’25
CA$16.79
CA$20.08
+19.61%
11.80%
CA$23.50
CA$16.50
n/a
6
Aug ’25
CA$16.39
CA$20.08
+22.53%
11.80%
CA$23.50
CA$16.50
n/a
6
Jul ’25
CA$15.12
CA$20.08
+32.83%
11.80%
CA$23.50
CA$16.50
n/a
6
Jun ’25
CA$13.69
CA$19.08
+39.40%
12.96%
CA$23.00
CA$15.50
CA$21.38
6
May ’25
CA$13.86
CA$19.08
+37.69%
12.96%
CA$23.00
CA$15.50
CA$18.83
6
Apr ’25
CA$14.59
CA$19.08
+30.80%
12.96%
CA$23.00
CA$15.50
CA$18.79
6
Mar ’25
CA$14.24
CA$18.00
+26.40%
14.25%
CA$21.50
CA$14.00
CA$17.35
6
Feb ’25
CA$13.70
CA$17.70
+29.20%
15.33%
CA$21.50
CA$14.00
CA$18.28
5
Jan ’25
CA$13.70
CA$17.50
+27.74%
16.36%
CA$21.50
CA$14.00
CA$18.57
5
Dec ’24
CA$11.48
CA$17.10
+48.95%
10.53%
CA$19.50
CA$15.00
CA$17.05
5
Nov ’24
CA$10.32
CA$17.10
+65.70%
10.53%
CA$19.50
CA$15.00
CA$17.20
5
Oct ’24
CA$11.41
CA$17.30
+51.62%
9.94%
CA$19.50
CA$15.00
CA$17.55
5
Sep ’24
CA$13.47
CA$18.80
+39.57%
13.20%
CA$23.00
CA$16.00
CA$16.79
5
Aug ’24
CA$13.25
CA$18.80
+41.89%
13.20%
CA$23.00
CA$16.00
CA$16.39
5
Jul ’24
CA$14.66
CA$18.80
+28.24%
13.20%
CA$23.00
CA$16.00
CA$15.12
5
Jun ’24
CA$14.20
CA$18.40
+29.58%
13.58%
CA$23.00
CA$16.00
CA$13.69
5
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$24.46
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/10 10:28
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/10 00:00
Guadagni
2025/04/27
Guadagni annuali
2024/10/27
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Transcontinental Inc. è coperta da 14 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.