Transcontinental Valutazione
TCL.A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TCL.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TCL.A ( CA$18.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$54.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TCL.A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCL.A?
Metrica chiave: Poiché TCL.A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TCL.A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | CA$121.30m |
| Cap. di mercato | CA$1.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TCL.A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
WPK Winpak | 14.3x | 5.6% | CA$3.0b |
RPI.UN Richards Packaging Income Fund | 8.6x | n/a | CA$323.2m |
CCL.B CCL Industries | 18.6x | 8.4% | CA$13.2b |
AFM Alphamin Resources | 13.2x | n/a | CA$1.4b |
TCL.A Transcontinental | 12.6x | 6.5% | CA$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCL.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TCL.A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TCL.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Packaging ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TCL.A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCL.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$18.11 | CA$22.67 +25.2% | 8.7% | CA$26.00 | CA$20.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | CA$17.05 | CA$20.67 +21.2% | 8.6% | CA$23.50 | CA$18.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CA$17.20 | CA$20.67 +20.2% | 8.6% | CA$23.50 | CA$18.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CA$17.55 | CA$20.50 +16.8% | 9.1% | CA$23.50 | CA$18.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$16.79 | CA$20.08 +19.6% | 11.8% | CA$23.50 | CA$16.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$16.39 | CA$20.08 +22.5% | 11.8% | CA$23.50 | CA$16.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$15.12 | CA$20.08 +32.8% | 11.8% | CA$23.50 | CA$16.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$13.69 | CA$19.08 +39.4% | 13.0% | CA$23.00 | CA$15.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$13.86 | CA$19.08 +37.7% | 13.0% | CA$23.00 | CA$15.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$14.59 | CA$19.08 +30.8% | 13.0% | CA$23.00 | CA$15.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$14.24 | CA$18.00 +26.4% | 14.3% | CA$21.50 | CA$14.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$13.70 | CA$17.70 +29.2% | 15.3% | CA$21.50 | CA$14.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$13.70 | CA$17.50 +27.7% | 16.4% | CA$21.50 | CA$14.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$11.48 | CA$17.10 +49.0% | 10.5% | CA$19.50 | CA$15.00 | CA$17.05 | 5 |
| Nov ’24 | CA$10.32 | CA$17.10 +65.7% | 10.5% | CA$19.50 | CA$15.00 | CA$17.20 | 5 |
| Oct ’24 | CA$11.41 | CA$17.30 +51.6% | 9.9% | CA$19.50 | CA$15.00 | CA$17.55 | 5 |
| Sep ’24 | CA$13.47 | CA$18.80 +39.6% | 13.2% | CA$23.00 | CA$16.00 | CA$16.79 | 5 |
| Aug ’24 | CA$13.25 | CA$18.80 +41.9% | 13.2% | CA$23.00 | CA$16.00 | CA$16.39 | 5 |
| Jul ’24 | CA$14.66 | CA$18.80 +28.2% | 13.2% | CA$23.00 | CA$16.00 | CA$15.12 | 5 |
| Jun ’24 | CA$14.20 | CA$18.40 +29.6% | 13.6% | CA$23.00 | CA$16.00 | CA$13.69 | 5 |
| May ’24 | CA$14.68 | CA$18.40 +25.3% | 13.6% | CA$23.00 | CA$16.00 | CA$13.86 | 5 |
| Apr ’24 | CA$14.03 | CA$18.20 +29.7% | 14.5% | CA$23.00 | CA$16.00 | CA$14.59 | 5 |
| Mar ’24 | CA$15.93 | CA$21.00 +31.8% | 12.4% | CA$25.00 | CA$18.00 | CA$14.24 | 5 |
| Feb ’24 | CA$15.08 | CA$21.00 +39.3% | 12.4% | CA$25.00 | CA$18.00 | CA$13.70 | 5 |
| Jan ’24 | CA$15.28 | CA$21.50 +40.7% | 10.3% | CA$25.00 | CA$18.00 | CA$13.70 | 6 |
| Dec ’23 | CA$17.00 | CA$21.50 +26.5% | 8.8% | CA$24.00 | CA$18.00 | CA$11.48 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 22:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/27 |
| Guadagni annuali | 2024/10/27 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Transcontinental Inc. è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen MacLeod | BMO Capital Markets Equity Research |
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |
| Matthew Griffiths | BofA Global Research |