Transcontinental Inc.

TSX:TCL.A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$1.4b

Transcontinental Valutazione

TCL.A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TCL.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TCL.A ( CA$17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$57.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TCL.A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCL.A?

Metrica chiave: Poiché TCL.A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TCL.A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TCL.A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TCL.A su PE?
Rapporto PE12.5x
GuadagniCA$115.10m
Cap. di mercatoCA$1.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TCL.A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TCL.A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.4x
WPK Winpak
14.7x6.3%CA$3.1b
RPI.UN Richards Packaging Income Fund
8.7xn/aCA$324.2m
CCL.B CCL Industries
19.5x6.1%CA$14.0b
AYA Aya Gold & Silver
150.6x92.2%CA$1.7b
TCL.A Transcontinental
12.5x8.6%CA$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCL.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 48.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TCL.A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TCL.A 12.5xMedia del settore 19.3xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TCL.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Packaging ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TCL.A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TCL.A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.5x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCL.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TCL.A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$17.00
CA$20.67
+21.6%
8.6%CA$23.50CA$18.00n/a6
Nov ’25CA$17.20
CA$20.67
+20.2%
8.6%CA$23.50CA$18.00n/a6
Oct ’25CA$17.55
CA$20.50
+16.8%
9.1%CA$23.50CA$18.00n/a6
Sep ’25CA$16.79
CA$20.08
+19.6%
11.8%CA$23.50CA$16.50n/a6
Aug ’25CA$16.39
CA$20.08
+22.5%
11.8%CA$23.50CA$16.50n/a6
Jul ’25CA$15.12
CA$20.08
+32.8%
11.8%CA$23.50CA$16.50n/a6
Jun ’25CA$13.69
CA$19.08
+39.4%
13.0%CA$23.00CA$15.50n/a6
May ’25CA$13.86
CA$19.08
+37.7%
13.0%CA$23.00CA$15.50n/a6
Apr ’25CA$14.59
CA$19.08
+30.8%
13.0%CA$23.00CA$15.50n/a6
Mar ’25CA$14.24
CA$18.00
+26.4%
14.3%CA$21.50CA$14.00n/a6
Feb ’25CA$13.70
CA$17.70
+29.2%
15.3%CA$21.50CA$14.00n/a5
Jan ’25CA$13.70
CA$17.50
+27.7%
16.4%CA$21.50CA$14.00n/a5
Dec ’24CA$11.48
CA$17.10
+49.0%
10.5%CA$19.50CA$15.00n/a5
Nov ’24CA$10.32
CA$17.10
+65.7%
10.5%CA$19.50CA$15.00CA$17.205
Oct ’24CA$11.41
CA$17.30
+51.6%
9.9%CA$19.50CA$15.00CA$17.555
Sep ’24CA$13.47
CA$18.80
+39.6%
13.2%CA$23.00CA$16.00CA$16.795
Aug ’24CA$13.25
CA$18.80
+41.9%
13.2%CA$23.00CA$16.00CA$16.395
Jul ’24CA$14.66
CA$18.80
+28.2%
13.2%CA$23.00CA$16.00CA$15.125
Jun ’24CA$14.20
CA$18.40
+29.6%
13.6%CA$23.00CA$16.00CA$13.695
May ’24CA$14.68
CA$18.40
+25.3%
13.6%CA$23.00CA$16.00CA$13.865
Apr ’24CA$14.03
CA$18.20
+29.7%
14.5%CA$23.00CA$16.00CA$14.595
Mar ’24CA$15.93
CA$21.00
+31.8%
12.4%CA$25.00CA$18.00CA$14.245
Feb ’24CA$15.08
CA$21.00
+39.3%
12.4%CA$25.00CA$18.00CA$13.705
Jan ’24CA$15.28
CA$21.50
+40.7%
10.3%CA$25.00CA$18.00CA$13.706
Dec ’23CA$17.00
CA$21.50
+26.5%
8.8%CA$24.00CA$18.00CA$11.486
Nov ’23CA$15.40
CA$21.67
+40.7%
9.1%CA$24.00CA$18.00CA$10.326

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Canfor Pulp Products

CA$62.0m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.87

7D

-7.4%

1Y

-50.3%

Foraco International

CA$218.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.17

7D

-9.6%

1Y

20.6%

Endeavour Mining

CA$6.6b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$26.95

7D

-11.8%

1Y

-8.9%