CCL.B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCL.B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$111.27
Fair Value
30.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: CCL.B ( CA$77.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$111.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCL.B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCL.B?
Metrica chiave: Poiché CCL.B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CCL.B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CCL.B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CCL.B su PE?
Rapporto PE
15.9x
Guadagni
CA$858.40m
Cap. di mercato
CA$13.68b
CCL.B metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.1x
Valore d'impresa/EBITDA
10.5x
Rapporto PEG
-33.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCL.B di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CCL.B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCL.B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCL.B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCL.B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Packaging ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCL.B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CCL.B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
15.9x
Rapporto equo PE
13.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCL.B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CCL.B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CA$77.72
CA$91.30
+17.47%
2.35%
CA$95.00
CA$88.00
n/a
10
Jun ’26
CA$80.03
CA$91.30
+14.08%
2.35%
CA$95.00
CA$88.00
n/a
10
May ’26
CA$71.17
CA$89.60
+25.90%
2.35%
CA$94.00
CA$86.00
n/a
10
Apr ’26
CA$69.74
CA$90.80
+30.20%
3.26%
CA$96.00
CA$86.00
n/a
10
Mar ’26
CA$74.23
CA$90.80
+22.32%
3.26%
CA$96.00
CA$86.00
n/a
10
Feb ’26
CA$72.19
CA$89.90
+24.53%
4.06%
CA$97.00
CA$85.00
n/a
10
Jan ’26
CA$73.95
CA$89.80
+21.43%
3.85%
CA$96.00
CA$85.00
n/a
10
Dec ’25
CA$77.61
CA$89.80
+15.71%
3.85%
CA$96.00
CA$85.00
n/a
10
Nov ’25
CA$81.85
CA$89.20
+8.98%
4.56%
CA$98.00
CA$84.00
n/a
10
Oct ’25
CA$81.24
CA$87.80
+8.07%
2.96%
CA$92.00
CA$84.00
n/a
10
Sep ’25
CA$77.05
CA$86.09
+11.73%
2.82%
CA$92.00
CA$83.00
n/a
11
Aug ’25
CA$74.13
CA$83.91
+13.19%
2.80%
CA$90.00
CA$80.00
n/a
11
Jul ’25
CA$71.94
CA$83.64
+16.26%
2.71%
CA$90.00
CA$80.00
n/a
11
Jun ’25
CA$70.25
CA$83.18
+18.41%
2.98%
CA$90.00
CA$80.00
CA$80.03
11
May ’25
CA$70.81
CA$81.27
+14.78%
2.41%
CA$84.00
CA$78.00
CA$71.17
11
Apr ’25
CA$69.48
CA$80.90
+16.44%
2.17%
CA$84.00
CA$78.00
CA$69.74
10
Mar ’25
CA$69.73
CA$80.00
+14.73%
2.96%
CA$83.00
CA$74.00
CA$74.23
10
Feb ’25
CA$57.70
CA$72.90
+26.34%
4.96%
CA$79.00
CA$65.00
CA$72.19
10
Jan ’25
CA$59.59
CA$72.90
+22.34%
4.96%
CA$79.00
CA$65.00
CA$73.95
10
Dec ’24
CA$57.56
CA$73.00
+26.82%
5.01%
CA$79.00
CA$65.00
CA$77.61
10
Nov ’24
CA$54.35
CA$76.25
+40.29%
3.87%
CA$81.00
CA$71.00
CA$81.85
8
Oct ’24
CA$57.01
CA$76.25
+33.75%
3.87%
CA$81.00
CA$71.00
CA$81.24
8
Sep ’24
CA$60.84
CA$76.25
+25.33%
3.87%
CA$81.00
CA$71.00
CA$77.05
8
Aug ’24
CA$63.13
CA$77.13
+22.17%
3.63%
CA$81.00
CA$71.00
CA$74.13
8
Jul ’24
CA$65.12
CA$77.11
+18.41%
3.43%
CA$81.00
CA$71.00
CA$71.94
9
Jun ’24
CA$62.70
CA$77.11
+22.98%
3.43%
CA$81.00
CA$71.00
CA$70.25
9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
CA$91.30
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/10 10:59
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/10 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CCL Industries Inc. è coperta da 17 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.