CCL Industries Valutazione
CCL.B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCL.B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCL.B ( CA$78.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$111.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCL.B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCL.B?
Metrica chiave: Poiché CCL.B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCL.B su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | CA$858.40m |
| Cap. di mercato | CA$13.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | -34.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCL.B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.1x | ||
WPK Winpak | 13.6x | 6.87% | CA$2.8b |
TCL.A Transcontinental | 9.7x | -4.32% | CA$1.8b |
RPI.UN Richards Packaging Income Fund | 10.6x | n/a | CA$345.1m |
LUN Lundin Mining | 78.4x | 27.56% | CA$12.2b |
CCL.B CCL Industries | 16.1x | -0.47% | CA$13.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCL.B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCL.B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCL.B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Packaging ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCL.B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCL.B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$78.61 | CA$91.30 +16.14% | 2.35% | CA$95.00 | CA$88.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | CA$80.03 | CA$91.30 +14.08% | 2.35% | CA$95.00 | CA$88.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | CA$71.17 | CA$89.60 +25.90% | 2.35% | CA$94.00 | CA$86.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | CA$69.74 | CA$90.80 +30.20% | 3.26% | CA$96.00 | CA$86.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | CA$74.23 | CA$90.80 +22.32% | 3.26% | CA$96.00 | CA$86.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | CA$72.19 | CA$89.90 +24.53% | 4.06% | CA$97.00 | CA$85.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | CA$73.95 | CA$89.80 +21.43% | 3.85% | CA$96.00 | CA$85.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | CA$77.61 | CA$89.80 +15.71% | 3.85% | CA$96.00 | CA$85.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CA$81.85 | CA$89.20 +8.98% | 4.56% | CA$98.00 | CA$84.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CA$81.24 | CA$87.80 +8.07% | 2.96% | CA$92.00 | CA$84.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CA$77.05 | CA$86.09 +11.73% | 2.82% | CA$92.00 | CA$83.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CA$74.13 | CA$83.91 +13.19% | 2.80% | CA$90.00 | CA$80.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CA$71.94 | CA$83.64 +16.26% | 2.71% | CA$90.00 | CA$80.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CA$70.25 | CA$83.18 +18.41% | 2.98% | CA$90.00 | CA$80.00 | CA$80.03 | 11 |
| May ’25 | CA$70.81 | CA$81.27 +14.78% | 2.41% | CA$84.00 | CA$78.00 | CA$71.17 | 11 |
| Apr ’25 | CA$69.48 | CA$80.90 +16.44% | 2.17% | CA$84.00 | CA$78.00 | CA$69.74 | 10 |
| Mar ’25 | CA$69.73 | CA$80.00 +14.73% | 2.96% | CA$83.00 | CA$74.00 | CA$74.23 | 10 |
| Feb ’25 | CA$57.70 | CA$72.90 +26.34% | 4.96% | CA$79.00 | CA$65.00 | CA$72.19 | 10 |
| Jan ’25 | CA$59.59 | CA$72.90 +22.34% | 4.96% | CA$79.00 | CA$65.00 | CA$73.95 | 10 |
| Dec ’24 | CA$57.56 | CA$73.00 +26.82% | 5.01% | CA$79.00 | CA$65.00 | CA$77.61 | 10 |
| Nov ’24 | CA$54.35 | CA$76.25 +40.29% | 3.87% | CA$81.00 | CA$71.00 | CA$81.85 | 8 |
| Oct ’24 | CA$57.01 | CA$76.25 +33.75% | 3.87% | CA$81.00 | CA$71.00 | CA$81.24 | 8 |
| Sep ’24 | CA$60.84 | CA$76.25 +25.33% | 3.87% | CA$81.00 | CA$71.00 | CA$77.05 | 8 |
| Aug ’24 | CA$63.13 | CA$77.13 +22.17% | 3.63% | CA$81.00 | CA$71.00 | CA$74.13 | 8 |
| Jul ’24 | CA$65.12 | CA$77.11 +18.41% | 3.43% | CA$81.00 | CA$71.00 | CA$71.94 | 9 |
| Jun ’24 | CA$62.70 | CA$77.11 +22.98% | 3.43% | CA$81.00 | CA$71.00 | CA$70.25 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/11 10:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/11 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CCL Industries Inc. è coperta da 17 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Stephen MacLeod | BMO Capital Markets Equity Research |
| Devyn DeLange | CFRA Equity Research |