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CCL Industries Valutazione
CCL.B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCL.B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCL.B ( CA$76.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$159.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCL.B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCL.B?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCL.B su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$13.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCL.B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.6x | ||
WPK Winpak | 14.9x | 5.9% | CA$2.9b |
TCL.A Transcontinental | 15.5x | 16.7% | CA$1.4b |
RPI.UN Richards Packaging Income Fund | 8.8x | n/a | CA$339.6m |
LUN Lundin Mining | 47x | 23.0% | CA$10.7b |
CCL.B CCL Industries | 20.3x | 9.7% | CA$13.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCL.B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCL.B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCL.B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore North American Packaging ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCL.B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.3x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCL.B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$77.05 | CA$86.09 +11.7% | 2.8% | CA$92.00 | CA$83.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CA$74.13 | CA$83.91 +13.2% | 2.8% | CA$90.00 | CA$80.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CA$71.94 | CA$83.64 +16.3% | 2.7% | CA$90.00 | CA$80.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CA$70.25 | CA$83.18 +18.4% | 3.0% | CA$90.00 | CA$80.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CA$70.81 | CA$81.27 +14.8% | 2.4% | CA$84.00 | CA$78.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CA$69.48 | CA$80.90 +16.4% | 2.2% | CA$84.00 | CA$78.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$69.73 | CA$80.00 +14.7% | 3.0% | CA$83.00 | CA$74.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$57.70 | CA$72.90 +26.3% | 5.0% | CA$79.00 | CA$65.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$59.59 | CA$72.90 +22.3% | 5.0% | CA$79.00 | CA$65.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$57.56 | CA$73.00 +26.8% | 5.0% | CA$79.00 | CA$65.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$54.35 | CA$76.25 +40.3% | 3.9% | CA$81.00 | CA$71.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CA$57.01 | CA$76.25 +33.7% | 3.9% | CA$81.00 | CA$71.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CA$60.84 | CA$76.25 +25.3% | 3.9% | CA$81.00 | CA$71.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | CA$63.13 | CA$77.13 +22.2% | 3.6% | CA$81.00 | CA$71.00 | CA$74.13 | 8 |
| Jul ’24 | CA$65.12 | CA$77.11 +18.4% | 3.4% | CA$81.00 | CA$71.00 | CA$71.94 | 9 |
| Jun ’24 | CA$62.70 | CA$77.11 +23.0% | 3.4% | CA$81.00 | CA$71.00 | CA$70.25 | 9 |
| May ’24 | CA$65.20 | CA$75.00 +15.0% | 3.8% | CA$79.00 | CA$71.00 | CA$70.81 | 9 |
| Apr ’24 | CA$67.14 | CA$75.00 +11.7% | 3.8% | CA$79.00 | CA$71.00 | CA$69.48 | 9 |
| Mar ’24 | CA$65.60 | CA$75.22 +14.7% | 3.9% | CA$79.00 | CA$71.00 | CA$69.73 | 9 |
| Feb ’24 | CA$61.69 | CA$75.33 +22.1% | 3.9% | CA$80.00 | CA$71.00 | CA$57.70 | 9 |
| Jan ’24 | CA$57.84 | CA$75.50 +30.5% | 4.2% | CA$82.00 | CA$71.00 | CA$59.59 | 10 |
| Dec ’23 | CA$62.62 | CA$75.90 +21.2% | 4.3% | CA$82.00 | CA$71.00 | CA$57.56 | 10 |
| Nov ’23 | CA$63.62 | CA$78.40 +23.2% | 4.7% | CA$84.00 | CA$73.00 | CA$54.35 | 10 |
| Oct ’23 | CA$66.96 | CA$78.50 +17.2% | 4.5% | CA$84.00 | CA$73.00 | CA$57.01 | 10 |
| Sep ’23 | CA$64.41 | CA$78.50 +21.9% | 4.5% | CA$84.00 | CA$73.00 | CA$60.84 | 10 |
| Aug ’23 | CA$64.33 | CA$77.10 +19.9% | 4.9% | CA$82.00 | CA$70.00 | CA$63.13 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.