La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Winpak Valutazione
WPK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WPK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WPK ( CA$45.19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$25.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WPK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WPK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WPK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WPK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
TCL.A Transcontinental | 15.5x | 16.7% | CA$1.4b |
CCL.B CCL Industries | 20.3x | 9.7% | CA$13.7b |
RPI.UN Richards Packaging Income Fund | 8.8x | n/a | CA$339.6m |
EQX Equinox Gold | 9.9x | 3.3% | CA$3.3b |
WPK Winpak | 14.9x | 5.9% | CA$2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WPK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WPK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore North American Packaging ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WPK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$45.62 | CA$50.57 +10.8% | 0.9% | CA$51.02 | CA$50.11 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$47.39 | CA$50.57 +6.7% | 0.9% | CA$51.02 | CA$50.11 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$44.65 | CA$47.46 +6.3% | 3.0% | CA$48.90 | CA$46.02 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$43.62 | CA$47.46 +8.8% | 3.0% | CA$48.90 | CA$46.02 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$43.12 | CA$47.47 +10.1% | 3.2% | CA$48.96 | CA$45.97 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$40.29 | CA$45.34 +12.5% | 1.1% | CA$45.81 | CA$44.86 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$40.46 | CA$46.47 +14.8% | 3.1% | CA$48.45 | CA$44.99 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$42.28 | CA$45.92 +8.6% | 3.4% | CA$48.10 | CA$44.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$40.90 | CA$44.95 +9.9% | 0.9% | CA$45.37 | CA$44.40 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$39.30 | CA$46.01 +17.1% | 0.9% | CA$46.59 | CA$45.60 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$37.97 | CA$46.41 +22.2% | 1.0% | CA$47.04 | CA$46.04 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CA$38.63 | CA$49.72 +28.7% | 4.3% | CA$52.24 | CA$46.98 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CA$40.40 | CA$49.72 +23.1% | 4.3% | CA$52.24 | CA$46.98 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CA$40.14 | CA$49.14 +22.4% | 3.3% | CA$51.24 | CA$47.22 | CA$47.39 | 3 |
| Jul ’24 | CA$41.21 | CA$51.03 +23.8% | 4.1% | CA$52.99 | CA$48.09 | CA$44.65 | 3 |
| Jun ’24 | CA$42.84 | CA$51.60 +20.4% | 4.0% | CA$53.90 | CA$48.91 | CA$43.62 | 3 |
| May ’24 | CA$45.84 | CA$51.60 +12.6% | 4.0% | CA$53.90 | CA$48.91 | CA$43.12 | 3 |
| Apr ’24 | CA$42.93 | CA$51.10 +19.0% | 3.0% | CA$52.42 | CA$48.94 | CA$40.29 | 3 |
| Mar ’24 | CA$42.68 | CA$51.10 +19.7% | 3.0% | CA$52.43 | CA$48.94 | CA$40.46 | 3 |
| Feb ’24 | CA$41.79 | CA$51.52 +23.3% | 1.6% | CA$52.30 | CA$50.36 | CA$42.28 | 3 |
| Jan ’24 | CA$42.06 | CA$54.47 +29.5% | 6.0% | CA$59.96 | CA$51.97 | CA$40.90 | 4 |
| Dec ’23 | CA$43.37 | CA$54.47 +25.6% | 6.0% | CA$59.96 | CA$51.97 | CA$39.30 | 4 |
| Nov ’23 | CA$41.51 | CA$54.47 +31.2% | 6.0% | CA$59.96 | CA$51.97 | CA$37.97 | 4 |
| Oct ’23 | CA$44.93 | CA$53.28 +18.6% | 4.2% | CA$56.68 | CA$50.74 | CA$38.63 | 4 |
| Sep ’23 | CA$43.62 | CA$53.28 +22.1% | 4.2% | CA$56.68 | CA$50.74 | CA$40.40 | 4 |
| Aug ’23 | CA$46.39 | CA$53.28 +14.8% | 4.2% | CA$56.68 | CA$50.74 | CA$40.14 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.