Winpak Ltd.

TSX:WPK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$3.1b

Winpak Valutazione

WPK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WPK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WPK ( CA$49.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$66.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WPK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WPK?

Metrica chiave: Poiché WPK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WPK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WPK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WPK su PE?
Rapporto PE15.1x
GuadagniUS$147.68m
Cap. di mercatoUS$2.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WPK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WPK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.1x
TCL.A Transcontinental
12.6x8.6%CA$1.4b
CCL.B CCL Industries
19.6x8.4%CA$13.8b
RPI.UN Richards Packaging Income Fund
8.5xn/aCA$317.1m
NGD New Gold
111.8x85.9%CA$3.1b
WPK Winpak
15.1x6.3%CA$3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WPK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 38.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WPK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WPK 15.1xMedia del settore 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WPK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Packaging ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WPK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WPK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.1x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WPK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$49.39
CA$53.75
+8.8%
2.3%CA$55.09CA$52.08n/a3
Nov ’25CA$50.06
CA$53.75
+7.4%
2.3%CA$55.09CA$52.08n/a3
Oct ’25CA$47.03
CA$51.14
+8.7%
5.5%CA$55.09CA$48.69n/a3
Sep ’25CA$45.62
CA$50.51
+10.7%
1.0%CA$50.99CA$50.02n/a2
Aug ’25CA$47.39
CA$50.51
+6.6%
1.0%CA$50.99CA$50.02n/a2
Jul ’25CA$44.65
CA$47.46
+6.3%
3.0%CA$48.90CA$46.02n/a2
Jun ’25CA$43.62
CA$47.46
+8.8%
3.0%CA$48.90CA$46.02n/a2
May ’25CA$43.12
CA$47.47
+10.1%
3.2%CA$48.96CA$45.97n/a2
Apr ’25CA$40.29
CA$45.34
+12.5%
1.1%CA$45.81CA$44.86n/a2
Mar ’25CA$40.46
CA$46.47
+14.8%
3.1%CA$48.45CA$44.99n/a3
Feb ’25CA$42.28
CA$45.92
+8.6%
3.4%CA$48.10CA$44.50n/a3
Jan ’25CA$40.90
CA$44.95
+9.9%
0.9%CA$45.37CA$44.40n/a3
Dec ’24CA$39.30
CA$46.01
+17.1%
0.9%CA$46.59CA$45.60n/a3
Nov ’24CA$37.97
CA$46.41
+22.2%
1.0%CA$47.04CA$46.04CA$50.063
Oct ’24CA$38.63
CA$49.72
+28.7%
4.3%CA$52.24CA$46.98CA$47.033
Sep ’24CA$40.40
CA$49.72
+23.1%
4.3%CA$52.24CA$46.98CA$45.623
Aug ’24CA$40.14
CA$49.14
+22.4%
3.3%CA$51.24CA$47.22CA$47.393
Jul ’24CA$41.21
CA$51.03
+23.8%
4.1%CA$52.99CA$48.09CA$44.653
Jun ’24CA$42.84
CA$51.60
+20.4%
4.0%CA$53.90CA$48.91CA$43.623
May ’24CA$45.84
CA$51.60
+12.6%
4.0%CA$53.90CA$48.91CA$43.123
Apr ’24CA$42.93
CA$51.10
+19.0%
3.0%CA$52.42CA$48.94CA$40.293
Mar ’24CA$42.68
CA$51.10
+19.7%
3.0%CA$52.43CA$48.94CA$40.463
Feb ’24CA$41.79
CA$51.52
+23.3%
1.6%CA$52.30CA$50.36CA$42.283
Jan ’24CA$42.06
CA$54.47
+29.5%
6.0%CA$59.96CA$51.97CA$40.904
Dec ’23CA$43.37
CA$54.47
+25.6%
6.0%CA$59.96CA$51.97CA$39.304
Nov ’23CA$41.51
CA$54.47
+31.2%
6.0%CA$59.96CA$51.97CA$37.974

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Endeavour Mining

CA$6.9b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$28.09

7D

-0.04%

1Y

-8.2%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Neo Performance Materials

CA$334.0m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$8.00

7D

0.6%

1Y

6.5%