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Cascades Valutazione
CAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAS ( CA$9.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$152.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CAS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$1.03b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAS di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.2x | ||
IFX Imaflex | 0.7x | 8.3% | CA$75.0m |
TCL.A Transcontinental | 0.5x | -1.7% | CA$1.5b |
ARIS Aris Mining | 1.7x | 18.6% | CA$1.1b |
TKO Taseko Mines | 1.8x | 18.6% | CA$1.0b |
CAS Cascades | 0.2x | 4.0% | CA$1.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore North American Packaging ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.2x |
Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$10.19 | CA$11.00 +7.9% | 8.7% | CA$12.50 | CA$10.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | CA$9.27 | CA$11.00 +18.7% | 8.7% | CA$12.50 | CA$10.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CA$9.71 | CA$11.50 +18.4% | 8.3% | CA$13.00 | CA$10.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | CA$9.03 | CA$11.83 +31.0% | 5.8% | CA$13.00 | CA$11.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CA$9.74 | CA$11.83 +21.5% | 5.8% | CA$13.00 | CA$11.00 | n/a | 6 |
May ’25 | CA$9.34 | CA$11.67 +24.9% | 6.4% | CA$13.00 | CA$11.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CA$9.73 | CA$13.33 +37.0% | 5.2% | CA$14.00 | CA$12.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CA$10.50 | CA$14.00 +33.3% | 2.3% | CA$14.50 | CA$13.50 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CA$14.77 | CA$15.30 +3.6% | 7.0% | CA$17.00 | CA$14.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CA$12.73 | CA$14.20 +11.5% | 3.6% | CA$15.00 | CA$13.50 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CA$12.66 | CA$14.20 +12.2% | 3.6% | CA$15.00 | CA$13.50 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CA$11.54 | CA$14.20 +23.1% | 3.6% | CA$15.00 | CA$13.50 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CA$12.27 | CA$14.30 +16.5% | 2.8% | CA$15.00 | CA$14.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CA$12.77 | CA$14.10 +10.4% | 3.5% | CA$15.00 | CA$13.50 | CA$9.27 | 5 |
Aug ’24 | CA$11.74 | CA$13.30 +13.3% | 5.6% | CA$14.00 | CA$12.00 | CA$9.71 | 5 |
Jul ’24 | CA$11.69 | CA$13.50 +15.5% | 8.6% | CA$15.50 | CA$12.00 | CA$9.03 | 6 |
Jun ’24 | CA$10.87 | CA$13.50 +24.2% | 8.6% | CA$15.50 | CA$12.00 | CA$9.74 | 6 |
May ’24 | CA$11.49 | CA$11.33 -1.4% | 7.9% | CA$13.00 | CA$10.50 | CA$9.34 | 6 |
Apr ’24 | CA$10.99 | CA$11.17 +1.6% | 5.6% | CA$12.00 | CA$10.50 | CA$9.73 | 6 |
Mar ’24 | CA$10.60 | CA$11.17 +5.3% | 5.6% | CA$12.00 | CA$10.50 | CA$10.50 | 6 |
Feb ’24 | CA$9.20 | CA$9.83 +6.9% | 12.7% | CA$12.00 | CA$8.50 | CA$14.77 | 6 |
Jan ’24 | CA$8.46 | CA$10.39 +22.8% | 19.7% | CA$13.00 | CA$7.75 | CA$12.73 | 7 |
Dec ’23 | CA$8.42 | CA$10.61 +26.0% | 18.1% | CA$13.00 | CA$7.75 | CA$12.66 | 7 |
Nov ’23 | CA$8.45 | CA$11.21 +32.7% | 19.0% | CA$15.00 | CA$8.00 | CA$11.54 | 7 |
Oct ’23 | CA$8.04 | CA$11.36 +41.3% | 18.3% | CA$15.00 | CA$8.00 | CA$12.27 | 7 |
Sep ’23 | CA$8.91 | CA$11.50 +29.1% | 14.9% | CA$15.00 | CA$10.00 | CA$12.77 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.