Cascades Inc.

TSX:CAS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$1.2b

Cascades Valutazione

CAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CAS ( CA$11.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$14.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAS?

Metrica chiave: Poiché CAS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CAS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CAS su PS?
Rapporto PS0.3x
VenditeCA$4.63b
Cap. di mercatoCA$1.19b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CAS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1x
IFX Imaflex
0.7x9.0%CA$76.6m
TCL.A Transcontinental
0.5x-1.6%CA$1.4b
ORA Aura Minerals
1.5x14.8%CA$1.2b
AAUC Allied Gold
1.1x24.7%CA$1.1b
CAS Cascades
0.3x3.2%CA$1.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CAS 0.3xMedia del settore 1.0xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Packaging ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 1.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$11.95
CA$12.50
+4.6%
5.7%CA$14.00CA$12.00n/a6
Nov ’25CA$10.73
CA$11.58
+8.0%
4.6%CA$12.50CA$11.00n/a6
Oct ’25CA$10.55
CA$11.00
+4.3%
8.7%CA$12.50CA$10.00n/a6
Sep ’25CA$9.27
CA$11.00
+18.7%
8.7%CA$12.50CA$10.00n/a6
Aug ’25CA$9.71
CA$11.50
+18.4%
8.3%CA$13.00CA$10.00n/a6
Jul ’25CA$9.03
CA$11.83
+31.0%
5.8%CA$13.00CA$11.00n/a6
Jun ’25CA$9.74
CA$11.83
+21.5%
5.8%CA$13.00CA$11.00n/a6
May ’25CA$9.34
CA$11.67
+24.9%
6.4%CA$13.00CA$11.00n/a6
Apr ’25CA$9.73
CA$13.33
+37.0%
5.2%CA$14.00CA$12.00n/a6
Mar ’25CA$10.50
CA$14.00
+33.3%
2.3%CA$14.50CA$13.50n/a5
Feb ’25CA$14.77
CA$15.30
+3.6%
7.0%CA$17.00CA$14.00n/a5
Jan ’25CA$12.73
CA$14.20
+11.5%
3.6%CA$15.00CA$13.50n/a5
Dec ’24CA$12.66
CA$14.20
+12.2%
3.6%CA$15.00CA$13.50n/a5
Nov ’24CA$11.54
CA$14.20
+23.1%
3.6%CA$15.00CA$13.50CA$10.735
Oct ’24CA$12.27
CA$14.30
+16.5%
2.8%CA$15.00CA$14.00CA$10.555
Sep ’24CA$12.77
CA$14.10
+10.4%
3.5%CA$15.00CA$13.50CA$9.275
Aug ’24CA$11.74
CA$13.30
+13.3%
5.6%CA$14.00CA$12.00CA$9.715
Jul ’24CA$11.69
CA$13.50
+15.5%
8.6%CA$15.50CA$12.00CA$9.036
Jun ’24CA$10.87
CA$13.50
+24.2%
8.6%CA$15.50CA$12.00CA$9.746
May ’24CA$11.49
CA$11.33
-1.4%
7.9%CA$13.00CA$10.50CA$9.346
Apr ’24CA$10.99
CA$11.17
+1.6%
5.6%CA$12.00CA$10.50CA$9.736
Mar ’24CA$10.60
CA$11.17
+5.3%
5.6%CA$12.00CA$10.50CA$10.506
Feb ’24CA$9.20
CA$9.83
+6.9%
12.7%CA$12.00CA$8.50CA$14.776
Jan ’24CA$8.46
CA$10.39
+22.8%
19.7%CA$13.00CA$7.75CA$12.737
Dec ’23CA$8.42
CA$10.61
+26.0%
18.1%CA$13.00CA$7.75CA$12.667
Nov ’23CA$8.45
CA$11.21
+32.7%
19.0%CA$15.00CA$8.00CA$11.547

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Canfor Pulp Products

CA$56.1m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.84

7D

-6.7%

1Y

-45.1%

Foraco International

CA$208.8m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.15

7D

2.4%

1Y

23.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.76

7D

2.8%

1Y

35.2%