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Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.ENXTLS:COR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €892.4m
Prezzo delle azioni
€6.63
€7.91
16.2% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-10.8%
7D1.4%
Valore del portafoglio
​
Vista

Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.

Report azionario ENXTLS:COR

Capitalizzazione di mercato: €892.4m

Corticeira Amorim S.G.P.S (COR) Panoramica del titolo

Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. produce e vende sughero e prodotti correlati in Europa, Stati Uniti, Portogallo, Australasia e Africa. Maggiori dettagli

COR analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 44% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 13.87% all'anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 34%

Analisi del rischio

Andamento instabile dei dividendi


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Corticeira Amorim S.G.P.S

Corticeira Amorim - A Fundamental and Historical Valuation

🪵Business Overview Key Metrics Total: 2/17 +1 ✅ Projected Operating Margin: 12.43% +0 ⚠️ Projected 5-Year Revenue CAGR: 0.84% +1 ✅ Last 5-Year ROIC: 10.02% +1 ✅ Estimated Cost of Capital: 6.92% (less than ROIC) +0 ⚠️Last 5-Year Shares Outstanding CAGR: +0.00% -1 ❌ Projected 5-Year EPS CAGR: 2.00% (below ~10% represents a negative given the "easiness" of manipulation by the companies of these values) +0 ⚠️ Projected 5-Year Dividend CAGR: 4.66% +2 ✅✅ Estimated Debt Rating: Aaa -2 ❌❌ Morningstar Moat: None +0 ⚠️ Morningstar Uncertainty: Medium Founded in 1870, Corticeira Amorim is the biggest producer of cork in the world, and to be honest, a pride for me as a portuguese investor. In my opinion, it is the most fascinating and the portuguese company with the widest moat within a very challenging environment.
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€7.91
FV
16.2% sottovalutato sconto intrinseco
4.84%
Revenue growth p.a.
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Upside Gold

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Key takeaways Upside Gold is developing the Kena Gold Project, near the town of Nelson in the Kootenays region of southern British Columbia. Kena hosts a historical gold resource of 3.33 million ounces (561,000 ounces Indicated and 2.77 million ounces Inferred) across a 10,200-hectare land package.Read more

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CA$5.07
73.8% sottovalutato sconto intrinseco
Fair Value
Profit Margin
11.75%
Future PE
21.54x
Price in 2031
CA$5.88

Concorrenti di Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Corticeira Amorim S.G.P.S
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€6.63
Massimo di 52 settimane€8.52
Minimo di 52 settimane€6.04
Beta0.35
Variazione di 1 mese4.74%
Variazione a 3 mesi-3.21%
Variazione di 1 anno-10.77%
Variazione a 3 anni-33.96%
Variazione a 5 anni-34.74%
Variazione dall'IPO532.11%

Notizie e aggiornamenti recenti

Some Investors May Be Willing To Look Past Corticeira Amorim S.G.P.S' (ELI:COR) Soft Earnings

Dec 03
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Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. Just Missed Revenue By 5.0%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 07
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Returns On Capital At Corticeira Amorim S.G.P.S (ELI:COR) Paint A Concerning Picture

Nov 05
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Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. (ELI:COR) Shares Could Be 49% Below Their Intrinsic Value Estimate

Aug 22
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Analysts Are Updating Their Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. (ELI:COR) Estimates After Its Half-Yearly Results

Aug 02
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There Are Reasons To Feel Uneasy About Corticeira Amorim S.G.P.S' (ELI:COR) Returns On Capital

Jul 19
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Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. (ELI:COR) After Its First-Quarter Report

May 10
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Corticeira Amorim S.G.P.S' (ELI:COR) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Nov 26
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Is Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. (ELI:COR) Trading At A 45% Discount?

Jul 31
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Does Corticeira Amorim S.G.P.S (ELI:COR) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 11
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Shareholders Should Be Pleased With Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.'s (ELI:COR) Price

Jun 14
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Corticeira Amorim S.G.P.S (ELI:COR) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

May 10
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Corticeira Amorim S.G.P.S (ELI:COR) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Mar 27
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Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. (ELI:COR)

Feb 24
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Does Corticeira Amorim S.G.P.S (ELI:COR) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Oct 07
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Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.'s (ELI:COR) Intrinsic Value Is Potentially 60% Above Its Share Price

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Corticeira Amorim S.G.P.S' (ELI:COR) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

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Corticeira Amorim S.G.P.S (ELI:COR) Is Increasing Its Dividend To €0.09

Dec 10
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Is There An Opportunity With Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.'s (ELI:COR) 45% Undervaluation?

Nov 12
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Capital Allocation Trends At Corticeira Amorim S.G.P.S (ELI:COR) Aren't Ideal

Oct 25
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Is Corticeira Amorim S.G.P.S (ELI:COR) A Risky Investment?

Sep 23
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Corticeira Amorim S.G.P.S (ELI:COR) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Jul 06
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Is Corticeira Amorim S.G.P.S (ELI:COR) Using Too Much Debt?

Jun 15
Is Corticeira Amorim S.G.P.S (ELI:COR) Using Too Much Debt?

Is It Time To Consider Buying Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. (ELI:COR)?

May 28
Is It Time To Consider Buying Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. (ELI:COR)?

Corticeira Amorim S.G.P.S (ELI:COR) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At €0.20

May 10
Corticeira Amorim S.G.P.S (ELI:COR) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At €0.20

Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. (ELI:COR) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Apr 28
Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. (ELI:COR) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Corticeira Amorim S.G.P.S (ELI:COR) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Jan 25
Corticeira Amorim S.G.P.S (ELI:COR) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Corticeira Amorim S.G.P.S' (ELI:COR) Earnings

Dec 06
We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Corticeira Amorim S.G.P.S' (ELI:COR) Earnings

We Think Corticeira Amorim S.G.P.S (ELI:COR) Can Stay On Top Of Its Debt

Nov 08
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Is There An Opportunity With Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.'s (ELI:COR) 26% Undervaluation?

Sep 21
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Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. Just Beat Revenue By 5.4%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 07
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These 4 Measures Indicate That Corticeira Amorim S.G.P.S (ELI:COR) Is Using Debt Reasonably Well

Jul 27
These 4 Measures Indicate That Corticeira Amorim S.G.P.S (ELI:COR) Is Using Debt Reasonably Well

Corticeira Amorim S.G.P.S (ELI:COR) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Jun 26
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Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. (ELI:COR) Shares Could Be 26% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jun 04
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Is Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. (ELI:COR) Potentially Undervalued?

May 20
Is Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. (ELI:COR) Potentially Undervalued?

Does Corticeira Amorim S.G.P.S (ELI:COR) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 17
Does Corticeira Amorim S.G.P.S (ELI:COR) Have A Healthy Balance Sheet?

The Returns At Corticeira Amorim S.G.P.S (ELI:COR) Provide Us With Signs Of What's To Come

Mar 01
The Returns At Corticeira Amorim S.G.P.S (ELI:COR) Provide Us With Signs Of What's To Come

Is Now An Opportune Moment To Examine Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. (ELI:COR)?

Feb 16
Is Now An Opportune Moment To Examine Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. (ELI:COR)?

Did You Participate In Any Of Corticeira Amorim S.G.P.S' (ELI:COR) Fantastic 132% Return ?

Feb 03
Did You Participate In Any Of Corticeira Amorim S.G.P.S' (ELI:COR) Fantastic 132% Return ?

Does This Valuation Of Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. (ELI:COR) Imply Investors Are Overpaying?

Jan 20
Does This Valuation Of Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. (ELI:COR) Imply Investors Are Overpaying?

Are You An Income Investor? Don't Miss Out On Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. (ELI:COR)

Jan 06
Are You An Income Investor? Don't Miss Out On Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. (ELI:COR)

Are Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.'s (ELI:COR) Fundamentals Good Enough to Warrant Buying Given The Stock's Recent Weakness?

Dec 22
Are Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.'s (ELI:COR) Fundamentals Good Enough to Warrant Buying Given The Stock's Recent Weakness?

Corticeira Amorim S.G.P.S (ELI:COR) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Dec 08
Corticeira Amorim S.G.P.S (ELI:COR) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Rendimenti per gli azionisti

CORPT PackagingPT Mercato
7D1.4%3.2%0.03%
1Y-10.8%-13.8%44.8%

Ritorno vs Industria: COR ha superato il Portuguese Packaging che ha restituito -13.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: COR ha avuto una performance inferiore al mercato Portuguese che ha registrato un rendimento 44.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is COR's price volatile compared to industry and market?
COR volatility
COR Average Weekly Movement2.3%
Packaging Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement3.9%
10% most volatile stocks in PT Market6.9%
10% least volatile stocks in PT Market0.8%

Prezzo delle azioni stabile: COR non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Portuguese.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di COR è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
18704,637Antonio de Amorimwww.amorim.com/en

Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. produce e vende sughero e prodotti correlati in Europa, Stati Uniti, Portogallo, Australasia e Africa. L'azienda opera attraverso i segmenti Amorim Florestal, Amorim Cork, Amorim Cork Flooring, Amorim Cork Composites, Amorim Cork Insulation, Corticeira Amorim e Altri. L'azienda offre materie prime per i mercati del sughero e dell'agroforestale e tappi di sughero per le industrie del vino fermo e frizzante, degli alcolici, della birra e del sidro.

Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Corticeira Amorim S.G.P.S con la sua capitalizzazione di mercato?
COR statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€892.43m
Utili (TTM)€55.60m
Ricavi(TTM)€861.00m
15.9x
Rapporto P/E
1.0x
Rapporto P/S

COR è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
COR Conto economico (TTM)
Ricavi€861.00m
Costo del fatturato€390.60m
Profitto lordo€470.40m
Altre spese€414.80m
Utili€55.60m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

May 05, 2026

Utile per azione (EPS)0.42
Margine lordo54.63%
Margine di profitto netto6.46%
Rapporto debito/patrimonio netto9.0%

Come si è comportato COR nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.3%
Rendimento attuale del dividendo
84%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/04/13 22:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/04/13 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Robert JacksonBanco Santander
Jesús Gómez DominguezBanco Santander