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The Navigator Company, S.A.ENXTLS:NVG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €2.3b
Prezzo delle azioni
€3.21
Non disponibile
1Y-12.3%
7D4.0%
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The Navigator Company, S.A.

Report azionario ENXTLS:NVG

Capitalizzazione di mercato: €2.3b

Navigator Company (NVG) Panoramica del titolo

The Navigator Company, S.A. produce e commercializza prodotti di cellulosa e carta in tutto il mondo. Maggiori dettagli

NVG analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione6/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 28.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 11.23% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 27.8%

Analisi del rischio

Il dividendo di 4.38% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

I margini di profitto (8.1%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (15.3%)

Ha un alto livello di debito


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Navigator Company

Sustainable Packaging Expansion Will Unlock Future Opportunity

Key Takeaways Expansion into sustainable packaging and tissue, backed by innovation and regulatory alignment, secures premium pricing and supports long-term revenue and margin growth. Strong ESG ratings and operational efficiencies enable lower financing costs, competitive advantage, and resilience despite market and energy sector volatility.
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€4.1
FV
21.8% sottovalutato sconto intrinseco
2.31%
Revenue growth p.a.
287
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Concorrenti di The Navigator Company, S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Navigator Company
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€3.21
Massimo di 52 settimane€3.68
Minimo di 52 settimane€2.89
Beta0.22
Variazione di 1 mese5.60%
Variazione a 3 mesi0.44%
Variazione di 1 anno-12.25%
Variazione a 3 anni-7.55%
Variazione a 5 anni25.02%
Variazione dall'IPO167.98%

Notizie e aggiornamenti recenti

Is Navigator Company (ELI:NVG) Using Too Much Debt?

Dec 30
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Recent updates

Is Navigator Company (ELI:NVG) Using Too Much Debt?

Dec 30
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The Navigator Company, S.A.'s (ELI:NVG) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Sep 30
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Is Navigator Company (ELI:NVG) A Risky Investment?

Aug 22
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Is The Navigator Company, S.A. (ELI:NVG) Trading At A 34% Discount?

Jul 19
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Returns At Navigator Company (ELI:NVG) Are On The Way Up

Jun 19
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These 4 Measures Indicate That Navigator Company (ELI:NVG) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 08
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Investors Aren't Buying The Navigator Company, S.A.'s (ELI:NVG) Earnings

Mar 05
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Investments In Digital Tech And Decarbonization Will Reduce Costs And Expand Market Reach

Diversification into tissue papers and packaging, along with strategic acquisitions, positions Navigator for revenue growth and market expansion.

Is Now The Time To Look At Buying The Navigator Company, S.A. (ELI:NVG)?

Jan 11
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Does Navigator Company (ELI:NVG) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 24
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Returns Are Gaining Momentum At Navigator Company (ELI:NVG)

Nov 15
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Potential Upside For The Navigator Company, S.A. (ELI:NVG) Not Without Risk

Oct 19
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Is Now The Time To Look At Buying The Navigator Company, S.A. (ELI:NVG)?

Oct 04
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Investors Will Want Navigator Company's (ELI:NVG) Growth In ROCE To Persist

Aug 08
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Revenue Miss: The Navigator Company, S.A. Fell 5.8% Short Of Analyst Revenue Estimates And Analysts Have Been Revising Their Models

Jul 25
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Earnings Update: The Navigator Company, S.A. (ELI:NVG) Just Reported Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Jun 29
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Industry Analysts Just Made A Captivating Upgrade To Their The Navigator Company, S.A. (ELI:NVG) Revenue Forecasts

May 24
Industry Analysts Just Made A Captivating Upgrade To Their The Navigator Company, S.A. (ELI:NVG) Revenue Forecasts

The Navigator Company, S.A.'s (ELI:NVG) Intrinsic Value Is Potentially 54% Above Its Share Price

May 21
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Here's Why Navigator Company (ELI:NVG) Can Manage Its Debt Responsibly

Apr 24
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Returns At Navigator Company (ELI:NVG) Appear To Be Weighed Down

Mar 22
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Is The Navigator Company, S.A. (ELI:NVG) Potentially Undervalued?

Mar 09
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The Navigator Company, S.A.'s (ELI:NVG) Intrinsic Value Is Potentially 78% Above Its Share Price

Feb 19
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Investors Aren't Buying The Navigator Company, S.A.'s (ELI:NVG) Earnings

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Is Navigator Company (ELI:NVG) A Risky Investment?

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The Trend Of High Returns At Navigator Company (ELI:NVG) Has Us Very Interested

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Revenue Miss: The Navigator Company, S.A. Fell 6.0% Short Of Analyst Revenue Estimates And Analysts Have Been Revising Their Models

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Sep 30
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Estimating The Fair Value Of The Navigator Company, S.A. (ELI:NVG)

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Navigator Company (ELI:NVG) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

Jul 31
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Does Navigator Company (ELI:NVG) Have A Healthy Balance Sheet?

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Should You Investigate The Navigator Company, S.A. (ELI:NVG) At €3.34?

Apr 04
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Mar 16
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With EPS Growth And More, Navigator Company (ELI:NVG) Makes An Interesting Case

Mar 03
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What Is The Navigator Company, S.A.'s (ELI:NVG) Share Price Doing?

Dec 09
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We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Navigator Company (ELI:NVG) Passed With Ease

Oct 26
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Calculating The Fair Value Of The Navigator Company, S.A. (ELI:NVG)

Oct 14
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Does Navigator Company (ELI:NVG) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 02
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At €3.70, Is The Navigator Company, S.A. (ELI:NVG) Worth Looking At Closely?

Sep 08
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Returns On Capital Are A Standout For Navigator Company (ELI:NVG)

Aug 27
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News Flash: Analysts Just Made A Meaningful Upgrade To Their The Navigator Company, S.A. (ELI:NVG) Forecasts

Jul 29
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Rendimenti per gli azionisti

NVGPT ForestryPT Mercato
7D4.0%3.3%2.7%
1Y-12.3%-7.0%23.8%

Ritorno vs Industria: NVG ha avuto una performance inferiore rispetto al Portuguese Forestry che ha registrato un rendimento -7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: NVG ha avuto una performance inferiore al mercato Portuguese che ha registrato un rendimento 23.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is NVG's price volatile compared to industry and market?
NVG volatility
NVG Average Weekly Movement2.2%
Forestry Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement3.5%
10% most volatile stocks in PT Market7.3%
10% least volatile stocks in PT Market1.8%

Prezzo delle azioni stabile: NVG non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Portuguese.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di NVG è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19533,955Antonio Jose Redondowww.thenavigatorcompany.com

The Navigator Company, S.A. produce e commercializza prodotti di cellulosa e carta in tutto il mondo. L'azienda opera attraverso i segmenti Market Pulp, UWF Paper, Tissue Paper e Biomass Renewable Energy. Produce pasta kraft di eucalipto sbiancata, carta sottile per scrittura e stampa non patinata e carta per consumo domestico con i marchi Navigator, Multioffice, Discovery, explorer, Inacopia, Target, Pioneer, SOPORSET, INASET e target plus per uso professionale e domestico.

The Navigator Company, S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Navigator Company con la sua capitalizzazione di mercato?
NVG statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€2.28b
Utili (TTM)€163.84m
Ricavi(TTM)€2.02b
13.9x
Rapporto P/E
1.1x
Rapporto P/S

NVG è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
NVG Conto economico (TTM)
Ricavi€2.02b
Costo del fatturato€1.37b
Profitto lordo€651.85m
Altre spese€488.01m
Utili€163.84m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.23
Margine lordo32.29%
Margine di profitto netto8.12%
Rapporto debito/patrimonio netto63.8%

Come si è comportato NVG nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.4%
Rendimento attuale del dividendo
61%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/02 22:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Navigator Company, S.A. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Luis ColacoBanco Santander
Javier PinedoBNP Paribas