Sylvamo Valutazione
SLVM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SLVM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SLVM ( $60.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $76.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SLVM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLVM?
Metrica chiave: Poiché SLVM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SLVM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.1x |
| Guadagni | US$302.00m |
| Cap. di mercato | US$2.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | -3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SLVM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.3x | ||
HWKN Hawkins | 32.1x | 7.5% | US$2.6b |
HCC Warrior Met Coal | 10.5x | 20.2% | US$2.6b |
TTAM Titan America | 15x | 12.8% | US$2.4b |
IOSP Innospec | 63.7x | 55.8% | US$2.2b |
SLVM Sylvamo | 8.1x | -2.2% | US$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SLVM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SLVM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Forestry settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SLVM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore North American Forestry ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SLVM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SLVM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$60.41 | US$78.67 +30.2% | 13.0% | US$93.00 | US$70.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$67.52 | US$86.33 +27.9% | 6.2% | US$93.00 | US$80.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$71.10 | US$86.33 +21.4% | 6.2% | US$93.00 | US$80.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$80.10 | US$91.00 +13.6% | 7.7% | US$100.00 | US$83.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$79.02 | US$93.00 +17.7% | 7.8% | US$100.00 | US$83.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$92.29 | US$92.33 +0.05% | 7.6% | US$100.00 | US$83.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$85.00 | US$92.00 +8.2% | 10.1% | US$100.00 | US$79.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$83.11 | US$79.50 -4.3% | 10.7% | US$88.00 | US$71.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$79.09 | US$76.50 -3.3% | 7.2% | US$82.00 | US$71.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$71.97 | US$67.00 -6.9% | 6.0% | US$71.00 | US$63.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$67.55 | US$67.00 -0.8% | 6.0% | US$71.00 | US$63.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$71.32 | US$67.00 -6.1% | 6.0% | US$71.00 | US$63.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$62.98 | US$62.00 -1.6% | 9.7% | US$68.00 | US$56.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$61.61 | US$60.00 -2.6% | 8.3% | US$65.00 | US$55.00 | US$67.52 | 2 |
| Mar ’25 | US$62.22 | US$60.00 -3.6% | 8.3% | US$65.00 | US$55.00 | US$71.10 | 2 |
| Feb ’25 | US$46.64 | US$52.00 +11.5% | 13.5% | US$59.00 | US$45.00 | US$80.10 | 2 |
| Jan ’25 | US$49.11 | US$50.00 +1.8% | 10.0% | US$55.00 | US$45.00 | US$79.02 | 2 |
| Dec ’24 | US$52.02 | US$50.00 -3.9% | 10.0% | US$55.00 | US$45.00 | US$92.29 | 2 |
| Nov ’24 | US$45.01 | US$46.00 +2.2% | 4.3% | US$48.00 | US$44.00 | US$85.00 | 2 |
| Oct ’24 | US$43.94 | US$47.00 +7.0% | 6.4% | US$50.00 | US$44.00 | US$83.11 | 2 |
| Sep ’24 | US$42.24 | US$47.00 +11.3% | 6.4% | US$50.00 | US$44.00 | US$79.09 | 2 |
| Aug ’24 | US$49.43 | US$58.00 +17.3% | 5.2% | US$61.00 | US$55.00 | US$71.97 | 2 |
| Jul ’24 | US$40.45 | US$53.50 +32.3% | 2.8% | US$55.00 | US$52.00 | US$67.55 | 2 |
| Jun ’24 | US$39.14 | US$53.50 +36.7% | 2.8% | US$55.00 | US$52.00 | US$71.32 | 2 |
| May ’24 | US$44.71 | US$56.50 +26.4% | 2.7% | US$58.00 | US$55.00 | US$62.98 | 2 |
| Apr ’24 | US$46.26 | US$59.00 +27.5% | 1.7% | US$60.00 | US$58.00 | US$61.61 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/24 23:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sylvamo Corporation è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| George Staphos | BofA Global Research |
| Matthew McKellar | RBC Capital Markets |
| Daniel Harriman | Sidoti & Company, LLC |